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索 引 号 640100-102/2019-00110 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市工业和信息化局 责任部门 银川市工业和信息化局 有 效 性 有效

2018年度银川市中小企业信用担保中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市中小企业信用担保中心概况

 一、部门职责

  银川市中小企业信用担保中心成立于1999年8月,是按照银川市人民政府[银政发(1999)86号]文件,经银川市机构编制委员会批准设立的自收自支事业单位。宗旨是为银川市中小企业提供融资担保、非融资担保、咨询服务。是按照市委、市政府关于我市经济金融工作的总体部署,以缓解小微企业和“三农”融资难题为服务宗旨,本着“聚焦主业、增强实力、创新机制、规范经营”的要求,积极稳妥推进各项工作的有序开展。担保中心经营的是信用,控制的是风险,承担的是责任。深知风险防范是赖以生存的前提条件,面对不断凸显的风险因素,为从制度上管控风险,中心在部门分设的基础上对项目咨询受理、初审、调研、评审、放款、保后等全流程梳理,起草完成了《银川市中小企业信用担保中心贷款担保业务实施细则》,及相配套的一系列材料,如:《委托担保申请所需资料清单》、《委托担保申请书》、《申请贷款担保项目初审意见表》、《流动资金贷款担保项目调查评审报告》、《流动资金贷款担保项目风险分析报告》、《风险控制部稽核意见书》、《抵质押物收妥通知书》等。为进一步扩大金融服务的广度和深度、围绕“普惠金融、服务小微”的宗旨,我中心创新了一系列担保品种,大力助推小微、三农企业发展。一是与市科技局、科协合作,支持科技型企业、科技成果转化项目、引进创新项目、传统业务改造项目等,解决科技型小微企业的融资需求;二是为与自治区非公局按比例出资、由建行发放贷款,共同开展“助保贷”业务,解决企业自身抵质押物不足而无法获得贷款的问题。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入银川市中小企业信用担保中心2018年度部门决算编报范围的处室共7:分别为综合办公室、财务室、担保部、风险控制部、法务部、清收部、研发部。2018年事业编制2人,年末实有在岗人员31人。本年减少人员编制1人。

第二部分 2018年度部门决算表(详见附件)

本单位全套由:报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决03、04、05表、财决05-1、05-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-1、08-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。(公示内容为8张表)

 



收入支出决算总表






公开01表

公开部门:银川市中小企业信用担保中心




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

44153100 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

2701845.54 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

116700 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

26300 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41

12188830.07 


15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

39900 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

46854945.54 

本年支出合计

51

 12371730.07

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52

 2701845.54

    年初结转和结余

26

52313096.34 

    年末结转和结余

53

 84094466.27

总计

27

99168041.88 

总计

54

 99168041.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 


收入决算表












公开02表

公开部门:银川市中小企业信用担保中心






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

46854945.54 

44153100 






2060499 

 其他技术与研究指出

40000000 

40000000 






2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

65800 

65800 






 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

26300 

26300 






 2101102

 事业单位医疗

26300 

26300 






 2150899

 其他支持中小企业管理支出

6696645.54 

3994800 





2701845.54 

 2210201

 住房公积金

39900 

39900 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:银川市中小企业信用担保中心





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12371730.07 

12371730.07 





2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

65800 

65800 





 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

50900 

50900 





 2101102

 事业单位医疗

26300 

26300 





 2150899

  其他支持中小企业管理支出

12188830.07 

12188830.07 





 2210201

 住房公积金

39900 

39900 





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川市中小企业信用担保中心







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44153100 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


116700 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


26300 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42


12188830.07 



15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


39900 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

44153100 

本年支出合计

52


12371730.07 


年初财政拨款结转和结余

25

52313096.34 

年末财政拨款结转和结余

53


94094466.27 


一、一般公共预算财政拨款

26

52313096.34 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

96466196.34 

总计

56


96466196.34 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:银川市中小企业信用担保中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12371730.07 

