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索 引 号 640100-112/2019-00045 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市勘察测绘院 有 效 性 有效

2018年度银川市勘察测绘院部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

………

第一部分银川市勘察测绘院单位概况

一、部门职责

银川市勘察测绘院成立于1981年,现有职工75人,其中具有高级职称的9人,中级职称的25人,初级职称的20人,是一支装备精良、技术力量雄厚,具有内外业一体化、大规模数字化测绘生产能力和新产品的综合测绘队伍。主要承担控制测量、地形测量、规划竣工测量、地籍测量、航空遥感摄影测量、市政工程测量、房产测量、地下管线测量、建设项目用地勘测定界测量、土地复垦整理测量等各类测绘工程。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市勘察测绘院2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

19483440.07

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

10223.57

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

774083.73

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

144800.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

17927940.31

19

十九、住房保障支出

46

264895.93

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

19493663.64

本年支出合计

51

19111719.97

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

9343.67

年初结转和结余

26

3000.00

年末结转和结余

53

375600

总计

27

19496663.64

总计

54

19496663.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19493663.64

19483440.07

10223.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

575424.4

575424.4

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

144800.00

144800.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

53859.33

53859.33

2101102

事业单位医疗

144800.00

144800.00

2200150

事业运行

60235.00

60235.00

2200399

其他测绘事务支出

18249648.98

18239425.41

10223.57

2210201

住房公积金

235300.00

235300.00

2210203

购房补贴

29595.93

29595.93

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19111719.97

4861440.07

14249400.00

879.90

2080505

机关事业单位基本言老保险缴费支出

575424.40

575424.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

144800.00

144800.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

53859.33

53859.33

2101102

事业单位医疗

144800.00

144800.00

2200150

事业运行

60235.00

60235.00

2200399

其他测绘事务支出

17867705.31

3617425.41

14249400.00

879.90

2210201

住房公积金

235300.00

235300.00

2210203

购房补贴

29595.93

29595.93

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19483440.07

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

774083.73

774083.73

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

144800.00

144800.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

17927060.41

17927060.41

19

十九、住房保障支出

47

264895.93

264895.93

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

19483440.07

本年支出合计

52

19110840.07

19110840.07

年初财政拨款结转和结余

25

3000.00

年末财政拨款结转和结余

53

375600.00

375600.00

一、一般公共预算财政拨款

26

3000.00

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

19486440.07

总计

56

19486440.07

19486440.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19110840.07

4861440.07

14249400.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

575424.40

575424.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

144800.00

144800.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

53859.33

53859.33

2101102

事业单位医疗

144800.00

144800.00

2200150

事业运行

60235.00

60235.00

2200399

其他测绘事务支出

17866825.41

3617425.41

14249400.00

2210201

住房公积金

235300.00

235300.00

2210203

购房补贴

29595.93

29595.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4453318.69

302

商品和服务支出

316252.45

310

资本性支出

38009.60

30101

基本工资

1185418.00

30201

办公费

95685.5

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

294458.93

30202

印刷费

6620.00

31002

办公设备购置

4930.00

30103

奖金

797900.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

33079.60

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

484492.00

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

575424.4

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

379807.70

30207

邮电费

230.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

144800.00

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

26991.30

30211

差旅费

21398.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

235300.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

328726.36

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

53859.33

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

1297.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

53859.33

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

21700.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

169321.95

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

4507178.02

公用经费合计

354262.05

合计

4861440.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

221297.00

0.00

220000.00

0.00

220000.00

1297.00

170618.95

0.00

169321.95

0.00

169321.95

1297.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19493663.64元,支出总计 19111719.97 元。与上年相比,收入增加4781075.66元、支增加4411166.99元,增长  32.5 %,主要原因是:追加了数字银川地理框架建设339.2万、追加退休职工抚恤金5.39万、追加2014年10月份至2016年5月养老、职业年金47.42万元、追加住房补贴29595.93元、增加了创城奖315900元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 19493663.64元,其中:财政拨款收入元,占 99.94 %;上级补助收入  0 元,占  0 %;事业收入元,占  0 %;经营收入  10223.57 元,占  0.05 %;附属单位上缴收入元,占%;其他收入  0 元,占%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 19111719.9元,其中:基本支出 4861440.07元,占 25.4 %;项目支出  142494400 元,占 74.6 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19483440.07元,支出总计   19111719.97元。与上年相比,收入增加4781075.66元、支增加4411166.99元,增长  32.5 %,主要原因是:追加了数字银川地理框架建设339.2万、追加退休职工抚恤金5.39万、追加2014年10月份至2016年5月养老、职业年金47.42万元、追加住房补贴29595.93元、增加了创城奖315900元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 19110840.07元,占本年支出合计的 99.9 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4411252.09元,增长 30%,主要原因是:追加了数字银川地理框架建设339.2万、追加退休职工抚恤金5.39万、追加2014年10月份至2016年5月养老47.42万元、追加住房补贴29595.93元、增加了创城奖315900元。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19110840.07元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房和保障支出(按所涉及的支出功能分类科目说明)国土海洋气象等支出(类)支出 17927060.41元,占 93.8 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 144800.00元,占 0.76 %;社会保障和就业(类)支出 774083.73元,占 4.1 %;住房保障(类)支出 264895.93元,占 1.4%)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14321600元,支出决算为19111719.97元,完成年初预算的133.4 %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 362000 元,支出决算为  575424.4 元,完成年初预算的 158 %,决算数大于预算数的主要原因:追加2014年10月份至2016年5月养老。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 144800  元,支出决算为 144800  元,完成年初预算的  100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因:决算数于预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为  53859.33 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因为追加单位一位退休人员去世抚恤金。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 144800 元,支出决算为 144800  元,完成年初预算的  100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因:决算数于预算数一致。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 52800 元,支出决算为 60235  元,完成年初预算的  114 %,决算数大于预算数的主要原因下发控编人员民族团结奖6000元和公休未休假补贴1435元。

