各局、委、办，直属公司，派驻机构：

《银川经济技术开发区管委会2016年财政预算执行情况和2017年财政预算安排》已经党工委、管委会2016年第13次联席会议审议通过，现予以印发，请认真遵照执行。

银川经济技术开发区管理委员会

2017年1月25日

银川经济技术开发区管委会2016年财政预算执行情况和2017年财政预算安排

2016年，银川开发区党工委、管委会全面贯彻落实区、市党委、政府决策部署，大力推进“三调、两转、一示范”发展战略，面对经济下行压力，坚定信心，迎难而上，全面完成了全年目标任务。财政工作紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的总体要求，积极落实结构性减税政策，深入推进“营改增”等各项改革，抢抓机遇，奋力拼搏，不断强化措施，持续发力，财政收入保持稳定增长。现将2016年财政收支执行情况和2017年财政预算安排情况通知如下：

一、2016年财政预算执行情况

（一）预算收支情况

开发区一般公共预算总收入完成323403万元，同比增长16.31%。开发区本级一般公共预算收入完成140399万元（含营改增应上解银川市收入），完成计划130030万元，同比增长8.5%。基金收入16002万元。一般公共预算支出146272万元，同比增长3.2%；基金支出11716万元。

1.收入项目执行情况

税收收入完成106857万元，为预算的97.12%，同比下降4.93%。其中：增值税完成54367万元，为预算的190.76%，增长144.61%；营业税完成14929万元，为预算的46.01%，下降66.94%；企业所得税完成9007万元，为预算的70.92%，下降10.68%；个人所得税完成3226万元，为预算的83.79%，增长4.98%；城建税完成10697万元，为预算的78.19%，下降5.06%；房产税完成6270万元，为预算的90.87%，增长7.51%；印花税完成3242万元，为预算的70.48%，下降15.15%；城镇土地使用税完成2192万元，为预算的62.63%，下降24.36%；土地增值税完成2927万元，为预算的76.03%，下降11.41%。

非税收入完成33542万元，为预算的167.71%，增长23.07%。其中：专项收入完成165万元；罚没收入完成26万元，增长30%；国有资本经营收入完成929万元，同比下降91.39%，主要是公司股权转让及公车拍卖收入；国有资源（资产）有偿使用收入完成32235万元，同比增长97.98%，主要是房租收入；其他收入完成187万元。

基金预算收入完成16002万元，主要是土地出让金收入。

2.支出项目执行情况

一般公共服务支出4562万元，下降0.76%；公共安全支出2137万元，增长118.06%；科学技术支出10594万元（其中：开发区本级支出7363万元），增长217.09%；文化体育与传媒支出150万元；社会保障和就业支出683万元，增长182.23%；医疗卫生与计划生育支出115万元，增长85.48%；城乡社区事务支出114241万元，增长5.88%；资源勘探信息等支出1895万元，下降92.23%，主要是调整了支出科目；商业服务业等支出1840万元；住房保障支出176万元，增长50.43%；其他支出2772万元，主要是金凤、西夏两区的超收分成等支出；债务付息支出7107万元。

开发区基金预算支出11716万元，主要为土地出让金支出。

3.银川市对开发区转移支付补助情况

银川市对开发区转移支付18913万元，其中：一般性转移支付收入2664万元；专项转移支付16249万元。

4.银川市转贷地方政府债券情况

银川市转贷开发区地方政府一般债券5610万元，主要是置换地方政府存量一般债券资金5610万元，用于偿还银行贷款本金。

一般公共、基金预算执行结果

2016年，开发区本级一般公共预算总收入166380万元，其中：一般公共预算收入完成140399万元(含营改增需上解银川市收入)，一般性转移支付收入2664万元，专项转移收入16249万元，调入稳定调节基金1012万元，上年结余结转446万元，置换债券5610万元。基金预算收入完成16002万元，上年结余结转收入1716万元。

开发区本级一般公共预算总支出155382万元，其中：本级一般公共预算支出146272万元，专项上解支出3500万元；一般债务还本支出5610万元。收支相抵，年终结余结转10998万元。开发区基金预算支出11716万元，收支相抵，结转下年支出6002万元。

（二）需要说明的情况

1.因“营改增”影响开发区财政收入减少，经市人大常委会审查批准，调减当年一般公共预算收入21500万元，即由年初的151530万元调减到130030万元，同比增长8.5%。根据收入的调减，一般公共预算支出调减21500万元。由年初的152152万元调减到130652万元。

