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索 引 号 640100-115/2019-00113 发文字号 生成日期 2019-09-02
发布机构 银川市交通运输局 责任部门 财务审计科 有 效 性 有效

2018年银川市交通运输局决算

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市交通运输局单位概况

 

一、部门职责

   (一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关公路、水路交通发展战略和方针政策、法律、法规;拟订公路、城市客运、水路、物流业发展中长期规划并组织实施;负责全市交通行业统计和信息引导。

2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调责任;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织道路、水路、城市轨道交通运输枢纽规划和管理;规划并实施交通运输网络建设,推进区域性交通运输中心建设;协调指导城乡各种运输方式衔接。

3、指导交通行业改革;维护公路、城市客运、水路交通运输市场的平等竞争秩序,培育壮大运输企业及相关服务企业,协调组织高效快捷的交通运输流,交通运输组织的培育发展工作,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4、负责县(市)、乡道路建设的规划协调工作,组织实施公路工程和城市公共交通基础设施的建设、养护工作,指导农村公路建设和养护工作。

5、组织实施治理公路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作;负责公路路政管理,依法维护路产路权,保证公路畅通。

6、负责全市道路、水路运输、公共客运(包括公共汽车、出租车、城市轨道交通等)、机动车维修检测、搬运装卸、汽车租赁、运输服务以及汽车驾驶学校和驾驶员培训等交通运输行业管理工作;负责重点物资运输、紧急客货运输调控等工作。

7、执行交通科技政策、技术标准和规范;组织重大技术开发,推进科技进步;负责行政执法人员培训、监督,指导行业协会工作。

8、负责全市道路运输安全生产监管和水上交通安全监督以及船舶等水上设施的检验工作。

9、承担全市物流行业的管理责任,牵头制定物流业政策和发展规划,完善物流业综合运输网络建设,优化物流区域发展布局;实施物流市场培育,推进物流园区、物流业标准化、信息化建设工作;负责口岸管理协调工作。

10、负责系统内改制及非公有制交通运输企业党组织的建设和管理工作。

11、承担银川市国防交通战备动员委员会办公室的日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

   (二)决算编报构成

1、机构情况:

2018年末银川市交通运输局内设独立编制机构1个,单位基本性质为行政单位,执行行政单位会计制度。

2、人员情况:

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发﹤银川市人民政府机构改革方案﹥的通知》(宁党办[2009]67号),设立银川市交通运输局,为银川市政府工作部门。行政编制15名。领导职数:局长1名,党委副书记、纪检委书记1名,副局长2名,调研员2名,副调研员1名,交战办专职副主任1名(副处级);科级领导职数7名,其中:主管6名(综合事务主管、组织人事主管、公路管理主管、综合运输管理主管、政策法规及安监主管、财务审计主管),副主管1名(由交通运输局根据工作需要具体设定)。机关后勤服务编制2名。事业编制人数7名。

离休人员3名,退休人员20人。聘用人员2人。

3、决算编报构成

本单位全套由:报表封面、财决01表、财决01-1表、财决02表、财决030405表、财决05-105-2表、财决06表、06-1表、财决07表、财决08表、08-108-2表、财决12表、财决附01表、03表、04表、主要指标变动情况表、其他收入明细情况表、部门决算相关信息表、财政拨款结转余情况表、部门量化评价表23张报表及上报文档构成。

 


 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:银川市交通运输局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

561272358.51 

一、一般公共服务支出

28

1080000.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

187177527.22 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

75113800.00 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

35

1112662.02 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

275786.72 


10


十、节能环保支出

37

52000.00 


11


十一、城乡社区支出

38

199094277.22 


12


十二、农林水支出

39

0.00 


13


十三、交通运输支出

40

248212732.77 


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00 


16


十六、金融支出

43

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 


19


十九、住房保障支出

46

26770434.08 


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00 


21


二十一、其他支出

48

8000.00 


22


二十二、债务还本支出

49

74163775.00 


23


二十三、债务付息支出

50

11760906.95 

本年收入合计

24

636386158.51 

本年支出合计

51

 562530574.76

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

                    0.00

    年初结转和结余

26

55698178.26 

    年末结转和结余

53

       129553762.01

总计

27

692084336.77 

总计

54

 692084336.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

公开部门:银川市交通运输局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

636,386,158.51

561,272,358.51

0.00

0.00

0.00

0.00

75,113,800.00

201

一般公共服务支出

1,080,000.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,080,000.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1,080,000.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,059,867.00

