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索 引 号 640100-112/2019-00051 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市规划管理局 有 效 性 有效

2018年度银川市规划管理局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市规划管理局单位概况

一、部门职责

我局的主要职能为:组织编制城市总体规划、城镇体系规划、分区规划、控制性详细规划、审查各类专业规划;参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划、土地利用总体规划,依法对各类规划成果进行审核、认定。

二、机构设置

单位为全额拨款行政单位,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。编制人数25人,其中处级人数5人;截止2018年度实有在职职工22人、处级及以上6人、科级12人、一般干部6人;离休人员1人,退休人员12人(2016年5月退休人员统一转至人社局管理)。共分设8个科室,分别为综合科、监察科、法规科、规划管理科、建设工程管理科、市政管理科、村镇规划管理科、审批科

按照部门决算编报要求,纳入银川市规划管理局2018年度部门决算编报范围的单位共6家,其中5家一级预算单位为下属事业单位:1、银川市城市规划展示馆;2、银川市规划编制研究中心、3、银川市城建档案馆、4、银川市规划执法大队、5、银川市勘察测绘院

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

37,040,010.57

一、一般公共服务支出

28

21,650.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

24,640.00

七、文化体育与传媒支出

34

0

8

八、社会保障和就业支出

35

453,863.24

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

264,275.92

10

十、节能环保支出

37

0

11

十一、城乡社区支出

38

10,588,092.00

12

十二、农林水支出

39

0

13

十三、交通运输支出

40

0

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0

15

十五、商业服务业等支出

42

0

16

十六、金融支出

43

0

17

十七、援助其他地区支出

44

0

18

十八、国土海洋气象等支出

45

24,621,459.09

19

十九、住房保障支出

46

274,689.01

20

二十、粮油物资储备支出

47

0

21

二十一、其他支出

48

58,000.00

22

二十二、债务还本支出

49

0

23

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

37,064,650.57

本年支出合计

51

 36,282,029.26

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

2,700,160.88

年末结转和结余

53

36,282,029.26

总计

27

39,764,811.45

总计

54

39,764,811.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

37,064,650.57

37,040,010.57

0.00

0.00

0.00

0.00

24,640.00

201

一般公共服务支出

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

455,529.00

455,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

455,529.00

455,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

128,829.00

128,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

326,700.00

326,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

265,700.00

265,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

265,700.00

265,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

130,700.00

130,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

135,000.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,593,018.00

10,593,018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

8,493,018.00

8,493,018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

8,493,018.00

8,493,018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

25,358,122.56

25,333,482.56

0.00

0.00

0.00

0.00

24,640.00

22001

国土资源事务

25,358,122.56

25,333,482.56

0.00

0.00

0.00

0.00

24,640.00

2200101

行政运行

3,324,154.56

3,304,154.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

2200102

一般行政管理事务

22,033,968.00

22,029,328.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,640.00

221

住房保障支出

284,681.01

284,681.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

284,681.01

284,681.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

202,500.00

202,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

82,181.01

82,181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

58,000.00

58,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

58,000.00

58,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

58,000.00

58,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

36,282,029.26

4,238,603.83

32,043,425.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

21,650.00

0.00

21,650.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

21,650.00

0.00

21,650.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

21,650.00

0.00

21,650.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

453,863.24

453,863.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

453,863.24

453,863.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

128,829.00

128,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

303,974.80

303,974.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,059.44

21,059.44

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

264,275.92

264,275.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

264,275.92

264,275.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

130,434.16

130,434.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

133,841.76

133,841.76

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,588,092.00

0.00

10,588,092.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,150.00

0.00

1,150.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

1,150.00

0.00

1,150.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

10,490,018.00

0.00

10,490,018.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

10,490,018.00

0.00

10,490,018.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

