本站已启用无障碍浏览系统,欢迎点击访问!
搜索
高级检索

搜一下:

当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开目录>银川市自然资源局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索 引 号 640100-112/2019-00057 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源局 有 效 性 有效

2018年度银川市国土资源局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市国土资源局单位概况

一、部门职责

银川市国土资源局是银川市人民政府职能部门,主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用以及测绘地理信息管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市国土资源局2018年度部门决算编报范围的处室共4个,包括分别是矿产资源处、耕地保护和地籍测绘处、土地规划利用处、综合处(监察室)。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

234,793,622.28

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

188,070,049.00

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

6,504,974.30

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

777,094.56

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

528,243.94

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

170,001,158.88

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

48,799,426.86

19

十九、住房保障支出

46

472,641.68

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

16,000.00

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

241,298,596.58

本年支出合计

51

220,594,565.92

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

17,738,058.63

年末结转和结余

53

38,442,089.29

总计

27

259,036,655.21

总计

54

259,036,655.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

241,298,596.58

234,793,622.28

0.00

0.00

0.00

0.00

6,504,974.30

208

社会保障和就业支出

839,081.56

839,081.56

20805

行政事业单位离退休

839,081.56

839,081.56

2080504

未归口管理的行政单位离退休

38,400.00

38,400.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

680,200.00

680,200.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120,481.56

120,481.56

210

医疗卫生与计划生育支出

529,992.32

529,992.32

21011

行政事业单位医疗

529,992.32

529,992.32

2101101

行政单位医疗

289,692.32

289,692.32

2101103

公务员医疗补助

240,300.00

240,300.00

211

节能环保支出

300,000.00

300,000.00

21199

其他节能环保支出

300,000.00

300,000.00

2119901

其他节能环保支出

300,000.00

300,000.00

212

城乡社区支出

188,070,049.00

188,070,049.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

188,070,049.00

188,070,049.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

22,021,196.00

22,021,196.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

166,048,853.00

166,048,853.00

220

国土海洋气象等支出

51,070,832.02

44,565,857.72

6,504,974.30

22001

国土资源事务

51,070,832.02

44,565,857.72

6,504,974.30

2200101

行政运行

7,144,846.12

7,114,846.12

30,000.00

2200102

一般行政管理事务

6,704,974.30

230,000.00

6,474,974.30

2200105

土地资源调查

6,480,000.00

6,480,000.00

2200106

土地资源利用与保护

18,893,300.00

18,893,300.00

2200111

地质灾害防治

281,300.00

281,300.00

2200199

其他国土资源事务支出

11,566,411.60

11,566,411.60

221

住房保障支出

472,641.68

472,641.68

22102

住房改革支出

472,641.68

472,641.68

2210201

住房公积金

430,181.00

430,181.00

2210203

购房补贴

42,460.68

42,460.68

229

其他支出

16,000.00

16,000.00

22999

其他支出

16,000.00

16,000.00

2299901

其他支出

16,000.00

16,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

220,594,565.92

8,557,365.33

212,037,200.59

208

社会保障和就业支出

777,094.56

777,094.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

777,094.56

777,094.56

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10,822.00

10,822.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

645,791.00

645,791.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120,481.56

120,481.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

528,243.94

528,243.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

528,243.94

528,243.94

0.00

2101101

行政单位医疗

287,943.94

287,943.94

0.00

2101103

公务员医疗补助

240,300.00

240,300.00

0.00

212

城乡社区支出

170,001,158.88

0.00

170,001,158.88

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

170,001,158.88

0.00

170,001,158.88

2120801

征地和拆迁补偿支出

22,021,196.00

0.00

22,021,196.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

147,979,962.88

0.00

147,979,962.88

220

国土海洋气象等支出

48,799,426.86

6,763,385.15

42,036,041.71

22001

国土资源事务

48,547,926.86

6,763,385.15

41,784,541.71

2200101

行政运行

6,763,385.15

6,763,385.15

0.00

2200102

一般行政管理事务

8,290,252.00

0.00

8,290,252.00

2200105

土地资源调查

6,051,465.72

0.00

6,051,465.72

2200106

土地资源利用与保护

16,163,312.39

0.00

16,163,312.39

2200111

地质灾害防治

131,300.00

0.00

131,300.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

48,600.00

0.00

