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索 引 号 640100-111/2019-00408 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市人力资源和社会保障局 责任部门 银川市人社局 有 效 性 有效

2018年度社会保险事业管理局决算公开

                             目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市社会保险事业管理局

单位概况

一、部门职责

银川市社会保险事业管理局是银川市人社局下属单位,办公地点在银川市市民大厅,主要负责经办银川地区(不含灵武、永宁、贺兰)行政机关、事业单位、社会团体、企业职工、个体工商户、灵活就业人员、村干部、失地农民、新型农村社会养老保险业务;承担着全市职工医疗、工伤、生育、城乡居民医疗以及离休干部医疗保险工作的经办业务;城镇企事业单位及职工失业保险参保业务;负责企业退休人员社会化管理服务工作;基本养老保险基金的申报、核定、管理、发放及养老保险各项业务管理工作。2018年,银川市社会保险事业管理局全面贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会精神,落实区市人社、社保工作会议精神,牢牢把握以人民为中心的发展思想,紧紧围绕市委“绿色 高端 和谐 宜居”发展理念,坚持目标导向,增强问题意识,强化改革创新,努力在增强群众的获得感、幸福感、安全感和体验感上取得新进展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市社会保险事业管理局2018年度部门决算编报范围的单位共1个,与上年相比没有变动。(2018年按照自治区编办《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发[2018]6号),银川市医疗保险事务管理中心并入银川市社会保险事业管理局。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计261,882,866.63元,支出总计  261,298,787.74元。与上年相比,收入总计减少40,984,420.54元,下降 13.53 %;支出总计减少41,619,692.00元,下降13.74%。本年收支减少的主要原因是:(1)根据自治区编办《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发[2018]6号),2018年原医保中心并入社保局,基本人员支出增加12,478,145.36元;日常公用经费支出增加554,737.31元。(2)本年度增加离休干部医疗保障费7,000,000元。(3)本年度增加代发机关事业单位退休人员费用5,578,740.46元。(4)本年度增加代发农转非退休人员费用720,000元。(5)本年度其他项目支出增加2,900,000元。(6)本年度减少国企职教幼教退休教师生活补贴141,413.79元。(7)本年度减少被征地农民财政补贴70,016,759.76元。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计261,882,866.63 元,其中:财政拨款收入 261,611,898.52元,占 99.9 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 270,968.11 元,占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计261,298,787.74元,其中:基本支出 23,513,052.78  元,占 9.00 %;项目支出 237,785,734.96  元,占 91.00 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占  0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计261,611,898.52元,支出总计260,868,030.61元。与上年相比,财政拨款收入总计减少 40,292,912.02元,下降13.35%;财政拨款支出总计减少41,467,582.5元,下降13.72%。财政拨款收支减少的主要原因是:(1)根据自治区编办《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发[2018]6号),2018年原医保中心并入社保局,基本人员支出增加12,478,145.36元;日常公用经费支出增加554,737.31元。(2)本年度增加离休干部医疗保障费7,000,000元。(3)本年度增加代发机关事业单位退休人员费用5,578,740.46元。(4)本年度增加代发农转非退休人员费用720,000元。(5)本年度其他项目支出增加2,900,000元。(6)本年度减少国企职教幼教退休教师生活补贴141,413.79元。(7)本年度减少被征地农民财政补贴70,016,759.76元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 260,868,030.61元,占本年支出合计的 99.84%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 41,467,582.5元,下降 13.72 %,主要原因是:(1)根据自治区编办《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发[2018]6号),2018年原医保中心并入社保局,基本人员支出增加12,478,145.36元;日常公用经费支出增加554,737.31元。(2)本年度增加离休干部医疗保障费7,000,000元。(3)本年度增加代发机关事业单位退休人员费用5,578,740.46元。(4)本年度增加代发农转非退休人员费用720,000元。(5)本年度其他项目支出增加2,900,000元。(6)本年度减少国企职教幼教退休教师生活补贴141,413.79元。(7)本年度减少被征地农民财政补贴70,016,759.76元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 260,868,030.61元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 40,783.00 元,占 0.02 %;社会保障和就业(类)支出 250,309,238.83  元,占 95.95 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 8,267,139.20 元,占 3.17 %;城乡社区(类)支出 33,640.24 元,占 0.01 %;住房保障(类)支出1,497,229.34元,占0.57 %;其他(类)支出720,000.00 元,占0.28 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465,946,000.00元,支出决算为 260,868,030.61 元,完成年初预算的 71.7 %,其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 40,783.00 元,完成年初预算的  0 %,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加驻村第一书记工作经费支出40,783元。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为 3,780,000.00元,支出决算为 3,632,841.91元,完成年初预算的96.11%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目资金因工作开展进度不同,结转至2019年完成工作及资金支付。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为17,549,900.00元,支出决算为18,723,251.52 元,完成年初预算的106.69%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调增,工资支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,674,100.00元,支出决算为2,082,023.40 元,完成年初预算的124.37%,决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增,养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为669,700.00元,支出决算为141,363.40 元,完成年初预算的21.11%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初预算安排包括单位所有在编在岗人员支出,根据《关于贯彻落实<自治区人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见>的通知》(宁人社发[2015]163号)文件精神,本年度只支出当年退休人员从2014年10月起,截止退休时单位应缴纳职业年金,年底结余指标由财政自动收回。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为73,529,879.00 元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了全市机关和事业单位离退休人员费用73,529,879.00元。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为150,000,000.00元,支出决算为152,199,879.60 元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是:(1)2018年国企职教幼教退休教师生活补贴支出2,250,230.08元;(2)2018年被征地农民财政补贴支出149,949,649.52元。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16,000,000.00元,支出决算为7,000,000.00 元,完成年初预算的43.75%,决算数小于预算数的主要原因是因离休干部去世53人,离休干部医疗保障费支出也相应减少。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为669,700.00元,支出决算为672,739.20 元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因是2018年医疗保险缴费基数调增,医疗保险缴费支出增加。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为594,400.00元,支出决算为594,400.00 元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为33,640.24元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为上年度结转被征地农民财政补贴资金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为1,088,200.00元,支出决算为1,081,483.00元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有新增退休人员2人。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为580,000.00元,支出决算为415,746.34元,完成年初预算的71.68%,决算数小于预算数的主要原因2018年发放2017年度住房补贴。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为720,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加农转非退休人员费用72万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23,232,668.67元,其中:人员经费 22,098,511.36 元,公用经费1,134,157.31元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 22,098,511.36 元,较年初预算数增加990,411.36元,增长 4.69 %,主要原因是调增人员工资及社保缴费基数,人员支出增加;较上年决算数增加 12,478,145.36 元,增长129.71 %。(根据自治区编办《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发[2018]6号),2018年原医保中心并入社保局,基本人员支出增加12,478,145.36元。)