2.按照《中华人民共和国预算法》的规定，对当年一般公共预算超收及支出净结余，全部转入预算稳定调节基金。在以后年度动用安排预算支出。

3.上述预算收支执行结果以决算数据为准。

（三）2016年主要工作

2016年是“十三五”开局之年，开发区财税部门积极应对困难和挑战，履职尽责，增收节支，有力促进开发区各项事业发展。

  1.攻坚克难，抓好财政收入。始终坚持把组织收入摆在财税工作的首要位置，努力克服经济下行和“营改增”政策影响，确保地方财政收入稳步增长。继续加大财税联席会议机制，认真分析财政收入形势，加强对重点行业、重点企业的跟踪、监控、督收，努力挖掘税源和税收增长潜力。完善非税收入监管机制，严格执行“收支两条线”，确保非税收入应收尽收。

2.优化结构，加快推进开发区各项建设。2016年，进一步优化支出结构，保障开发区重点项目支出。其中：开发区运行经费支出占一般公共预算支出的5.25%，政策引导资金占16.63%，重点项目支出占71.27%。重点支持了半导体、晶体材料、生命健康园等重大项目基础设施建设；保障了银川乐叶光伏、大成饲料、正大等多个重点项目的投产；统筹资金配合债券资金合理使用，保障总公司发债资金利息按期支付；全力保障重点项目资金需求。

3.发挥职能，全力争取资金，落实优惠政策。一是找准国家财政政策切入点，积极与上级部门对接，千方百计争取项目资金。2016年组织申报国家服务业发展引导资金、自治区新型工业化发展资金、智能制造专项、智能制造试点示范、高技术和战略性新兴产业专项等共计7类，累计推荐项目120个，落实到位资金18085万元；积极申报国家专项发展基金项目，为力成电气等2家企业争取到发展基金9400万元。二是及时拨付企业科技创新后补助、“金豆子”培育工程、工业扶持政策、促进经济稳定健康发展等各项扶持奖励资金6920万元；拨付银川正大等5户企业重大项目扶持资金3816万元；研究了3户绿色企业奖励资金300万元。三是积极落实企业税收优惠政策。2016年财政退库156家，退税金额2596万元，帮助企业克服经济下行压力，支持企业创新发展，为开发区经济发展提供了财力保障。

4.突出重点，深化财政改革，提升科学理财能力。一是加强预算管理。提高预算透明度，强化预算刚性约束，加强项目资金监管。二是推进开发区预决算公开。建立公开工作机制，在开发区公告栏、网站公开2015年财政决算及2016年财政预算，“三公经费”和行政经费收支使用情况，接受社会监督。三是规范政府性债务管理。争取债券置换资金5610万元，用于置换银行贷款本金；通过政府购买服务，新增融资4亿元。四是用好财政资金。收回当年单位结余指标统筹用于支持项目建设。五是实行阳光采购，确保政府采购公开、公平和公正。2016年完成政府采购31宗，采购资金总额666.97万元，节约资金164.87万元，资金节约率19.82%。六是进一步完善财政投资评审工作，提高投资效益，规范评审程序。2016年委托评审项目51项，已审结43项。审结项目送审金额47488万元，审定金额42491万元，审减金额4997万元，审减率11%。七是实施国库集中支付改革。为构建财政资金结算平台，科学监管和调度财政资金，提高财政资金的管理和运营水平，积极与区、市财政对接，谋划开发区国库集中支付制度改革，拟定改革方案，为2017年开发区全面推行国库集中支付奠定基础。八是管委会全面推行公务用车制度改革，合理有效配置资源，坚持厉行节约，确保新旧制度平稳过渡。

2016年开发区财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力，财政改革加快推进，财政管理水平进一步提升。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题与挑战：抓收入手段欠缺；财政资金使用绩效评价工作尚未同步开展；在投资评审、政府采购规范管理上有待进一步提高；在国有资产管理上需要深化、细化；对经济运行情况的分析研究不足；对直属公司财务制度建设、资金收支上检查指导不足；探索财政支持产业发展、解决企业融资困难方面办法不多等。

二、2017年财政预算安排

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，开发区财政预算编制和财政工作的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以中央、自治区经济工作会议和全国财政工作会议精神为指导，紧紧围绕党工委、管委会制定的工作目标任务，坚持稳中求进总基调，牢固树立新发展理念，把握引领经济发展新常态，注重发展质量和效益，继续实施积极财政政策，促进产业转型升级，培育增长新动能；着力推进财税体制改革，加快构建现代财政制度，盘活存量资金，提高资金使用效益；坚持依法理财，强化风险防控，促进经济持续健康平稳发展。

