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索 引 号 640100-105/2018-80955 发文字号 生成日期 2018-09-19
发布机构 银川市民委 责任部门 银川市民委 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市海宝塔寺管理所2017年度决算公开

    

  2017年度银川市海宝塔寺管理所部门决算 

    

   

     

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

       一、收入支出决算总体情况说明 

       二、收入决算情况说明 

       三、支出决算情况说明 

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

  第一部分  单位概况 

    

  一、部门职责 

  银川市海宝塔寺管理所成立于1984年,隶属于银川市民委(宗教局)领导,属全额拨款正科级事业单位,实行收支两条线,是集宗教事务管理、文物保护、旅游接待服务三位一体的职能机构。根据银机编发[2006]97号文件精神,主要职责为:负责海宝塔寺的日常管理和保护工作;受市宗教局委托,负责海宝塔寺僧侣和各重大宗教活动的管理工作;收集、整理与海宝塔寺相关的各类文物资料;承担市民族宗教局交办的其它工作。 

  二、机构设置 

  2017年海宝塔寺管理所内设办公室(财务)、旅游接待部和安全保卫部3个部室,所长主持全面工作。 

  2017年管理所因编办核减1名编制用于调整到公安部门,因此核定事业编制人数为12人,上年实际在编在职人数为11人,退休人员7人,公岗人员9人,劳务用工4人,遗属1人;应享受养老保险人员20名;应享受医疗保险人员20名;应参加失业保险人员20名;职工应缴纳住房公积金人员11名。 

  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市海宝塔寺管理所2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。 

  1.银川市海宝塔寺管理所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

第二部分  2017年度部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

公开部门: 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

2396769.51  

一、一般公共服务支出 

28 

  

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

二、上级补助收入 

3 

  

三、国防支出 

30 

  

三、事业收入 

4 

  

四、公共安全支出 

31 

  

四、经营收入 

5 

  

五、教育支出 

32 

  

五、附属单位上缴收入 

6 

  

六、科学技术支出 

33 

  

六、其他收入 

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

2,275,207.89 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

184,438.40 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

53,142.52 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

98,184.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

  

本年收入合计 

24 

2,396,769.51  

本年支出合计 

51 

2610972.81 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

14,460.00  

    结余分配 

52 

  

    年初结转和结余 

26 

1,034,125.73  

    年末结转和结余 

53 

834382.43 

总计 

27 

3,445,355.24  

总计 

54 

3445355.24 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。 

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

公开部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

2,396,769.51 

2,396,769.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

2,014,304.51 

2,014,304.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20702 

文物 

2,014,304.51 

2,014,304.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070205 

  博物馆 

2,014,304.51 

2,014,304.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

242,884.80 

242,884.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

242,884.80 

242,884.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

190,284.80 

190,284.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出★ 

52,600.00 

52,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

52,600.00 

52,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗★ 

52,600.00 

52,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102 

  事业单位医疗★ 

52,600.00 

52,600.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

86,980.20 

86,980.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

86,980.20 

86,980.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

53,775.00 

53,775.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

33,205.20 

33,205.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。 

    

    

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

公开部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

2,610,972.81 

1,846,573.33 

764,399.48 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

2,275,207.89 

1,510,808.41 

764,399.48 

0.00 

0.00 

0.00 

20702 

文物 

2,275,207.89 

1,510,808.41 

764,399.48 

0.00 

0.00 

0.00 

2070205 

  博物馆 

2,275,207.89 

1,510,808.41 

764,399.48 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

184,438.40 

184,438.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

184,438.40 

184,438.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

182,375.40 

182,375.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

2,063.00 

2,063.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

53,142.52 

53,142.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗★ 

53,142.52 

53,142.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102 

  事业单位医疗★ 

53,142.52 

53,142.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

98,184.00 

98,184.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

98,184.00 

98,184.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

79,452.00 

79,452.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

18,732.00 

18,732.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。 

    

    

    

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

公开部门: 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

1 

2 

3 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

2,396,769.51 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

2,260,747.89 

2,260,747.89 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

184,438.40 

184,438.40 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

53,142.52 

53,142.52 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

98,184.00 

98,184.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

2,396,769.51 

本年支出合计 

52 

2,596,512.81 

2,596,512.81 

0.00 

年初财政拨款结转和结余 

25 

  

年末财政拨款结转和结余 

53 

834,382.43 

834,382.43 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

26 

1,034,125.73 

  

54 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

1,034,125.73 

  

55 

  

  

  

合计 

28 

3,430,895.24  

合计 

56 

3,430,895.24 

3,430,895.24 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

 

公开部门: 

  

  

金额单位:元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

2,596,512.81  

1,832,113.33  

764,399.48  

 

207 

文化体育与传媒支出 

2,260,747.89 

1,496,348.41 

764,399.48 

 

20702 

文物 

2,260,747.89 

1,496,348.41 

764,399.48 

 

2070205 

  博物馆 

2,260,747.89 

1,496,348.41 

764,399.48 

 

208 

社会保障和就业支出 

184,438.40 

184,438.40 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

184,438.40 

184,438.40 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

182,375.40 

182,375.40 

0.00 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出★ 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

2,063.00 

2,063.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

53,142.52 

53,142.52 

0.00 

 

21011 

行政事业单位医疗★ 

53,142.52 

53,142.52 

0.00 

 

2101102 

  事业单位医疗★ 

53,142.52 

53,142.52 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

98,184.00 

98,184.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

98,184.00 

98,184.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

79,452.00 

79,452.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

18,732.00 

18,732.00 

0.00 

 

  

  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。 

 

    

    

    

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  公开06表 

  公开部门:                                                                                              金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

1,404,481.55 

302 

商品和服务支出 

220,646.58 

310 

其他资本性支出 

10,410.00 

30101 

  基本工资 

405,135.00 

30201 

  办公费 

12,916.00 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

205,959.00 

30202 

  印刷费 

0.00 

31002 

办公设备购置 

9,430.00 

30103 

  奖金 

323,834.00 

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

91,682.15 

30204 

  手续费 

452.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

1,539.40 

31006 

大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

77,300.00 

30206 

  电费 

24,373.16 

31007 

信息网络及软件购置更新 

980.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

182,375.40 

30207 

  邮电费 

6,890.98 

31008 

物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

16,864.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

118,196.00 

30209 

  物业管理费 

3,227.49 

31010 

安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

196,575.20 

30211 

  差旅费 

3,420.00 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

  

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

0.00 

0. 

