第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11743555.76元，支出总计10996694.51元。与上年相比，收入总计增加2012247.2元，增长 20.68  %，支出总计增加1710945.44元，增长18.43%，主要原因是本年度追加了网约车监管平台项目、党群活动服务中心建设项目、出租行业亮牌评星经费支出等。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 11743555.76 元，其中：财政拨款收入11623555.76 元，占 98.98  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入 120000  元，占 1.02  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 10996694.51 元，其中：基本支出 6999830.11  元，占 63.65  %；项目支出 3996864.4  元，占  36.35 %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  11623555.76 元，支出总计   10890534.51元。与上年相比，收入总计增加1972247.2元，增长 20.44  %，支出总计增加1691196.64元，增长18.38%，主要原因是本年度追加了网约车监管平台项目、党群活动服务中心建设项目、出租行业亮牌评星经费支出等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 10890534.51  元，占本年支出合计的 99.03  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1691196.64元，增长 18.38  %，主要原因是本年度追加了网约车监管平台项目、党群活动服务中心建设项目、出租行业亮牌评星经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 10890534.51  元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出  655778 元，占  6.02 %；交通运输（类）支出9507327.05元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出 340411.2  元，占 3.13  %；医疗卫生与计划生育（类）支出127800元，占1.17%；住房保障（类）支出 259218.26  元，占  2.38 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9172544.56  元，支出决算为 10890534.51  元，完成年初预算的 118.73  %，其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为  0 元，支出决算为 655778  元，决算数大于预算数的主要原因本年度追加了党群活动服务中心建设项目。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 440000  元，支出决算为  340411.2 元，完成年初预算的 77.37  %，决算数小于预算数的主要原因是单位未缴纳职业年金单位承担部分。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 127800 元，支出决算为  127800元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.交通运输支出。年初预算为  8345526.3 元，支出决算为   9507327.05元，完成年初预算的  113.92 %，决算数大于预算数的主要原因本年度增加了网约车监管平台项目和亮牌评星经费的支出。

5.住房保障支出。年初预算为 259218.26 元，支出决算为  259218.26元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6999830.11  元，其中：人员经费 6381455.76  元，公用经费 618374.35  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 6381455.76  元，较年初预算数减少 99588.8  元，下降 1.54  %，主要原因是单位未缴纳职业年金单位承担部分；较上年决算数增加 168110.85  元，增长 2.71  %。

2.商品和服务支出 617194.35  元，较年初预算数减少 85305.65  元，下降 1.21  %，主要原因是本年度公车运行经费较年初预算减少了；较上年决算数增加  74084.35 元，增长  13.64 %。

3.对个人和家庭的补助 0 元，年初预算数 0  元。

4.其他资本性支出1180元，较年初预算数增加 1180  元，增主要原因是购买了专项设备；较上年决算数减少 9930  元，下降 89.38  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240000  元，支出决算为 164633.29  元，完成年初预算的 68.6  %。与上年相比，增加 239.54  元，增长 0.15  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实政策节约资金。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  100 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 240000  元，支出决算为 164633.29  元，完成年初预算的 68.6  %；比上年增加 789.54  元，增长  0.48 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 164633.29  元，主要用于公务用车及执法车辆的日常运行及维修费等。公务用车保有量为 6  辆。

3.公务接待费。无。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。 

九、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  2782274.88 元，支出决算总额 2782274.88  元，完成年初预算的 100  %。其中：政府采购货物预算 621257.1  元，支出决算总额 621257.1  元，完成年初预算的  100 %。政府采购工程预算 195910  元，支出决算总额  195910 元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 1965107.78  元，支出决算总额 1965107.78  元，完成年初预算的 100  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 8759.34  平方米，共有车辆  6 辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 562547.33  元，占一般公共预算项目支出总额的 14.07  %。

共组织对机场管理执法执勤人员政府购买服务等  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 562547.33  元，从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，项目通过签订合同委托第三方服务，完成了对机场出租汽车的运营管理。完成情况良好，由于缺乏具体的量化分析，项目长期规划和治理方面需进一步完善。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果我单位机场管理执法执勤人员政府购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.4  分。项目全年预算数为  764000元，执行数为  562547.33 元，完成预算的 73.63  %。主要产出和效果：一是政府购买协管员服务数；二是日均出租车发车量600辆左右；三是机场执勤时间为全年；四是机场出租汽车规范化运营达到96%。发现的问题及原因：一是对项目考核管理较薄弱，缺少统一的考核标准和评价体系；二是项目自2017年推行以来，时间短，尚未形成中长期发展规划及阶段性计划，不利于项目长效发展。下一步改进措施：一是针对存在的问题，应建立健全各层次考核验收机制，完善项目管理，建立科学、量化的考核体系；二是建立发展规划，完善长效机制。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)