银川市第一幼儿园2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于银川市第一幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　银川市第一幼儿园2018年财政拨款收支总预算2015 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2015万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算2015万元，包括：教育支出1610.93万元；社会保障和就业支出 233.62万元、医疗卫生与计划生育支出66.75万元，住房保障支出 103.7万元。 

　　二、关于银川市第一幼儿园2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川市第一幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出1917.92万元，比2017年执行数据增加288.08万元，增长18%。主要原因为2018年新进人员增加11人，人员经费支出增加。其中： 

　　人员经费1844.79 万元，主要包括：基本工资440.51万元、津贴补贴454.21万元、奖金36.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.87万元、职业年金缴费66.75万元、职工基本医疗保险缴费66.75万元、其他社会保障缴费14.18万元、住房公积金103.7万元、其他工资福利支出494.57万元、其他对个人和家庭的补助支出(生活补助)0.54万元。 

　　公用经费73.13 万元，主要包括：取暖费36.01万元、工会经费9.57万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出15.06万元。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川市第一幼儿园2018年一般公共预算拨款项目支出97.08万元，其中： 

　　教育支出-普通教育-学前教育2018年预算 97.08万元，比2017年执行数据减少39.53万元，下降29  %。主要原因为2017年执行数据中含有上年结转的专项资金及2017年各部门拨付的专项资金。2018年财政拨付的专项资金主要用于教师培训费9万元、生均公用经费66万元、专职保安经费22.08万元。 

　　三、关于银川市第一幼儿园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市第一幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加7万元，其中：因公出国（境）费没有变化，2017年与2018年相等，为10万元，增加（减少）0万元，主要原因为近年来出国人数相对稳定，费用相对稳定；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因2013年购入车辆1辆，运行良好，没到报废期，最近几年没有购车计划。公务用车运行费增加8万元，主要原因2018年预算严格按决算报表填报，决算报表中车辆3辆，其中2辆待报废，因此预算提取数据12万元，增加8万元，本年严格按照车辆实际发生费用支付，剩余金额由财政年终收回；公务接待费减少1万元，主要原因近年来未发生公务接待费支出。 

　　四、关于****2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　****2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）%。其中： 

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　备注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。各项支出金额为0元 

　　（二）项目支出情况说明 

　　****2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中： 

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。 

　　备注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。各项支出金额为0元 

　　五、关于银川市第一幼儿园2018年收支预算情况的总体说明 

　　银川市第一幼儿园2018年收入总预算 2449.58  万元，支出总预算  2449.58  万元。 

　　收入预算包括：上年结转 0   万元，占  0 %；财政拨款收入 2015  万元，占  82 %；事业收入 434.58   万元，占 18  %；事业单位经营收入 0  万元，占0   %；其他收入   0万元，占 0  %。 

　　支出预算包括：基本支出 1917.92    万元，占 78  %；项目支出531.66万元，占22%；事业单位经营支出   0 万元，占0   %；上缴上级支出   0万元，占0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0 %。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，****本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2017年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %。 

　　……为所属单位名称。 

　　备注：本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费安排的支出。各项支出金额为0。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，银川市第一幼儿园政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算   0    万元。 

　　备注：本单位2018年预算没有政府采购计划支出。各项支出为0元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，银川市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 4004.64   平方米，价值 138.45   万元；土地 7004   平方米，名义价值 1元；车辆  3  辆，价值  37.42 万元；办公家具价值   157.16万元；其他资产价值   410.8万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。 

　　所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。 

　　备注：本单位为独立核算的一级预算单位，没有所属单位。国有资产分布情况各项金额为0元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年银川市第一幼儿园加快资金支付进度，尤其是专项资金的支付进度，提高资金的经济性、效率性和效益性。加强专项资金的管理，严格按照政府采购制度与本单位的采购制度支付专项资金。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　1、本单位依照物价局新的收费标准收取幼儿保教费，2018年预算中事业收入增长幅度较大。 

　　2、按照新的财政政策，2018年预算中没有定额公用经费，增加了生均公用经费。 

　　银川市第一幼儿园2018年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。