银川市人民政府

关于调整市本级2018年财政预算支出

的报告（草案）

——2018年10月31日在银川市第十五届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

银川市财政局局长  买锐华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告调整市本级2018年财政预算支出情况，请予审议。

2018年，财政工作在市委、市政府的正确领导和市人大常委会的监督支持下，全市上下奋力拼搏，全力以赴稳增长、促改革、惠民生，实现了经济平稳运行。按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，以及财政部有关政策要求，经银川市人民政府第33次常务会议研究，拟对市十五届人大二次会议批准的2018年市本级财政预算支出及2017年新增地方政府债券进行调整。

一、2018年市本级预算执行情况

（一）1-9月财政收支执行情况

1-9月份，市本级一般公共财政预算收入完成56.46亿元，为年度预算的62.3%，同口径增长8.6%。一般公共财政预算支出（不含转移辖区财政）105.69亿元，为变动预算的76.9%，同比下降11.8%。

1-9月份，市本级政府性基金预算收入完成14.04亿元，为年度预算的30.5%，同比增长136.1%。政府性基金预算支出25.02亿元（含转移辖区财政支出），完成预算的53.1%，同比增长118.4%。

（二）2018年市本级财政收支预算预计完成情况

市本级2018年预算安排一般公共预算收入90.68亿元，政府性基金预算收入46.12亿元，根据“目标不变，任务不减”的目标和各项增收措施，预计能够完成全年目标任务。

二、2018年市本级财政预算调整方案（草案）

（一）拟调整2018年预算支出项目

1、预留行政事业单位养老保险及职业年金8亿元，预计支出5亿元，需要将年初安排的补助资金结余3亿元调整重新安排项目支出；

2、银川市地下综合管廊PPP项目竣工延期，正在组织项目竣工验收，项目运营补贴资金需要运营绩效评估考核完成后，按考核结果兑现，年初安排的PPP项目财政补贴资金7亿元不能形成实际支出，需要调整重新安排项目支出；

3、按照市委、市政府确定的“市场换投资”的要求，需要将年初安排的燃煤锅炉拆除项目资金4亿元调整资金使用用途；

4、预算安排两园三区征地拆迁资金12.5亿元，预计支出2.5亿元，需要将其余10亿元调整用于重点项目征地拆迁支出。

据此，建议对以上市人代会批准的年初预算24亿元进行调整。

（二）拟安排预算支出项目

根据当年可调整安排支出项目资金规模24亿元，拟安排如下项目（详见附表1）：

1、安排上年预算预支挂账5.3亿元；

2、安排闽宁镇公共环卫基础设施建设项目统筹资金0.2亿元；

3、安排60大庆南门广场环境总体提升及周边既有建筑节能改造项目资金1亿元；

4、安排滨河新区管委会债务审计整改资金3.5亿元；

5、安排“东热西送”集中供热增容补贴资金2.4亿元；

6、安排贺兰山路跨包兰铁路桥改建工程资金1.3亿元；

7、安排兴庆区月牙湖乡集中连片贫困地区脱贫攻坚三年行动资金0.3亿元；

8、安排重点项目征地拆迁资金10亿元。

三、2017年度新增地方政府债券调整方案

根据《宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会关于批准2017年自治区本级预算调整方案的决议》（宁人常[2017]15号）、《财政部关于下达2017年分地区地方政府债务限额的通知》（财预[2017]36号）文件精神，2017年银川市本级申请自治区新增地方政府债券资金7亿元，新增债券调整报告已经市人大常委会批准，其中安排火车站综合客运枢纽及扩建工程新增债券资金7000万元，因火车站综合客运枢纽及扩建工程项目调整采用PPP模式，市财政已按照股权比例拨付资本金2000万元，剩余5000万元新增债券资金不再拨付，资金结转至2018年。

根据《中华人民共和国预算法》和地方政府债券管理的相关规定，现建议将市本级5000万元新增地方政府债券项目重新安排如下（详见附表2）：

（一）安排凤凰北街（贺兰山路跨典农河段）道路及桥梁工程项目2000万元。

（二）安排银川市文昌街北延伸工程项目2000万元。

（三）安排大连路（同心街-文昌街）市政道路工程项目1000万元。

2018年预算正在执行中，如有其他重大调整，市政府将根据执行情况在12月份向市人大常委会提出调整报告。

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。