2018年度

银川市发展和改革委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市发展和改革委员会单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济发展和社会发展战略，拟定并组织实施本市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业和产业的发展规划。

2、承担引导和促进全市经济结构调整和区域经济协调发展的责任；负责经济运行态势的预测预警和信息引导；研究提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议；负责交通运输的综合协调；发布经济信息。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革工作的责任；研究经济体制改革重大问题，参与研究、拟订、衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；研究提出推进市场化改革、所有制结构调整及促进非公经济发展的政策；参与有关法规的起草和协调实施。

4、提出银川市全社会固定资产投资总规模和政府性投资重点、使用方向，安排市本级财政基本建设资金；争取国家、自治区政策扶持和资金支持，指导、协调政策性金融资金、国际金融组织贷款、政府间贷款及外商投资使用方向；综合平衡政府财力,加强投资资金管理，引导社会资金投向，促进结构调整。

5、监测分析价格运行情况，研究提出本市价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施；依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费；制订并调整市管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施；组织实施价格监督检查；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；提供价格信息服务。

6、承担市国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市发展和改革委员会2018年度部门决算编报范围的单位共1个。单位共内设6处室，分别为综合处、固定资产投资处、产业发展处、服务业处、社会发展处、价格监管处。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计100,222,057.42元，支出总计60,253,269.86元。与上年相比，收入总计增加69,332,495.54元，增长224.45%，主要原因是2018年自治区下达企业补助等资金占全年总收入的87.8%，故导致当年收入上浮比例较大;支出总计增加36,739,602.09元，增长156.25%，主要原因是2018年支出资金多为自治区下达资金，且资金数额较大，故导致上浮比例较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计100,222,057.42元，其中：财政拨款收入9,982,057.42元，占99.76%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0.00%；其他收入240,000.00元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计60,253,269.86元，其中：基本支出9,910,411.49元，占16.45%；项目支出50,342,858.37元，占83.55%；上缴上级支出0元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计99,982,057.42元，支出总计59,838,861.99元。与上年相比，财政拨款收入总计增加69,321,995.54元，增长226.1%，主要原因是：2018年自治区下达资金数额较大，故整体上浮比例较大；支出总计增加36,797,332.22元，增长159.7%，主要原因是2018年项目支出占比较大，并且较上年项目支出增加297.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出55,191,592.99元，占本年支出合计的91.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,398,201.11元，增长142.14%，主要原因是:2018年一般公共预算财政拨款项目支出同比上年增加279.13%，且项目支出中占比较大的主要为自治区下达资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出55,191,592.99元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,445,379.99元，占47.07%；社会保障和就业（类）支出1,023,912.69元，占1.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出647,046.04元，占1.17%；城乡社区（类）支出32,345,550元，占58.61%；商业服务业等（类）支出10,100,000元，占18.3%；住房保障（类）支出608,704.27元，占1.1%，其他（类）支出21,000元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,367,400.00元，支出决算为55,191,592.99元，完成年初预算的446.27%，其中：

  1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为7,402,400.00元，支出决算为7,438,721.66元，完成年初预算的100.49%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项包含上年结转资金22.4万元，支出决算数中包含上年结转部分资金。

  2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,550,000.00元，支出决算为2,827,051.33元，完成年初预算的110.86%，决算数大于预算数的主要原因是：支出数中包含同款项上年结转资金。

  3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为50,000元，支出决算为149,447.00元，完成年初预算的298.89%，决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数中包含上年同款项结转资金以及自治区拨同款项专项经费。

  4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为30,160.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为‘基层党组织第一书记及扶贫开发驻村工作队经费’年初预算并为计划，后根据驻村干部2018年度在岗情况申请经费3.96万元，实际支出3.016万元。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为180,100.00元，支出决算为225,984.00元，完成年初预算的125.48%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：离退休人员调增资。

  6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为747,900.00元，支出决算为719,826.20元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年4月我单位提前申请退休1人，但该人员经费已列入2018年度预算中，故决算数小于预算数。