96,924.00

0.00

96,924.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

96,924.00

0.00

96,924.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

24,621,459.09

3,237,775.66

21,383,683.43

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

24,621,459.09

3,237,775.66

21,383,683.43

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

3,237,775.66

3,237,775.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

21,383,683.43

0.00

21,383,683.43

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

274,689.01

274,689.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

274,689.01

274,689.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

192,508.00

192,508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

82,181.01

82,181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

58,000.00

8,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

58,000.00

8,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

58,000.00

8,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

37,040,010.57

一、一般公共服务支出

29

21,650.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

453,863.24

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

264,275.92

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

10,588,092.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

24,602,899.09

0.00

19

十九、住房保障支出

47

274,689.01

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

58,000.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

本年收入合计

24

37,040,010.57

本年支出合计

52

36,263,469.26

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,700,160.88

年末财政拨款结转和结余

53

3,375,072.19

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2,598,530.88

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

2,598,530.88

55

总计

28

39,638,541.45

总计

56

39,638,541.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

36,263,469.26

4,238,603.83

32,024,865.43

201

一般公共服务支出

21,650.00

0.00

21,650.00

20132

组织事务

21,650.00

0.00

21,650.00

2013299

其他组织事务支出

21,650.00

0.00

21,650.00

208

社会保障和就业支出

453,863.24

453,863.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

453,863.24

453,863.24

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

128,829.00

128,829.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

303,974.80

303,974.80

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,059.44

21,059.44

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

264,275.92

264,275.92

0.00

21011

行政事业单位医疗

264,275.92

264,275.92

0.00

2101101

行政单位医疗

130,434.16

130,434.16

0.00

2101103

公务员医疗补助

133,841.76

133,841.76

0.00

212

城乡社区支出

10,588,092.00

0.00

10,588,092.00

21201

城乡社区管理事务

1,150.00

0.00

1,150.00

2120102

一般行政管理事务

1,150.00

0.00

1,150.00

21202

城乡社区规划与管理

10,490,018.00

0.00

10,490,018.00

2120201

城乡社区规划与管理

10,490,018.00

0.00

10,490,018.00

21203

城乡社区公共设施

96,924.00

0.00

96,924.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

96,924.00

0.00

96,924.00

220

国土海洋气象等支出

24,602,899.09

3,237,775.66

21,365,123.43

22001

国土资源事务

24,602,899.09

3,237,775.66

21,365,123.43

2200101

行政运行

3,237,775.66

3,237,775.66

0.00

2200102

一般行政管理事务

21,365,123.43

0.00

21,365,123.43

221

住房保障支出

274,689.01

274,689.01

0.00

22102

住房改革支出

274,689.01

274,689.01

0.00

2210201

住房公积金

192,508.00

192,508.00

0.00

2210203

购房补贴

82,181.01

82,181.01

0.00

229

其他支出

58,000.00

8,000.00

50,000.00

22999

其他支出

58,000.00

8,000.00

50,000.00

2299901

其他支出

58,000.00

8,000.00

50,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,606,661.32

302

商品和服务支出

474,333.51

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

1,038,464.00

30201

办公费

50,918.60

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

673,202.01

30202

印刷费

51,590.00

31002

办公设备购置

8,480.00

30103

奖金

886,059.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

50.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

303,974.80

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

21,059.44

30207

邮电费

64,351.91

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

130,434.16

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

133,841.76

30209

物业管理费

768.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

43,048.47

30211

差旅费

42,560.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

192,508.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

5,875.00

30213

维修(护)费

4,000.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

178,194.68

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

149,129.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

109,934.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

4,305.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

18,195.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4,880.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

