目    录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报构成

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

  一、单位概况

  (一)单位主要职能

  银川市救助管理站是全额拨款事业单位，共有编制22名，现有在职职工21名，离休1人，退休13人，担负着银川市三区内生活无着的流浪乞讨人员救助服务与管理，保障其基本生活权益的重要职责。银川市救助管理站在《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》实施以来，结合我市实际，印制求助引导卡，通过公安、城管、信访等部门对街头流浪乞讨人员进行及时救助;启动流动救助车开展现场救助;加强职工教育，做好服务工作等，通过我站采取积极措施，及时救助流浪乞讨人员和临时遇困人员。

  (二)机构设置

银川市救助管理站是银川市民政局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。单位内设4个科室、分别为综合办公室、财务室、业务科(分为成人救助区和未成年保护区)、医务室四个全科室。

  (三)部门决算编报构成

  决算编报构成有四部分构成，其一是决算封面;其二2017年部门决算报表:收入支出决算总表，收入决算表，支出决算表，财政拨款收入支出决算表，一般公共预算财政拨款支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，资产负债表，基本数字表等;其三填报说明附表:有年初结转和结余调整情况表，资产负债年初变动情况表，主要指标变动情况表，其他收入情况表等;其四上报文档:有年度决算分析报告，年度决算填报说明，年度编报说明附表。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                  公开部门：银川市救助管理站                          金额单位:元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计8405189元，支出总计7190268元。与2016年相比，收、支总计各增加1946249元和644505元，增长30.13%和9.85%，主要原因是当年流浪乞讨人员经费拨款比去年增加了210万元，支出数也有所增加。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计8405189元，其中:财政拨款收入8365189元，占99%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入40000元，占0.47%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计7190268元，其中:基本支出3936911元，占55%;项目支出3253356元，占45%;经营支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计8365189元，支出总计7125749元。与2016年相比，财政拨款收入增加2026249元、增加24%;支出总计增加582844元，增加8%，主要原因是当年流浪乞讨人员经费拨款比去年增加了210万元，支出数也有所增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6976563元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加487578元，增长7%，主要原因是流浪乞讨人员住院医疗费逐年增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6976563元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出6679992元，占96%;医疗卫生与计划生育支出91500元，占1.3%;住房保障(类)支出205071元，占2.9%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2904200元，支出决算为7125749元，完成年初预算的245%。决算数大于预算数的主要原因:一是民政部拨入流浪乞讨人员经费逐年增加;二是区民政厅拨入福彩基金用于站内设施改造;其中(按支出功能分类说明):1.2082002(流浪乞讨人员救助支出)款民政部拨入4050000元;2.2296002(用于社会福利的彩票公益金支出)款拨入420000元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3872393元，其中:人员经费3545363元，公用经费327030元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出2384546元，较2017年度年初预算数增加634346元，增长29%，主要原因是年底其他工资福利支出数额有所增加;较2016年决算数增加488344元，增长20%。

  2.商品和服务支出310959元，较2017年度年初预算数减少659041元，降低211%，主要原因是全年压缩公用经费支出;较2016年决算数减少746672元，降低240%。

  3.对个人和家庭的补助1160817元，较2017年度年初预算数增加916817元，增长79%，主要原因是流浪乞讨人员医疗费用增加;较2016年决算数减少2322700元，降低200%。

  4.其他资本性支出16070元，较2017年度年初预算数减少(增加)0元，降低0%，主要原因是办公设备购置;较2016年决算数减少35564元，降低221%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140000元，支出决算为96149元，完成预算的69%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为96149元，完成预算的69%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年车辆运行费低于年初预算数，是逐年承担的三区两县的救助业务和护送返乡业务在增加，但考虑车辆外出护送受助人员运行成本高，同时保证受助人员和工作人员人身安全，故今年车辆只护送区内受助人员，因此运行费用控制合理。。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18951元，下降20%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少18951元，下降20%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是逐年承担的三区两县的救助业务和护送返乡业务在增加，但考虑车辆外出护送受助人员运行成本高，同时保证受助人员和工作人员人身安全，故今年车辆只护送区内受助人员，因此运行费用控制合理。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算96149元，占%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出96149元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出96149元，主要用于站内接(护)送受助人员等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。 

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入420000元，本年支出149187元，年末结转和结余826943元。较2016年决算数减少80000元，降低16%，主要原因是:拨入站内设施改造余款。支出具体情况如下:2296002(用于社会福利的彩票公益金支出)支出149187元, 利用2017年福彩公益为10所“儿童之家”配备了图书、学习机、钢琴、音箱等文体器材，进一步加强和改善了留守儿童课外活动场所及条件。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  无此项说明

  (二)政府采购情况说明

  无此项说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日，本部门房屋面积5321平方米，共有车辆5辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。 

  1、基础工作管理。 我站领导重视绩效预算管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。

  2、绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金，医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

  3、效监控管理。2017年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位收入有在职人员和离退休人员工资及公用经费，支出按国家规定的标准发放给职工。公用经费主要用于水电费，邮电费，办公用品购置，采暖费，公务用车维护费等。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出11.51万元，较上年有所增加。专项资金拨款主要来源于民政部拨入和自治区拨入专项资金，用途有生活救助支出，教育矫治支出，返乡救助支出，临时安置支出，其他支出等。

  部门决算中项目绩效自评结果。

  银川市救助管理站今年在部门决算中增加“关爱未成年人教育”项目绩效评价，组织收集相关未成年人教育和引导资料;聘请有资历的心理咨询师在线和到组织场所进行;联系相关学校，召集志愿者。为受助未成年人提供心理疏导、行为矫治、替代教育等专业服务费用:流浪未成年人长期流离失所，缺乏管教与约束，多数存在行为偏差，心理扭曲等问题，救助保护他们需要采取专业的行为矫治与心理疏导，以帮助他们尽快融入社会回归家庭。为他们提供安保、心理辅导、行为矫治及替代教育等服务支持。

  根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题:一是理论多，实践少，好多工作都是交给各个救助网点，只是统计数据，没有设身处地到需要帮助的未成年人家里去疏导。二是各种为了未成年儿童需要配置的器具，学习用具等，只是作为摆设，没有发挥很好的使用作用。下一步改进措施:多学习相关未成年儿童心理矫治，帮扶，下到基层与需要的留守儿童多交流，真正实现关爱未成年人教育做到实处。

  今后我单位将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，建立长效机制。进一步规范落实国家专项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。

第四部分 名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。