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索 引 号 640100-110/2019-00122 发文字号 生成日期 2019-08-30
发布机构 银川市财政局 责任部门 银川市财政局 有 效 性 有效

2018年度银川市会计核算中心部门决算

 

 

 

2018年度

银川市会计核算中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银川市会计核算中心单位概况

 

一、部门职责

1、基本情况

银川市会计核算中心成立于2001年10月,隶属于银川市财政局,为正科级事业单位,承担市属144家行政事业单位财务核算工作。

2、    主要职能

核算中心按照《会计法》和相关制度规定,为144家市属行政事业单位进行账务处理、编制会计报表,及时报送会计信息,优质高效完成核算业务,充分发挥核算、监督作用,并利用集中核算优势,为市属行政事业单位搭建服务平台,协助各部门完成多项工作任务。承办市财政局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市会计核算中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

1机构情况

2018年末单位内设机构4个,分别为办公室、业务科、核算柜和资金结算柜。

2、人员情况

2018年底编制数为27人,与上年一致。实有在编职工22名。退休人员2名,聘用人员9名。

三、当年取得的主要事业成效

2018年,核算中心以学习贯彻党的十九大精神、习近平系列重要讲话和自治区十二次党代会精神为指导,认真开展“不忘初心 牢记使命”学习教育活动,以“学、查、改”干部作风整治活动为契机,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,在财政局各业务处室大力支持和各核算单位的紧密配合下,按照行政事业单位财务制度改革要求,不断强化核算、监督、服务职能,规范会计基础工作,优化业务结构,提高服务水平,实现精细核算、动态管理,为各核算单位提供优质高效服务,较好地完成了各项工作任务。


第二部分      2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4933492.76 

一、一般公共服务支出

28

3615522.65 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

10760 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

779880.64

 

 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

119200 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

255619.38 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

6000 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

4944252.76 

本年支出合计

51

              4776222.67

        用事业基金弥补收支差额

25


        结余分配

52

                  10760

        年初结转和结余

26

310373.94 

        年末结转和结余

53

                  467644.03   467644.03

总计

27

5254626.7 

总计

54

              5254626.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4944252.76 

4933492.76 







 2010650

 事业运行

2968653.78 

2957893.78 





10760 


 2010699

 其他财政事务支出

850000 

850000 







 2080505

 机关事业单位基本养老保险费支出

744779.6 

744779.6 







 2101102

 事业单位医疗

119200 

119200 







 2210201

 住房公积金

184600 

184600 







 2210203

 购房补贴

71019.38 

71019.38 







2299901

其他支出

6000

6000







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

 

 

支出决算表












公开03表



公开部门:






金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

4776222.67 

3991396.25 

784826.42 






 2010650

 事业运行

2830696.23 

2830696.23 







 2010699

 其他财政事务支出

784826.42 


784826.42 






 2080505

 机关事业单位基本养老保险费支出

736016.8 

736016.8 







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43863.84

43863.84







 2101102

 事业单位医疗

119200 

119200 







 2210201

 住房公积金

184600 

184600 







 2210203

 购房补贴

71019.38

71019.38







 2299901

 其他支出

6000 

6000 










 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4933492.76 

一、一般公共服务支出

29

3615522.65 

3615522.65 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

779880.64 

779880.64 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

119200 

119200 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

255619.38 

255619.38 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

6000 

6000 



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

4933492.76 

本年支出合计

52

4776222.67 

4776222.67 


年初财政拨款结转和结余

25

310373.94 

年末财政拨款结转和结余

53

467644.03 

467644.03 


一、一般公共预算财政拨款

26

310373.94 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

5243866.7 

总计

56

5243866.7 

5243866.7 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

4776222.67 

3991396.25 

784826.42 


 2010650

 事业运行

2830696.23 

2830696.23 



 2010699

 其他财政事务支出

784826.42 


784826.42 


 2080505

 机关事业单位基本养老保险费支出

736016.8 

736016.8 



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43863.84

43863.84



 2101102

 事业单位医疗

119200 

119200 



 2210201

 住房公积金

184600 

184600 



 2210203

 购房补贴

71019.38

71019.38



 2299901

 其他支出

6000 

6000 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3921080.6

302

商品和服务支出

63590.65

310

资本性支出


30101

基本工资

874816

 

