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索 引 号 640100-112/2019-00046 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市城建档案馆 有 效 性 有效

2018年度银川市城建档案馆部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市城建档案馆单位概况

一、部门职责

银川市城建档案馆隶属于银川市自然资源局(2019机构改革前为银川市规划管理局),为全额拨款事业单位,是管理本地区城建档案工作的专门机构,是银川市城建档案的存储、利用、交流和技术咨询服务中心。承担着全市所有地上地下建筑物、构筑物工程档案的管理、接收、整理、保管、培训、业务指导以及提供利用等工作。

二、机构设置

银川市城建档案馆为全额拨款事业单位,是一级预算单位,为事业(财政补助)独立编制核算机构,按照部门决算编报要求,纳入本单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个。单位核定编制6人,2018年度单位退休一人,于2018年3月正式办理退休相关手续,2018年度年末实有在编人数4人;聘用人员7人,其中2人为政府短期用工,5人为公益性岗位人员。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:银川市城建档案馆

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,370,894.66

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

90,210.41

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25,436.84

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

1,164,002.50

19

十九、住房保障支出

46

39,556.30

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,370,894.66

本年支出合计

51

 1,319,206.05

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

72,813.62

年末结转和结余

53

124,502.23

总计

27

1,443,708.28

总计

54

1,443,708.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:银川市城建档案馆

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,370,894.66

1,370,894.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

83,337.81

83,337.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

83,337.81

83,337.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70,016.00

70,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13,321.81

13,321.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28,222.40

28,222.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28,222.40

28,222.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

28,222.40

28,222.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,209,846.15

1,209,846.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1,209,846.15

1,209,846.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

国土资源规划及管理

570,000.00

570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

639,846.15

639,846.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49,488.30

49,488.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49,488.30

49,488.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43,252.00

43,252.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

6,236.30

6,236.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:银川市城建档案馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,319,206.05

750,205.45

569,000.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

90,210.41

90,210.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

90,210.41

90,210.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54,088.60

54,088.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,121.81

36,121.81

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25,436.84

25,436.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25,436.84

25,436.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25,436.84

25,436.84

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,164,002.50

595,001.90

569,000.60

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

1,164,002.50

595,001.90

569,000.60

0.00

0.00

0.00

2200104

国土资源规划及管理

569,000.60

0.00

569,000.60

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

595,001.90

595,001.90

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39,556.30

39,556.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39,556.30

39,556.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33,320.00

33,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

6,236.30

6,236.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:银川市城建档案馆

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,370,894.66

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

90,210.41

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

25,436.84

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

1,164,002.50

0.00

19

十九、住房保障支出

47

39,556.30

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,370,894.66

本年支出合计

52

1,319,206.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

72,813.62

年末财政拨款结转和结余

53

124,502.23

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

72,813.62

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

1,443,708.28

总计

56

1,443,708.28

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:银川市城建档案馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,319,206.05

750,205.45

569,000.60 

208

社会保障和就业支出

90,210.41

90,210.41

0.00

20805

行政事业单位离退休

90,210.41

90,210.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54,088.60

54,088.60

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36,121.81

36,121.81

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

25,436.84

25,436.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

25,436.84

25,436.84

0.00

2101102

事业单位医疗

25,436.84

25,436.84

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,164,002.50

595,001.90

569,000.60

22001

国土资源事务

1,164,002.50

595,001.90

569,000.60

2200104

国土资源规划及管理

569,000.60

0.00

569,000.60

2200150

事业运行

595,001.90

595,001.90

0.00

221

住房保障支出

39,556.30

39,556.30

0.00

22102

住房改革支出

39,556.30

39,556.30

0.00

2210201

住房公积金

33,320.00

33,320.00

0.00

2210203

购房补贴

6,236.30

6,236.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:银川市城建档案馆

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

704901.06

302

商品和服务支出

45,304.39

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

165,788.00

30201

办公费

2,280.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

127,882.01

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

119,629.43

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

32,003.55

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

54,088.60

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

36,121.81

30207

邮电费

2,610.30

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

22,948.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

288.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

8,490.65

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

33,320.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

5,386.22

30213

维修(护)费

298.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

99,242.79

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3,300.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

