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当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川经济技术开发区管委会>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-202/2019-00286 发文字号 生成日期 2019-09-12
发布机构 银川经济技术开发区管委会 责任部门 银川经济技术开发区管委会 有 效 性 有效

2018年度银川经济技术开发区管委会部门决算

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银川经济技术开发区管委会概况

 

一、 单位职能

银川经济技术开发区(以下简称银川经开区)是2001年经国务院批准设立的国家级开发区。规划控制面积44.89平方公里,建成区面积约30平方公里。包括主要发展形成以现代服务业为主的东区(2.26平方公里),以培育发展信息、生物科技和知识产权转化为主的南区(银川iBi育成中心,1.02平方公里),以发展高端装备制造、战略新材料及大健康产业为主的西区(41.61平方公里,包括银川市移交的原银川科技园、银川金凤工业集中区)。

银川经开区主要发展战略新材料、高端装备制造、大健康三大主导产业。目前,共注册各类市场主体10200余家,其中企业7303家(制造业企业372家),规模以上企业87家,自治区级以上的科技型中小企业277家;高新技术企业62家,占全区41%。2018年,银川经开区完成规模以上工业总产值347亿元,同比增长17%;规模以上工业增加值同比增长12.5%;完成固定资产投资86亿元,同比增长35.6%;完成本级一般公共预算收入14亿元,同比增长22.7%;招商引资实际到位资金60亿元,完成全年任务的146%。银川经开区先后被国家有关部委认定为装备制造国家新型工业化产业示范基地、国家高端装备制造业标准化试点园区、国家“十三五”服务业综合改革试点区域、国家大众创业万众创新示范基地、国家级“绿色园区”、国家知识产权试点园区等。2018年在全国219个国家级经开区中综合发展水平排名第98位。

截至2018年12月31日,完成本级一般公共预算收入140048万元,完成年度预算126000万元的111.15%,超收14048万元。其中:税收收入127422万元,占比90.98%;非税收入12626万元。完成基金预算收入19049万元。完成本级一般公共预算支出171550万元,基金预算支出10216万元。

二、机构设置

银川经开区党工委、管委会分别为银川市委、市政府的派出机构,行使与银川经开区建设有关的自治区级经济管理权限,实行“封闭式管理、开放式运行、自主式开发”,内设“两办六局”(党政办公室、经济合作局、经济贸易发展局、财政局、规划和土地局、建设局、组织人事劳动局、政策法制办公室),区市税务、公安、消防部门在经开区设有派驻机构。

2018年度,纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个,与上年一致。单位性质属于行政单位,执行行政单位会计制度,按预算管理级次是县级单位。

 

 

 

 

 


 

第二部分   2018年部门决算表

1、        收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:银川经济技术开发区管委会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

44,785,065.95

一、一般公共服务支出

28

33,055,384.83

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

121,722.06

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

2,056,026.65


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,318,210.49


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41

320,000.00


15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

1,982,259.79


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

1,273,822.75


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

44,906,788.01

本年支出合计

51

40,005,704.51

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

9,147,475.62

年末结转和结余

53

14,048,559.12

总计

27

54,054,263.63

总计

54

54,054,263.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

 

 