1,059,867.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,059,867.00

1,059,867.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

648,974.00

648,974.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

410,893.00

410,893.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

280,500.00

280,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

280,500.00

280,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

108,950.00

108,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

34,600.00

34,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

136,950.00

136,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

219,094,277.22

219,094,277.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

187,177,527.22

187,177,527.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

187,177,527.22

187,177,527.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

31,916,750.00

31,916,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

31,916,750.00

31,916,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

301,764,855.26

300,814,855.26

0.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

21401

公路水路运输

4,964,855.26

4,014,855.26

0.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

2140101

  行政运行

2,728,048.00

2,698,048.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

2140102

  一般行政管理事务

1,450,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

850,000.00

2140131

  海事管理

786,807.26

716,807.26

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

64,120,000.00

64,120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

21,920,000.00

21,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

42,200,000.00

42,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

6,100,000.00

6,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

6,100,000.00

6,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

226,580,000.00

226,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

105,000,000.00

105,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

121,580,000.00

121,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26,773,952.08

26,773,952.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

26,500,000.00

26,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

26,500,000.00

26,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

273,952.08

273,952.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

222,050.00

222,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

51,902.08

51,902.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

74,163,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,163,800.00

23103

地方政府一般债务还本支出

74,163,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,163,800.00

2310399

  地方政府其他一般债务还本支出

74,163,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,163,800.00

232

债务付息支出

11,760,906.95

11,760,906.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

11,760,906.95

11,760,906.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

11,760,906.95

11,760,906.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表










公开03表

公开部门:银川市交通运输局  






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

562,530,574.76 

5,581,386.59 

556,949,188.17 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,112,662.02

1,112,662.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,112,662.02

1,112,662.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

648,974.00

648,974.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

389,154.20

389,154.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

53,976.32

53,976.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

20,557.50

20,557.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

275,786.72

275,786.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

275,786.72

275,786.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

108,950.00

108,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

34,600.00

34,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

132,236.72

132,236.72

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

52,000.00

0.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

52,000.00

0.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

52,000.00

0.00

52,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

199,094,277.22

0.00

199,094,277.22

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

187,177,527.22

0.00

187,177,527.22

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

187,177,527.22

0.00

187,177,527.22

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

11,916,750.00

0.00

11,916,750.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

11,916,750.00

0.00

11,916,750.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

248,212,732.77

3,914,503.77

244,298,229.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5,468,103.77

3,914,503.77

1,553,600.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

3,248,895.83

3,248,895.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

1,434,000.00

0.00

1,434,000.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

785,207.94

665,607.94

119,600.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

5,430,000.00

0.00

5,430,000.00

0.00

0.00

0.00

2140401

  对城市公交的补贴

5,430,000.00

0.00

5,430,000.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

234,314,629.00

0.00

234,314,629.00

0.00

0.00

0.00

2149901

  公共交通运营补助

105,000,000.00

0.00

105,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

129,314,629.00

0.00

129,314,629.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26,770,434.08

270,434.08

26,500,000.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

26,500,000.00

0.00

26,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

26,500,000.00

0.00

26,500,000.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

270,434.08

270,434.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

218,532.00

218,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

51,902.08

51,902.08

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

74,163,775.00

0.00

74,163,775.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

74,163,775.00

0.00

74,163,775.00

0.00

0.00

0.00

2310399

  地方政府其他一般债务还本支出

74,163,775.00

0.00

74,163,775.00

0.00

0.00

0.00

232

债务付息支出

11,760,906.95

0.00

11,760,906.95

0.00

0.00

0.00

23203

地方政府一般债务付息支出

11,760,906.95

0.00

11,760,906.95

0.00

0.00

0.00

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

11,760,906.95

0.00

11,760,906.95

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川市交通运输局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

