目   录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市银西防洪管理所2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    银川市银西防洪管理所成立于1979年，是银川市水务局下属的公益型事业单位，主要职责是担负银西第四、第五、园林场拦洪库的防洪管护及高家闸沟、四二干沟上段、西大沟洪水排泄任务，承担贺兰山东麓雨情、汛情、险情、灾情的传递上报任务。管理所位于银川市西夏区新小线与西干渠交汇处南400米，是财务独立核算的部门预算单位，单位类别为水利行业业务管理，经费供给方式为一般公共财政预算全额供给人员经费和公用经费，经费供给级次为银川市本级财政一级全额预算拨款单位。

　二、部门预算单位构成

 银川市银西防洪管理所共有事业编制21名,现在实有在职人员19人,退休人员7名，财政供养遗属3人，所内雇用临时工1名。所内现有公务用车2辆，现有办公用房取暖面积1197平米。银西防洪管理所2017年部门预算支出总计310.47万元，其中基本支出293.47万元，项目支出17万元。全部为财政拨款支出。

银川市银西防洪管理所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                            单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                               单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                            单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                单位：万元

银川市银西防洪管理所2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市银西防洪管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市银西防洪管理所2018年财政拨款收支总预算      310.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款310.47万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出34.72万元、医疗卫生与计划生育支出9.92万元、农林水支出248.64万元、住房保障支出17.19万元。

二、关于银川市银西防洪管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市银西防洪管理所2018年一般公共预算拨款基本支出293.47万元，比2017年执行数据减少 14.66万元，下降 4.7%。其中：

人员经费 264.95万元，主要包括：基本工资68.03万元、津贴补贴60.17万元、奖金5.67万元、社会保障缴费47.31万元、住房公积金15.38万元、购房补贴1.81万元、其他对个人和家庭的补助支出1.58万元以及其他工资福利支出包括城市文明奖、绩效考核奖、民族团结奖等65万元；

公用经费 28.52万元，主要包括：办公费2.7万元、手续费0.1万元、电费3.6万元、邮电费0.6万元、取暖费2.93万元、物业管理费0.8万元、维修（护）费1.2万元、劳务费1.5万元、工会经费1.42万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出5.6万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市银西防洪管理所2018年一般公共预算拨款项目支出17万元，全部为防汛（2130314）支出。支出用途为一般公共服务防汛岁修支出。2018年预算 17万元，比2017年执行数据减少46.5万元，下降 273.53%。主要用于银西三座拦洪库、三条泄洪沟堤防维修、桥涵挂於物清理、库区沟道环境卫生整治及启闭设备、电力线路的维修保养。

三、关于银川市银西防洪管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市银西防洪管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少1.7万元，减少17%.其中：公务用车运行费减少1.5万元，主要原因为厉行节约，财政预算拨款减少；公务接待费减少0.2万元，主要原因严格执行中央八项规定，单位不再列支招待费。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数多出3.74万元，增加46.75%，全部为公务车辆运行维护费，原因为由于单位严格管理里，厉行节约，车辆运行费大幅下降，低于标准预算数。

四、关于银川市银西防洪管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

银西防洪管理所属全额拨款的事业单位，无政府性基金预算拨款。

五、关于银川市银西防洪管理所2018年收支预算情况的总体说明

银西防洪管理所2018年收入总预算310.47万元，支出总预算310.47万元。

收入预算包括：上年结转 0万元；财政拨款收入 310.47万元，占 100 %；事业收入 0万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入 0 万。

支出预算包括：基本支出293.47万元，占94.52 %；项目支出17万元，占5.48 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）银川市银西防洪管理所2018年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，银川市银西防洪管理所无政府采购预算 。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市银西防洪管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1197平方米，价值6.05万元；土地 6300平方米，价值0万元；车辆 2辆，价值25.76万元；办公家具价值20.32万元；其他资产价值 29.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1197平方米，价值 6.05万元；土地6300平方米，价值0万元；车辆2辆，价值 25.76万元；办公家具价值20.32万元；其他资产价值29.83万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市银西防洪管理重点项目绩效评价

2018年银西防汛岁修项目的开展，将确保银西防洪所管辖的第四、第五、园林场拦洪库及高家闸沟、四二干沟（西夏区段）、西大沟安全有效发挥作用，确保银川市能安全度汛。所辖拦洪库、泄洪沟堤防将得到有效维修治理，启闭设备、电力线路得以维修保养，沟道淤积物得到清除，确保排洪通畅，万无一失。此外管理范围将得到有效治理，拦洪库、泄洪沟环境卫生明显改善，生态状况逐步好转。

银川市银西防洪管理所2018年部门预算——名词解释

　  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。