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索 引 号 640100-128/2018-80948 发文字号 生成日期 2018-09-19
发布机构 银川市城管局 责任部门 银川市生活垃圾处理费征缴所 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

2017年度银川市生活垃圾处理费征缴所部门决算

   

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

  

第一部分  单位概况 

    

  一、部门职责 

  银川市生活垃圾处理费征缴所,属科级事业单位,隶属银川市城市管理局,主要负责征收银川市的国家机关、企事业单位、社会团体、个体经营户、城市居民及暂住人口的垃圾处理费。 

  银川市生活垃圾处理费征缴所,事业编制人数15人。2017年末实有在职职工10人,事业控制编制人员1人,长期聘用征收垃圾处理费人员49人。 

  二、机构设置 

  按照部门决算编报要求,纳入银川市生活垃圾处理费征缴所2017年度部门决算编报范围的单位共1个,单位基本性质为事业单位,执行事业单位会计制度,决算编报构成为单户表。 

  

第二部分    2017年度部门决算表 

  详见附件 

  

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

      

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计5042798.69元,支出总计4952564.31元。与2016年相比,收总计增加1072188.82元,增长27%;支出总计增加1033220.28元,增长26.36%,主要原因是2017年新增垃圾处理费征缴工作经费项目拨款 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计5042798.69元,其中:财政拨款收入 4980798.69元,占98.77%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;其他收入62000元,占1.23% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计4952564.31元,其中:基本支出1574165.31元,占31.78%;项目支出3378399.00元,占68.22%;经营支出0.00元,占0.00%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计4980798.69元,支出总计4754869.31元。2016年相比,财政拨款收入增加1391688.82元,增长38.78%、支总计增加1324598.99元,增长38.62%,主要原因是2017年新增垃圾处理费征缴工作经费项目拨款 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4754869.31元,占本年支出合计的96.01%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1324598.99元,增加38.62%,主要原因是2017年新增垃圾处理费征缴工作经费项目支出、补发在职人员14年-16年购房补贴。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4754869.31元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出166456.20元,占3.50%;医疗卫生与计划生育(类)支出47173.44元,占0.99%;城乡社区(类)支出4412242.59元,92.80占%;住房保障(类)支出128997.08元,占2.71%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3484400.00元,支出决算为4754869.31元,完成年初预算136.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年增加垃圾处理费业务经费项目拨款是补发14年-16年购房补贴。其中(按支出功能分类说明):1.城乡社区(类)支出1244142.592.住房保障(类)支出35097.08元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1574165.31元,其中:人员经费1461630.08元,公用经费112535.23。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出1276933.00元,较2017年度年初预算数增加222633.00元,增长21.12%,主要原因是在职人员民族团结奖、文明城市奖、政府效能奖及未休年休假;较2016年决算数增加208501.61.元,增长19.51% 

  2.商品和服务支出112535.23元,2017年度年初预算数减少43664.77元,降低27.95%,主要原因是本单位严格落实中央八项规定精神,注意勤俭节约,减少日常办公用品支出;较2016年决算数减33338.49元,降低22.85% 

  3.对个人和家庭的补助184697.08元,2017年度年初预算数增加90797.08元,增长96.69%,主要原因是补发职工2014年-2016年购房补贴、采暖补贴在此项下列支;较2016年决算数增加30197.08元,增长19.55% 

  4.其他资本性支出0.00元,2017年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是本单位本年度未发生其他资本性支出;较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00% 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支预算30000.00元,支出决算为40004.21元,完成预算的133.35%;其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为40004.21元,完成预算的133.35%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:车辆年久老化,维修费用增加;用于三区一县各收费网点配送票据、开展宣传、对多次不缴费的商业网点进行催缴等工作。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3485.97元,下降8.02%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3485.97元,下降8.02%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是:本单位没有因公出国(境)费用安排的支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:本单位严格落实中央八项规定精神,减少公务用车出行 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决40004.21元,占100%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:本单位无因公出国(境)费用安排支出 

  2.公务用车购置及运行维护费支出40004.21元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出40004.21元,主要用于三区一县各收费网点配送票据、开展收费宣传、催缴工作2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。  

  3.公务接待费支出0.00元。其中: 国内接待费支出0.00元,主要用于:本单位本年度未发生公务接待费用支出。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位无国(境)外接待费用安排支出2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出0.002016年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。主要原因是: 

  本单位2017年没有发生机关运行经费支出。  

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,银川市生活垃圾处理费征缴所政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  本单位2017年未发生政府采购支出。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。银川市生活垃圾处理费征缴所2017年度一般公共预算项目支出尚未开展绩效自评绩效管理工作尚处于起步阶段,在积极准备制定预算绩效管理实施办法。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。银川市生活垃圾处理费征缴所2017年度部门决算中尚未开展项目绩效自评。 

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位未参加财政局开展的重点项目绩效评价 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  本单位2017年没有重点项目绩效评价结果 

    

第四部分  名词解释 

    

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   二十支出功能分类 

  1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  2)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

  3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 

  4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 

  5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

附件:

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