第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1237854.03元，支出总计1216152.03元。收入比2016年增加了132654.03元，增长4.55%；支出比2016年增加了90252.00元，增长7.42%，主要原因是部分人员工资调增，追加了人员支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1237854.03元，其中：财政拨款收入1157854.03元，占93.54%；其他收入80000.00元，占6.46%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1216152.03元，其中：基本支出116152.03元，占95.51%；项目支出100000.00元，占4.49 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1157854.03元，支出总计1126851.03元。与2016年相比，财政拨款收入增加了152654元，增长13.18%；支出增加了122151.03元，增长10.84%，主要原因是追加了人员支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1126851.03元，占本年支出合计的92.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122151.03元，增加10.84%，主要原因是本年度追加了人员支出预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1126851.03元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：交通运输（类）支出890080.40元，占78.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出37576.59元，占3.33%；社会保障和就业（类）支出117603.8元，占10.44%；住房保障（类）支出81590.24元，占7.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117467.12元，支出决算为1126851.03元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因：是本年度追加政府效能奖、以前年度购房补贴、文明城市奖、公休未休假人员补贴、绩效考核奖励等人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1026851.03元，其中：人员经费963540.83元，公用经费63310.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出836887.79元，较2017年度年初预算数增加145387.79元，增长17.37%，主要原因是追加政府效能奖、以前年度购房补贴、文明城市奖、公休未休假人员补贴、绩效考核奖励等人员支出；较2016年决算数增加121587.79元，增长14.52%。

2.商品和服务支出132703.04元，较2017年度年初预算数增加36903.04元，增加27.80%，主要原因是海事业务工作经费增加；较2016年决算数增加68703.04元，增加51.77%，主要原因是海事业务工作经费增加。

3.对个人和家庭的补助,132703.04元，较2017年度年初预算数增加74903.04元，增长56.44%，主要原因是调增了住房公积金和购房补贴；较2016年决算数增加18803.04元，增加14.17%，主要原因是调增了住房公积金和购房补贴。

4.其他资本性支出16310元，较2017年度年初预算数增加16310元，主要原因是购买了办公设备和专用设备 ；较2016年决算数增加4810元，增加29.49%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41800元，支出决算为11358.13元，完成预算的27.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11358.13元，完成预算的28.39%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位落实政策节约资金。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加了3258.13元，增长28.68%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3758.13元，增长33.08%；公务接待费支出决算减少500元，减少100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车年龄在十年以上，维修频次增加，修理费用加大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11358.13元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出11358.13元。其中：公务用车运行维护费支出11358.13元，主要用于公务用车的日常运行及维修费。2017年，公务用车保有量为1辆。

2.应公出国（境）费支出0元。其中：应公出国（境）支出0元。2017年应公出国（境）批次0个，应公出国（境）人员0个。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算22339.23元，支出决算总额22339.23元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算20739.52元，支出决算总额20739.52元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1599.71元，支出决算总额1599.71元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及预算资金10万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效评价指标体系尚不完善，设计上存在难度，导致评价内容不够全面。下一步改进措施：建立和完善绩效评价相关制度，加强学习培训，提高认识。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。