18,700.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

21,000.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

223,710.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

8,500.00

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

3755790.32

公用经费合计

474,333.51

合计

4230123.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

59,479.80

55,174.80

4,305.00

0.00

0.00

4,305.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 39764811.45 元,支出总计39764811.45元。与上年相比,收、支总计各减少 18971999.99 元,下降 36.90 %,主要原因是2018年项目资金比2017年减少26387000元,2017年的2个项目在2018年均未支出,一是银川花博园展示馆气模项目在2017年已经支付了10612300元,支付率70%,但2018年未支出,等待验收竣工决算;二是黄金河岸.华夏河图生态小镇设计费属临时追加项目,当年一次性支付了22852270元,增加了2017年的总支出,2018年已结束未支出,因此,上述2个原因导致2018年收支比2017年下降幅度较大。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 37064650.57元,其中:财政拨款收入   37040010.57元,占 99.93  %;上级补助收入元,占  0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 24640.00 元,占 0.07 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 36282029.26 元,其中:基本支出 4238603.83元,占 11.68 %;项目支出32043425.43元,占88.32%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 元,占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计39638541.45元,支出总计39638541.45元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少26087386.01 元,下降 39.69 %,主要原因是与收入支出决算总体情况减少下降原因一致,因我局是全额财政拨款单位,收入主体是财政拨款,因此,财政拨款收入支出决算总体情况下降原因与收入支出决算总体情况一致,即2018年项目资金比2017年减少26387000元,2017年的2个项目在2018年均未支出,一是银川花博园展示馆气模项目在2017年已经支付了10612300元,支付率70%,但2018年未支出,等待验收竣工决算;二是黄金河岸.华夏河图生态小镇设计费属临时追加项目,当年一次性支付了22852270元,增加了2017年的总支出,2018年已结束未支出,因此,上述2个原因导致2018年收支比2017年下降幅度较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 36263469.26 元,占本年支出合计的 99.94  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 23626407.7  元,下降 39.45  %,主要原因是我局财政拨款均为一般公共预算财政拨款,不存在政府基金拨款,因此下降原因与第一、四项一致,即2018年项目资金比2017年减少26387000元,2017年的2个项目在2018年均未支出,一是银川花博园展示馆气模项目在2017年已经支付了10612300元,支付率70%,但2018年未支出,等待验收竣工决算;二是黄金河岸.华夏河图生态小镇设计费属临时追加项目,当年一次性支付了22852270元,增加了2017年的总支出,2018年已结束未支出,因此,上述2个原因导致2018年收支比2017年下降幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出36263469.26 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 21650 元,占 0.06  %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占%;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 453863.24  元,占 1.25  %;农林水(类)支出元,占%;住房保障(类)支出 274689.01  元,占 0.76  %;医疗卫生与计划生育(类)支出264275.92 元,占0.73 %;城乡社区(类)支出10588092元,占29.2 %;国土海洋气象等(类)支出24602899.09元,占67.84 %;其他(类)支出58000 元,占0.16 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24406400  元,支出决算为 36263469.26  元,完成年初预算的 148.58  %,其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为21650 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是此会计科目主要反映的是驻村书记办公经费和生活经费,年初财政未下达这项预算,属后期追加预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 78200  元,支出决算为 128829  元,完成年初预算的164.74 %,决算数大于预算数的主要原因:一是2018年退休干部吕芝琴病故追加丧葬费经费18195元;二是支付离休干部工资补贴、民族团结奖等***。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 326700  元,支出决算为303974.8 元,完成年初预算的 93.04  %,决算数小于预算数的主要原因是:2018年我局在职人员调出一名,减少养老保险的缴费基数,因此,预算执行未完成。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 130700  元,支出决算为21059.44 元,完成年初预算的 16.11  %,决算数小于预算数的主要原因是:2018年按照社保局缴费单的通知,仅缴纳在职职工个人部分的职业年金,单位部分还未缴纳。因此,预算执行未完成。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为137000元,支出决算为130434.16 元,完成年初预算的 95.21  %,决算数小于预算数的主要原因是:2018年我局在职人员调出一名,减少职工医疗保险的缴费基数,因此,预算执行未完成。

6.6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 135000  元,支出决算为133841.76 元,完成年初预算的 99.14  %,决算数小于预算数的主要原因是2018年我局在职人员调出一名,减少公务员医疗保险的缴费基数,因此,预算执行未完成。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0元,支出决算为1150元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余花博园专项经费支付花博园期间的车辆租赁费1150元。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为 0元,支出决算为10490018元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是:一是为了清理政府工程欠款,财政追加预算经费8500000元,用于支付规划展示馆和新华街改造提升项目工程欠款。二是2017年底因财政资金紧张,需要支付的总体城市设计、贺兰山路、银川东路大团结广场等规划编制经费共计1890018元未支付,而在2018年支付,也就是用上年结余支付的,因此,导致决算大于预算。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 100000  元,支出决算为96924元,完成年初预算的 96.94  %,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排的信息化系统入网服务费100000元,但按照合同需支付96924元,结余3076元。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为 3173200  元,支出决算为3237775.66元,完成年初预算的102.04 %,决算数大于预算数的主要原因是:此会计科目主要反映的是在职职工的工资、奖金、公用经费等,决算大于预算部分主要是追加职工的各类奖金预算。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 20045000 元,支出决算为21365123.43元,完成年初预算的 106.58  %,决算数大于预算数的主要原因是:一是财政下达追加的2017年非税收入工作经费370000元,主要用于聘用人员的工资、各类社保缴费320123.43元;二是支付银川市总体规划设计费1000000元,使用区厅拨付的专项资金。

7.12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 202500  元,支出决算为192508元,完成年初预算的 95.06  %,决算数小于预算数的主要原因是:2018年我局在职人员调出一名,减少住房公积金的缴费基数,因此,略有结余,预算执行未完成。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)年初预算为 84400  元,支出决算为82181.01元,完成年初预算的 97.37  %,决算数小于预算数的主要原因是:一是使用上年结余资金;二是在职人员调出一名及工龄年满30年就不再发放住房补贴。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为元,支出决算为58000元,完成年初预算的100  %,决算数等于预算数的主要原因是:一是追加预算经费8000元,用于2017年优秀公务员奖励;二是追加预算50000元,用于支付2017年招商引资奖励。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4230123.83  元,其中:人员经费 3755790.32  元,公用经费 474333.51  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 3606661.32  元,较年初预算数减少   360538.68 元,下降 10  %,主要原因是在职职工8月份调出一名,工资支出减少,较上年决算数增加 247464.61 元,增长 7.73%