374094831.29 

一、一般公共服务支出

29

1080000.00 

1080000.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

187177527.22 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 


3


三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 


4


四、公共安全支出

32

0.00 

0.00 

0.00 


5


五、教育支出

33

0.00 

0.00 

0.00 


6


六、科学技术支出

34

0.00 

0.00 

0.00 


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

36

1112662.02 

1112662.02 

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

275786.72 

275786.72 

0.00 


10


十、节能环保支出

38

52000.00 

52000.00 

0.00 


11


十一、城乡社区支出

39

199094277.222 

199094277.22 

187177527.22 


12


十二、农林水支出

40

0.00 

0.00 

0.00 


13


十三、交通运输支出

41

247227079.59 

247227079.59 

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

0.00 

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 


16


十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 


19


十九、住房保障支出

47

26770434.08 

26770434.08 

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

0.00 

0.00 


21


二十一、其他支出

49

8000.00 

8000.00 

0.00 


22


二十二、债务还本支出

50

0.00 

0.00 

0.00 


23


二十三、债务付息支出

51

11760906.95 

11760906.95 

0.00 

本年收入合计

24

561272358.51 

本年支出合计

52

487381146.58 

300203619.36 

187177527.22 

年初财政拨款结转和结余

25

55636974.86 

年末财政拨款结转和结余

53

129528186.79 

129528186.79 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

55636974.86 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 


55




总计

28

616909333.37 

总计

56

616909333.37 

429731806.15 

187177527.22 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:银川市交通运输局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

