第三部分 2017年度部门决算情况说明     

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计36,855,746.84元，支出总计36,252,419.74元。与2016年相比，收、支总计各减少11,999,269.26元、3,323,256.48元，下降24.56%、8.4%，主要原因是一般行政管理事务、职业培训补贴、求职创业补贴和其他就业补助支出减少财政拨款，就业见习补贴业务移交银川市就业与创业服务局，。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计36,855,746.84元，其中：财政拨款收入 35,591,820.84元，占96.57%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,263,926元，占3.43%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计36,252,419.74元，其中：基本支出28,707,204.23元，占79%；项目支出7,545,215.51元，占21%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计35,591,820.84元，支出总计35,110,085.33元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少11,541,662.22元、2,611,506.15元，下降24.49%、6.92%，主要原因是一般行政管理事务、职业培训补贴、求职创业补贴和其他就业补助支出减少财政拨款，就业见习补贴业务移交银川市就业与创业服务局。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35,110,085.33元，占本年支出合计的96.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,611,506.15元，下降6.92%，主要原因是一般行政管理事务、劳动保障监察、就业补助减少支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35,110,085.33元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17,712,735.42元，占50.45%；医疗卫生与计划生育支出13,387,825.13元，占38.13%；城乡社区支出14,862元，占0.04%；住房保障支出3,954,219.22元，占11.26%；其他支出40,443.56元，占0.12%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,750,700元，支出决算为35,110,085.33元，完成年初预算的80.25%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险补贴在年初预算中，支出决算不含社会保险补贴。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28,495,649.23元，其中：人员经费27,505,247.54元，公用经费990,401.69元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出22,883,826.80元，较2017年度年初预算数增加15,191,126.8元，增长197.47%，主要原因是自主择业军转干部公务员医疗补助年初预算列支在项目预算中，而且只反映银川市财政负担部分，不含自治区财政负担部分，而决算数列支在基本支出中，不但反映银川市财政负担部分同时还反映自治区财政负担部分；较2016年决算数增加5,455,648.56元，增长31.3%,主要原因是自主择业军转干部公务员医疗补助随人数和缴费基数增长而增加。 

　　2.商品和服务支出5,013,159.31元，较2017年度年初预算数增加230,959.31元，增长4.83%，主要原因是一般行政管理事务增加支出；较2016年决算数减少8,211,759.42元，降低62.09%,主要原因是就业补助减少支出。 

　　3.对个人和家庭的补助7,114,009.22元，较2017年度年初预算数增加7,108,109.22元，增长120,476.43%，主要原因是自主择业军转干部采暖补贴、生活困难补助、遗属生活补助、独生子女补助和购房补贴均在对个人和家庭的补助列支；较2016年决算数增加617,620.71元，增长8.68%，主要原因是自主择业军转干部人数增加。 

　　4.其他资本性支出99,090.00元，较2017年度年初预算数增加99,090.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置更新增加支出；较2016年决算数减少473,016元，降低477.36%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68,118.03元，支出决算为54,756.03元，完成预算的80.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为48,118.03元，完成预算的87.88%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为6,638.00元，完成预算的12.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出比预算数减少。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少105,691.79元，下降60.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4546.53元，增长10.43%；公务用车购置及运行费支出决算减少115,780.32元，下降100%；公务接待费支出决算减少7,820元，下降54.09%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）人数增加1人；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后2017年无公务用车购置及运行费。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算48,118.03元，占80.38%；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算6,638.00元，占12.12%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出48,118.03元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：境内外交通费、住宿费、翻译费和签证费等。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。公车改革后2017年无公务用车购置及运行费。 

　　3.公务接待费支出6,638元。其中： 国内接待费支出6,638元，主要用于省外人社厅局来银考察调研接待餐费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次72人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出990,401.69元，比2016年减少16,302.89元，下降1.62%。主要原因是：机关运行经费支出压缩。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，政府采购支出决算总额250,922.10元。其中：政府采购货物支出决算总额248,322.10元，政府采购工程支出决算总额0元，政府采购服务支出决算总额2,600元。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市人力资源和社会保障局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及预算资金1,917.93元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市人力资源和社会保障局今年在部门决算中增加“职业技能鉴定补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“职业技能鉴定补贴”项目自评得分为98分。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　银川市人力资源和社会保障局无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　银川市人力资源和社会保障局无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。 　  

　　第四部分  名词解释　　  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：银川市人力资源和社会保障局2017年度部门决算表