2.商品和服务支出 474333.51  元,较年初预算数增加 257633.51  元,增长 45.69  %,主要原因是:一是增加2名聘用人员,支付工资社保缴费均在一般行政管理事务-非说收入工作经费-商品和服务支出反映;二是差旅费支出增大,超出年初预算;较上年决算数减少 96392.92  元,下降  16.89  %

3.对个人和家庭的补助 149129 元,较年初预算数增加 71629.00 元,增长11.27%,主要原因是追加挂职博士生活补贴预算经费77500元;较上年决算数减少 486380.38 元,增长(下降) 76.53  %

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)%,主要原因是无数据,无原因;较上年决算数增加 19700元,增长 100  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10000  元,支出决算为 59479.8  元,完成年初预算的 594.80   %。与上年相比,增加 49827.80 元,增长 516.24%  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:因公出国经费增大,副局长杨永华2018年10月因工作需要,随同区厅到美国考察学习,支付差旅费55174.8元,导致预算及三公经费增长幅度较大。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 92.76  %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 7.24  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 55174.8  元,完成年初预算的 100  %;比上年增加  55174.8 元,增长 100  %。决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国经费增大,副局长杨永华2018年10月因工作需要,随同区厅到美国考察学习,支付差旅费55174.8元,导致三公经费中因公出国费增长幅度较大。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数人。开支内容包括:住宿费、伙食费、公杂费、培训费、交通费、翻译费、国际旅费、其他费用共8项。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元,支出决算为  0 元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:2015年我局实行了公车改革,公务用车全部上缴,不涉及公务用车的各项费用,因此此项全部为零,无需说明原因。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出元,主要用于零支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为 10000元,支出决算为 4305  元,完成年初预算的 43.05  %;比上年减少 5347 元,下降55.40 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行中央八项规定,严格执行公务接待规定标准范围,严格控制公务接待支出,使此项支出连续三年逐年减少下降。其中: 国内接待费支出 4305  元,主要用于接待外省市单位来银考察学习费用。国(境)外接待费支出元,主要用于无支出。全年国内公务接待批次  10 个,国内公务接待人次 53  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数减少 3104800 元,下降  100%,主要原因是:2017年从政府基金支出的征地拆迁补助和城市建设支出2个项目,在2018年均无支出,前者属一次性支出,后者基建工程在2017年基本支付完毕,2018年正在竣工验收和决算,因此无支出,减少幅度较大。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):因无支出数据,不能列出具体支出明细,特此说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为175500  元,支出决算为474333.51元,完成年初预算的 270.28  %;比上年减少 96392.92  元,下降 20.32  %。决算数大于预算数的主要原因一是增加2名聘用人员,支付工资社保缴费均在一般行政管理事务-非说收入工作经费-商品和服务支出均在机关运行费中反映;二是差旅费支出增大,超出年初预算。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 367080.00元,支出决算总额   367,080.00元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 220080.00  元,支出决算总额 220080.00元,完成年初预算的 100%  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额元,完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 147000.00 元,支出决算总额 147000.00 元,完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 1489.45  平方米,共有车辆辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   1个,二级项目个,共涉及资金 1980000  元,占一般公共预算项目支出总额的  61.83 %。组织对2018年度无项目等   0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对银川市城市近期建设规划(2016-2020)项目  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1980000  元,政府性基金预算支出  0 元。其中,对银川市城市近期建设规划(2016-2020)项目没有委托第三方进行评价,聘请财政相关科室、规划专家、监察等开展绩效评价。从评价情况来看,在2018年组织开展的财政项目支出绩效考评中,因初次进行此项工作,各个单位的考评项目内容不一致,因此没有指导性或成熟经验的案例进行学习,自行摸索,缺乏经验,存在不足,在以后的绩效考评工作中,查找不足,汲取经验,考评工作有待于进一步提高和完善。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。银川市城市近期建设规划(2016-2020)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市城市近期建设规划(2016-2020)项目绩效自评得分为 86  分。项目全年预算数为 1980000  元,执行数为  1980000 元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是规划到2020年,经济实力实现新跨越,地区生产总值突破2000亿元,转型升级实现新突破;二是新型城镇化达到新水平,全市城镇化水平达到81%,市辖区城镇化水平达到92.5%;三是改革开放开创新局面;四是人民生活得到新改善;五是社会文明程度得到新提高;六是生态文明建设取得新成效。发现的问题及原因:一是规划编制过程要1-2年,规划实施期限要5-20年,绩效自评阶段到底是在规划编制完成后还是规划指导实施期限更为科学、更为合适有待下一步论证。下一步改进措施:一是对于评价评分中存在的各个方面的问题,在今后的规划项目编制过程中予以充分解决与落实;二是借鉴此次规划项目绩效自评工作,逐步摸索经验,为今后开展此类工作奠定扎实基础。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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