2、        收入决算表

收入决算表












公开02表


公开部门:银川经济技术开发区管委会







金额单位:元



项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

44,906,788.01

44,785,065.95





121,722.06


201

一般公共服务支出

38,589,608.01

38,467,885.95





121,722.06


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

37,978,302.01

37,856,579.95





121,722.06


2010301

  行政运行

23,937,271.56

23,815,549.50





121,722.06


2010302

  一般行政管理事务

9,147,132.86

9,147,132.86







2010305

  专项业务活动

4,893,897.59

4,893,897.59







20106

财政事务

200,000.00

200,000.00







2010699

  其他财政事务支出

200,000.00

200,000.00







20113

商贸事务

100,000.00

100,000.00







2011308

  招商引资

100,000.00

100,000.00







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

26,056.00

26,056.00







2013105

  专项业务

26,056.00

26,056.00







20132

组织事务

285,250.00

285,250.00







2013299

  其他组织事务支出

285,250.00

285,250.00







208

社会保障和就业支出

1,475,700.00

1,475,700.00







20805

行政事业单位离退休

1,475,700.00

1,475,700.00







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,475,700.00

1,475,700.00







210

医疗卫生与计划生育支出

1,316,800.00

1,316,800.00







21011

行政事业单位医疗

1,316,800.00

1,316,800.00







2101101

  行政单位医疗

709,800.00

709,800.00







2101103

  公务员医疗补助

607,000.00

607,000.00







215

资源勘探信息等支出

320,000.00

320,000.00







21508

支持中小企业发展和管理支出

320,000.00

320,000.00







2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

320,000.00

320,000.00







221

住房保障支出

1,906,680.00

1,906,680.00







22102

住房改革支出

1,906,680.00

1,906,680.00







2210201

  住房公积金

1,606,680.00

1,606,680.00







2210203

  购房补贴

300,000.00

300,000.00







229

其他支出

1,298,000.00

1,298,000.00







22999

其他支出

1,298,000.00

1,298,000.00







2299901

  其他支出

1,298,000.00

1,298,000.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

 

 

 

 

 

3、        支出决算表

支出决算表











公开03表


公开部门:银川经济技术开发区管委会






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

40,005,704.51

27,991,579.60

12,014,124.91





201

一般公共服务支出

33,055,384.83

21,622,582.67

11,432,802.16





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32,240,384.58

21,456,353.67

10,784,030.91





2010301

  行政运行

21,456,353.67

21,456,353.67






2010302

  一般行政管理事务

5,920,638.93


5,920,638.93





2010305

  专项业务活动

4,863,391.98


4,863,391.98





20106

财政事务

166,229.00

166,229.00






2010699

  其他财政事务支出

166,229.00

166,229.00






20113

商贸事务

78,410.00


78,410.00





2011308

  招商引资

78,410.00


78,410.00





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

285,111.25


285,111.25





2013105

  专项业务

285,111.25


285,111.25





20132

组织事务

285,250.00


285,250.00





2013299

  其他组织事务支出

285,250.00


285,250.00





208

社会保障和就业支出

2,056,026.65

2,056,026.65






20805

行政事业单位离退休

2,056,026.65

2,056,026.65






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

434,186.00

434,186.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,455,882.60

1,455,882.60






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

165,958.05

165,958.05






210

医疗卫生与计划生育支出

1,318,210.49

1,318,210.49






21011

行政事业单位医疗

1,318,210.49

1,318,210.49






2101101

  行政单位医疗

720,040.91

720,040.91






2101103

  公务员医疗补助

598,169.58

598,169.58






215

资源勘探信息等支出

320,000.00

320,000.00






21508

支持中小企业发展和管理支出

320,000.00

320,000.00






2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

320,000.00

320,000.00






221

住房保障支出

1,982,259.79

1,982,259.79






22102

住房改革支出

1,982,259.79

1,982,259.79






2210201

  住房公积金

1,700,703.00

1,700,703.00






2210203

  购房补贴

281,556.79

281,556.79






229

其他支出

1,273,822.75

692,500.00

581,322.75





22999

其他支出

1,273,822.75

692,500.00

581,322.75





2299901

  其他支出

1,273,822.75

692,500.00

581,322.75





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

 

 

 

 

4、        财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川经济技术开发区管委会






金额单位:元

收       入

支       出

项目

行次

 决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44,785,065.95

一、一般公共服务支出

29

33,055,384.83

33,055,384.83


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

2,056,026.65

2,056,026.65



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

1,318,210.49

1,318,210.49



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42

320,000.00

320,000.00



15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

1,982,259.79

1,982,259.79



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

1,273,822.75

1,273,822.75



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

44,785,065.95

本年支出合计

52

40,005,704.51

40,005,704.51


年初财政拨款结转和结余

25

8,522,638.72

年末财政拨款结转和结余

53

13,302,000.16

13,302,000.16


一、一般公共预算财政拨款

26

8,522,638.72


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

53,307,704.67

总计

56

53,307,704.67

53,307,704.67


注:本表反映部门本年度一般公开预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

 

 

