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索 引 号 640100-112/2020-00071 发文字号 生成日期 2020-08-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市城市规划展示馆 有 效 性 有效

2019年度银川市城市规划展示馆部门决算

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市城市规划展示馆单位概况

 

一、部门职责

银川市城市规划展示馆隶属于银川市自然资源局的全额拨款事业单位,主要负责宁夏·银川规划展示馆日常运行管理工作,承担宁夏及银川市规划建设发展的对外宣传、展示及国内外、区内外来宾、来访者参观学习和交流等接待工作,同时承担上级部门交办的其它工作。展馆总建筑面积12000平方米,布展面积8000平方米,共三层,设置10个主题展厅。

二、机构设置

1.2019年度单位机构数为1个,为事业(财政补助)独立编制机构,单位基本性质为财政全额拨款事业单位,财务隶属关系为一级单位,无下属二级预算单位。

2.我单位共有核定编制4人,截止2019年末,实有人员21人,其中在编人员3人(其中正科1人、副科1人、科员1人)聘用人员18人(政府批准临时用工3人、公益性岗位7人、劳务服务外包人员8人)。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:银川市城市规划展示馆(本级)





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,588,333.80

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

76,120.80

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

32,890.80


9


九、卫生健康支出

38

15,949.28


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

2,173,635.10


19


十九、住房保障支出

48

39,924.96


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00


24


二十三、债务还本支出

52



25


二十四、债务付息支出

53


本年收入合计

26

3,664,454.60

本年支出合计

54

2,262,400.14

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

28

284,310.36

年末结转和结余

56

1,686,364.82

总计

29

3,948,764.96

总计

57

3,948,764.96











注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表












公开02


公开部门:银川市城市规划展示馆(本级)






金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,664,454.60

3,588,333.80

0.00

0.00

0.00

0.00

76,120.80


208

社会保障和就业支出

30,960.40

30,960.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

30,960.40

30,960.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30,960.40

30,960.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

12,429.28

12,429.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

12,429.28

12,429.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

12,429.28

12,429.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

3,582,983.96

3,506,863.16

0.00

0.00

0.00

0.00

76,120.80


22001

自然资源事务

3,582,983.96

3,506,863.16

0.00

0.00

0.00

0.00

76,120.80


2200107

自然资源社会公益服务

3,074,120.80

2,998,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76,120.80


2200150

事业运行

508,863.16

508,863.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

38,080.96

38,080.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

38,080.96

38,080.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

21,910.00

21,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

16,170.96

16,170.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表











公开03


公开部门:银川市城市规划展示馆(本级)





金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,262,400.14

604,526.77

1,657,873.37

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

32,890.80

32,890.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

32,890.80

32,890.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,890.80

32,890.80

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

15,949.28

15,949.28

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

15,949.28

15,949.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

15,949.28

15,949.28

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

2,173,635.10

515,761.73

1,657,873.37

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

2,173,635.10

515,761.73

1,657,873.37

0.00

0.00

0.00


2200107

  自然资源社会公益服务

1,665,136.34

7,262.97

1,657,873.37

0.00

0.00

0.00


2200150

  事业运行

508,498.76

508,498.76

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

39,924.96

39,924.96

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

39,924.96

39,924.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

23,754.00

23,754.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

16,170.96

16,170.96

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:银川市城市规划展示馆(本级)







金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,588,333.80

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

32,890.80

32,890.80

0.00


9


九、卫生健康支出

38

15,949.28

15,949.28

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

2,109,517.22

2,109,517.22

0.00


19


十九、住房保障支出

48

39,924.96

39,924.96

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

3,588,333.80

本年支出合计

54

2,198,282.26

2,198,282.26

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

276,009.93

年末财政拨款结转和结余

55

1,666,061.47

1,666,061.47

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

276,009.93


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57




总计

29

3,864,343.73

总计

58

3,864,343.73

3,864,343.73

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:银川市城市规划展示馆(本级)


