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索 引 号 640100-202/2020-00183 发文字号 生成日期 2020-08-20
发布机构 银川经济技术开发区管委会 责任部门 银川经济技术开发区管委会 有 效 性 有效

2019年度银川经济技术开发区管委会部门决算


目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川经济技术开发区管委会概况

  1. 单位职能

银川经济技术开发区(以下简称银川经开区)是2001年经国务院批准设立的国家级开发区。规划控制面积44.89平方公里,建成区面积约30平方公里。包括主要发展形成以现代服务业为主的东区2.26平方公里),以培育发展信息、生物科技和知识产权转化为主的南区(银川iBi育成中心,1.02平方公里),以发展高端装备制造、战略新材料及大健康产业为主的西区30.68平方公里,高端产业综合配套区10.93平方公里)。

银川经开区着力发展战略新材料、高端装备制造、大健康三大主导产业及互联网+现代服务业。现有规模以上工业企业89家;国家和自治区科技型中小企业278家;国家高新技术企业71家,占全区35%;自治区级以上各类企业研发平台86个。银川经开区先后被国家有关部委认定为装备制造国家新型工业化产业示范基地、国家高端装备制造业标准化试点园区、国家“十三五服务业综合改革试点区域、国家大众创业万众创新示范基地国家绿色园区国家知识产权试点园区等。

2019年,银川经开区完成工业总产值324.3亿元,同比增长11.7%;规模以上工业增加值同比增长13.9%;完成固定资产投资113.6亿元,同比增长32.7%;完成本级一般公共预算收入15亿元,同比增长7.3%(考虑减税降费因素影响增长13.1%可比增长20.355;招商引资实际到位资金90亿元,超年度任务50%

截至2019年12月31日,完成本级一般公共预算收入15.03亿元,增长7.34%,其中:税收收入12.01亿元、非税收入3.02亿元;完成政府性基金预算收入5.09亿元,同比增长167.4%。完成本级一般公共预算支出18.55亿元,政府性基金预算支出8.9亿元。

二、机构设置

银川经开区党工委、管委会分别为银川市委、市政府的派出机构,行使与银川经开区建设有关的自治区级经济管理权限,按照自治区编办“三定方案内设“三室七局”(党政办公室、纪检监察室、宣传政策研究室、组织人事劳动局、投资促进局、经济发展服务局、财政审计局、建设生态环境局、国土和规划局、应急管理局),共有各类编制117个其中:行政编制40个、事业编制63个、中沙办事业编制5个、后勤事业编制8个、控制编制1个。区市税务、公安、消防在经开区设有派驻机构。

2019年度,纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个,与上年一致。单位性质属于行政单位,执行政府会计制度,按预算管理级次是县级单位。

第二部分  2019年部门决算表

  1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:银川经济技术开发区管理委员会

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

66,327,632.52

一、一般公共服务支出

30

55,968,403.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

31

三、上级补助收入

3

三、国防支出

32

四、事业收入

4

四、公共安全支出

33

五、经营收入

5

五、教育支出

34

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

七、其他收入

7

1,739,311.05

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

2,249,091.54

9

九、卫生健康支出

38

1,379,829.26

10

十、节能环保支出

39

69,500.00

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

2,193,396.94

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

271,227.25

24

二十三、债务还本支出

52

25

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

26

68,066,943.57

本年支出合计

54

62,131,448.43

用事业基金弥补收支差额

27

结余分配

55

年初结转和结余

28

11,891,953.23

年末结转和结余

56

17,827,448.37

总计

29

79,958,896.80

总计

57

79,958,896.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  1. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:

银川经济技术开发区管理委员会

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

68,066,943.57

66,327,632.52

1,739,311.05

201

一般公共服务支出

62,476,943.57

60,737,632.52

1,739,311.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

58,641,959.57

57,132,648.52

1,509,311.05

2010301

行政运行

36,983,311.05

36,974,000.00

9,311.05

2010302

一般行政管理事务

15,721,193.39

14,621,193.39

1,100,000.00

2010305

专项业务活动

5,937,455.13

5,537,455.13

400,000.00

20113

商贸事务

400,000.00

400,000.00

2011308

招商引资

400,000.00

400,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,270,000.00

2,040,000.00

230,000.00

2013105

专项业务

2,270,000.00

2,040,000.00

230,000.00

20132

组织事务

1,164,984.00

1,164,984.00

2013299

其他组织事务支出

1,164,984.00

1,164,984.00

208

社会保障和就业支出

1,540,000.00

1,540,000.00

20805

行政事业单位离退休

1,540,000.00

1,540,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,540,000.00

1,540,000.00

210

卫生健康支出

1,380,000.00

1,380,000.00

21011

行政事业单位医疗

1,380,000.00

1,380,000.00

2101101

行政单位医疗

760,000.00

760,000.00

2101103

公务员医疗补助

620,000.00

620,000.00

211

节能环保支出

200,000.00

200,000.00

21199

其他节能环保支出

200,000.00

200,000.00

2119901

其他节能环保支出

200,000.00

200,000.00

221

住房保障支出

2,230,000.00

2,230,000.00

22102

住房改革支出

2,230,000.00

2,230,000.00

2210201

住房公积金

1,880,000.00

1,880,000.00

2210203

购房补贴

350,000.00

350,000.00

229

其他支出

240,000.00

240,000.00

22999

其他支出

240,000.00

240,000.00

2299901

其他支出

240,000.00

240,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  1. 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门银川经济技术开发区管理委员会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62,131,448.43

