本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2019-00043 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市城市规划展示馆 有 效 性 有效

2018年度银川市城市规划展示馆部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市城市规划展示馆单位概况

一、部门职责

银川市城市规划展示馆于2016年10月6日搬迁至市民大厅东侧,总建筑面积12000平方米,布展面积8000平方米,共分三层,设有10个主题展厅,我馆主要承担宁夏及银川市规划建设发展的对外宣传、展示及国内外、区内外来宾、来访者参观学习和交流等接待工作,同时承担市自然资源局交办的其它工作。

二、机构设置

我单位为银川市自然资源局(原市规划管理局)下属全额拨款事业单位,2018年度单位机构数为1个,为事业(财政补助)独立编制机构。

我单位核定编制4人,现实有在编人员3人,其中正科1人,科员2人;聘用人员3人,劳务外包服务人员12人。内设三个部门,分别为综合部、讲解部、保障部,其中综合部下设办公室、财务室,讲解部下设讲解一组、讲解二组,保障部下设设备组、后勤组。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:银川市城市规划展示馆

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,835,247.69

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

2,835,247.69

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

91,625.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14,880.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

1,864,578.82

19

十九、住房保障支出

46

42,209.52

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

2,835,247.69

本年支出合计

51

2,604,087.94

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

620,470.14

年末结转和结余

53

851,629.89

总计

27

3,455,717.83

总计

54

 3,455,717.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:银川市城市规划展示馆

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,835,247.69

2,835,247.69

208

社会保障和就业支出

95,028.40

95,028.40

20805

行政事业单位离退休

95,028.40

95,028.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93,556.00

93,556.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,472.40

1,472.40

210

医疗卫生与计划生育支出

18,400.00

18,400.00

21011

行政事业单位医疗

18,400.00

18,400.00

2101102

事业单位医疗

18,400.00

18,400.00

212

城乡社区支出

108,000.00

108,000.00

21202

城乡社区规划与管理

108,000.00

108,000.00

2120201

城乡社区规划与管理

108,000.00

108,000.00

220

国土海洋气象等支出

2,569,765.77

2,569,765.77

22001

国土资源事务

2,569,765.77

2,569,765.77

2200107

国土资源社会公益服务

2,540,765.77

2,540,765.77

2200150

事业运行

29,000.00

29,000.00

221

住房保障支出

44,053.52

44,053.52

22102

住房改革支出

44,053.52

44,053.52

2210201

住房公积金

28,700.00

28,700.00

2210203

购房补贴

15,353.52

15,353.52

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:银川市城市规划展示馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,604,087.94

701,550.83

1,902,537.11

208

社会保障和就业支出

91,625.60

91,625.60

20805

行政事业单位离退休

91,625.60

91,625.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91,625.60

91,625.60

210

医疗卫生与计划生育支出

14,880.00

14,880.00

21011

行政事业单位医疗

14,880.00

14,880.00

2101102

事业单位医疗

14,880.00

14,880.00

212      

城乡社区支出

590,794.00

590,794.00

21202     

城乡社区规划与管理

590,794.00

590,794.00

2120201  

城乡社区规划与管理

590,794.00

590,794.00

220

国土海洋气象等支出

1,864,578.82

552,835.71

1,311,743.11

22001

国土资源事务

1,864,578.82

552,835.71

1,311,743.11

2200107

国土资源社会公益服务

1,835,973.41

524,230.30

1,311,743.11

2200150

事业运行

28,605.41

28,605.41

221

住房保障支出

42,209.52

42,209.52

22102

住房改革支出

42,209.52

42,209.52

2210201

住房公积金

26,856.00

26,856.00

2210203

购房补贴

15,353.52

15,353.52

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:银川市城市规划展示馆

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,835,247.69

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

91,625.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

14,880.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

590,794.00

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

1,864,578.82

19

十九、住房保障支出

47

42,209.52

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

2,835,247.69

本年支出合计

52

2,604,087.94

年初财政拨款结转和结余

25

620,470.14

年末财政拨款结转和结余

53

851,629.89

一、一般公共预算财政拨款

26

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

3,455,717.83

总计

56

3,455,717.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:银川市城市规划展示馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,604,087.94

701,550.83

1,902,537.11

208

社会保障和就业支出

91,625.60

91,625.60

20805

行政事业单位离退休

91,625.60

91,625.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91,625.60

91,625.60

210

医疗卫生与计划生育支出

14,880.00

14,880.00

21011

行政事业单位医疗

14,880.00

14,880.00

2101102

事业单位医疗

14,880.00

14,880.00

212

城乡社区支出

590,794.00

590,794.00

21202

城乡社区规划与管理

590,794.00

590,794.00

2120201

城乡社区规划与管理

590,794.00

590,794.00

220

国土海洋气象等支出

552,835.71

1,311,743.11

22001

国土资源事务

552,835.71

1,311,743.11

2200107

国土资源社会公益服务

524,230.30

1,311,743.11

2200150

事业运行

28,605.41

28,605.41

221

住房保障支出

42,209.52

42,209.52

22102

住房改革支出

42,209.52

42,209.52

2210201

住房公积金

26,856.00

26,856.00

2210203

购房补贴

15,353.52

15,353.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门: 银川市城市规划展示馆

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

694,249.81

302

商品和服务支出

6,101.02

310

资本性支出

30101

基本工资

125,808.00

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

116,871.27

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

111,825.14

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

28,932.00

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

91,625.60

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

14,464.00

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

408.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

4,799.72

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

26,856.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4,200.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