金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,198,282.26

604,526.77

1,593,755.49


208

社会保障和就业支出

32,890.80

32,890.80

0.00


20805

行政事业单位离退休

32,890.80

32,890.80

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,890.80

32,890.80

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

15,949.28

15,949.28

0.00


21011

行政事业单位医疗

15,949.28

15,949.28

0.00


2101102

  事业单位医疗

15,949.28

15,949.28

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

2,109,517.22

515,761.73

1,593,755.49


22001

自然资源事务

2,109,517.22

515,761.73

1,593,755.49


2200107

  自然资源社会公益服务

1,601,018.46

7,262.97

1,593,755.49


2200150

  事业运行

508,498.76

508,498.76

0.00


221

住房保障支出

39,924.96

39,924.96

0.00


22102

住房改革支出

39,924.96

39,924.96

0.00


2210201

  住房公积金

23,754.00

23,754.00

0.00


2210203

  购房补贴

16,170.96

16,170.96

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:银川市城市规划展示馆(本级)






金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

595,773.15

302

商品和服务支出

7,553.62

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

107,973.01

30201

  办公费

3,770.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

98,064.38

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

102,000.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

30.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

23,639.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32,890.80

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15,949.28

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3,657.69

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

25,425.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

1,800.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

184,373.99

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,200.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

1,200.00

30229

  福利费

1,837.67

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

1,620.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

295.95

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00




人员经费合计

596,973.15

公用经费合计

7,553.62

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表













公开07


公开部门:银川市城市规划展示馆(本级)








金额单位:元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














        公开08



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计









 本单位本年度未发生政府性基金 


























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。










































第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3948764.96元,支出总计3948764.96元。与上年相比,收入总计增加493047.13元,增长14.28%,支出总计增加493047.13元,增长14.28%,主要原因是我单位设备设施于2018年10月过维保期,2019年需要自行承担设备设施维修维护费,日常业务工作经费增加,人员基本支出较上年均有所增加。因此本年度收入较上年度有所增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3664454.6元,其中:财政拨款收入3588333.8元,占98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入 0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入76120.8元,占2.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2262400.14元,其中:基本支出604526.77元,占26.72%;项目支出1657873.37元,占73.28%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3864343.73元,支出总计   3864343.73元。与上年相比,收入总计增加408625.9元,增长14.28%,支出总计增加493047.13元,增长11.82%,主要原因是我单位设备设施于2018年10月过维保期,2019年需要自行承担设备设施维修维护费,日常业务工作经费增加,人员基本支出较上年均有所增加。因此本年度收入较上年度有所增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2198282.26元,占本年支出合计的 97%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少405805.68元,下降15.58%,主要原因我单位2019年度有3个跨年度项目,分别为花卉养护租赁服务、多媒体设备技术维护服务、版图亮化工程,于2020年度项目实施完毕,款项尚未支付,另外劳务外包服务年底进行专项审计,尾款尚未支付。造成本年度相对于上年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2198282.26元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出32890.8元,占1.5%;卫生健康(类)支出15949.28元,占0.7%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出2109517.22元,占96%;住房保障(类)支出39924.96元,占1.82%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3682700元,支出决算为2198282.26元,完成年初预算的59.7%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为47100元,支出决算为32890.8元,完成年初预算的69.83%,决算数小于预算数的主要原因为我单位2019年2月1名在编人员辞职,因此机关事业的基本养老保险缴费支出减少,预算结余。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为18800元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为我单位2019年未发生此项费用,预算结余。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为18800元,支出决算为15949.28元,完成年初预算的84.84%,决算数小于预算数的主要原因为我单位2019年2月1名在编人员辞职,因此事业单位医疗支出减少,预算结余。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)

