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索 引 号 640100-102/2018-06508 发文字号 生成日期 2018-02-14
发布机构 银川市工信局 责任部门 银川市工信局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市中小企业信用担保中心2018年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市中小企业信用担保中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

    1、主要职能:宗旨是为银川市中小微企业提供融资担保、非融资担保、咨询服务。

A、以保证资金的安全性、合法性为基本准则,依照国家法律、法规,为符合国家、自治区、银川市相关产业政策及中心担保条件的中小企业提供信用担保和配套服务,坚持市场化运作,控制风险、保值、增值、平等自愿、公平守信为经营原则。

B、为银川地区中小微企业提供融资性担保业务、承兑汇票担保、诉讼保全担保业务、工程履约担保业务服务等。

C、为中小微企业提供集合票据担保。

D、为中小微企业提供融资规划、咨询等配套服务及其它金融衍生产品的开发和服务。

E、向区担保机构申请再担保,向县(市)区担保机构提供再担保及业务指导,与其他担保机构开展联保、互保业务。

2、中心是经银川市人民政府批准设立的非银行金融机构的事业法人,纳入财政预算管理,自主经营,独立承担民事责任。

   3、中心接受业务主管单位银川市工业和信息化局的管理,对信用担保资金承担保值增值、开拓发展、信用担保业务的任务。

 

 二、部门预算单位构成

 1、单位内部设置情况

2018年单位内设5个部门,分别为综合办公室、财务室、担保部、风险控制部、法务部

2、机构人员情况。

银川市中小企业信用担保中心成立于1999年8月,是按照银川市人民政府[银政发(1999)86号]文件,经银川市机构编制委员会批准设立的自收自支事业单位。现有编制3人,长期外聘人员25名。年末实有在岗人员28人。年末汽车保有量2辆,一辆为编制内的,另一辆为抵债车辆。

3、机构人员当年变动情况及原因。

2018年末无新增编制人员。

     

 

 

 


2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

369.33 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

369.33 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

9.21 

9.21 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

2.63 

2.63 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

353.5 

353.5 

 

 

 

(十八)住房保障支出

3.99 

3.99 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

369.33 

支出总计369.33

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2150899

 支持其他中小企业发展和管理支出

353.35

353.35 

353.35 

56.46 

296.89 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

3.99

3.99 

3.99 

3.99 

 

 

 

 

 

 

 2090201

 失业保险

0.15

0.15 

0.15 

0.15 

 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

2.63

2.63 

2.63 

2.63 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

9.21

9.21

9.21

9.21

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2150899

  支持其他中小企业发展和管理支出

868.83 

353.35 

56.46 

296.89 

-512.65

59%

 2210201

  住房公积金

3.71 

3.99 

3.99 

 

0.28

7%

 2090201

 失业保险

0.15 

0.15 

0.15 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

2.47 

2.63 

2.63 

 

0.16

6%

2080505

机关事业单位基本养老保险

5.84

9.21

9.21

 

3.37

36%

注:2017年执行数含对外投资350万元。

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

72.44

62.56

       9.88

301

一、工资福利支出

56.01

56.01

 

30101

基本工资

26.66

26.66

 

30102

津贴补贴

4.04

4.04

 

30103

奖金

2.22

2.22

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.58

6.58

 

30109

职业年金缴费

2.63

2.63

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.63

2.63

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.55

0.55

 

30114

医疗费

0.18

0.18

 

30199

其他工资福利支出

10.52

10.52

 

302

二、商品和服务支出

9.88

 

9.88

30201

办公费

1

 

1

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.3

 

0.3

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

0.2

 

 0.2

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.37

 

0.37

30229

福利费

0.01

 

0.01

30231

公务用车运行维护费

8

 

8

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

6.55

6.55

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.55

6.55

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 8.3

 0

 8

 0

 8

 0.3

 6.53

 0

 6.23

 0

 6.23

 0.3

 8.2

 0

 8

 0

 8

 0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无政府性基金,金额为0

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

369.33 

一、本年支出

 369.33

369.33 

 

(一)一般公共预算财政拨款

369.33 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 (三)事业收入

 

(八)社会保障和就业支出

9.21 

9.21 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

2.63 

2.63 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

353.5 

353.5 

 

 

 

(十八)住房保障支出

3.99 

3.99 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

369.33 

支出总计369.33

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2150899

 支持其他中小企业发展和管理支出

 

 

 353.35

 353.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 

 

 3.99

 3.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 2090201

 失业保险

 

 

