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索 引 号 640100-202/2018-05491 发文字号 银开管发〔2018〕9号 生成日期 2018-02-01
发布机构 银川经济技术开发区管委会 责任部门 银川经济技术开发区管委会 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

关于印发《银川经济技术开发区管委会2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排》的通知

  关于印发《银川经济技术开发区 

  管委会2017年财政预算执行情况和2018 

  财政预算安排》的通知 

     

   银开管发〔20189  

  各局、委、办,直属公司,派驻机构: 

  《银川经济技术开发区管委会2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排》已经2018年第1次管委会主任会议审议通过,现予以印发,请认真遵照执行。 

    

    

  银川经济技术开发区管理委员会 

  2018131 

    

  (此件公开发布) 

    

  银川经济技术开发区管委会2017 

  财政预算执行情况和2018年财政预算安排 

    

  2017年,银川开发区党工委、管委会全面贯彻区、市经济工作会议精神对标落实自治区第十二次党代会任务分工,深入推进“三调、两转、一示范”发展战略,深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,依法行政,依法理财,狠抓增收节支,全面完成了全年目标任务。现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排情况汇报如下: 

  一、2017年财政预算执行情况 

  (一)开发区总体收入情况 

  2017年,开发区一般公共预算总收入完成380758万元,同比增加57355万元,增长17.73%。其中:中央级收入完成188708万元,同比增加57631万元,增长43.97%;自治区级收入完成72927万元,同比增加25335万元,增长53.23%银川市级收入完成4953万元,同比增加618万元,增长14.26% 

  (二)开发区本级预算收支情况 

  开发区本级一般公共预算收入完成114170万元,完成年度预算95050万元的120.12%。基金收入4260万元。一般公共预算支出116667万元,基金支出10262万元。 

  1、收入项目执行情况 

  税收收入完成113651万元,为预算的123.4%,同比增长6.36%。其中:增值税完成62275万元,为预算的124.3%,增长14.55%;营业税完成302万元,下降97.98%;企业所得税完成14819万元,为预算的148.19%,增长64.53%;个人所得税完成3879万元,为预算的107.75%,增长20.24%;城建税完成10222万元,为预算的85.18%,下降4.44%;房产税完成8495万元,为预算的121.36%,增长35.49%;印花税完成3481万元,为预算的96.69%,增长7.37%;城镇土地使用税完成3013万元,为预算的120.52%,增长37.45%;土地增值税完成2144万元,为预算的64.97%,下降26.75%;耕地占用税5021万元。 

  非税收入完成519万元,为预算的17.59%,下降98.45%。其中:专项收入完成293万元,增长77.58%,主要是残疾人就业保障金收入;罚没收入完成33万元,增长26.92%,主要是税务部门罚没收入;国有资本经营收入完成59万元,下降93.65%,主要是处置车辆收入;国有资源(资产)有偿使用收入完成85万元,下降99.74%,主要是国库存款利息收入;其他收入完成49万元,下降73.8% 

  基金预算收入完成4260万元,主要是土地出让金及基础设施配套费收入。 

  2、支出项目执行情况 

  一般公共服务支出4385万元,为变动预算的99.55%,下降3.88%;公共安全支出1030万元,为变动预算的100%,下降51.8%(主要是消防同期购买了消防车辆,今年无此支出);科学技术支出25933万元(其中:开发区本级支出20538万元),为变动预算的99.84%,增长144.79%;文化体育与传媒支出190万元;社会保障和就业支出586万元,为变动预算的100%,下降14.2%;医疗卫生与计划生育支出117万元,为变动预算的100%,增长1.74%;节能环保支出900万元;城乡社区事务支出55956万元,为变动预算的99.19%,下降51.02%;资源勘探信息等支出21182万元,为变动预算的89.42%,增长1017.78%,主要是去年同期调整了支出科目;商业服务业等支出1970万元;住房保障支出182万元,为变动预算的100%,增长3.41%;其他支出2241万元,为变动预算的100%,主要是金凤、西夏两区的超收分成等支出;债务付息支出1995万元,为变动预算的100%,下降71.93%,主要是同期支付了企业债券利息。 

  开发区基金预算支出10262万元,主要为土地出让金及基础设施配套费支出。 

  3、银川市对开发区转移支付补助情况 

  银川市对开发区转移支付16750万元,其中:一般性转移支付2664万元;专项转移支付14086万元。 

  4、银川市转贷地方政府债券情况 

  银川市转贷开发区地方政府一般债券20720万元,主要是置换地方政府存量一般债券资金用于偿还银行贷款本金。 

  一般公共、基金预算执行结果 

  2017年,开发区本级一般公共预算总收入163662万元,其中:一般公共预算收入完成114170万元,一般性转移支付收入2664万元,专项转移收入14086万元,调入稳定调节基金11393万元,上年结余结转629万元,置换债券20720万元。基金预算收入完成4260万元,上年结余结转收入6002万元。 