48,600.00

2200199

其他国土资源事务支出

11,099,611.60

0.00

11,099,611.60

22003

测绘事务

1,500.00

0.00

1,500.00

2200399

其他测绘事务支出

1,500.00

0.00

1,500.00

22099

其他国土海洋气象等支出

250,000.00

0.00

250,000.00

2209901

其他国土海洋气象等支出

250,000.00

0.00

250,000.00

221

住房保障支出

472,641.68

472,641.68

0.00

22102

住房改革支出

472,641.68

472,641.68

0.00

2210201

住房公积金

430,181.00

430,181.00

0.00

2210203

购房补贴

42,460.68

42,460.68

0.00

229

其他支出

16,000.00

16,000.00

0.00

22999

其他支出

16,000.00

16,000.00

0.00

2299901

其他支出

16,000.00

16,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46,723,573.28

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

188,070,049.00

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

777,094.56

777,094.56

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

528,243.94

528,243.94

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

170,001,158.88

0.00

170,001,158.88

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

41,210,177.86

41,210,177.86

19

十九、住房保障支出

47

472,641.68

472,641.68

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

16,000.00

16,000.00

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

234,793,622.28

本年支出合计

52

213,005,316.92

43,004,158.04

170,001,158.88

年初财政拨款结转和结余

25

16,169,808.34

年末财政拨款结转和结余

53

37,958,113.70

7,718,534.38

30,239,579.32

一、一般公共预算财政拨款

26

3,999,119.14

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

12,170,689.20

55

总计

28

250,963,430.62

总计

56

250,963,430.62

50,722,692.42

200,240,738.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

43,004,158.04

8,516,233.33

34,487,924.71

208

社会保障和就业支出

777,094.56

777,094.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

777,094.56

777,094.56

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10,822.00

10,822.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

645,791.00

645,791.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

120,481.56

120,481.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

528,243.94

528,243.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

528,243.94

528,243.94

0.00

2101101

行政单位医疗

287,943.94

287,943.94

0.00

2101103

公务员医疗补助

240,300.00

240,300.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

41,210,177.86

6,722,253.15

34,487,924.71

22001

国土资源事务

40,958,677.86

6,722,253.15

34,236,424.71

2200101

行政运行

6,722,253.15

6,722,253.15

0.00

2200102

一般行政管理事务

919,135.00

0.00

919,135.00

2200104

国土资源规划及管理

0.00

0.00

0.00

2200105

土地资源调查

6,051,465.72

0.00

6,051,465.72

2200106

土地资源利用与保护

16,163,312.39

0.00

16,163,312.39

2200111

地质灾害防治

131,300.00

0.00

131,300.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

48,600.00

0.00

48,600.00

2200199

其他国土资源事务支出

10,922,611.60

0.00

10,922,611.60

22003

测绘事务

1,500.00

0.00

1,500.00

2200399

其他测绘事务支出

1,500.00

0.00

1,500.00

22099

其他国土海洋气象等支出

250,000.00

0.00

250,000.00

2209901

其他国土海洋气象等支出

250,000.00

0.00

250,000.00

221

住房保障支出

472,641.68

472,641.68

0.00

22102

住房改革支出

472,641.68

472,641.68

0.00

2210201

住房公积金

430,181.00

430,181.00

0.00

2210203

购房补贴

42,460.68

42,460.68

0.00

229

其他支出

16,000.00

16,000.00

0.00

22999

其他支出

16,000.00

16,000.00

0.00

2299901

其他支出

16,000.00

16,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,511,217.46

302

商品和服务支出

883,423.87

310

资本性支出

20,170.00

30101

基本工资

2,014,986.00

30201

办公费

56,624.20

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1,592,730.68

30202

印刷费

2,200.00

31002

办公设备购置

20,170.00

30103

奖金

1,529,365.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

50.00

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

645,791.00

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

120,481.56

30207

邮电费

40,814.67

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

289,318.85

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

240,300.00

30209

物业管理费

1,105.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

41,963.33

30211

差旅费

35,748.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

430,747.00

30212

因公出国(境)费用

39,000.00

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

50,400.00

30213

维修(护)费

33,057.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

555,134.04

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

101,422.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5,360.00

