银川市本级银川市城市客运管理中心

2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市城市客运管理中心2020年部门预算单位概况

　一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、银川市有关出租汽车管理方面的政策、法规和规章，审查办理出租汽车营运手续（出租车更新）；

2.监督检查出租汽车营运情况，按职责分工查处违法违章行为，并负责处理出租汽车业务纠纷；

3.会同有关部门拟定出租车场点的规划；

4.承办市交通运输局交办的其它工作。　

　二、部门预算单位构成

银川市城市客运管理中心成立于1988年，为银川市交通运输局下属的正科级事业单位。核定全额预算事业编制29名，2020年预算实有在编在职人员24名，其中：根据工资岗位性质划分事业管理人员22人、事业专业技术人员2人；编内控制数3名；政府批准临时用工50名。内设机构有行政办公室、投诉处理办公室、业务大厅、稽查队、财务室。现管理出租汽车公司21家，出租汽车5364辆，从业人员1.2万余人。

从预算单位构成看，银川市城市客运管理中心部门预算包括：银川市城市客运管理中心本级预算，无所属事业单位预算。

****2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

银川市城市客运管理中心无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市城市客运管理中心2020年部门预算

部门预算情况说明

一、关于银川市城市客运管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市城市客运管理中心2020年财政拨款收入预算849.22万元，其中：本年收入849.22万元，包括一般公共预算拨款849.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算849.22万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出37.27万元、卫生健康支出12.42万元、交通运输支出773.74万元、住房保障支出25.79万元。

二、关于银川市城市客运管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市城市客运管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出699.22万元，其中：本年收入安排支出699.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）696.28增加2.94万元，增加0.42%。

人员经费624.41万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资93.85万元、津贴补贴74.39万元、社会保障缴费49.69万元、其他社会保障缴费2.86万元、其他工资福利支出377.83万元、住房公积金20.19万元、购房补贴5.6万元；

公用经费74.81万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费3万元、取暖费30.22万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、专用材料费1万元、劳务费0.3万元、工会经费1.86万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出8.14万元。

（二）项目支出情况说明

银川市城市客运管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出150万元，其中：本年收入安排支出150万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：“2140199”交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算150万元，比2019年执行数（决算数）减少145.87万元，下降49.3%。主要为：

1.出租汽车车容整治项目2020年预算8元，比2019年执行数据减少2万元，减少20%，主要是为了保持出租车内清洁提升城市形象，出租车座套实行统一制作、统一清洗、统一更换，每年给予资金补助；

2.出租行业宣传表彰奖励项目2020年预算15万元,比2019年执行数据减少19.13万元，减少56.05%，主要用于媒体合作宣传出租车行业法规、政策、行业“好人好事”、优秀驾驶员表彰奖励费用。

3.综合办公楼及出租汽车综合服务中心物业管理项目2020年预算25万元，比2019年执行数据减少4.21，减少14.41%。主要用于东郊出租车服务中心及清和北街驾驶员培训中心、业务大厅物业维修、管理费：

4.客运稽查执法执收经费项目2020年预算15万元，比2019年执行数据减少9.85万元，建少39.64%，主要用于整治非法营运行为、维护客运市场稳定，客运车辆、驾驶员业务办理经费，执法人员统一服装及劳保费等。

5.出租汽车行业党建经费项目2020年预算5万元，比2019年执行数据减少13.85万元，建少73.47%，主要用于银川市出租汽车行业党委及9家公司支部非公经济党建经费。

6.扣押车辆看管费用项目2020年预算14.5万元，和2019年执行数据持平。主要是对违反《银川市城市客运出租汽车条例》规定的营运车辆和非法营运车辆实施强制扣押，委托社会停车场看管费用。

7.机场管理执法执勤人员政府购买项目2020年预算62.5万元，比2019年执行数据增加8.03万元，增长14.74%，主要用于从保安公司选拔15名协管人员，进行倒班制驻点管理，对机场出租客运实施24小时全天候执法执勤。规范机场出租客运管理，确保机场运营秩序。

8.党群活动服务中心运行经费2020年预算5万元，比2019年执行数据增加1.01万元，增长25.31%，主要用于建设和规范使用党群活动服务中心更好地发挥红色阵地的政治引领作用，促进区域和谐发展。

三、关于银川市城市客运管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市城市客运管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费0   万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算无此安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算无此安排；公务用车运行费减少4万元，主要原因是事业单位公车改革，减少1辆公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算无此安排。

四、关于银川市城市客运管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市城市客运管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市城市客运管理中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市城市客运管理中心2020年收入总预算849.22万元，其中：本年收入849.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算849.22万元，其中：本年支出849.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入849.22万元，占100%。本年支出包括：事业支出849.22万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市城市客运管理中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