年初预算为3000000元,支出决算为1601018.46元,完成年初预算的53.4%,决算数小于预算数的主要原因为因为我单位2019年度有3个跨年度项目,分别为花卉养护租赁服务、多媒体设备技术维护服务、版图亮化工程,于2020年度项目实施完毕,款项尚未支付,另外劳务外包服务年底进行专项审计,尾款尚未支付。2019年度馆内自治区展厅进行二期更新改造,展示馆未正式对外开放,日常业务工作经费结余。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为551900元,支出决算为508498.76元,完成年初预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度公用经费按照实际支出,预算结余。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为29300元,支出决算为23754元,完成年初预算的81.07%,决算数小于预算数的主要原因为我单位2019年2月1名在编人员辞职,因此住房公积金支出减少,预算结余。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为16800元,支出决算为16170.96元,完成年初预算的96.26%,决算数小于预算数的主要原因是根据购房补贴的实际支出,预算结余。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出604526.77元,其中:人员经费596973.15元,日常公用经费7553.62元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出595773.15元,较年初预算数减少64126.85元,下降9.72%,主要原因为我单位2019年2月1名在编人员辞职机关养老、职业年金、社保、医疗等缴费减少;较上年决算数减少98476.66元,下降14.18 %。

2.商品和服务支出7553.62元,较年初预算数减少15246.38元,下降66.87%主要为展馆办公费、手续费交通补贴、福利费等支出;较上年决算数增加1452.6元,增长23.8%

3.对个人和家庭的补助1200元,较年初预算数增加1200元,增长100%,主要原因是支付职工独生子女费;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

4.资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是我单位本年度无资本性支出;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是2019年度我单位未安排三公经费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无因公出国(境),无开支内容。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无公务用车。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数   辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无公务接待。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2019年不存在政府性基金预算财政拨款收入支出的情况。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是我单位为事业单位,不存在机关运行经费支出的情况。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算1086260.1元,支出决算总额1086260.1 元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算448260.1元,支出决算总额448260.1元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算638000元,支出决算总额638000元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个,涉及资金638000元,占一般公共预算项目支出总额的40%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对劳务外包服务1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出638000元,政府性基金预算支出0元。其中,对劳务外包服务项目未委托第三方机构开展绩效评价,故无第三方机构的绩效评价相关内容。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

劳务外包服务项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,劳务外包服务项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为638000元,执行数为478500元,完成预算的75%。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

劳务外包服务项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,劳务外包服务项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数638000元,执行数为478500元,完成预算的75%。 

主要产出和效果:一是绩效指标产出数量指标:2017年7月6日通过单一来源采购方式对劳务外包服务项目进行公开招标,最终由宁夏铁发人力资源服务有限公司中标,中标金额为63.8万元/年,服务期限为2年(2017年9月1日—2019年8月31日)。根据合同约定,由宁夏铁发人力资源服务有限公司提供劳务服务,为展示馆招聘12名讲解员,其中外语讲解2名,中文讲解10名;二是绩效指标产出质量指标:根据合同约定,讲解员及其他工作人员素质基本符合展示馆用人标准;三是成本指标:年度经费638000元,预算执行率≥90%;四是效果指标:(1)社会效益:讲解接待工作得到参观团队及市民的好评率。(2)服务对象满意度指标:满意。

发现的问题及原因:劳务外包服务项目服务期于2019年8月31日到期,且该项目进行重新招标,中标单位为宁夏立人人力资源管理有限公司。2019年9月份针对该项目服务对象宁夏铁发人力资源服务有限公司进行专项审计,未按时完成支付。

下一步改进措施:我单位与宁夏铁发人力资源服务有限公司就所涉及的项目尾款15.95万元结算问题,双方达成一致意见。根据合同约定,我单位已于2020年4月一次性向宁夏铁发人力资源服务有限公司支付90762.47元,剩余68737.53元部分,我单位视为项目结余资金。劳务外包服务项目根据实际情况,应逐年提高项目经费。充分做好项目经费预算工作,保证项目产出的数量和质量,以提升工作效率,使社会公众对该项目的实施达到满意。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件:

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