5、        一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:银川经济技术开发区管委会



金额单位:元


 项      目

 本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

7

8

9


合计

40,005,704.51

27,991,579.60

12,014,124.91


201

一般公共服务支出

33,055,384.83

21,622,582.67

11,432,802.16


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32,240,384.58

21,456,353.67

10,784,030.91


2010301

  行政运行

21,456,353.67

21,456,353.67



2010302

  一般行政管理事务

5,920,638.93


5,920,638.93


2010305

  专项业务活动

4,863,391.98


4,863,391.98


20106

财政事务

166,229.00

166,229.00



2010699

  其他财政事务支出

166,229.00

166,229.00



20113

商贸事务

78,410.00


78,410.00


2011308

  招商引资

78,410.00


78,410.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

285,111.25


285,111.25


2013105

  专项业务

285,111.25


285,111.25


20132

组织事务

285,250.00


285,250.00


2013299

  其他组织事务支出

285,250.00


285,250.00


208

社会保障和就业支出

2,056,026.65

2,056,026.65



20805

行政事业单位离退休

2,056,026.65

2,056,026.65



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

434,186.00

434,186.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,455,882.60

1,455,882.60



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

165,958.05

165,958.05



210

医疗卫生与计划生育支出

1,318,210.49

1,318,210.49



21011

行政事业单位医疗

1,318,210.49

1,318,210.49



2101101

  行政单位医疗

720,040.91

720,040.91



2101103

  公务员医疗补助

598,169.58

598,169.58



215

资源勘探信息等支出

320,000.00

320,000.00



21506

安全生产监管





2150699

  其他安全生产监管支出





21508

支持中小企业发展和管理支出

320,000.00

320,000.00



2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

320,000.00

320,000.00



221

住房保障支出

1,982,259.79

1,982,259.79



22102

住房改革支出

1,982,259.79

1,982,259.79



2210201

  住房公积金

1,700,703.00

1,700,703.00



2210203

  购房补贴

281,556.79

281,556.79



229

其他支出

1,273,822.75

692,500.00

581,322.75


22999

其他支出

1,273,822.75

692,500.00

581,322.75


2299901

  其他支出

1,273,822.75

692,500.00

581,322.75


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 

 

6、        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


公开部门:银川经济技术开发区管委会







金额单位:元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

23,272,501.34

302

商品和服务支出

2,989,643.76

310

资本性支出

34,199.00


30101

  基本工资

4,605,978.00

30201

  办公费

197,617.02

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

3,908,133.79

30202

  印刷费

78,841.70

31002

  办公设备购置

34,199.00


30103

  奖金

3,717,268.00

30203

  咨询费

56,062.46

31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费


30204

  手续费

615.34

31004

  基础设施建设



30107

  绩效工资


30205

  水费

85,585.78

31005

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,455,882.60

30206

  电费

175,715.81

31006

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费

165,958.05

30207

  邮电费

155,465.33

31007

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费

628,335.73

30208

  取暖费

199,037.25

31008

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费

598,169.58

30209

  物业管理费

7,071.00

31009

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费

91,705.18

30211

  差旅费

325,969.40

31010

  地上附着物和青苗补偿



30113

  住房公积金

1,700,703.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30114

  医疗费

149,000.00

30213

  维修(护)费

87,242.00

31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

6,251,367.41

30214

  租赁费

3,500.00

31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

1,695,235.50

30215

  会议费

5,200.00

31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

14,926.30

31022

  无形资产购置



30302

  退休费

434,186.00

30217

  公务招待费

996.00

31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助



30304

  抚恤金

198,349.50

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费

37,875.41

31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

80,000.00

31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

134,500.00

31299

  其他对企业补贴



30309

  奖励金

1,056,550.00

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

198,236.19

31302

  对社会保障基金补助



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6,150.00

30239

  其他交通费用

1,006,640.00

31303

  补充全国社会保障基金






30240

  税金及附加费用


399

其他支出






30299

  其他商品和服务支出

138,546.77

39906

  赠与






307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出






30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自






30702

  国外债务付息


39999

  其他支出






30703

  国内债务发行费用









30704

  国外债务发行费用






人员经费合计

24,967,736.84

公用经费合计

3,023,842.76


合         计

27,991,579.60


注:本表反映部门本年度一般公开预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


 

 

 

