一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计30889561.88元，支出总计23513667.77元。与2016年相比，收入总计减少9577905.61元，下降23.67%，主要原因是2017年政府性基金收入下降2450万元;支出总计增加3314727.97元，增长16.41%，主要原因是人员经费支出、项目支出增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计30889561.88元，其中：财政拨款收入 30660061.88元，占99.26%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入229500元，占0.74%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计23513667.77元，其中：基本支出10840624.04元，占46.10%；项目支出12673043.73元，占53.9%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计30660061.88元，支出总计23041529.77元。与2016年相比，财政拨款收入减少9394203.12元，下降23.45%，主要原因是2017年财政拨款预算数同比2016年下降56.09%;财政拨款支出总计增加4695121.21元，增长25.59%，主要原因是项目支出、日常公用经费支出同比2016年增幅较大，其中:项目支出增长31.97%;日常公用经费支出增长92.35%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出22793391.88元，占本年支出合计的96.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4826986.32元，增加26.87%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出中基础设施建设同比2016年增长3900万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出22793391.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10487938.24元，占46.01%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出4600000元，占20.18%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1268603.9元，占5.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出605337.8元，占2.66%;城乡社区（类）支出3978275.98元，占17.45%;商业服务业等（类）支出180000元，占0.79%;农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出673235.96元，占2.95%；其他支出（类）支出1000000元，占4.39%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9989000元，支出决算为22793391.88元，完成年初预算的228.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增长；二是缴纳社保基数上涨，缴纳养老、医疗等社会保险费用相应上涨；三是国家自治区拨款支出等，其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出同比年初预算数增加2529938.24元。2.科学技术（类）支出同比年初预算数增加4600000元。3.社会保障和就业（类）支出同比年初预算数增加184403.9元。4.医疗卫生与计划生育（类）支出同比年初预算数增加113537.8元。5.城乡社区（类）支出同比年初预算数增加3978275.98元。6.商业服务业（类）支出同比年初预算数增加180000。7.住房保障（类）支出同比年初预算数增加218235.96元。8.其他（类）支出同比年初预算数增加1248137.89元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10804696.04元，其中：人员经费9733816.67元，公用经费1070879.37元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出8330685.45元，较2017年度年初预算数增加2356185.45元，增长39.44%，主要原因是人员工资基本工资、各类津补贴上涨调整以及社会保障缴费基数调整；较2016年决算数增加2105192.46元，增长33.82%。 

　　2.商品和服务支出861391.37元，较2017年度年初预算数增加266991.37元，增长44.92%，主要原因是办公、印刷、劳务、差旅费用支出增大；较2016年决算数增加304664.66元，增长54.72%。 

　　3.对个人和家庭的补助1403131.22元，较2017年度年初预算数增加769431.22元，增长121.42%，主要原因是住房补贴及抚恤金增加；较2016年决算数减少588748.32元，降低29.56%。 

　　4.其他资本性支出209488元，较2017年度年初预算数增加209488元，增长100%，主要原因是2017年未安排办公设备采购预算；较2016年决算数增加209488元，增长100%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4900元，支出决算为63928元，完成预算的1304.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为61198元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2730元，完成预算的55.71%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年预算未安排因公出国（境）费。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25056.93元，下降28.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4226元，增长7.42%；公务用车购置及运行费支出决算减少30357.93元，下降100%；公务接待费支出决算增加1075元，增长64.95%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）目的地及出国时长不同，总体费用产生差异；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革无保留车辆。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算61198元，占95.73%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2730元，占4.27%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出61198元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：通航办杨世忠同志赴美国考察通航等相关事宜。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出2730元。其中： 国内接待费支出2730元，主要用于我市开展“花博会”接待外市县工作人员。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入3510357元，本年支出248137.89元，年末结转和结余13712219.11元。较2016年决算数增加减少131862.11元，降低34.7%，主要原因是：聘请律师代理机构费用减少。支出具体情况如下：工资福利支出（类）支出114177.89元;商品和服务支出(类）支出91960元;其他资本性(类）支出4200元。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出1070879.37元，比2016年增加514152.66元，增长92.35%。主要原因是：工作需要印刷资料需求增加印刷费增加、外出考察学习增多差旅、培训费增加以及电脑耗材维护维修增加等。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额322930元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额322930元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积2049.53平方米（包含解放东街老政府楼951.88平方米），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　银川市2017年预算绩效管理工作还在筹备阶段，所以我单位未开展此项工作。 

　　

第四部分  名词解释   

　

   一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

附件：