168,868.08

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

1,200.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

1,200.00

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

5,693.02

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

695,449.81

公用经费合计   6,101.02

合计

701,550.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市城市规划展示馆

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:银川市城市规划展示馆

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本单位本年度未发生政府性基金

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3455717.83元,支出总计3455717.83元。与上年相比,收入总计增加952391.22元,增长38.05%,支出总计增加952391.22元,增长38.05%,主要原因是设备设施日常维修维护费、日常业务工作经费、人员基本支出较上年均有所增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2835247.69元,其中:财政拨款收入2835247.69元,占100%;上级补助收入2835247.69元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2604087.94元,其中:基本支出701550.83元,占26.94%;项目支出1902537.11元,占73.06%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3455717.83元,支出总计3455717.83元。与上年相比,收入总计增加952391.22元,增长38.05%,支出总计增加952391.22元,增长38.05%,主要原因是设备设施日常维修维护费、日常业务工作经费、人员基本支出较上年均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2604087.94元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加100761.33元,增长5.39%,主要原因是展馆内设备设施日常维护费增加,日常业务工作经费增加,社保基数调整,人员基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2604087.94元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出91625.6元,占3.52%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出42209.52元,占1.62%;医疗卫生与计划生育(类)支出14880元,占0.57%;城乡社区支出590794.00元,占22.69%;国土海洋气象(类)支出1864578.82元,占71.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2712500.00元,支出决算为2604087.94元,完成年初预算的96%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业的基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为64500.00元,支出决算为91625.60元,完成年初预算的142.06%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数上调,同时补缴2014—2016年度机关养老保险社保基数调整后的差额。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为18400.00元,支出决算为14880.00元,完成年初预算的80.87%,决算数小于预算数的主要原因是根据医疗保险的实际支出,预算结余。

3.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为108000元,支出决算为590794.00元,完成年初预算的547.03%,决算数大于预算数的主要原因是上年度追加项目经费结转至本年度。

4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务、事业运行(项)

年初预算为2600900.00元,支出决算为1864578.82元,完成年初预算的71.69%,决算数小于预算数的主要原因是由于执行新的资产管理办法,年初预算购置办公设备项目未执行,办公设备购置费结余;2018年度馆内部分展区仍在改造中,未对外正式开放,日常业务运行费结余。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为29000元,支出决算为28605.41元,完成年初预算的98.64%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公用经费按照实际支出,预算结余。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为28700.00元,支出决算为26856.00元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因是根据公积金实际支出,预算结余。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为16800元,支出决算为15353.52元,完成年初预算的91.39%,决算数小于预算数的主要原因是补发2017年度住房补贴按照实际支出,预算结余。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出701,550.83元,其中:人员经费695,449.81元,公用经费6101.02元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出694249.81元,较年初预算数增加42249.81元,增长7.52%,主要原因是机关养老、职业年金、社保、医疗等基数调整,且补缴2014—2016年度机关养老保险、职业年金基数调整差额;较上年决算数增加55029.22元,增长8.61%。

2.商品和服务支出6101.02元,较年初预算数增加1001.02元,增加19.63%,主要原因是本年度聘用人员经费不足,占用此部分经费,同时增加垃圾处理费支出;较上年决算数减少192511.45元,下降96.94%

3.对个人和家庭的补助支出1200.00元,较年初预算数增加1200元,增加100%,主要原因是支付职工独生子女费;较上年决算数减少65309.32元,下降98.2%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年度无其他资本性支出;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是2018年度我单位未安排三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。主要原因是我单位无因公出国(境),无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无公务用车。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无公务接待。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,要原因是2018年不存在政府性基金预算财政拨款收入支出的情况。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。主要原因是我单位为事业单位,不存在机关运行经费支出的情况。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算638000元,支出决算总额638000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算638000元,支出决算总额638000元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金638000元,占一般公共预算项目支出总额的31.68%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对劳务外包服务1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出638000元,政府性基金预算支出0   元。对劳务外包服务项目未委托第三方机构开展绩效评价,故无第三方机构的绩效评价相关内容。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

劳务外包服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳务外包服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为638000元,执行数为638000元,完成预算的100%。 

主要产出和效果:一是绩效指标产出数量指标:根据合同约定,由宁夏铁发人力资源服务有限公司为展示馆招聘讲解员及其他工作人员共计12人,2018年度招聘讲解员及其他工作人员达到合同协议约定;二是绩效指标产出质量指标:根据合同约定,讲解员及其他工作人员素质基本符合展示馆用人标准;三是成本指标:年度经费638000元,预算执行率达100%;四是效果指标:(1)社会效益:得到国内外、区内外来宾及各类参观团队的一致好评。(2)服务对象满意度指标:满意。

发现的问题及原因:该项目为劳务外包服务,随着每年度社会保险、医疗保险等缴费基数的提升,物价的上涨,发放各项费用增加,使得项目经费不足,在有限的经费内实施项目,会影响项目产出的质量和数量,造成讲解员及其他工作人员流动性增大。

下一步改进措施:对于该项目经费不足的问题,根据实际情况,应逐年提高项目经费。充分做好项目经费预算工作,保证项目产出的数量和质量,以提升工作效率,使社会公众对该项目的实施达到满意。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市城市规划展示馆

2019年9月2日

附件:

扫一扫在手机打开当前页