 0.15

 0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

 

 

 2.63

 2.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

 

 

 9.21

 9.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2150899

  支持其他中小企业发展和管理支出

 353.35

 56.46

 296.89

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 3.99

 3.99

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

 2.63

 2.63

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险

 9.21

 9.21

 

 

 

 

 2090201

 失业保险

 0.15

 0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川市中小企业信用担保中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市担保中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市担保中心2018年财政拨款收支总预算 369.33  万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 369.33  万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出353.35 万元、社会保障和就业支出 9.21 万元、住房保障支出 3.99   万元。事业单位医疗支出2.63万元。失业保险支出0.15万元

二、关于银川市担保中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

2018年部门预算分基本支出预算和项目支出预算两部分。

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出72.44 万元,较2017年预算61.61万元增加了10.83万元,较2017年执行数66.77增加5.67万元(因我中心情况特殊,在职员工28人,预算基本支出只反映3人在编职工)

其中,人员经费 62.56  万元,较2017年48.51万元增加14.05万元,主要包括:基本工资26.66万元、津贴补贴4.04万元、奖金2.22万元、社会保障缴费12.39万元、其他工资福利支出10.52万元、医疗费0.18万元,住房公积金3.99万元、个人取暖补贴2.56万元;

公用经费 9.88万元,较2017年13.1万元减少3.22万元,主要包括:办公费1万元、手续费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.37万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费8万元。

   (二)项目支出情况说明。

银川市担保中心2018年一般公共预算拨款项目支出 296.89万元,较2017年2651.8万元,减少2354.91万元。减少原因为2018年减少2000万元的预付代偿款。2018年共六个项目(20150899支持其他中小企业发展和管理支出):一是购置办公设备3.08万元,新增项目;二是支付物业费、水电费、取暖费7.8万元(租用办公用房),与2017年持平;三是支付诉讼费、保全费、评估费、公告费26万元,较2017年预算33万元减少7万元元(起诉代偿企业所需诉讼费);四是会议培训、下企业调研交通费10万元,较2017年预算10万元持平(召开担保业务会议及提供孵化培训、项目经理下企业调研查看抵质押物、做鉴证的交通费);五是担保业务费225万元,较2017年预算225万元持平(聘用人员工资、社会保险、住房公积金、福利费及公用经费);六是支付律师费25万元,较2017年预算47万元减少22万元(与律师事务所签订法律顾问协议,支付律师费用)

 

三、关于银川市担保中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市担保中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为8 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0  万元,公务用车运行费 8万元,公务接待费 0.2万元(在公用经费中)。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年(减少)    0.1万元,其中:

2018年不存在因公出国情况,未产生该项费用,因公出国(境)团组数为零,人数为零。与上年保持一致。与2017年决算一样不存在因公出国情况,未产生该项费用。因公出国(境)团组数为零,人数为零

2018年未购置公务用车,公务用车购置费为0,与年初预算相比增减变化为0,与上年决算数相比增减变化为0。

2018年末公务用车保有量为2辆,一辆在编,另一辆为抵债资产,与年初数、上年决算数相比增减变化为0。

2018年公务车用车运行维护费8万元,与上年预算相持平。

2018年公务招待费在公用经费中计划列支0.2万元,与上年决算数相比减少0.1万元。本着厉行节约的原则,公务接待费用将逐年减少。 

  “三公经费”预算资金合计8.2万元。

四、关于银川市担保中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市担保中心2018年政府性基金预算拨款基本支出  0  万元,比2017年执行数据增加(减少)0 万元。

五、关于银川市担保中心2018年收支预算情况的总体说明

银川市担保中心2018年收入总预算 369.33  万元,支出总预算 369.33 万元。

收入预算包括:上年结转 5231.3 万元,占 93  %;财政拨款收入369.33  万元,占7%;

支出预算包括:基本支出72.44 万元,占19.6 %;项目支出 296.89万元,占80.4%;事业单位经营支出 0万元,上缴上级支出 0万元;对附属单位补助支出0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

     本单位无此项费用,金额0万元。

  (二)政府采购情况

2018年,政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市担保中心占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米,价值  0 万元;土地  0 平方米,价值 0  万元;车辆  1  辆,价值 15.03 万元;办公家具价值 9.34  万元;其他资产价值 87.02 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值0 万元;土地0平方米,价值 0 万元;车辆 1辆,价值 15.03 万元;办公家具价值 9.34 万元;其他资产价值87.02万元。

 

银川市中小企业信用担保中心2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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