  开发区本级一般公共预算总支出140119万元,其中:一般公共预算支出完成116667万元,专项上解支出2732万元,一般债务还本支出20720万元。收支相抵,年终结余结转23543万元(其中:超收19120万元,结余结转4423万元)。基金预算支出完成10262万元。 

  (三)需要说明的情况 

  1、因基金收入减少,当年基金收入由年初计划的8000万元调减到4260万元,基金支出相应调减。 

  2、动用预备费2000万元,用于基本建设支出。 

  3、按照《预算法》的规定,对当年一般公共预算超收及支出结余,全部转入预算稳定调节基金。在以后年度动用安排预算支出。 

  4、上述预算收支执行结果以最终决算数据为准。 

  (四)2017年主要工作 

   1认真分析形势,采取真招实措,狠抓组织收入。一是严格落实收入目标任务责任制,强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人。二是认真分析财政收入形势,坚持向精细化管理要收入,及时掌握影响收入的因素,找准突破口,逐月分解任务,按旬通报进度,确保财政收入足额入库。三是加强对重点税源的调查评估、分析监控,充分发挥综合治税平台功能,运用现代信息技术手段分析掌控税源,依法征收。四是抓好新增税源,积极配合有关部门引进总部类企业落户开发区,督促落实招商引资企业在开发区办理税务登记手续,壮大税源基础五是加大欠税清缴力度,做到定人、定责、定进度,重点盯紧欠税大户,严格杜绝新欠的产生,促使税款分期清缴入库。 

  2多方筹措资金,搭建投融资平台,为开发区经济建设提供资金保障。一是年初积极与各大银行联系,融资6亿元,保证了开发区重点项目的顺利实施。二是组织召开开发区与各金融机构、重点企业项目融资对接会,为开发区及园区企业搭建全新投融资平台,与农行宁夏分行和华夏银行银川分行签署《金融服务战略合作协议》,帮助企业解决融资难、融资成本高的问题。三是积极向财政厅争取置换债券,将今年到期的国开行贷款20720万元通过置换债券予以偿还,减轻财政资金支出压力,降低融资成本,盘活沉淀资金。 

  3、发挥职能,全力争取资金,落实优惠政策。一是找准国家财政政策切入点,积极与上级部门对接,千方百计争取项目资金。2017年组织申报国家服务业发展引导资金、智能制造专项项目等共计12类,累计推荐项目80余个,落实到位资金16260.73万元。二是及时拨付“金豆子”培育工程、“绿色企业”扶持政策等各项扶持奖励资金11824.68万元;审核并拨付蒙牛乳业等8户企业重大项目扶持资金2150.7万元,积极扶持企业发展。三是积极落实企业税收优惠政策,2017年财政审核退库46户企业,退税金额1988.66万元,帮助企业克服经济下行压力,支持企业创新发展。 

  4、突出重点,深化财政改革,提升科学理财能力。一是加强预算管理。提高预算透明度,强化预算刚性约束,加强项目资金监管。二是推进开发区预决算公开。建立公开工作机制,在开发区公告栏、网站公开2016年财政决算及2017年财政预算、“三公经费”支出等情况,接受社会监督。三是用好财政资金。收回当年单位结余指标统筹用于支持项目建设。四是实行阳光采购,确保政府采购公开、公平和公正。2017完成政府采购19宗,采购资金总额2002.34万元,节约资金475.29万元,资金节约率19.18%五是进一步完善财政投资评审工作,提高投资效益,规范评审程序。2017委托评审项目37项,已审结31项。审结项目送审金额39226万元,审定金额35005万元,审减金额4221万元,审减率11% 

  2017年开发区财政预算收支总体执行情况良好,公共财政保障有力,财政改革加快推进,财政管理水平进一步提升。但财政工作中还存在一些问题与挑战:财政资金使用绩效评价工作尚未同步开展;在国有资产管理上需要进一步加强;对经济运行情况的分析研究不够;对直属公司财务制度建设、资金收支上检查监督指导有待于进一步加强;探索财政支持产业发展、解决企业融资困难方面办法不多等。 

  二、2018年财政预算安排 

  2018年开发区财政预算编制的指导思想:深入贯彻落实党的十九大精神,以中央、自治区经济工作会议和财政工作会议精神为指导,紧紧围绕开发区党工委、管委会制定的工作目标任务,充分发挥财政职能作用,深化预算改革,规范中期规划管理;科学完整编制收支预算,优化支出结构;盘活存量资金,提高资金使用效益,为构建全面规范、公开透明的预算管理制度打下坚实的基础。 