40,028,531.12

22,102,917.31

201

一般公共服务支出

55,968,403.44

34,198,213.38

21,770,190.06

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

53,906,145.13

34,148,213.38

19,757,931.75

2010301

行政运行

34,148,213.38

34,148,213.38

2010302

一般行政管理事务

14,475,316.62

14,475,316.62

2010305

专项业务活动

5,282,615.13

5,282,615.13

20106

财政事务

50,000.00

50,000.00

2010699

其他财政事务

50,000.00

50,000.00

20113

商贸事务

421,590.00

421,590.00

2011308

招商引资

421,590.00

421,590.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

505,684.31

505,684.31

2013105

专项业务

505,684.31

505,684.31

20132

组织事务

1,084,984.00

1,084,984.00

2013299

其他组织事务支出

1,084,984.00

1,084,984.00

208

社会保障和就业支出

2,249,091.54

2,249,091.54

20805

行政事业单位离退休

2,249,091.54

2,249,091.54

2080504

未归口管理的行政单位离退休

156,000.00

156,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,872,438.40

1,872,438.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

220,653.14

220,653.14

210

卫生健康支出

1,379,829.26

1,379,829.26

21011

行政事业单位医疗

1,379,829.26

1,379,829.26

2101101

行政单位医疗

750,559.52

750,559.52

2101103

公务员医疗补助

629,269.74

629,269.74

211

节能环保支出

69,500.00

69,500.00

21199

其他节能环保支出

69,500.00

69,500.00

2119901

其他节能环保支出

69,500.00

69,500.00

221

住房保障支出

2,193,396.94

2,193,396.94

22102

住房改革支出

2,193,396.94

2,193,396.94

2210201

住房公积金

1,879,249.00

1,879,249.00

2210203

购房补贴

314,147.94

314,147.94

229

其他支出

271,227.25

8,000.00

263,227.25

22999

其他支出

271,227.25

8,000.00

263,227.25

2299901

其他支出

271,227.25

8,000.00

263,227.25

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

  1. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:银川经济技术开发区管理委员会

金额单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

66,327,632.52

一、一般公共服务支出

30

55,567,165.66

55,567,165.66

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

2,249,091.54

2,249,091.54

9

九、卫生健康支出

38

1,379,829.26

1,379,829.26

10

十、节能环保支出

39

69,500.00

69,500.00

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

2,193,396.94

2,193,396.94

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

271,227.25

271,227.25

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十四、债务付息支出

53

本年收入合计

25

66,327,632.52

本年支出合计

54

61,730,210.65

61,730,210.65

年初财政拨款结转和结余

26

11,145,394.27

年末财政拨款结转和结余

55

15,742,816.14

15,742,816.14

一、一般公共预算财政拨款

27

11,145,394.27

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

57

总计

29

77,473,026.79

总计

58

77,473,026.79

77,473,026.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算拨款支出决算表

公开05表

部门:银川经济技术开发区管理委员会

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

61,730,210.65

39,928,531.12

21,801,679.53

201

一般公共服务支出

55,567,165.66

34,098,213.38

21,468,952.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

53,504,907.35

34,048,213.38

19,456,693.97

2010301

行政运行

34,048,213.38

34,048,213.38

2010302

一般行政管理事务

14,475,316.62

14,475,316.62

2010305

专项业务活动

4,981,377.35

4,981,377.35

20106

财政事务

50,000.00

50,000.00

2010699

其他财政事务

50,000.00

50,000.00

20113

商贸事务

421,590.00

421,590.00

2011308

招商引资

421,590.00

421,590.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

505,684.31

505,684.31

2013105

专项业务

505,684.31

505,684.31

20132

组织事务

1,084,984.00

1,084,984.00

2013299

其他组织事务支出

1,084,984.00

1,084,984.00

208

社会保障和就业支出

2,249,091.54

2,249,091.54

20805

行政事业单位离退休

2,249,091.54

2,249,091.54

2080504

未归口管理的行政单位离退休

156,000.00

156,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,872,438.40

1,872,438.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

220,653.14

220,653.14

210

卫生健康支出

1,379,829.26

1,379,829.26

21011

行政事业单位医疗

1,379,829.26

1,379,829.26

2101101

行政单位医疗

750,559.52

750,559.52

2101103

公务员医疗补助

629,269.74

629,269.74

211

节能环保支出

69,500.00

69,500.00

21199

其他节能环保支出

69,500.00

69,500.00

2119901

其他节能环保支出

69,500.00

69,500.00

221

住房保障支出

2,193,396.94

2,193,396.94

22102

住房改革支出

2,193,396.94

2,193,396.94

2210201

住房公积金

1,879,249.00

1,879,249.00

2210203

购房补贴

314,147.94

314,147.94

229

其他支出

271,227.25

8,000.00

263,227.25

22999

其他支出

271,227.25

8,000.00

263,227.25

2299901

其他支出

271,227.25

8,000.00

263,227.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

银川经济技术开发区管理委员会

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

36,725,158.73

302

商品和服务支出

2,681,755.39

310

资本性支出

12,360.00

30101

基本工资

5,593,531.14

30201

办公费

188,711.56

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

3,907,469.94

30202

印刷费

62,769.90

31002

办公设备购置

30103

奖金

3,745,928.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

572.73

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

74,939.45

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,872,438.40

30206

电费

209,441.92

31007

信息网络及软件购置更新

10,000.00

30109

职业年金缴费

220,653.14

30207

邮电费

157,252.69

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

655,811.02

30208

取暖费

34,808.00

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

629,269.74

30209

物业管理费

80,101.84

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

94,748.50

30211

差旅费

225,176.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

1,879,249.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

116,000.00

30213

维修(护)费

122,966.20

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

18,010,059.85

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

509,257.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

13,600.00

31022

无形资产购置

30302

退休费

156,000.00

30217

公务接待费

8,551.00

31099

其他资本性支出

2,360.00

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

289,587.00

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

69,148.66

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

170,944.80

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

49,075.00

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

65,200.88

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助

14,595.00

30239

其他交通费用

994,560.00

39907

国家赔偿费用支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

203,009.76

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

人员经费合计

37,234,415.73

公用经费合计

2,694,115.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:银川经济技术开发区管理委员会

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,260,000.00

500,000.00

740,000.00

500,000.00

240,000.00

2,020,000.00

650,744.58

127,736.00

342,007.08

271,906.20

70,100.88

181,001.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:银川经济技术开发区管理委员会                                                                                    金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