15,468.09

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

21,060.00

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

704901.06

公用经费合计

45,304.39

合计

750,205.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市城建档案馆

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41,000.00

0.00

41,000.00

0.00

40,000.00

1,000.00

15,468.09

0.00

15,468.09

0.00

15,468.09

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:银川市城建档案馆

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1443708.28元,支出总计 1443708.28元。与上年相比,收、支总计各减少 1084222.38 元,下降42.89%,主要原因是2018年3月我单位一名在职人员退休,全年人员经费减少,且2018年度“馆藏档案的数字化处理”项目按照合同金额支付,2018年度较2017年度减少,故2018年度收入、支出总计较上年度减少。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 1370894.66元,其中:财政拨款收入1370894.66元,占 100 %;上级补助收入  0 元,占  0 %;事业收入元,占 0 %;经营收入 0 元,占%;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1319206.05 元,其中:基本支出 750205.45 元,占 56.87 %;项目支出  569000.60 元,占 43.13  %;上缴上级支出  0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 1443708.28 元,支出总计1443708.28 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 1084222.38 元,下降42.89%,主要原因是2018年度3月我单位一名在职人员退休,全年人员经费减少,且2018年度“馆藏档案的数字化处理”项目支出费用较2017年减少,故2018年度收入、支出总计较上年度减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1319206.05 元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1115457.37 元,下降 45.81 %,主要原因是2018年度3月我单位一名在职人员退休,全年各项人员经费减少,且2018年度“馆藏档案的数字化处理”项目支出费用较2017年减少,故2018年度一般公共预算财政拨款支出较2017年度下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1319206.05 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0 %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 90210.41元,占 6.84 %;医疗卫生与计划生育支出 25436.84元,占 1.93 %;节能环保支出 0 元,占 0 %;城乡社区支出 0 元,占 0 %;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;交通运输支出 0 元,占 0 %;资源勘探信息等支出 0 元;占 0 %;商业服务业等支出 0 元,占 0 %;金融支出 0 元,占 0 %;援助其他地区支出 0 元,占 0 %;国土海洋气象等支出 1164002.50 元,占 88.23 %,住房保障(类)支出 39556.30 元,占 3.00 %;粮油物资储备支出0 元,占 0 %;其他支出 0 元,占 0 %;债务还本支出 0 元,占 0 %;债务付息支出 0 元,占 0 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1414100.00元,支出决算为 1319206.05 元,完成年初预算的 93.29 %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 61100.00 元,支出决算为 54088.60 元,完成年初预算的 88.50  %,决算数小于预算数的主要原因是2018年3月办理退休一人,保险费用支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 24500.00 元,支出决算为 36,121.81 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年支出的机关事业单位职业年金是在机关事业保险清算工作后,为2014年之后退休的人员缴纳的单位部分职业年金,包含2017年度结转的职业年金费用,故决算数大于年初预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为 24500.00 元,支出决算为 25436.84 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年年初追加了2017年12月新考录人员2018年全年的医疗保险费用,且医疗保险基数调整,按照实际情况进行支出,决算数大于年初预算数。

4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。年初预算为 570000.00元,支出决算为 569000.60元,完成年初预算的 99.82 %,决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际进展及合同要求进行支付,有部分结余。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 689800.00元,支出决算为 595001.90元,完成年初预算的 86.26 %,决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况,节约办公经费支出,且2018年度公务车使用量减少,公务车运行维护费支出减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 37900.00元,支出决算为 33320.00元,完成年初预算的 87.91 %,决算数小于预算数的主要原因是2018年3月办理退休一人,住房公积金费用支出减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 6300.00元,支出决算为 6236.30元,完成年初预算的 98.99 %,决算数小于预算数的主要原因是因为购房补贴在做年初预算时是按照整数计算,而实际支出是按照当年的购房补贴实际计算金额支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 750205.45 元,其中:人员经费 704901.06 元,公用经费 45304.39 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 704901.06 元,较年初预算数减少52198.94元,下降 6.89 %,主要原因是2018年3月一人办理退休手续,人员工资及保险费用支出减少,全年工资福利支出减少;较上年决算数增加 15768.38 元,增长 2.28 %,主要由于职工的工资历年增长,社保基数调整,各项保险费用增加,支出增加

2.商品和服务支出 45304.39 元,较年初预算数减少41695.61 元,下降 47.93 %,主要原因是购买办公设备较少,同时积极响应国家的节能无纸化办公,各项办公耗材相对减少,费用减少,且2018年度公务车运行维护费减少,商品和服务支出总体减少;较上年决算数减少 9914.31 元,下降 17.95 %主要由于2018年人员减少1人,支出经费减且公务车运行维护费支出减少

3.对个人和家庭的补助 0 元,年初预算数 0元,2018年度对个人和家庭的补助和年初预算数一致,均为 0 元,较上年决数减少73332.64元,下降 100 %,主要原因是2018年度对个人和家庭的补助中个别支出项目较2017年有所调整,故2018年度对个人和家庭的补助中没有符合支出条件的项目,2018年度对个人和家庭补助支出为0元。

