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当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2019-00047 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市湿地管理办公室 有 效 性 有效

2018年度银川市湿地管理办公室部门决算

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

银川市湿地管理办公室主要承担了全市湿地保护方案的规划,实施工作;协调各区、县(市)及市有关部门保护和合理利用湿地,履行湿地管理职责,依法监督湿地资源管理;组织、指导、监督全市湿地保护重点工程项目的编制、申报、实施;负责全市各湿地保护管理机构的业务指导和监督; 组织实施全市湿地保护的科学研究、资源调查,以及湿地生态、鸟类等监测工作; 负责全市湿地管理、技术人员的培训;开展湿地科研课题研究;开展湿地保护和生物多样性保护的宣传教育工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个一级预算单位,即

银川市湿地管理办公室


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

23,782,321.82

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

181,000.00

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

 310825.6    


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

75500 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

2230266.34 


12


十二、农林水支出

39

10196681.3 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

165631.63 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

6000 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

23963321.82 

本年支出合计

51

 12984904.87

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

5690213.01 

    年末结转和结余

53

 16668629.96

总计

27

29653534.83 

总计

54

 29653534.83

收入决算表












公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

23,963,321.82

23,782,321.82

0.00

0.00

0.00

0.00

181,000.00


208

社会保障和就业支出

360,349.90

360,349.90







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

357,180.00

357,180.00







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3,169.90

3,169.90







2101102

  事业单位医疗

75,500.00

75,500.00







211

节能环保支出

4,000,000.00

4,000,000.00







21102

环境监测与监察

4,000,000.00

4,000,000.00







2110299

  其他环境监测与监察支出

4,000,000.00

4,000,000.00







212

城乡社区支出

2,585,840.29

2,404,840.29





181,000.00


21205

城乡社区环境卫生

2,585,840.29

2,404,840.29





181,000.00


2120501

  城乡社区环境卫生

2,585,840.29

2,404,840.29





181,000.00


213

农林水支出

16,770,000.00

16,770,000.00







21302

林业

16,770,000.00

16,770,000.00







2130212

  湿地保护

13,750,000.00

13,750,000.00







2130234

  林业防灾减灾

20,000.00

20,000.00







2130299

  其他林业支出

3,000,000.00

3,000,000.00







221

住房保障支出

165,631.63

165,631.63







22102

住房改革支出

165,631.63

165,631.63







2210201

  住房公积金

116,700.00

116,700.00







2210203

  购房补贴

48,931.63

48,931.63







229

其他支出

6,000.00

6,000.00







22999

其他支出

6,000.00

6,000.00







2299901

  其他支出

6,000.00

6,000.00





支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

12,984,904.87

2,362,637.36

10,622,267.51

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

310,825.60

310,825.60

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

310,825.60

310,825.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

310,825.60

310,825.60

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

75,500.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

75,500.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

75,500.00

75,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

2,230,266.34

1,804,680.13

425,586.21

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

2,230,266.34

1,804,680.13

425,586.21

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

2,230,266.34

1,804,680.13

425,586.21

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

10,196,681.30

0.00

10,196,681.30

0.00

0.00

0.00


21302

林业

10,196,681.30

0.00

10,196,681.30

0.00

0.00

0.00


2130202

  一般行政管理事务

442,000.00

0.00

442,000.00

0.00

0.00

0.00


2130212

  湿地保护

9,728,567.60

0.00

9,728,567.60

0.00

0.00

0.00


2130234

  林业防灾减灾

26,113.70

0.00

26,113.70

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

165,631.63

165,631.63

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

165,631.63

165,631.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

116,700.00

116,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

48,931.63

48,931.63

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表









公开04表



公开部门:







金额单位:元



收       入

支       出


项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏      次


1

栏      次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

23,782,321.82

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36


310,825.60




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


75,500.00




10


十、节能环保支出

38


0.00




11


十一、城乡社区支出

39


2,149,266.34




12


十二、农林水支出

40


10,196,681.30




13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47


165,631.63




20


二十、粮油物资储备支出

48


0.00




21


二十一、其他支出

49


6,000.00




22


二十二、债务还本支出

50


0.00




23


二十三、债务付息支出

51


0.00



本年收入合计

24

23,782,321.82

本年支出合计

52


12,903,904.87



年初财政拨款结转和结余

25

5,620,213.01

年末财政拨款结转和结余

53


16,498,629.96



一、一般公共预算财政拨款

26

5,620,213.01


54





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55





总计

28

29,402,534.83

总计

56


29,402,534.83



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表







































 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

12,903,904.87

2,362,637.36

10,541,267.51


208

社会保障和就业支出


310,825.60

0.00


20805

行政事业单位离退休


310,825.60

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


310,825.60

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出



0.00


210

医疗卫生与计划生育支出


75,500.00

0.00


21011

行政事业单位医疗


75,500.00

0.00


2101102

  事业单位医疗


75,500.00

0.00


211

节能环保支出



0.00


21102

环境监测与监察


0.00

0.00


2110299

  其他环境监测与监察支出


0.00

0.00


212

城乡社区支出


0.00

344,586.21


21205

城乡社区环境卫生


1,804,680.13

344,586.21


2120501

  城乡社区环境卫生


1,804,680.13

344,586.21


213

农林水支出


1,804,680.13

10,196,681.30


21302

林业


0.00

10,196,681.30


2130202

  一般行政管理事务


0.00

442,000.00


2130212

  湿地保护


0.00

9,728,567.60


2130234

  林业防灾减灾


0.00

26,113.70


2130299

  其他林业支出


0.00

0.00


221

住房保障支出


0.00

0.00


22102

住房改革支出


165,631.63

0.00


2210201

  住房公积金


165,631.63

0.00


2210203

  购房补贴


116,700.00

0.00


229

其他支出


48,931.63

0.00


22999

其他支出


6,000.00

0.00


2299901

  其他支出


6,000.00

0.00





6,000.00

0.00


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表












公开06表




公开部门:








单位:元




经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数




301

工资福利支出

2,238,874.64

302

商品和服务支出

117,462.72

310

资本性支出





30101

  基本工资

638,077.16

30201

  办公费

8,738.00

31001

  房屋建筑物购建





30102

  津贴补贴

496,539.63

30202

  印刷费

300.00

31002

  办公设备购置





30103

  奖金

484,423.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置





30106

  伙食补助费


30204

  手续费

351.40

31005

  基础设施建设





30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮





30108

  机关事业单位基本养老保险费

310,825.60

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新





30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

5,493.86

31008

  物资储备





30110

  职工基本医疗保险缴费

80,754.72

30208

  取暖费

39,546.00

31009

  土地补偿





30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助





30112

  其他社会保障缴费

16,243.98

30211

  差旅费

8,799.16

31011

  地上附着物和青苗补偿





30113

  住房公积金

122,256.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿





30114

  医疗费

8,392.76

30213

  维修(护)费

1,062.00

31013

  公务用车购置





30199

  其他工资福利支出

81,361.79

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置





303

对个人和家庭的补助

6,300.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置





30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置





30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出





30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助





30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入





30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资





30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴





30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴





30308

  助学金


30228

  工会经费

2,180.00

31299

  其他对企业补助





30309

  奖励金

6,300.00

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助





30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

16,826.80

31302

  对社会保险基金补助





30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金








30240

  税金及附加费用


399

其他支出








30299

  其他商品和服务支出

34,165.50

39906

  赠与








307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出








30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








30702

  国外债务付息


39999

  其他支出








30703

  国内债务发行费用










30704

  国外债务发行费用








人员经费合计

2245174.64

 

公用经费合计

117462.72




合计

2362637.36




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:










金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 20000

 0

 20000

 0

20000 

 0

 19034.8

 0

 19034.8

 0

 19034.8

 0


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














          公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6



合计

0 

0 

0 


































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表














































 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计23,963,321.82元,支出总计  12984904.87 元。与上年相比,收入总计增加 1963150.98  元,增长8.92%,主要原因是增资、新增中央及地方对湿地保护工程投资,支出总计减少13818252.41元,比例为51.55,主要因为新增投资均处于新开工建设期,按照完工进度比例支付总额低于上年