300,203,619.36 

5,464,733.41 

294,738,885.95 

201

一般公共服务支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

20132

组织事务

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

2013299

  其他组织事务支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00

208

社会保障和就业支出

1,112,662.02

1,112,662.02

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,112,662.02

1,112,662.02

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

648,974.00

648,974.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

389,154.20

389,154.20

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

53,976.32

53,976.32

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

20,557.50

20,557.50

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

275,786.72

275,786.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

275,786.72

275,786.72

0.00

2101101

  行政单位医疗

108,950.00

108,950.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

34,600.00

34,600.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

132,236.72

132,236.72

0.00

211

节能环保支出

52,000.00

0.00

52,000.00

21199

其他节能环保支出

52,000.00

0.00

52,000.00

2119901

  其他节能环保支出

52,000.00

0.00

52,000.00

212

城乡社区支出

11,916,750.00

0.00

11,916,750.00

21299

其他城乡社区支出

11,916,750.00

0.00

11,916,750.00

2129999

  其他城乡社区支出

11,916,750.00

0.00

11,916,750.00

214

交通运输支出

247,227,079.59

3,797,850.59

243,429,229.00

21401

公路水路运输

4,482,450.59

3,797,850.59

684,600.00

2140101

  行政运行

3,181,043.33

3,181,043.33

0.00

2140102

  一般行政管理事务

585,000.00

0.00

585,000.00

2140131

  海事管理

716,407.26

616,807.26

99,600.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

5,430,000.00

0.00

5,430,000.00

2140401

  对城市公交的补贴

5,430,000.00

0.00

5,430,000.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

21499

其他交通运输支出

234,314,629.00

0.00

234,314,629.00

2149901

  公共交通运营补助

105,000,000.00

0.00

105,000,000.00

2149999

  其他交通运输支出

129,314,629.00

0.00

129,314,629.00

221

住房保障支出

26,770,434.08

270,434.08

26,500,000.00

22101

保障性安居工程支出

26,500,000.00

0.00

26,500,000.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

26,500,000.00

0.00

26,500,000.00

22102

住房改革支出

270,434.08

270,434.08

0.00

2210201

  住房公积金

218,532.00

218,532.00

0.00

2210203

  购房补贴

51,902.08

51,902.08

0.00

229

其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

22999

其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

2299901

  其他支出

8,000.00

8,000.00

0.00

232

债务付息支出

11,760,906.95

0.00

11,760,906.95

23203

地方政府一般债务付息支出

11,760,906.95

0.00

11,760,906.95

2320304

  地方政府其他一般债务付息支出

11,760,906.95

0.00

11,760,906.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

银川市交通运输局







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3793668.90

302

商品和服务支出

675625.01

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1107677.00

30201

  办公费

74305.76

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

877880.08

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

739978.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

981.54

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

389154.20

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

53976.32

30207

  邮电费

23581.71

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

144839.58

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

132236.72

30209

  物业管理费

904.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

21400.00

30211

  差旅费

36337.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

218532.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

25200.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

82795.00

30214

  租赁费

171000.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

825439.50

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

579959.00

30216

  培训费

620.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

2372.00

 

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

35152.50

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

44128.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2100.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14196.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

166200.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

600.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

160335.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

188292.00

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

4619108.40

公用经费合计

675625.01

合计

5,294,733.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                              公开06表

公开部门:银川市交通运输局                                                                                  单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8600.00


 600.00


  600.00 (原事业单位海事局机构并入产生)

 8000.00

 2972.00


 600.00


 600.00(原事业单位海事局机构并入产生)

 2372.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

   

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

187177527.22 

187177527.22 

0.00 

187177527.22 

0.00 

212

城乡社区支出

0.00 

187177527.22 

187177527.22 

0.00 

187177527.22 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

187177527.22 

187177527.22 

0.00 

187177527.22 

0.00 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 

187177527.22 

187177527.22 

0.00 

187177527.22 

0.00 









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总692084336.77支出总计692084336.77  元。与年相比,收、支总计增加246642504.27元,增55.37 %,主要原因是本年新增工程项目增加,支付比重增多

 

   二、收入决算情况说明

2018年度收入合计636386158.51元,其中:财政拨款收入  561272358.51元,占88.20%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入75113800.00元,占11.80 %

 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计562530574.76元,其中:基本支出 5581386.59元,占0.99%;项目支出556949188.17元,占99.01 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计616909333.37元,支出总计616909333.37元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  215744624.92 元,增长53.78%,主要原因是本年新增工程项目增加,支付比重增多

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出300203619.36元,占本年支出合计的53.37%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2342974.15元,下降0.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出300203619.36元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出1080000.00元,占0.36%;社会保障和就业支出支出1112662.02元,占0.37%;医疗卫生与计划生育支出275786.72元,占0.09%;节能环保支出支出 52000.00元,占0.02%;城乡社区支出支出11916750.00元,占 3.97%;交通运输支出支出247227079.59元,占82.35%;住房保障(类)支出26770434.08元,占8.92 %;其他支出支出8000.00  元,占0.003 %;债务付息支出支出11760906.95元,占3.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205406900.00元,支出决算为300203619.36元,完成年初预算的146.15%,其中: 

1.一般公共服务(类)组织事务(款) 年初预算为0元,支出决算为1080000.00元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因财政在年中追加对我下属单位的补贴资金,预算中未做计划。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 年初预算为819800.00元,支出决算为1112662.02元,完成年初预算的135.72%,决算数大于预算数的主要原因:每年工资调整,多出预算的35.72%为相应职业年金与养老保险做相应增长。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  年初预算为244600.00元,支出决算为275786.72元,完成年初预算的112.75%,决算数大于预算数的主要原因:每年工资调整,多出预算的12.75%为相应公务员医疗及医疗补助做相应增长。