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

10,822.00

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

3,000.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

32,400.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

58,200.00

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

431,070.00

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

235,395.00

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

7,612,639.46

公用经费合计

903,593.87

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70000

50000

0

0

0

20000

41,048.00

39,000.00

0

0

0

2048.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,170,689.20

188,070,049.00

170,001,158.88

170,001,158.88

30,239,579.32

212

城乡社区支出

12,170,689.20

188,070,049.00

170,001,158.88

170,001,158.88

30,239,579.32

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12,170,689.20

188,070,049.00

170,001,158.88

170,001,158.88

30,239,579.32

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

22,021,196.00

22,021,196.00

22,021,196.00

0.00

2120803

城市建设支出

2,838.00

0.00

0.00

0.00

2,838.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12,167,851.20

166,048,853.00

147,979,962.88

147,979,962.88

30,236,741.32

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 241298596.58 元,支出总计 220594565.92元。与上年相比,收入总计增加 30845593.24元,增长14.66 %,支出总计增加 13967614.24元,增长6.76 %,主要原因是政府性基金中其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目收入及其他收入增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 241298596.58 元,其中:财政拨款收入   234793622.28元,占 97.3 %;上级补助收入 0 元,占%;事业收入  0 元,占%;经营收入元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占%;其他收入 6504974.3 元,占 2.7 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 220594565.92 元,其中:基本支出 8557365.33元,占 3.88 %;项目支出 212037200.59 元,占 96.12 %;上缴上级支出元,占%;经营支出元,占%;对附属单位补助支出元,占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计234793622.28元,支出总计220594565.92元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 25770618.94  元,增长12.33 %,支出总计增加 151278930.45 元,增长6.76%。主要原因是主要原因是政府性基金中其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目收入增加,相应支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出43004158.04元,占本年支出合计的 19.49 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 26311477.43  元,下降 37.96 %,主要原因是严格控制经费开支,年初预算经费减少,财政拨款收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出43004158.04元,主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出  0 元,占%;教育(类)支出  0 元,占%;科学技术(类)支出  0 元,占%;文化体育与传媒(类)支出  0 元,占%;社会保障和就业(类)支出 777094.56 元,占 1.81  %;医疗卫生与计划生育支出 528243.94  元,占 1.23  %;国土海洋气象等支出 41210177.86  元,占 95.83  %;农林水(类)支出元,占  0 %;住房保障(类)支出 472641.68  元,占 1.1  %,其他支出 16000 元,占 0.04 %。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45554400元,支出决算为43004158.04元,完成年初预算的 94.4 %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 30000  元,支出决算为元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因本年实际未发生。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 0元,支出决算为 10822 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因预算指标变更,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)变更为国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 680200元,支出决算为 645791 元,完成年初预算的 94.94 %,决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 272100元,支出决算为 120481.56 元,完成年初预算的 44.28 %,决算数小于预算数的主要原因职业年金单位部分尚未缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为 34000元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因调整预算指标,社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)变更为国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 6800元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因调整预算指标,社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)变更为国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 272100元,支出决算为 287943.94 元,完成年初预算的 105.82 %,决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数调整。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 240300元,支出决算为 240300 元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数的主要原因缴费基数未变动,严格执行预算。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为7058700元,支出决算为 6722253.15 元,完成年初预算的 95.23 %,决算数小于预算数的主要原因未能准确预估费用。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)年初预算为7058700元,支出决算为 6722253.15 元,完成年初预算的 95.23 %,决算数小于预算数的主要原因未能准确预估费用。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为230000元,支出决算为 919135 元,完成年初预算的 399.62 %,决算数大于预算数的主要原因项目支出追加预算指标。

12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)年初预算为125000元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因项目空间规划管理项目未支出。