第三部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计68066943.57元,支出总计62131448.43元。与上年相比,收入总计增加17803955.56元,增长35.42%;支出总计增加16629893.16元,增长36.55%。主要原因是:1工作人员人数较上年增加6人,同时依据银川市工业园区考核结果,管委会发放2018年绩效考核工资,调增人员经费预算,致使工资福利支出相应增加;22019年管委会加大招商引资力度,在昆山、深圳设立两个招商驻点,差旅费、委托业务费、宣传费、驻点房租、租车费等支出增加,各部门政府购买服务项目增多项目支出相应增加;3收银川市投资促进局、银川市委组织部等部门转工作经费及奖励资金,其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计68066943.57元,其中:财政拨款收入66327632.52元,占总收入97.44%;其他收入1739311.05元,占总收入2.56%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计62131448.43元,其中:基本支出40028531.12元,占64.43%;项目支出22102917.31元(行政事业类项目),占35.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计66327632.52元,支出总计61730210.65元。与上年相比,财政拨款收入总计增加16186366.57元,增长32.28%;财政拨款支出总计增加16228655.38元,增长35.67%,主要原因是:1工作人员人数较上年增加6人,同时依据银川市工业园区考核结果,管委会发放2018年绩效考核工资,调增人员经费预算,致使工资福利支出相应增加;22019年管委会加大招商引资力度,在昆山、深圳设立两个招商驻点,差旅费、委托业务费、宣传费、驻点房租、租车费等支出增加,各部门政府购买服务项目增多项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出61730210.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政支出增加16228655.38元,增长35.67%,主要原因是:1工作人员人数较上年增加6人,同时依据银川市工业园区考核结果,管委会发放2018年绩效考核工资,调增人员经费预算,致使工资福利支出相应增加;22019年管委会加大招商引资力度,在昆山、深圳设立两个招商驻点,差旅费、委托业务费、宣传费、驻点房租、租车费等支出增加,各部门政府购买服务项目增多项目支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出61730210.65元,主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出55567165.66元,占90.02%;

2)社会保障和就业支出2249091.54元,占3.64%;

3)卫生健康支出1379829.26元,占2.24%;

4)节能环保支出69500元,占0.11%;

5)住房保障支出2193396.94元,占3.55%;

6)其他支出271227.25元,占0.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61990000元,支出决算为61730210.65元,完成年初预算的99.58%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为24400000元,支出决算为34048213.38元,完成年初预算的139.54%,决算数大于预算数的主要原因是:工作人员人数较上年增加6人,同时依据银川市工业园区考核结果,管委会发放2018年绩效考核工资,调增人员经费预算,致使工资福利支出相应增加

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17210000元,支出决算为14475316.62元,完成年初预算的84.11%,决算数小于预算数的主要原因是:各部门业务经费支出减少,如信访工作经费、信息化服务外包费、维稳工作经费、扶贫点经费、安全生产激励奖励经费、人才招聘费预算未执行完,年末结余资金由财政收回。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为12400000元,支出决算为4981377.35元,完成年初预算的40.17%,决算数小于预算数的主要原因是:依据区财政厅《关于进一步做好2019年一般性支出压减工作的通知》要求,结合管委会实际支出情况,按照确保日常办公正常运行,同时保障重点支出的原则,严把审批报销关,紧缩开支,从严控制一般性支出,招商工作会议费、接待费、宣传费、出国出境费、印制费、委托业务费支出大幅度下降。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为50000元,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年财政自身建设结余资金。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0元,支出决算为421590元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年拨付的自治区2018年招商引资奖励资金用于招商宣传费支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为2090000元,支出决算为505684.31元,完成年初预算的24.2%,决算数小于预算数的主要原因是:党群活动服务中心建设项目未实施完,待2020年2月项目验收后支付项目款。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为1000000元,支出决算为1084984元,完成年初预算的108.5%,决算数大于预算数的主要原因是:收入银川市财政拨入的管委会党群活动服务中心建设项目经费1000000元用于支付此建设项目前期费用,年初安排的人才工作经费剩余部分年末由财政收回。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为156000元,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年末结余资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1540000元,支出决算为1872438.4元,完成年初预算的121.59%,决算数大于预算数的主要原因是:工作人员人数较上年增加6人,职工养老保险缴费支出相应增加,年末财政追加预算。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为220653.14元,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年末结余资金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为720000元,支出决算为750559.52元,完成年初预算的104.24%,决算数大于预算数的主要原因是:工作人员人数较上年增加6人,职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出相应增加,年末财政追加预算。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为620000元,支出决算为629269.74元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因是:工作人员人数较上年增加6人,职工公务员医疗补助缴费支出相应增加,使用上年结余资金。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0元,支出决算为69500元,决算数大于预算数的主要原因是:收银川市财政局拨入2017年全市环境综合治理工作费80000元用于工作经费支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1660000元,支出决算为1879249元,完成年初预算的113.21%,决算数大于预算数的主要原因是:工作人员人数较上年增加6人,职工住房公积金支出相应增加,年末财政追加预算。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为350000元,支出决算为314147.94元,完成年初预算的89.76%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年调出人员2人、退休1人,人数减少,购房补贴支出减少。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为271227.25元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年兑现2018年优秀人员奖及支付的招商宣传片制作费、驻昆山办租车费用,使用上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39928531.12元,其中:人员经费37234415.73元,日常公用经费2694115.39元。支出具体情况如下:

1工资福利支出36725158.73元,较年初预算数25630000元增加11095158.73元,增长43.29%,主要原因是:1)工作人员人数较上年增加6人,人员工资、社保缴费、住房公积金等支出相应增加;2)依据银川市工业园区考核结果,管委会发放2018年绩效考核工资,调增人员经费预算,致使工资福利支出相应增加;较上年决算数增加8935593.47元,增长32.15%。

2商品和服务支出2681755.39元,较年初预算数3230000元减少548244.61元,下降16.97%,主要原因是:严格执行区财政厅《关于进一步做好2019年一般性支出压减工作的通知》,从严控制一般性支出,紧缩开支,日常公用支出大幅度下降;较上年决算数减少647465.15元,下降19.45%。

3对个人和家庭的补助509257元,较年初预算数430000元增加79257元,增长18.43%,主要原因是:年初有1名退休人员去世,追加抚恤金经费;较上年决算数减少1185978.5元,下降69.96%。

4其他资本性支出12360元,较年初预算数0元增加12360元,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年末结余资金;较上年决算数减少21839元,下降63.86%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3260000元,支出决算为650744.58元,完成年初预算的19.96%。与上年相比,减少294453.71元,下降31.15 %,决算数小于年初预算数的主要原因是1原定部分境外招商考察项目有变动,出国人次减少,全年因公出国(境)费支出相应减少,节约资金372264元;2公务用车购置费实际采购中标价低于年初预算资金,公务用车大多数为近几年更换的新车,运行维护费相应减少,两项节约资金397992.92元;3)严格执行区财政厅《关于进一步做好2019年一般性支出压减工作的通知》,从严控制公务接待费支出,压减接待客商人次,接待活动原则上安排在单位职工食堂进行,公务接待费相应减少,节约资金1838998.5元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算650744.58元,其中:因公出国(境)费支出127736元占19.63%;公务用车购置及运行费支出342007.08元占52.56%;公务接待费支出181001.5元占27.81%。具体情况如下:

1因公出国(境)费。年初预算为500000元,支出决算为127736元,完成年初预算的25.55%;比上年减少129347.46元,下降50.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:原定部分境外招商考察项目有变动,出国人次减少,因公出国(境)费支出相应减少。全年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数2人。支出内容包括:城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为740000元,支出决算为342007.08元,完成年初预算的46.22%;比上年减少52853.63元,下降13.39 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车购置费实际采购中标价271906.2元低于年初预算资金、车辆大多数为新车,维修费相应减少。其中:公务用车购置费支出271906.2元,公务用车运行维护费支出为70100.88元,主要用于燃油费、维修费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为2020000元,支出决算为181001.5元,完成年初预算的8.96%;比上年减少112252.62元,下降38.28 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行自治区财政厅《关于进一步做好2019年一般性支出压减工作胡通知》,从严控制公务接待费支出,压减接待客商人次,接待活动原则上安排在单位职工食堂进行,公务接待费相应减少。其中:国内接待费支出181001.5元,全部用于国内的招商事务接待费。国内公务接待批次98个,其中:外事接待批次8个。国内公务接待人次952人,其中:外事接待人次84人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

九、2019年其他事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本单位机关运行经费年初预算为3230000元,支出决算为2694115.39元,完成年初预算的83.41%;比上年减少669304.15元,下降19.9 %。决算数小于预算数的主要原因是:依据自治区财政厅《关于进一步做好2019年一般性支出压减工作胡通知》要求,结合管委会行政运行中实际支出情况,严把审批报销关,紧缩开支,从严控制一般性支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本单位政府采购预算14153663.11元,支出决算总额13324345.61元,完成年初预算的94.14%。其中:政府采购货物预算6404963.11元,支出决算总额5977645.61元,完成年初预算的93.33%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算7748700元,支出决算总额7346700元,完成年初预算的94.81%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日,本单位房屋面积180.43平方米;共有车辆6辆,其中:领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆;单位50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2019年度本单位预算绩效管理工作未开展,2020年按要求开展。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。。

七、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2020年8月19日

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