目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2018年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　银川阅海小学2018年部门预算——单位概况 

　　　一、主要职能 

　　银川阅海小学现为银川市教育局直属小学。学校位于银川市阅海万家社区内，我校为义务教育公办小学，主要职能为贯彻国家教育方针，实施小学教育教学。 

　　2013年9月银川阅海小学成立，2015年9月银川阅海第二小学成立，两校皆属于市直属银川市实验小学的分校，教育教学归属实验小学领导，阅海第二小学自从成了之初财务便纳入银川阅海小学核算。两校分别内设4个科室、，分别为综合办公室、总务室、教育教学处，其中教育教学处下设各年级办公室，音体美办公室，图书室，心理咨询室，医务室等科室。 

　　2018年我校事业编制为153人，实际在编在岗142人。教育教学处自聘人员2人，公益性岗位人员8人，教育教学人员占100%，中级以上15人。在校就读人数共计3014人，阅海小学2017年共有五个年级合计41个班，阅海二小2017年共有三个年级19个班，预计2017年9月两校各增加一个年级14班，预计招收700余人。2017年年末拨公务用车一辆，2018年将增加公务用车费用。两校供暖面积合计31,807.52平米。  

　　　二、部门预算单位构成 

　　  从预算单位构成看，我单位预算只包括银川阅海小学本级预算、我单位无下属单位。  

银川阅海小学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表（我校无政府性基金预算支出）

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

　　银川阅海小学2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于银川阅海小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　银川阅海小学2018年财政拨款收支总预算  2134.95    万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2134.95 万元，政府性基金预算拨款  0   万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：小学教育支出 1735.86万元、社会保障和就业支出   211.58 万元、住房保障支出127.06万元，     医疗卫生和计划生育支出6.05万元。 

　　二、关于银川阅海小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川阅海小学2018年一般公共预算拨款基本支出1714.21   万元，比2017年执行数据1373.76万元增加340.45万元，增加19.86 %。其中： 

　　人员经费  1614.06   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费  100.15  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川阅海小学2018年一般公共预算拨款项目支出420.74   万元，其中： 

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算 420.74   万元，比2017年执行数据585.54减少164.8   万元，减少39.2  %。用于新增年级的教育教学设备购置及设施建设较2017年有所减少，是由于学校建设已基本完成，减少了功能教室的改建。 

　　三、关于银川阅海小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川阅海小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为    10万元，其中：因公出国（境）费    4 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费   4 万元，公务接待费  2  万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算增加4   万元，其中：因公出国（境）费增加4万元，主要原因是2018年阅海小学已有5-6年级学生，假期有出国访学要求，需教师带队，所以增加了出国经费。；公务用车购置费增加0 万元，公务用车运行费增加0万元，是因为我校2017年调拨公务用车1辆，2017年2018年车辆数无变化。公务接待费增加0万元。是由于我校2017年及2018年公用经费基本持平，所以公务接待费无变化。 

　　四、关于银川阅海小学2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　我校2018年无政府性基金预算拨款 

　　五、关于银川阅海小学2018年收支预算情况的总体说明 

　　银川阅海小学2018年收入总预算2134.95    万元，支出总预算    2134.95万元。 

　　收入预算包括：上年结转    0万元，占   0%；财政拨款收入2134.95   万元，占 100  %；事业收入   0 万元，占 0  %；事业单位经营收入  0 万元，占0   %；其他收入0   万元，占 0  %。 

　　支出预算包括：基本支出 1714.21   万元，占80   %；项目支出 420.74万元，占20%；事业单位经营支出 0   万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占0   %。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　我校为全额拨款的事业单位无机关运行经费 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，银川阅海小学政府采购预算300   万元，其中：政府采购货物预算 200    万元，政府采购工程预算   100  万元，政府采购服务预算    0   万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，银川阅海小学占用使用国有资产总体情况为房屋16028.53    平方米，价值 5743.99   万元；土地 72380.63 平方米，价值  0  万元；车辆 1   辆，价值   16.28万元；办公家具价值  176.2 万元；其他资产价值1223.63   万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年根据学校实际发展情况和财政相关制度建立符合本校实际情况的规章制度，并不断完善，不断加强指导和规范；成立学校预算绩效管理工作组，由校长任组长，各分管校长任副组长，各部门负责人为小组成员，编制下一年度预算和中期财务规划；积极参加市财政部门组织的预算培训，增强预算绩效意识，强化预算绩效管理的基础工作。  

　　（五）无其他需说明的事项  

　　银川阅海小学2018年部门预算——名词解释 

　　（一）、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　（二）、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（三）、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　（四）、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　（五）、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　（六）、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（七）、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（八）、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　（九）、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（十）、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（十一）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　（十二）、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(十三)、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　(十四)、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　(十五)、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　(十六)、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。