30201

办公费

5924

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

795304.38

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

797980

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

175

31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

736016.8

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

43863.84

30207

邮电费

8755.23

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

133984.64

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

768

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

33460.6

30211

差旅费

8420

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

186750

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

19800

30213

维修(护)费

380

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

299104.34

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

6725

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2800

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

3725.87

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

6725

30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4020.95

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

28621.6

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

3927805.6

公用经费合计               63590.65


合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 40000

 0

 40000

 0

 40000

 0

 4020.95

 0

4020.95

 0

 4020.95

 0


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














          公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6



合计









 无




























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。


































第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 5254626.7  元,支出总计 5254626.7 元。与上年相比,收入增加   305617.11元,增长 6.18  %,支出与上年相比增加  261533.23元,增长 5.79 %,主要原因是2018年度比2017年度专项经费预算多45万元。根据业务工作需要,采购“中科江南预算单位财务服务平台V2.0”软件,实现数据对接、账簿查询、报表生成及实时对账等功能。相应增加更新业务软件专项支出358400元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 4944252.76  元,其中:财政拨款收入   4933492.76元,占  99.78 %;上级补助收入  0 元,占0   %;事业收入元,占  0 %;经营收入  0 元,占%;附属单位上缴收入  0 元,占%;其他收入  10760 元,占  0.22 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 4776222.67  元,其中:基本支出  3991396.25 元,占 83.57  %;项目支出 784826.42  元,占 16.43  %;上缴上级支出元,占%;经营支出元,占%;对附属单位补助支出元,占%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  4933492.76 元,支出总计   4776222.67元。与上年相比,财政拨款收入增加 317947.04  元,增长  6.89 %。财政拨款支出增加278485.53元,增长6.19%。主要原因一是2018年度比2017年度专项经费多45万元,根据业务工作需要,采购“中科江南预算单位财务服务平台V2.0”软件,实现数据对接、账簿查询、报表生成及实时对账等功能。相应增加更新业务软件专项支出358400元。二是市社保局统一征收2014年10月至2016年机关养老保险。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4776222.67  元,占本年支出合计的 100  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 278485.53  元,增长  6.19 %,主要原因:一是资本性支出比去年增加22.52万元,2018年购置“中科江南预算单位财务服务平台V2.0”软件,付80%货款35.84万元。二是商品和服务支出比去年增加17.7万元。主要是其他商品和服务支出和劳务费比上年增加。三是市社保局统一征收2014年10月至2016年机关养老保险。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4776222.67  元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 3615522.65  元,占 75.7  %;教育(类)支出元,占  0 %;科学技术(类)支出  0 元,占%;文化体育与传媒(类)支出元,占  0 %;社会保障和就业(类)支出 779880.64  元,占  16.3 %;农林水(类)支出元,占%;住房保障(类)支出 255619.38 元,占 5.4 %,医疗卫生与计划生育支出119200元,占2.5%;其他支出6000元,占0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4410000  元,支出决算为 4776222.67  元,完成年初预算的 108.3  %,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为2778900元,支出决算为 2830696.23  元,完成年初预算的 101.86  %,决算数大于预算数的主要原因:

年初工资总额预算1420000元,实际支出1528276元,决算数大于预算数108276元,主要原因是2018年薪级工资增加及补发7-12月增资。

2018年度未休公休假补贴年初未列入预算,属财政追加经费。

公用经费年初预算192800元,决算商品和服务支出66658.1元,决算数小于预算数126141.9元,主要原因是本年度继续严格落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩各项开支。开展事业单位车辆改革,公车封存,公务用车运行维护费等各项经费减少。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 850000  元,支出决算为 784826.42  元,完成年初预算的 64.75  %,决算数小于预算数的主要原因是本年度继续严格落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩各项开支。购置中科江南预算单位财务软件,按照合同约定支付80%的货款,35.84万元,预留20%的质保金8.96万元待2019年支付。2018年专项支出中包含了上年项目支出结转和结余资金23.44万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  298100 元,支出决算为 736016.8  元,完成年初预算的 246.9  %,决算数大于预算数的主要原因:市财政追加机关事业单位养老保险经费,市社保局统一征收2014年10月至2016年机关养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 119200 元,支出决算为 43863.84  元,完成年初预算的 36.8 %,决算数小于预算数的主要原因:社会保险局规定单位在职人员暂不上缴单位部分职业年金,如有退休人员需清算上缴单位部分职业年金。2018年5月有退休人员1名,清算汇缴1人职业年金43863.84元。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为  119200 元,支出决算为 119200  元,完成年初预算的 100  %。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  184600 元,支出决算为 184600  元,完成年初预算的 100  %。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为  60000 元,支出决算为 71019.38  元,完成年初预算的 118.37  %。决算数大于预算数的主要原因是:住房补贴系统新增考录人员1名和调入人员1名,相应购房补贴支出金额增大。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算6000元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是:财政追加2017年度优秀工作人员奖励金6000元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  3991396.25 元,其中:人员经费 3927805.6  元,公用经费 63590.65  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 3921080.6 元,较年初预算数增加  553880.6 元,增长  16.45 %,主要原因是主要原因是:

2018年薪级工资增加及补发7-12月增资41388元。

2018年度未休公休假补贴69492.78元年初未列入预算,属财政追加经费。

市社保局统一征收2014年10月至2016年机关养老保险。财政追加机关养老保险经费446679.6元。

较上年决算数增加  318598.61 元,增长 8.84  %。住房公积金、购房补贴、采暖补贴2017年在对个人和家庭补助,因为2018年政府收支分类科目改革,住房公积金、购房补贴、采暖补贴调整到工资福利支出核算。

2.商品和服务支出 63590.65  元,较年初预算数减少  129209.35 元,下降  67.02 %,主要原因是本年度继续严格落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩各项开支。开展事业单位车辆改革,公车封存,公务用车运行维护费等各项经费减少。较上年决算数减少  3067.45 元,下降  4.6 %

3.对个人和家庭的补助6725元,较年初预算数增加  6725 元,增长 100  %,主要原因是:2017年优秀工作人员奖励费6000元属财政追加经费。725元独生子女费未列入年初预算,用公用经费列支。较上年决算数减少 443369.96  元,下降 98.51 %。住房公积金、购房补贴、采暖补贴2017年在对个人和家庭补助,因为2018年政府收支分类科目改革,住房公积金、购房补贴、采暖补贴调整到工资福利支出核算。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)%,主要原因是年初无此预算,无支出;较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降)  0 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  40000 元,支出决算为  4020.95 元,完成年初预算的 10.05  %。与上年相比,减少4250.38元,下降 51.39  %,决算数小于年初预算数的主要原因是开展事业单位车辆改革工作,公车封存,公务用车运行维护费等各项经费减少。本单位无因公出国(境)费及招待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本年度无此项预算及支出。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数  0 人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  40000 元,支出决算为  4020.95 元,完成年初预算的 10.05  %;比上年减少 4250.38  元,下降  51.39 %。决算数小于年初预算数的主要原因是开展事业单位车辆改革工作,公车封存,公务用车运行维护费等各项经费减少。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 4020.95  元,主要用于汽油费2405.95元;保险费1025元;审车费、停车费590元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)元,下降(增长)  0 %。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次   0个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入元,本年支出  0元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

    2018年度本部门机关运行经费年初预算为元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年增加(减少)元,增长(下降)%。本单位是财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  455740 元,支出决算总额455740元,完成年初预算的  100 %。其中:政府采购货物预算 455740  元,支出决算总额  455740 元,完成年初预算的  100% 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的%。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。本单位在银川市行政中心办公,房屋产权属银川市机关事务管理局。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目  0 个,共涉及资金 448000  元,占一般公共预算项目支出总额的 52.71  %。

共组织对采购中科江南预算单位财务服务平台V2.0软件  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  448000 元。2018年初核算中心通过委托银川万博拍卖招标有限公司采取单一来源采购方式进行采购。宁夏威斯腾科技有限公司投标报价45万元,合同价44.8万元。2018年6月支付合同价格的80%,共计35.84万元。质保金8.96万元按合同规定2019年支付。对照预算绩效管理工作,本单位于2018年12月开展了更新业务软件项目绩效自评工作。邀请本单位使用软件的主管会计、记账会计共7人进行软件项目支出绩效评价共性指标框架的打分。邀请本单位使用软件的记账会计、主管会计及业务科共27人进行了中科江南预算单位财务服务平台V2.0满意度测评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果更新业务软件项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,更新业务软件项目绩效自评得分为 81.5  分。项目全年预算数为 450000  元,执行数为  358400 元,完成预算的 80  %。主要产出和效果:一是通过支付系统、电子凭证库接口接入支付数据,一键生成记账凭证,从根本上提高工作效率;二是实现自定义账簿和多维度查询,自动生成决算报表主表,实现从预算执行到核算再到决算的业务闭环。发现的问题及原因:目前软件的个别功能模块尚未投入使用,随着政府会计改革工作的深入进行及会计核算业务工作的开展,会启用新的功能模块,充分发挥财务软件的功能,更好地为预算单位服务。下一步改进措施:一是系统稳定性、报表生成慢,软件公司运维人员专业性、项目辅助及余额表查询有待提高;二是2019年,国家为了适应权责发生制政府综合财务报告制度改革的需要,规范行政事业单位会计核算,全面推行政府会计制度,新旧会计制度有关衔接问题,业务中出现的数据转换、与财政国库电子化系统有机衔接等问题,需要与软件公司随时解决工作中出现的问题。三是对于在满意度测评中提出的主要问题,在以后的工作中逐步整改。


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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