6.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其他测绘事务支出(项)。年初预算为13311000元,支出决算为 17866825.41  元,完成年初预算的  134.2 %,决算数大于预算数的主要原因追加了数字银川地理框架建设339.2万、追加2014年10月份至2016年5月养老47.42万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 235300元,支出决算为 235300元,完成年初预算的  100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因:决算数于预算数一致。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0元,支出决算为 29595.93元,完成年初预算的  100 %,决算数大于预算数的主要原因为下发2017年职工住房补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4861440.07元,其中:人员经费4507178.02元,公用经费 354262.05元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4453318.69元,较年初预算数增加 1531118.69元,增长34.4 %,主要原因是下发在编职工民族团结奖156000元、在编人员政府效能奖208000元、在编人员考核绩效奖104000元、在编人员城市文明奖315900元、追加了退休人员去世抚恤金53859.33元、追加住房补贴29595.93元、追加了2014年10月份至2016年5月养老474200元、正常工资晋级等。;较上年决算数增加630676.29元,增长14.16%。

2.商品和服务支出316252.45元,较年初预算数减130047.55元,下降41.1%,主要原因是响应国家和财政号召,过紧日子,压缩三公经费;较上年决算数减少111687.55元,下降35.3%

3.对个人和家庭的补助53859.33元,较年初预算数增加53859.33元,增长 100 %,主要原因是追加单位一位退休职工去世抚恤金;较上年决算数增加 53859.33元,增长100%

4.其他资本性支出38009.6元,较年初预算数增加0元,增长0%,较上年决算数增加38009.6元,增长100%。主要原因是:购买专用设备对讲机、测距望远镜8080.6元、购买无人机飞行器及配件24999元;购买办公设备:扫描仪、打印机、装订机4930元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为221297元,支出决算为170618.95元,完成年初预算的77.1%。与上年相比,增加9608.05元,增长5.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家和财政号召,过紧日子,压缩三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占99.24 %;公务接待费支出占 0.76%。具体情况如下:公务用车运行维护费为169321.95元,主要是用于单位野外测绘用车支出;公务招待费为1297元。

1.因公出国(境)费:年初预算为 0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数人。开支内容包括:无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费:年初预算为 220000元,支出决算为 169321.95元,完成年初预算的 76.9 %;比上年增9961.05 元,增长 5.8 %。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家和财政号召,过紧日子,压缩三公经费。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出169321.95元,主要用于野外勘测用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费:年初预算为1297元,支出决算为 1297元,完成年初预算的 100 %;比上年减少 353元,下降 21.4 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出 1297 元,主要用于同行业的业务交流,本年因公接待批次2次,接待人数9人。根据中央及财政精神,我院严格控制三公经费开支。国(境)外接待费支出元,主要用于:无国(境)外接待费支出。全年国内公务接待批次  2 个,国内公务接待人次  9 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无政府性基金。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):我单位无政府性基金,所以无说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元,支出决算为元,完成年初预算的%;比上年增加(减少)元,增长(下降)  0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本单位为自收自支事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  2344500 元,支出决算总额 2344500 元,完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 2344500元,支出决算总额 2344500 元,完成年初预算的 100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 943.79 平方米,共有车辆  7 辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车  7 辆;单价50万元以上通用设备套,单价100万元(含)以上专用设备  1套。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织在2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目  1 个,共涉及资金 180000 元,占一般公共预算项目支出总额的 0.92  %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对银川市交通旅游地图制作及银川市移动规划“一张图”系统开发  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 180000 元,政府性基金预算支出  0 元。对该项目实行以部门为主体的重点项目绩效评价,未委托第三方机构开展绩效评价,所以无第三方机构的绩效评价及相关内容。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。银川市交通旅游地图制作及银川市移动规划“一张图”系统开发项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市交通旅游地图制作及银川市移动规划“一张图”系统开发项目绩效自评得分为 94分。项目全年预算数为  180000元,执行数为180000元,完成预算的 100 %。此项目开展符合实际的需求,满足使用需要。

主要产出和效果:一是银川市交通旅游图基于银川市最新的交通、影像等数据制作完成,地图现势性好、符号化合理、整体风格符合银川市地域特色,满足银川市市民大众出行要求。;二是基于甲方提供最新的矢量、影像和各类专题数据,乙方按时完成数据处理,系统开发以及移动app功能运行,实现基础地理数据和规划数据的离线调用、专题叠加、地理统计分析等功能,便于外出调研,辅助移动办公,符合项目实际的需求,满足使用需要。

发现的问题及原因:一是扩大现有数据范围;二是增加其他相关数据,如:土地利用规划,地籍权属数据等;三是完善底图数据更新机制;四是增加设备存储空间。

下一步改进措施:积极与开发软件公司沟通,把需要扩展的用途添加进去,达到效果作用的最大化。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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