7、        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川经济技术开发区管委会










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置     费

公务用车运行费

小计

公务用车购置     费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1,221,900

    500,000

    500,000

 300,000

     200,000  

     221,900

 945,198.29

 257,083.46

 394,860.71

195,300

199,560.71

 293,254.12

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
















 

 

 

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


          公开08表


公开部门:银川经济技术开发区管委会                                                                                         金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据


 

第三部分    2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计44906788.01元,支出总计40005704.51元。与上年相比,收入总计增加5706474.79元,增长14.56%;支出总计增加3312224.61元,增长9.03%。主要原因是:1、2018年2月金凤工业园移交工作人员19名、新招聘公务员4名,人员工资支出增加2241626.16元2、2018年管委会加大招商引资力度,招商专项业务经费支出增加2491152.2元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计44906788.01元,其中:财政拨款收入44785065.95元,占总收入99.73%;其他收入121722.06元,占总收入0.27%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计40005704.51元,其中:基本支出27991579.6元,占69.97 %;项目支出12014124.91元(行政事业类项目),占30.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计44785065.95元,支出总计40005704.51元。与上年相比,财政拨款收入总计增加5743965.95元,增长14.71%;财政拨款支出总计40005704.51元增加3520084.41元,增长9.65%,主要原因是1、2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,人员工资支出增加2241626.16元2、2018年管委会加大招商引资力度,招商专项业务经费支出增加2491152.2元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40005704.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政支出增加3520084.41元,增长9.65%,主要原因是:12018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,人员工资支出增加2241626.16元2、2018年管委会加大招商引资力度,招商专项业务经费支出增加2491152.2元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40005704.51元,主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出33055384.83元,占82.63%;

2)社会保障和就业支出2056026.65元,占5.14%;

3)医疗卫生与计划生育支出1318210.49元,占3.3%;

4)资源勘探信息等支出320000元,占0.8%;

5)住房保障支出1982259.79元,占4.95%;

6)其他支出1273822.75元,占3.18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44660000元,支出决算为40005704.51元,完成年初预算的89.58%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为21160000元,支出决算为21456353.67元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,人员工资支出增加2241626.16元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11600000元,支出决算为5920638.93元,完成年初预算的51.04%,决算数小于预算数的主要原因是信访工作经费、维稳工作经费、扶贫点经费、安全生产激励奖励经费、人才招聘工作经费年初预算未执行完,年末结余资金财政收回。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为4750000元,支出决算为4863391.98元,完成年初预算的102.39%,决算数大于预算数的主要原因是上年末有项目支出结转和结余,年初预算核减。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初未安排预算,支出决算为166229元,决算数大于预算数的主要原因是拨付自治区财政厅财政自身建设资金200000元。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初未安排预算,支出决算为78410元,决算数大于预算数的主要原因是拨付自治区2017年招商引资奖励资金 100000元。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为430000元,支出决算285111.25元,完成年初预算的66.3%,决算数小于预算数的主要原因是“开发区非公企业党建重点项目”未实施,年末结余资金财政收回。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为2000000元,支出决算为285250元,完成年初预算的14.26%,决算数小于预算数的主要原因是“举办企业领军人才培训班、组织企业开展招才引智活动、参加银川国际人才交流洽谈会、宁蒙陕甘(银川)校企对洽谈会”项目未实施,年末结余资金财政收回。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初未安排预算,支出决算为434186元,决算数大于预算数的主要原因是上年末有结转和结余资金,年初预算未安排。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1340000元,支出决算为1455882.6   元,完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因是2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,职工养老保险费支出增加115882.6元。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为540000元,支出决算为165958.05元,完成年初预算的30.73%,决算数小于预算数的主要原因是2018年支出的165958.05元为补缴8人退休人员职业年金,在职人员职业年金因暂未接到结算通知,未发生支出,年末结余资金财政收回。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为650000元,支出决算为720040.91元,完成年初预算的110.78%,决算数大于预算数的主要原因是2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,职工基本医疗保险费支出增加70040.91元。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为440000元,支出决算为598169.58元,完成年初预算的135.95%,决算数大于预算数的主要原因是2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,职工公务员医疗补助支出增加158169.58元。