4.其他资本性支出 0 元,年初预算数 0元,和年初预算数一致。较上年决算数减少980.00元,下降 100 %,2018年度一般公共预算财政拨款基本支出中无其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41000.00 元,支出决算为 15468.09 元,完成年初预算的 37.73 %。与上年相比,减少 3679.43 元,下降 19.22 %,决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费每年预算数为固定40000元整,本着勤俭节约的作风,压减经费支出,比照2017年度公务车运行维护费支出金额,2018年度继续减少公务用车使用量,公务车运行维护费下降,故决算数小于年初预算数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 100 %;2017年度因公出国(境)费为 0 元,2018年度与上年度支出一致,均为 0 元;决算数等于年初预算数

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40000.00 元,支出决算为 15468.09 元,完成年初预算的 38.67 %;比上年减少 3679.43 元,下降 19.22 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的作风,压减经费支出,比照2017年度公务车运行维护费支出金额,2018年度继续减少公务用车使用量,公务车运行维护费下降,故决算数小于年初预算数。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 15468.09  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 1000元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;2017年度公务接待费为 0 元,故2018年度公务接待费和上年一致,均为 0 元。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度没有发生公务接待,故未发生公务接待费用。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元。我单位2017年度和2018年度均无政府性基金预算财政拨款收入、支出项目,故2017年度和2018年度政府性基金预算财政拨款收入、支出均为 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为元,完成年初预算的%。机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,我单位为全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出情况,故2017年度及2018年度我单位都不涉及此项目。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 491622.60 元,支出决算总额491622.60 元,完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算 42622.60 元,支出决算总额 42622.60元,完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算  449000.00 元,支出决算总额 449000.00 元,完成年初预算的 100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价50万元以上通用设备  1 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 570000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 120000.00 元,政府性基金预算支出 0 元。对该项目实行以部门为主体的重点项目绩效评价,并未委托第三方机构开展绩效评价,故无第三方机构的绩效评价相关内容。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 120000.00 元,执行数为 120000.00 元,完成预算的 100 %。此项目为我馆日常工作需要的经费支出,贯穿于全馆2018年度的各个工作中。

主要产出和效果:一是深化数字城建档案馆建设,逐步实现传统管理模式向现代化管理模式的转变,完成电子数据质检2.3万卷,接收电子档案数据1.5万卷;二是不断丰富馆藏资源,积极做好档案的规范化、标准化整理工作,及时掌握工程动态,加大市政基础设施、道路等城市重点工程档案和规划管理档案的接收力度。对接收后的档案及时地进行分类、整理、编目,入库,确保档案不积压。同时,对库房的案卷进行了科学的分类和保管,排架整齐。截止目前,我馆按照规范化、标准化整理入库各类档案1.5万卷;三是依托专业优势,做好工程档案的业务指导,不断探索为建设单位服务的新路子,组织建筑工程与市政工程竣工档案专项验收 746项,接收进馆683项。三是开阔业务指导的渠道,采用集中培训、电话指导、现场指导、面对面指导、QQ群交流等多种形式,保证业务指导检查工作的到位,2018年通过集中培训、专门指导等方式提供指导、咨询8000多人次;四是不断强化城建档案法规体系建设,加大宣传力度,进一步推动城建档案工作有序开展;五是发挥档案信息作用,为社会各界提供便捷高效的利用服务,2018年接待查档者近千人次,出具档案证明材料5.2万份,取得了很好的社会效益和经济效益。在2018年的60大庆中,我馆为贺兰山体育馆、银川市体育场改造工程、南门广场改造工程等60大庆维修改造工程提供了大量数据信息,为60大庆献出自己的一份力量。六是加强声像档案工作,留住城市的记忆,拍摄重点工程项目的建设、城区实景及旧貌照片3300张,同时2018年度我馆从个人手中收购70140张反映银川城市旧貌的老照片,进一步丰富了声像档案的馆藏资源;七是加强档案的安全管理,维护城建档案的完整和安全。

发现的问题及原因:该项目为我馆非常重要的一个项目,其资金的使用贯穿全年,但由于涵盖面较广,在对此项目编制年初预算时有些地方考虑的还不是很周全,导致有些地方没有考虑到,在年度内会有突发状况但无法使用该笔资金的情况,还需要在以后的工作中多总结多学习,尽量合理周全的考虑该项目的编制、规划及使用问题。

下一步改进措施:在以后的工作中要更加细心,积极和各科室人员沟通,了解工作中的需要,严谨、全面、周全的编制项目预算,细化项目内容,并在指标下达后,按照相关规定,严谨高效合理的使用项目资金,更好的配合完成馆内工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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