  7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为299,200.00元，支出决算为78,102.49元，完成年初预算的26.1%，决算数小于预算数的主要原因是：按社保局要求机关职业年金单位缴纳部分不按月进行缴纳，实际缴纳依照2014年12月以后退休人员情况进行核算，故决算数小于预算数。

  8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为299,200.00元，支出决算为299,200.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算中医疗保险缴费基数与实际上报市医保局缴费基数存在一定差异，因调资原因实际缴费基数比预算上报缴费基数偏高，故导致支出决算数大于年初预算数。

  9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为348,900.00元，支出决算为347,846.04元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年4月我单位提前申请退休1人，但该人员经费已列入2018年度预算中，导致该款项产生结余。

  10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为30,019,730.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为自治区下达‘2018年预算内统筹基本建设资金’，未在预算中计划。

  11.城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,325,820.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为‘2016-2017项目前期及政府投资项目工程审核经费’，是上年结转资金，未在预算中计划。

  12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为101,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为自治区下达‘服务业引导资金’，未在预算中计划。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为463,300.00元，支出决算为435,905.00元，完成年初预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年4月我单位提前申请退休1人，但该人员经费已列入2018年度预算中，导致该款项产生结余。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为144,300.00元，支出决算为172,799.27元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：由于住房补贴上报测算方式较为特殊且变动较大，2018年住房补贴预算数根据2017年住房补贴数预估得出,故导致预算数与决算数产生差异。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为21,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项为财政下达2017年招商引资奖励、县处级干部2017年考核获优秀等次、直属事业单位2017年年度考核优秀奖励金，未在预算中计划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,739,384.66元，其中：人员经费8,841,847.89元，公用经费897,536.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,383,951.89元，较年初预算数增加1,437,585.45元，增长21.63%，主要原因是：2018年从7月开始调增工资；较上年决算数增加53,266.44元，增长0.64%。

2.商品和服务支出862,337.51元，较年初预算数增加351,637.51元，增长68.85%，主要原因是：决算数中包含其他交通费用即公车改革补贴；较上年决算数增加946.14元，增长0.11%。

3.对个人和家庭的补助457,896.00元，较年初预算数增加279,196.00元，增长156.24%，主要原因是：决算数中包含财政下达的各类奖励金，未在年初预算中计划；较上年决算数增加945,235.22元，增长67.37%。

4.其他资本性支出35,199.26元，较年初预算数增加35,199.26元，增长100%，主要原因是：年初预算中未计划办公设备采购，后因我单位个别电脑因无法使用新购，故产生资本性支出；较上年决算数增加174,288.74元，下降83.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,000元，支出决算为3597元，完成年初预算的59.95%。与上年相比，减少60,331元，下降94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位三公经费2018年仅发生3笔费用，均为公务接待。

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

2.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少61,198元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2018年无因公出国（境）费用发生。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数:0人。

3.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位自2016年车改后无保留车辆，故再不产生公务车辆购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

4.公务接待费。年初预算为6,000元，支出决算为3597元，完成年初预算的59.95%；比上年增加867元，增长31.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2018年仅发生3笔国内公务接待费用。其中： 国内接待费支出3,597元，主要用于外市县来我市进行相关业务的调研、考察、学习等。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,712,219.11元，本年收入1,662,390.00元，本年支出4,647,269.00元，年末结转和结余727,340.11元，较上年决算数增加4,399,131.11元，增长1772.86%，主要原因是：上年结转的自治区下达经费在2018年支出。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00元，支出决算为4,647,269.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该款项为自治区下达经费，故无年初预算数;较上年决算数增加4,399,131.11元，增长1772.86%，主要原因是：2018年将上年结转的自治区经费按要求进行下拨，故导致与上年比较决算数增长率较大。

九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为501,700.00元，支出决算为897,536.77元，完成年初预算的178.9%；比上年减少173,342.6元，下降16.19%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数中包含其他交通费用即公车改革补贴。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积945平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位暂未对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0.00%。主要产出和效果：因我单位暂未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效评价工作，故暂无评价结果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。