（一）预算安排

按照区、市2017年财政预算安排的指导意见，2017年开发区预算安排如下：一般公共预算总收入97714万元。其中：一般公共预算收入95050万元（其中：税收收入92100万元，增长7.5%，非税收入2950万元），上级补助收入2664万元；一般公共预算总支出97714万元（上年稳定调节基金收入待与银川市算账后再做安排），其中：一般公共预算支出94214万元，专项上解支出3500万元。基金预算收入8000万元，上年结余结转收入6002万元；基金预算支出安排14002万元。

1.一般公共预算收入安排

税收收入92100万元：增值税50100万元；企业所得税10000万元；个人所得税3600万元；城市维护建设税12000万元；房产税7000万元；印花税3600万元；城镇土地使用税2500万元；土地增值税3300万元。

非税收入2950万元：主要是国有资源（资产）有偿使用收入。

2.一般公共预算支出安排94214万元，主要支出项目安排是：

（1）一般公共服务支出5339万元，其中：

管委会基本支出1972万元，主要是人员工资福利、绩效及日常公用支出；专项支出1865万元，主要是办公设备购置、综治维稳工作、信访、机关事务、扶贫、人才工作经费、政府购买服务、招商引资专项、机关工委经费等支出；

工商部门事业费37万元，主要是绩效及大厅聘用人员经费；

工会经费65万元，主要是慰问困难职工及中小创业园工会之家经费；

税务经费1400万元，主要是三个征收机关工作经费。

（2）公共安全939.76万元，其中：公安局490.63万元，主要是各项基本支出及禁毒、严打专项经费等支出；检察处14.54万元，主要是基本支出及办案专项经费等支出；消防队434.59万元，主要是基本支出及灭火救援装备专项经费。

（3）科学技术11500万元，主要是“金豆子”奖励资金、推进绿色发展若干政策奖励资金、“绿色企业”奖励资金、科技后补助配套资金、发展与融合平台补助、银川市产值、科技创新等配套资金、知名品牌奖励资金、人才奖励资金等。

（4）社会保障和就业487万元，主要是管委会在职人员养老保险、职业年金及离退休人员经费。

（5）医疗卫生106万元，主要是医疗保险经费。

（6）城乡社区事务20000.24万元，主要包括：城乡社区公共设施安排20000.24万元，主要是管委会投资的基本建设项目、道路、绿化基础设施建设、拆迁支出等。

（7）资源勘探信息等支出36000万元，其中：项目扶持、企业注册资本金、房租补贴等支出。

（8）住房保障支出182万元，主要是管委会职工住房公积金和住房补贴支出。

（9）总预备费2000万元。

（10）还本付息支出14660万元，主要是银行贷款还本付息、企业债券及置换债券利息支出。

（11）其他支出3000万元，主要是西夏区、金凤区超收分成及社会事务经费，农垦科研所内部退养人员生活费、社会保险缴费以及采暖费等。

（二）2017年财政工作重点

1.积极组织收入，确保目标任务完成。结合开发区实际，积极应对“营改增”等改革政策对税收收入的影响,财税部门要加强协调、沟通，加强收入征管，严格非税收入管理，切实抓好各项收入的征缴入库工作，提高财政收入质量，努力完成任务目标。

2.加强财政资金支出管理。努力压缩一般预算支出，加大专项资金清理整合和结余资金清理力度，集中财力支持开发区重点项目、重大工程建设、重点产业发展，低成本化园区建设和各项改革任务需要，保障各项工作顺利实施。

3.强化预算绩效管理，优化支出结构，提高资金使用效益。加强对预算编制、支出执行、决算评审等预算管理全过程的监管，提高财政资金配置和使用效益，实现财政资金管理的规范化、科学化、制度化。

4.加强内部控制制度建设，规范单位经济和业务活动。逐步建立贯穿开发区经济活动的决策、执行和监督全过程的内部控制制度，实行“管理制度化，制度程序化，流程信息化”，真正做到用制度“管权、管人、管钱”，加强学习培训，倡导一岗多能，提升财政工作人员的政策水平和服务能力。

5.完善国有资产监管体系和国有企业负责人考核制度。继续深化国有资产监督管理制度改革，进一步完善国有资本预算制度，试编国有资本经营预算，摸清国有企业“家底”，健全国有资产配置、使用、收益、处置全过程管理制度，切实规范国有企业经营行为，推行国有企业负责人履职考核，逐步提升国有企业负责人经营管理能力。

6.探索融资新模式，突破融资瓶颈制约。探索融资新路径、新方法，破解融资难瓶颈，充分发挥财政资金作用，创新财政资金投入方式，充分发挥财政政策和资金的杠杆作用，为管委会主导产业发展和重点项目建设服务。

7.全面推行开发区国库集中支付.完善国库单一账户，激活财政沉淀资金，继续推进开发区预决算公开，完成国企公务用车制度改革，加强招商引资工作