银川市中小企业信用担保中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市担保中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市担保中心2018年财政拨款收支总预算 369.33  万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 369.33  万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出353.35 万元、社会保障和就业支出 9.21 万元、住房保障支出 3.99   万元。事业单位医疗支出2.63万元。失业保险支出0.15万元

二、关于银川市担保中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

2018年部门预算分基本支出预算和项目支出预算两部分。

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出72.44 万元，较2017年预算61.61万元增加了10.83万元，较2017年执行数66.77增加5.67万元，（因我中心情况特殊，在职员工28人，预算基本支出只反映3人在编职工）。

其中，人员经费 62.56  万元，较2017年48.51万元增加14.05万元，主要包括：基本工资26.66万元、津贴补贴4.04万元、奖金2.22万元、社会保障缴费12.39万元、其他工资福利支出10.52万元、医疗费0.18万元，住房公积金3.99万元、个人取暖补贴2.56万元；

公用经费 9.88万元，较2017年13.1万元减少3.22万元，主要包括：办公费1万元、手续费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.37万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费8万元。

   （二）项目支出情况说明。

银川市担保中心2018年一般公共预算拨款项目支出 296.89万元，较2017年2651.8万元，减少2354.91万元。减少原因为2018年减少2000万元的预付代偿款。2018年共六个项目（20150899支持其他中小企业发展和管理支出）：一是购置办公设备3.08万元，新增项目；二是支付物业费、水电费、取暖费7.8万元（租用办公用房），与2017年持平；三是支付诉讼费、保全费、评估费、公告费26万元，较2017年预算33万元减少7万元元（起诉代偿企业所需诉讼费）；四是会议培训、下企业调研交通费10万元，较2017年预算10万元持平（召开担保业务会议及提供孵化培训、项目经理下企业调研查看抵质押物、做鉴证的交通费）；五是担保业务费225万元，较2017年预算225万元持平（聘用人员工资、社会保险、住房公积金、福利费及公用经费）；六是支付律师费25万元，较2017年预算47万元减少22万元（与律师事务所签订法律顾问协议，支付律师费用）

三、关于银川市担保中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市担保中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为8 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0  万元，公务用车运行费 8万元，公务接待费 0.2万元（在公用经费中）。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（减少）    0.1万元，其中：

2018年不存在因公出国情况，未产生该项费用，因公出国（境）团组数为零，人数为零。与上年保持一致。与2017年决算一样不存在因公出国情况，未产生该项费用。因公出国（境）团组数为零，人数为零

2018年未购置公务用车，公务用车购置费为0，与年初预算相比增减变化为0，与上年决算数相比增减变化为0。

2018年末公务用车保有量为2辆，一辆在编，另一辆为抵债资产，与年初数、上年决算数相比增减变化为0。

2018年公务车用车运行维护费8万元，与上年预算相持平。

2018年公务招待费在公用经费中计划列支0.2万元，与上年决算数相比减少0.1万元。本着厉行节约的原则，公务接待费用将逐年减少。 

  “三公经费”预算资金合计8.2万元。

四、关于银川市担保中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市担保中心2018年政府性基金预算拨款基本支出  0  万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元。

五、关于银川市担保中心2018年收支预算情况的总体说明

银川市担保中心2018年收入总预算 369.33  万元，支出总预算 369.33 万元。

收入预算包括：上年结转 5231.3 万元，占 93  %；财政拨款收入369.33  万元，占7%；

支出预算包括：基本支出72.44 万元，占19.6 %；项目支出 296.89万元，占80.4%；事业单位经营支出 0万元，上缴上级支出 0万元；对附属单位补助支出0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

     本单位无此项费用，金额0万元。

  （二）政府采购情况

2018年，政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市担保中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 1 辆，价值15.03万元；办公家具价值9.34 万元；其他资产价值87.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.03万元；办公家具价值9.34万元；其他资产价值87.02万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市中小企业信用担保中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2018年我单位无政府性基金预算支出，表六为空表。

银川市中小企业信用担保中心2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。