银川市城市客运管理中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市城市客运管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋8759.34平方米，价值1676.29万元；车辆6辆，价值86.27万元；办公家具价值58.62万元；专用设备167件，价值47.63万，通用设备260件，价值217.23万元，其他资产价值46.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8759.34平方米，价值1676.29万元；车辆6辆，价值86.27万元；办公家具价值58.62万元；专用设备167件，价值47.63万，通用设备260件，价值217.23万元，其他资产价值46.98万元。

银川市城市客运管理中心无所属事业单位。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

银川市城市客运管理中心2020年预算绩效开展计划是：

1.预算编制时设定明确的绩效目标、预算执行中实施绩效跟踪监控，预算完成后评价绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。

2.组织开展本单位的绩效自评工作，并配合财政部门开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理。

2020年公开绩效目标的项目概述

1.机场执法执勤人员政府购买服务项目：根据银川市人民政府办公厅2017年2月23日第三次常务会议纪要，银川市城市客运管理中心以政府购买服务的方式，从保安公司公开选拔15名素质高，业务能力强的协管人员，专门负责机场出租汽车驻点管理，全天候协助执法执勤，市财政对15名协管人员的工资和执法装备经费进行审核拨付。项目旨在对机场出租客运实施24小时全天候执法执勤，进一步规范机场出租客运管理，进一步提升机场服务保障能力，确保T3航站楼通航后的运营秩序。此项目对展示城市窗口形象， 美好银川第一印象具有重要意义。

2.车容车貌整治项目：银川市现有出租车5364辆，出租车作为城市运行的主要交通工具，是城市形象的一张名片，为了规范车辆外观、内饰，保持出租车整洁，根据政府指导意见我处不但规范统一车辆颜色、顶灯等外观，而且对车内坐垫套也采取统一制作、免费清洗、定期免费更换，以保持车内干净整洁，按照政府、企业、个人共同负担的原则及有关的文件精神，政府负担30%，按每年每车坐垫更换清洗费用补贴180元。

3.出租汽车行业宣传及表彰奖励项目：行业宣传主要是出租汽车行业是“窗口”行业，需要全社会的支持和理解，加大宣传力度是我单位的重要工作内容之一，出租汽车作为城市交通的重要一员，是体现城市形象的一张“名片”，对外的窗口，为提高服务质量，传播正能量，行业管理部门每年投入大量人力财力通过媒体进行宣传，表彰先进驾驶员、公司经营者，鼓励从业人员提质量、促服务、创品牌，促进行业健康有序发展，真正做到让乘客满意，让政府放心。

4.出租汽车行业党建经费项目：银川市客运出租汽车行业现有出租汽车公司21家，出租汽车5364辆，中巴车89辆，从业人员1.2万余人，先后成立了11个非公党支部。行业党委针对从业人员分散、流动性大的特点，从建章立制入手，不断健全和完善基层组织框架，加强对党员归口管理，深化“亮牌评星争先锋”活动并取得了一定成绩，为进一步深化非公有制企业党建工作，激发企业企业深化“亮牌评星争先锋”活动的主动性和积极性。

5.客运稽查执法执收项目：按照银川市城市客运管理中心职责，每年办理车辆更新800余辆，检查各类车辆七万多台，查处非法营运车辆1100余辆，上缴国库罚没款600余万元。

6.扣押车辆保管费用项目：对违反条例规定的营运车辆及非法营运车辆，实施强制扣押，委托停车场保管，费用由客运管理中心负责承担，年保管费14.5万元。

7.党群活动服务中心项目：按照“功能完备、分区合理、制度健全、活动丰富、各方满意”的目标，建设和规范使用党群活动服务中心更好地发挥红色阵地的政治引领作用，促进区域和谐发展，努力做到“建设标准化、功能多样化、管理规范化、服务精细化”。

8.综合办公楼及出租汽车综合服务中心物业管理项目：清河北街培训中心综合办公楼（含业务大厅）建筑面积4800余平米，其中：业务大厅1000余平米，培训中心2200余平米，院落硬化停车场占地10多亩，周边绿化面积5000多平米；出租汽车综合服务中心（石油城基地）于2009年建成占地60多亩，建筑面积3522.14平方米；主要用于办理出租车业务及行政办公、从业人员技能培训、考核及出租车月检，解决从业人员例会培训及出租汽车行业开展大型室外活动。

（五）其他需说明的事项

无

银川市城市客运管理中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附：银川市城市客运管理中心项目预算绩效目标公开表