2.商品和服务支出 1,134,157.31 元,较年初预算数增加68,557.31元,增长6.43%,主要原因是本年度商品和服务支出中含有上年度结转公用经费;较上年决算数增加554,737.31 元,增长 95.74 %。(根据自治区编办《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发[2018]6号),2018年原医保中心并入社保局,日常公用经费支出增加554,737.31元。)

3.对个人和家庭的补助 0 元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降) 0 %;较上年决算数减少67,951,138.54元,下降 100 %。

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

5.其他支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179,700.00 元,支出决算为 93,288.19 元,完成年初预算的 51.91 %。与上年相比,减少 53,959.62  元,下降 36.65  %,决算数小于年初预算数的主要原因是:我局以厉行勤俭节约,反对铺张浪费为目标,加强“三公”经费预算管理,健全公务用车使用管理制度,严格按照规定用途使用公务用车;控制各类公务接待活动,简化接待,禁止超标准接待,全力压缩“三公”经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 98.34 %;公务接待费支出占 1.66 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 100  %;比上年减少 39,722.00 元,下降 100 %。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 160,000.00 元,支出决算为 91,745.19 元,完成年初预算的 57.34 %;比上年减少 12,807.62 元,下降 12.24  %。决算数小于年初预算数的主要原因是我局以厉行勤俭节约,反对铺张浪费为目标,加强“三公”经费预算管理,健全公务用车使用管理制度,严格按照规定用途使用公务用车。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 91,745.19 元,主要用于车辆燃油费支出、车辆维修保养支出、车辆年审费、车辆保险费、停车过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费。年初预算为19,700.00元,支出决算1,543.00元,完成年初预算的7.83 %;比上年减少 1,430.00元,下降48.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局以厉行勤俭节约,反对铺张浪费为目标,加强“三公”经费预算管理,控制各类公务接待活动,简化接待,禁止超标准接待,全力压缩“三公”经费开支。其中: 国内接待费支出1,543.00元,主要用于国内公务接待餐费支出。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次36人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入 0 元,本年支出 0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的0 %;比上年增加(减少)0 元,增长(下降)0 %。我单位为全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1,971,400.00元,支出决算总额1,654,800.00元,完成年初预算的83.94%。其中:政府采购货物预算1,781,400.00元,支出决算总额1,464,900.00元,完成年初预算的82.23%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算190,000.00元,支出决算总额189,900.00元,完成年初预算的99.95%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积6,209.60平方米,共有车辆 7 辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 149,983,289.76 元,占一般公共预算项目支出总额的 63 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对被征地农民参加养老保险财政补贴 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 149,983,289.76  元,政府性基金预算支出 0 元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,被征地农民参加养老保险财政补贴项目支出完成质量良好,提高了被征地农民养老保险层次和待遇水平,达到了预期使用效益,充分发挥了该项目资金对被征地地农民参加职工、居民基本养老保险的保障作用,解决了历史遗留及新增被征地农民养老保险问题,为被征地农民更好的融入城市生活、共享经济社会发展成果提供了有效保障。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

被征地农民参加养老保险财政补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,被征地农民参加养老保险财政补贴项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 150,000,000.00 元,执行数为 149,983,289.76 元(含上年结余33,640.24元),完成预算的99 %。主要产出和效果:一是资金使用目标明确、程序合规,被征地农民参加养老保险财政补贴项目是依据《银川市人民政府关于印发银川市进一步做被征地农民基本养老保险工作实施意见的通知》(银政发[2014]109号)要求,按照规定支付;二是资金到位情况:1资金到位率100%,预算安排150,000,000.00元;实际收到财政资金150,000,000.00元。2到位及时率:按月补助已完成缴费的被征地农民,资金到位及时率100%。三是对全市参加职工、居民基本养老保险的被征地农民4539人按月补助,提升被征地农民满意率95%以上,维护了社会稳定。发现的问题及原因:一是由于部分被征地农民对基本养老保险政策还缺乏足够的了解和充分的认识,被征地农民参保积极性不高,因此缴费人数变动较大,较难预算享受补贴的缴费人数。二是要按月按时支付到位,对财政拨款和基金补贴支付进度和精准度要求很高。下一步改进措施:一是协调社区、乡镇劳保所加大宣传力度,使政府惠民政策深入民心,提高被征地农民参保积极性;二是发挥部门联动,足额落实被征地农民基本养老保险补贴资金;三是不断加强资金监管,不断完善预算绩效工作,严格把控,更加合理安排资金支付。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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