13.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为零,支出决算为320000元,决算数大于预算数的主要原因是拨付银川市2016年度工业扶持政策奖励资金320000元 。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1450000元,支出决算为1700703元,完成年初预算的117.29%,决算数大于预算数的主要原因是2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,职工住房公积金支出增加250703元。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为300000元,支出决算为281556.79元,完成年初预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是2017年调出人员1人、退休2人,人员数减少,购房补贴支出减少18443.21元。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为零,支出决算为1273822.75元,决算数大于预算数的主要原因是拨付银川市2017年创新工作成果奖励资金85000元、2017年争项目争资金奖励资金150000元、2017年重要指标奖励资金500000元、2017年招商引资奖励资金(招商引资任务完成奖)503000元、2017年招商引资奖励资金(先进个人)10000元、2017年招商引资奖励资金(招商引资优秀基层单位)50000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出27991579.6元,其中:人员经费24967736.84元,公用经费3023842.76元。支出具体情况如下:

1工资福利支出23272501.34元,较年初预算数22940000元增加332501.34元,增长1.45%,主要原因是2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,职工工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等人员经费支出增加。较上年决算数增加2241626.16元,增长10.66%。

2商品和服务支出2989643.76元,较年初预算数2920000元增加69643.76元,增长2.39%,主要原因是2018年2月金凤工业园移交工作人员19名,新招聘公务员4名,人员数增加,职工公务交通补贴支出增加。较上年决算数增加310080.77元,增长11.57%。

3对个人和家庭的补助1695235.5元(其中:各种奖励资金支出1054810元、抚恤金支出198349.5元、退休人员民族奖等支出434186元、职工探亲费支出3840元、独身子女费支出4050元),较年初预算数20000元增加1675235.5元增长8376.18%,主要原因是年初预算只安排职工探亲费和独身子女费,退休人员民族奖、创成奖支出经费上年末有结转和结余资金,年初预算不安排,抚恤金经费为追加预算,各种奖励资金为拨付银川市2017年度创新工作成果奖励资金、重要指标奖励资金、招商引资奖励资金等。

4其他资本性支出34199元,年初预算为零,决算数大于预算数的主要原因是上年末有结转和结余资金,年初预算核减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1221900元,支出决算为945198.29元,完成年初预算的77.35%。与上年相比,增加352168.46元,增长59.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:1、因公出国(境)费因部分境外招商考察项目有变动年初预算未执行完,经费支出减少242916.54元;2、公务用车购置费实际采购中标价较年初预算数减少104700元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占27.2%;公务用车购置及运行费支出占41.78%;公务接待费支出占31.02%。具体情况如下:

1因公出国(境)费。年初预算为500000元,支出决算为257083.46元,完成年初预算的51.412%;比上年减少10019.54元,下降3.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分境外招商考察项目有变动年初预算未执行完,经费支出减少242916.54元。全年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数7人。支出内容包括:城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为500000元,支出决算为394860.71元,完成年初预算的78.97%;比上年增加290790.88元,增长279.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费实际采购中标价低于年初预算。其中:公务用车购置费支出为195300元,公务用车运行维护费支出为199560.71元,主要用于燃油费、维修费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为221900元,支出决算为293254.12元,完成年初预算的132.16%;比上年增加71397.12元,增长32.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年管委会加大招商引资力度,接待考察项目客商增多,招商事务接待费支出增大。全部用于国内的招商事务接待费。国内公务接待批次132个,其中:外事接待批次1个。国内公务接待人次2267人,其中:外事接待人次12人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

九、2018年其他事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本单位机关运行经费年初预算为2920000元,支出决算为3023842.76元,完成年初预算的103.56%;比上年增加344279.77元,增长12.85%。决算数大于预算数的主要原因是2018年金凤工业园移交开发区,移交工作人员19名,新招聘公务员4名,人员数增加,职工公务交通补贴支出增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本单位(含下属国有公司)政府采购预算17749778.97元,支出决算总额15715270元,完成年初预算的88.54%。其中:政府采购货物预算1669360元,支出决算总额1391050元,完成年初预算的83.33%。政府采购工程预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算16080418.97元,支出决算总额14324220元,完成年初预算的89.08%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本单位房屋面积180.43平方米;共有车辆6辆,其中:领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆;单位50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度本单位预算绩效管理工作未开展,2019年按要求开展。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。。

七、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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