12371730.07 


2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

65800 

65800 


 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

50900 

50900 


 2101102

 事业单位医疗

26300 

26300 


 2150899

  其他支持中小企业管理支出

12188830.07 

12188830.07 


 2210201

 住房公积金

39900 

39900 







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

银川市中小企业信用担保中心






单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3632197.7

302

商品和服务支出

2213596.87

310

资本性支出

25935.5

30101

  基本工资

253650

30201

  办公费

54715.16

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

4689

31002

  办公设备购置

25935.5

30103

  奖金

193410

30203

  咨询费

70280

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

6805.24

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

40588.46

30205

  水费

1385.1

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

65800

30206

  电费

9237

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

50900

30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

27888.74

30208

  取暖费

28612.32

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

41460

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

22495.5

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

211046

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1200

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

2788914.5

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

30000

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

1500

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

1323

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助

6500000

30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入

6500000

30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

1454478.17

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

40697.14

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

15083.14

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

35709.13

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

3164

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用

20914.33

399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

369848.64

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

3632197.7

公用经费合计8739532.37


合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:银川市中小企业信用担保中心








金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 41000

 0

 40000

 0

 40000

 1000

 37032

 0

 35709

 0

 35709

 1323

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:银川市中小企业信用担保中心




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

0 

0 

0 









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  1、2018年收入支出决算总表情况说明

  2018年收入4685.4万元,其中财政拨款4415.3万元(含财政厅科技贷资金4000万元),其他收入270.18万元,2018年支出1237.17万元,其中650万用于投资担保中心的全资子公司-银川创融资产管理公司。用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配270.18万元,年末结转结余8409.44万元。其中项目结转24.31万元,基本支出结转8385.13万元。

  2、2018年收入决算表情况说明

  2018年收入4685.4万元,其中财政拨款4415.3万元(含财政厅科技贷资金4000万元),其他收入270.18万元,2017年收入3209.55万元,其中财政拨款2755.4万元,其他收入454.15万元;财政拨款较上年增加1659.9万元,原因是财政厅拨付科技贷资金4000万,市财政减少拨款2340.1万元,利息收入减少183.97万元,原因为货币资金减少利息收入相应的减少。

  3、2018年支出决算表情况说明

  2018年支出1237.17万元,其中工资363.22万元,商品和服务支出221.36万元,其他资本性支出2.6万元,为下属子公司注资650万元;2017年支出881.36万元,其中工资327.14万元,商品和服务支出130.69万元,对个人和家庭的支出38.02万元,其他资本性支出0.9万元,对企事业单位的补贴384.6万元;较上年相比工资和福利支出增加36.08万元,原因是社保缴费基数调整;商品和服务支出增加90.67万元,原因是本年处置抵押物费用增加;

  4、2018年财政拨款收入支出决算总表情况说明

财政拨款收入4415.3万元,其中市财政拨付事业经费415.3万元,财政厅拨付科技贷资金4000万元。财政拨款支出1237.17万元,其中工资363.22万元,商品和服务支出221.36万元,其他资本性支出2.6万元,为下属子公司注资650万元;  

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

  一般公共财政拨款支出1237.17万元,其中工资363.22万元,商品和服务支出221.36万元,其他资本性支出2.6万元,为下属子公司注资650万元;

  6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

   一般公共财政拨款支出1237.17万元,其中工资363.22万元,商品和服务支出221.36万元,其他资本性支出2.6万元,为下属子公司注资650万元;

  7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

  “三公”经费支出情况:

  2018年不存在因公出国情况,未产生该项费用,因公出国(境)团组数为零,人数为零。与2016年一样不存在因公出国情况,为产生该项费用。因公出国(境)团组数为零,人数为零

2018年未购置公务用车,实有车辆1辆,一辆在编,另一辆为抵债资产,公务车用车运行维护费3.6万元,较2017年6.32万元减少1.7万元,增加原因是2018年减少一辆公务用车,费用也相应减少。

2018年公务招待费0.13万元,较2017年0.3万元减少0.17万元。累计1批次,约10余人。公务接待减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

  8、2018年本单位未发生政府性基金预算支出。

  9、2018年其他事项情况说明

  (1)机关运行经费支出情况说明:2018年基本公用支出经费221.35万元,其中办公费5.5万元、印刷费0.47万元、手续费0.68万元、咨询费7.03万元,水电费0.34万元。提取工会经费4.07万元、采暖费2.86万元、公务车运行费3.92万元、物业费4.15万元、业务费145.45万元(诉讼费公告费律师费评估费拍卖费等)公务招待费0.13万元、购置办公设备2.59万元、差旅费2.25万元、培训费0.15万元、会议费3万元、福利费1.51万元,税金及附加2.09万元,其他费用36.98万元。

  (2)政府采购情况说明:根据市采购办相关规定,银川市中小企业信用担保中心2018、2017年度各类业务支出中均未达到需政府采购的支出标准,不涉及该项支出,故无增减变化。

  (3)国有资产占有使用情况说明2018年银川市中小企业担保中心现有1辆公务用车。

  (4)预算绩效管理工作开展情况说明

    本单位2018年暂未开展预算绩效自评工作。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

                   第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

 

 

 

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