13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)年初预算为6480000元,支出决算为 6051465.72 元,完成年初预算的 93.39 %,决算数小于预算数的主要原因部分项目尾款尚未支付。

14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)年初预算为15567800元,支出决算为 16163312.39 元,完成年初预算的103.83 %,决算数大于预算数的主要原因项目支出追加预算指标。

15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)年初预算为281300元,支出决算为 131300 元,完成年初预算的46.68 %,决算数小于预算数的主要原因部分项目尚未验收,尾款未支付。

16.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)年初预算为0元,支出决算为 48600 元,完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因追加预算指标。

17.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)年初预算为7155800元,支出决算为 10922611.6 元,完成年初预算的152.64%,决算数大于预算数的主要原因项目支出追加预算指标。

18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)年初预算为719500元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因执法视频监控系统项目资金本年未支付。

19.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其他测绘事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为 1500 元,完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因项项目支出追加预算指标。

20.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)年初预算为0元,支出决算为 250000元,完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因项目支出追加预算指标。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为420900元,支出决算为 430181元,完成年初预算的102.21 %,决算数大于预算数的主要原因预算指标调整,住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)变更为住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为42500元,支出决算为 42460.68元,完成年初预算的99.91 %,决算数小于预算数的主要原因预算指标调整,住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)变更为住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0元,支出决算为 16000元,完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8516233.33  元,其中:人员经费 7612639.46  元,公用经费 903593.87  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 7511217.46  元,较年初预算数增加1381517.46  元,增长 22.54  %,主要原因是执法支队人员编制并入我局,增加参公管理编制30人;较上年决算数增加3268083.14  元,增长 77.02 %

2.商品和服务支出 883423.87  元,较年初预算数增加272823.87 元,增长 44.68 %,主要原因是追加工作经费用于保障工作正常运转;较上年决算数增加 72413.8 元,增长 8.93 %

3.对个人和家庭的补助101422元,较年初预算数增加63022 元,增长 164.12 %,主要原因是执法支队人员编制并入我局,增加参公管理编制30人,追加保险;较上年决算数减少 552917.22 元,下降 84.5 %

4.其他资本性支出20170 元,较年初预算数增加 20170 元,增长%,主要原因是维修维护费年初未做预算;较上年决算数减少 30370  元,下降 60.09  %

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70000  元,支出决算为 41048  元,完成年初预算的 58.64 %。与上年相比,减少 7533.12  元,下降 15.51 %,决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,控制公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 95.01  %;公务用车购置及运行费支出占%;公务接待费支出占 4.99  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 50000元,支出决算为39000 元,完成年初预算的 78  %;比上年增加 20122  元,增长 106.59  %。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生费用小于预算数。全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数人。开支内容包括:机票、住宿及相关费用开支

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元,支出决算为元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为元,公务用车运行维护费支出元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为 20000元,支出决算为 2048  元,完成年初预算的 10.24  %;比上年减少 27655.12  元,下降 93.11 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定,控制公务接待支出。其中: 国内接待费支出 2048  元,主要用于接待西安督查局例行督察。国(境)外接待费支出元,主要用于……。全年国内公务接待批次个,国内公务接待人次  11 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12170689.2 元,本年收入 188070049  元,本年支出 170001158.88 元,年末结转和结余 30239579.32 元;年初结转和结余较上年决算数增加 5560679 元,增长 84.13 %,本年收入较上年决算数增加 45747637.8 元,增长 32.14 %,本年支出较上年决算数增加33319795.68 元,增长 24.38 %,年末结转和结余较上年决算数增加 17988521.12 元,增长146.83 %。主要原因是:土地出让金安排增加。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