4.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 年初预算为   0元,支出决算为52000.00元,完成年初预算的/ %,决算数大于预算数的主要原因财政在年中追加对我局其他节能环保经费支出的补贴资金,预算中未做计划。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 年初预算为   0元,支出决算为11916750.00元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因:预算批复中未下达,政府投资计划中下达。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 年初预算为204137300.00元,支出决算为247227079.59元,完成年初预算的 121.11 %,决算数大于预算数的主要原因:增多的21.11%为政府增加重点建设项目,投资金额增多。

7.成品油价格改革对交通运输的补贴(类)对城市公交的补贴(项) 年初预算为0元,支出决算为5430000.00元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因:预算批复中未下达,政府投资计划中下达。

8.车辆购置税支出(类)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)  年初预算为0元,支出决算为3000000.00元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因:预算批复中未下达,政府投资计划中下达。

9.其他交通运输支出(类) 年初预算为0元,支出决算为   234314629.00元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因预算批复中未下达,政府投资计划下达对交通运营支出的补贴。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为205200.00元,支出决算为 26500000.00元,完成年初预算的 12914.23 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因政府对公交运营的补贴资金增多。

11.住房改革支出(类) 年初预算为0元,支出决算为   270434.08元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因:预算批复中未下达,住房公积金及住房补贴未在预算批复中下达。

12.其他支出(类)其他支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为8000.00元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因预算批复中未下达,优秀公务员奖励在年末追加资金。

13.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 年初预算为0元,支出决算为11760906.95元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因预算批复中未下达,政府投资计划中政府债务支出资金。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5464733.41元,其中:人员经费4619108.40元,公用经费845625.01支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3821117.90元,较年初预算数减1494082.10 元,下降13.77%,主要原因是:财政具体实施时科目做相应调整;较上年决算数增加1008883.08元,增长73.41%

2.商品和服务支出675625.01元,较年初预算数增加471825.01元,增长30.16%,主要原因是财政具体实施科目做相应调整,以及年中追加资金;较上年决算数减少110751754.20元,下降99.39%

3.对个人和家庭的补助825439.50元,较年初预算数增加30239.50元,增长3.66%,主要原因是:财政具体实施科目做相应调整,以及年中追加资金;较上年决算数减少 585292.07  元,下降 41.49  %

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为8600.00元,支出决算为2972.00元,完成年初预算的34.56%。与上年相比,减少10380.00元,下降77.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,例行节约开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占20.19%;公务接待费支出占79.81%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费。年初预算为600.00元,支出决算为600.00元,完成年初预算的100 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出600.00元,主要用于原海事局为事业单位,因机构改革2018年3月并入我局,车辆运行维护费为海事局执法执勤车辆维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为8000.00元,支出决算为2372.00  元,完成年初预算的29.65%;比上年减少10980.00元,下降82.23 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定,例行节约开支。其中: 国内接待费支出2372.00元,主要用于国内公务接待费用。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次20人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入187177527.22元,本年支出187177527.22元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加157177527.22元,增长83.97 %,主要原因是:本年贷款还本付息部分资金从政府性基金财政拨款中支出。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为187177527.22元,主要用于本年银行贷款还本付息支出。

 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。 2018年度本部门机关运行经费年初预算为5315200.00元,支出决算为5464733.4元,完成年初预算的102.81%;比上年增长991483.28元,增长18.14%。决算数大于预算数的主要原因:财政具体实施科目做相应调整,以及年中追加资金

    (二)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金201400000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对安全监管经费、交通战备等6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出201400000.00元,政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。亮牌评星项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,亮牌评星项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1000000.00元,执行数为 1000000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办党性教育、爱国教育、党员教育等培训班、专题党课、主题党日共10余次,各类培训班50余期、40000余人次参加培训,表彰奖励出租车司机500余人次;二是每年评选四星级以上车辆占行业总车辆的70.25%,四星级以上驾驶员达到从业人员总数72.17%。目前,亮牌评星项目未发现问题,每年银川市出租汽车行业违章率逐年下降,同比下降了115.6%,满意率不断提高。


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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