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计23,963,321.82元,其中:财政拨款收入23782321.82元,占 99  %;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入0   元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入 181000  元,占 1  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 12984904.87  元,其中:基本支出 2362637.36  元,占  18 %;项目支出 10622267.51  元,占 82  %;上缴上级支出0   元,占 0  %;经营支出0  元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 23782321.82  元,支出总计12984904.87元。与上年相比,财政拨款收入增加6776950.98元、增长 39.85  %,主要原因是新增中央及地方投资,拨款增加,支出总计减少 13818252.41  元,下降51.55 %,主要原因是新增投资均处于新开工建设期,按照完工进度比例支付总额低于上年

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12903904.87 元,占本年支出合计的 99  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少 13818252.41   元,(下降) 51.55  %,主要原因是是新增投资均处于新开工建设期,按照完工进度比例支付总额低于上年

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12903904.87元,主要用于以下方面:城乡社区环境支出  2149267.34 元,占 17  %;教育(类)支出 0  元,占  0 %;科学技术(类)支出  0 元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出 310825.3 元,占  2 %;医疗保障支出75500元,占 0.5  %,农林水(类)支出 10196681.3  元,占79.5 %;住房保障(类)支出 165630.63  元,占 1  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2,180,200.00 元,支出决算为 12,903,904.87 元,完成年初预算的 592  %,其中:

社会保障和就业支出:预算数264200元,决算数为310825.6元,决算大于预算数46625.6元;

医疗卫生与计划生育支出:75500元,决算75500元,预决算数相等;

以上二项均由于人员工资的增加而增加;

城乡社区支出:预算数1282000元,决算数为2149266.34元,决算大于预算数867266.34元,是由于人员工资的增加及支付上年业务专项结转数二方面的原因而增加;

农林水支出:预算数0元,决算数为10196681.3元,决算大于预算数10196681.3元,主要是追加中央及地方对湿地保护工程投资。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2362637.36  元,其中:人员经费 2245174.64  元,公用经费 117462.72  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 2238874.64  元,较年初预算数增加191674.69元,增长9%,主要原因是增资;较上年决算数增加169821.63元,增长 8.18  %

2.商品和服务支出 117462.72  元,较年初预算数减少 104736.66  元,下降47%,主要原因是压缩开支;较上年决算数减少45660.34元,下降 27.99  %,主要原因是较上年降低劳务费开支。

3.对个人和家庭的补助6300元,较年初预算数增加6300   元,增长100 %,主要原因是政府对优秀个人奖励的增加金额;较上年决算数增加 2300  元,增长58%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0   元,增长(下降) 0  %

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000  元,支出决算为  19034.8 元,完成年初预算的  95 %。与上年相比,减少2989.99  元,下降13.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车开支

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)0   %。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。公务用车运行维护费支出 19034.8  元,主要用于公务用车运行维护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为  2 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)   0元,下降(增长) 0  %。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次0   人,国(境)外公务接待批次 0  个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余0  元,较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %,主要原因是:无此类收入

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 4086000  元,支出决算总额3701000元,完成年初预算的 91.2  %。其中:政府采购货物预算   元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 4000000  元,支出决算总额 3648000  元,完成年初预算的 91  %。政府采购服务预算  86000 元,支出决算总额  53000 元,完成年初预算的 62 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 3600.41  平方米,共有车辆  2 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 1  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  4 个,二级项目  0 个,共涉及资金 799万  元,占一般公共预算项目支出总额的62 %。组织对2018年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对宁夏黄河湿地监测定位站建设项目  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 113.89元,政府性基金预算支出 0  元。其中,对0个项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。

2.   以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宁夏黄河湿地监测定位站建设项目绩效自评得分为 84.5  分。项目全年预算数为 222  元,执行数为 113.89  元,完成预算的 51  %。主要产出和效果:一是极大改善了黄河湿地野外台站的生态监测基础条件二是为国家林业局生态站年度考核提供了第一批基础数据,三是形成了一系列项目科研成果。

发现的问题及原因:一是部分建设资金不到位,基础设施和设备(如:气象设备)不能及时采购,导致气象站无法开始建设施工,二是原批复计划中的部分基础设施建设(如:铁塔、避雷针系统建设)设计不符合相关基础设施建设政策,造成地方相应部分配套资金无法支付。

下一步改进措施:一是今后在项目实施前结合相关湿地保护法律法规,做好充分的科学的调研考察论证;二是尽量多渠道争取资金,确保项目顺利实施。

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。支出是单位支出的全口径。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

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