征地和拆迁补偿支出本年收入22021196元,本年支出22021196元。

城市建设支出年初结转和结余2838元,年末结转和结余2838元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初结转和结余12167851.2元,本年收入166048853元,本年支出147979962.88元,年末结转和结余30236741.32元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 6778700  元,支出决算为 903593.87 元,完成年初预算的 13.33  %;比上年增加 42043.8 元,增长 4.88  %。决算数大于预算数的主要原因执法支队并入我局后,车补津贴发放额增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 14175800  元,支出决算总额元,完成年初预算的%。其中:政府采购货物预算元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的%。政府采购服务预算 14175800  元,支出决算总额元,完成年初预算的%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目个,共涉及资金 6200000  元,占一般公共预算项目支出总额的 17.98  %。组织对2018年度****、****等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对数字银川地理空间框架建设项目 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 6200000  元,政府性基金预算支出元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。(未聘请第三方机构开展绩效评价)从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

预算绩效评价情况

(一)绩效评价目的

通过开展绩效评价,总结数字城市地理空间框架专项资金使用过程中的经验和不足,提高专项资金使用的安全性、规范性和效益性。

(二)绩效评价原则、评价方法

评价指标体系按投入、过程、产出、效益四个一级指标进行设计。具体包括: 立项目标完成程度及质量、项目决策情况、项目管理情况、项目的经济效益、项目的社会效益、项目资金及资产落实情况、项目实际支出情况和项目财务信息质量。

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比,标准和抽样调查相结合,同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

(三)数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料,并通过访谈、社会调查掌握具体情况,对采集的数据做详细的分析和统计。

(四)绩效评价组织、实施过程

本次评价大致分为评价准备工作、项目单位自评价、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。各阶段工作简述如下:

1.评价准备工作

银川市国土资源局为此次评价工作组织者,制定工作方案和工作计划,组织项目实施单位布置相关自评工作。

2.项目单位自评价

项目实施单位组织项目管理、财务管理人员对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析,填报了绩评表,撰写了项目自评报告。

3.审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核,并对项目实施情况进行了核实。

4.综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理,按照绩效评价要求,认真开展了绩效评价,形成了绩效评价。

(五)绩效评价的局限性

评价组在整个绩效评价过程中,根据本项目的绩效评价指标体系,编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据,在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则,撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制,本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处,如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目资金存在的问题。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开

数字银川地理空间框架建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,数字银川地理空间框架建设项目绩效自评得分为   86分。项目全年预算数为 6600000  元,执行数为 6200000  元,完成预算的 93.94  %。主要产出和效果:

一是产出和效益:项目目标完成情况良好,完成了五方面的建设工作,可归纳为“一库、一平台、5个典型示范应用、一套支撑环境、一套保障体系”。即一套基础地理信息数据库:包括银川市城区400 平方千米1:500 地形图数据修测与建库和0.2米分辨率正射影像建库、银川市三区1802平方千米0.5米分辨率正射影像建库、1:1万数字高程模型数据建库以及400平方千米5万多条地名地址数据库建设;一个地理信息公共平台(政务版和公众版):包括政务版地理信息服务平台及公众版理信息服务平台天地图·银川,平台汇聚了丰富的时空信息资源,各部门都能够方便的访问、共享地理信息资源;基于云端的智能制图、应用构建功能可以轻松实现业务数据在线制图、地理分析;提供了丰富的二次开发接口和数据服务接口,用户可定制自己的业务应用系统。打造了一个统一的、稳定的、开放的、可扩展的、可兼容的、以地理信息数据为中心的地理信息开发协作平台。5个典型应用示范系统:包括基准地价查询信息系统、国土重大项目管理信息系统、土地储备管理信息系统、地质灾害管理信息系统、园林绿化信息系统;一整套软硬件及网络支撑环境和一套标准规范与运行维护更新使用的政策机制。

二是评价结果:围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,实地检查等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,最终评价结果为86分,评价等级为优。

发现的问题及原因:因为项目的实施期限较长,这样可能会影响到预算资金的使用效率。另外,也因为对个别子项目工作总量的分析、测算不够准确,也会间接的影响到资金的分配和使用。

下一步改进措施:一是在项目总量的总体把握上有待改进,个别子项目的完成进度影响了整个项目的完成期限。二是需制定严格的项目实施管理制度,使得项目实施能严格按制度执行,确保项目完成质量度高,加强部门预算执行的及时和均衡。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

扫一扫在手机打开当前页