  (一)预算安排 

  按照区、市2018年财政预算安排的指导意见,2018年开发区预算安排如下: 

  一般公共预算总收入151439万元。其中:一般公共预算收入126000万元,增长10.36%;上级返还性收入2664万元;调入稳定调节基金19120万元;上年结余结转3655万元。基金预算收入8050万元。 

  2018年开发区一般公共预算总支出151439万元,其中:一般公共预算支出147939万元,上解支出3500万元。基金预算支出安排8050万元。 

  1、   一般公共预算收入安排 

  税收收入126000万元:增值税72500万元,企业所得税17750万元,个人所得税4300万元,城市维护建设税11800万元,房产税9800万元,印花税3900万元,城镇土地使用税3600万元,土地增值税2350万元。 

  2、一般公共预算支出安排147939万元,主要支出项目安排是: 

  1)一般公共服务支出5705万元(含上年结转20万元),其中: 

  管委会基本支出2116万元,主要是人员工资福利、绩效及日常公用支出;专项支出1878万元,主要是办公设备购置、网络建设费、电子化档案管理经费、信访、综治维稳工作、机关事务、扶贫、安全生产、人才工作、政府购买服务、招商引资专项等支出; 

  工商部门事业费77万元,主要是在编人员绩效、大厅聘用人员工资及办公补助经费; 

  工会经费14万元,主要是慰问困难职工、重点项目建设工地经费; 

  税务经费1600万元,主要是三个征收机关征管补助经费; 

  上年结转20万元,主要是财政建设经费。 

  2)公共安全1350万元,其中:公安局508 万元,主要是各项基本支出及禁毒、严打、设备购置、光线租赁等专项经费支出;检察处12万元,主要是基本支出及办案、法制宣传专项经费等支出;消防队830万元,主要是基本支出及灭火救援装备、安全评估、宣传、购置特种车辆等专项经费。 

  3)科学技术14842万元(含上年结转42万元),主要是“金豆子”奖励资金1500万元,推进绿色发展若干政策奖励资金6000万元,“绿色企业”奖励资金500万元,科技后补助配套资金3000万元,银川市工业振兴开发区配套资金1500万元,人才奖励资金1800万元,宁科贷资金300万元,双创平台资金200万元等,上年结转科技创新后补助22万元,金融专项20万元。 

  4)社会保障和就业188万元,主要是管委会在职人员养老保险、职业年金等支出。 

  5)医疗卫生109万元,主要是医疗保险经费。 

  6)城乡社区事务66164万元(含上年结转1087万元),主要是管委会投资的基本建设项目、道路、绿化基础设施建设、拆迁支出等 

  7)资源勘探信息等支出52206万元(含上年结转2506万元),其中:项目扶持12200万元;企业注册资本金20000万元;房租补贴17500万元。上年结转低成本园区736万元,银川市工业扶持资金770万元,双创示范项目资金1000万元。 

  8)住房保障支出175万元,主要是管委会职工住房公积金和住房补贴支出。 

  9)总预备费3000万元。 

  10)付息支出1200万元,主要是置换债券利息。 

  11)其他支出3000万元,主要是西夏区、金凤区超收分成及移交金凤区的社会事务经费,农垦科研所内部退养人员生活费、社会保险缴费以及采暖费,等等。 

  (二)2018年财政工作重点 

  2018年,财政局紧紧围绕学习贯彻落实党的十九大精神及自治区第十二次党代会、银川市十四届四次全会精神和姜志刚书记调研开发区时讲话精神,充分发挥财政职能,深化改革创新工作目标,重点做好以下几方面工作: 

  1积极组织收入,确保目标任务完成结合开发区实际,及时与税务部门协调、沟通,加强收入征管,严格非税收入管理,切实抓好各项收入的征缴入库工作 

  2创新融资方式,拓宽融资渠道,加大融资力度。全力保障管委会重点项目建设及征地拆迁工作顺利实施,加快“腾笼换鸟”,实现“二次创业”发展。 

  3充分发挥财政政策和资金的杠杆作用,创新财政资金投入方式。依据开发区主导产业发展方向与产业链延伸,设立并壮大产业基金,为管委会主导产业发展和重点项目建设服务。 

  4积极配合经发局做好向上争取项目资金工作,推动企业争优创新,助力企业良性发展。 

  5加强财政资金支出管理,努力压缩一般预算支出,加大专项资金和结余资金清理力度,集中财力支持开发区重点项目、重大工程建设、重点产业发展;开展财政资金使用绩效评价工作;加强政府采购管理;保障各项工作顺利实施。 

  6做好财政预、决算信息公开工作,加强对预算编制、预算执行、决算评审等全过程的监管,提高财政资金配置和使用效益。 

附件:

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