30213 

  维修() 

44,830.70 

31013 

公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

0.00 

31020 

产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

8,171.00 

30216 

  培训费 

288.00 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

  

0.00 

30217 

  公务接待费 

1,200.00 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

15,969.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

1,200.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

60,240.00 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

79,452.00 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

0.00 

30228 

  工会经费 

0.00 

30701 

国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

33,205.20 

30229 

  福利费 

0.00 

30707 

国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

54,578.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

13,457.19 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

350.00 

39906 

赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

4,000.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

30,597.66 

  

  

  

            人员经费合计 

1601056.75 

                         公用经费合计 

231056.58 

        

1832113.33 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

公开部门: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

2017年度预算数 

2017年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

42,000.00 

0.00 

40,000.00 

0.00 

40,000.00 

2,000.00 

14,657.19 

0.00 

13,457.19 

0.00 

13,457.19 

1200.00 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        公开08表 

公开部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

  

  

  

  

  

  

 无 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 

 

 

  

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

      

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计2396769.51元,支出总计2610972.81元。 

  2016收入2763094.00 元相比总计减少366324.49元,下降了13.26%。主要原因是本年用于海宝塔的维修维护专项经费减少 

  2016年支出2004384.14元相比总计增加606588.67元,增长了30.26%。主要原因为年度目标考核奖增加4.4万,6人从技术工调整到管理岗增加工资,本年度维修维护费增加50多万 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计2396769.51元,其中:财政拨款收入 2396769.51元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计2610972.81元,其中:基本支出1846573.33元,占70.72%;项目支出764399.48元,占29.28%;经营支出0元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计3430895.24元,支出总计3430895.24元。 

  2016年收入2763094相比,财政拨款收入增加667801.24元,增长24.17%主要原因维修维护费增加。 

  2016年支出1994034.14相比,财政拨款支出增加1436862.1元,增长72.06%,主要原因是年度目标考核奖增加4.4万,6人从技术工调整到管理岗增加工资,本年度维修维护费增加50多万 

    

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2596512.81元,占本年支出合计的99.45%。 

  2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10350元,增加0.03%,主要原因是专项业务费结余增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2596512.81元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出184,438.40元,占7.1%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出98184元,占3.78%,等等。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,927,700元,支出决算为2596512.81元,完成年初预算的74.24%。 

  决算数大于预算数的主要原因维修维护费的增加 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1832113.33元,其中:人员经费1601056.75元,公用经费231056.58。支出具体情况如下: 

  工资福利支出1404481.55元,较2017年度年初预算数减少523218.45元,降低37.25%,主要原因是本年度缴纳上年在职员工基本养老保险费,应付职工薪酬减少;较2016年决算数增加1358611.45元,增长96.73%商品和服务支出220646.58元,2017年度年初预算数增加40847元;对个人和家庭的补助196575.2元,2017年度年初预算数持平;  

  2016年决算数减少10万元,主要原因是离退休人员进入社会保障缴费;其他资本性支出10410元,2017年度年初预算数减少2590元,主要原因是压缩了办公设备的支出;  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42000元,支出决算为14657.19元,完成预算的34.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13457.19元,完成预算的91.81%;公务接待费支出决算为1200元,完成预算的60%。 

  2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照八项规定及三公经费厉行节约相关规定,减少支出。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年20373.69元减少5720.50元,下降28.07%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4116.50元,下降23.42%;公务接待费支出决算减少1604元,下降57.20%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位2016和2017年均无出国活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度厉行节约,压缩经费。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13457.19元,占91.81%;公务接待费支出决算1200元,占8.19%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无开支。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出13457.19元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出13457.19元,主要用于燃料费,车辆保险,车辆年审2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

  3.公务接待费支出1200元。其中: 国内接待费支出1200元,主要用于“盂兰盆”法会加班临时用工加班购盒饭40份。国(境)外接待费支出0元,无支出。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次40人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数0元,增长0%,主要原因是:我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据,无此项说明。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出22.1万2016年增加9万元,增长68%。办公费:12916元;手续费:452元;邮电费:6890.98元;差旅费:3420元;福利费:0元;日常维修费:0元;工会经费:0元;劳务费:60240元;水费:1539.4元;电费:24373.16元;物业管理费:3227.49元;公务用车运行维护费:13457.19元;公务接待费:1200元;其他交通费用:350元; 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,银川市海宝塔寺管理所政府采购预算9430元,支出决算总额9430元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算9430元,支出决算总额9430元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积1380.38平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市海宝塔寺管理所组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2016年预算绩效管理工作按照财政拨款正常开展工作,我单位对预算绩效管理工作十分重视,各部门参照往年支出情况做出来年基本支出预算。根据决算报表情况,对各部门所做的预算进行对比分析,找出超出预算支出问题,并进行分析说明,加强预算绩效管理的学习,为更好的做好预算打下良好基础。  

  其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及预算资金70万元,自评覆盖率达到90%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市海宝塔寺管理所今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。 

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

    

    

  第四部分  名词解释 

    

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   …… 

附件:

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