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索引号：	640100-116/2018-06425	发布日期：	2018-02-14
发布机构：	银川市水务局	责任部门：	银川市水务局
名　称：	银川市河道管理所2018年预算

银川市河道管理所2018年预算

银川市本级河道管理所2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市河道管理所2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市河道管理所主要职能是宣传贯彻执行国家和市河道管理条例等法律法规。负责管辖银川市河道、沟道的日常管理维护，并组织和指导实施河道日常维修养护、应急抢险和整治工程，抓好河道保洁的管理工作。并承担汛期沟沿线及滞洪区管辖范围内防汛、报讯任务。　　

二、部门预算单位构成

　 1、机构设置

银川市河道管理所，隶属于银川市水务局下属的财政全额拨款事业单位。本单位从预算单位构成看，包括银川市河道管理所本级预算。全套预算由：部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算“三公”经费支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表、政府性基金预算支出表共9张表及上报文档构成。

2、人员情况

　　我单位现有事业编制18名,现实有在职人员12名,退休人员8名，财政供养遗属1人，所内雇用临时工2名。

　　3、车辆情况

　　河道所现有车辆3辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤车辆1辆；毁损待报废车辆1辆。　

银川市河道管理所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	258.27	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	258.27	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	22.44	22.44
		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.81	6.81
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	219.07	219.07
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.95	9.95
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	258.27	支出总计 258.27				258.27	258.27

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
	合计	258.27	258.27	258.27	258.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03	16.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	6.41	6.41
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	6.41
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40	0.40
2130304	水利行业业务管理	219.07	219.07	219.07	219.07
2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95	9.95

三、一般公共预算支出表

四、

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	284.61	258.27	208.27	50.00	-26.34		-9.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	16.03	16.03	0	-6.55		-29.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	6.41	6.41	0	+6.41		+100%
2101102	事业单位医疗	6.08	6.41	6.41	0	+0.33		+5.43%
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.40	0.40	0	+0.25		+166.67%
2130304	水利行业业务管理	230.25	219.07	169.07	50.00	-11.18		-4.86%
2130314	防汛	12.00	0	0	0	-12		-100%
2210201	住房公积金	9.77	9.95	9.95	0	+0.18		+1.84%
2210203	购房补贴	3.78	0	0	0	-3.78		-100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目			基本支出预算
科目编码	科目名称		合计	人员支出	日常公用支出
总计			208.27	176.56	31.71
301		一、工资福利支出	176.02	176.02
30101		基本工资	43.64	43.64
30102		津贴补贴	41.45	41.45
30103		奖金	3.64	3.64
30106		伙食补助费
30107		绩效工资
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03
30109		职业年金缴费	6.41	6.41
30110		职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41
30111		公务员医疗补助缴费	0.4	0.4
30112		其他社会保障缴费	1.94	1.94
30113		住房公积金	9.95	9.95
30114		医疗费
30199		其他工资福利支出	46.15	46.15
302		二、商品和服务支出	31.71		31.71
30201		办公费	3		3
30202		印刷费	1		1
30203		咨询费
30204		手续费	0.2		0.2
30205		水费	0.5		0.5
30206		电费	0.5		0.5
30207		邮电费	0.8		0.8
30208		取暖费	6.38		6.38
30209		物业管理费
30211		差旅费
30212		因公出国（境）费用
30213		维修（护）费	1.5		1.5
30214		租赁费
30215		会议费
30216		培训费
30217		公务接待费
30218		专用材料费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费	1.5		1.5
30227		委托业务费
30228		工会经费	0.92		0.92
30229		福利费	0.04		0.04
30231		公务用车运行维护费	12		12
30239		其他交通费用
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出	3.37		3.37
303		三、对个人和家庭的补助	0.54	0.54
30301		离休费
30302		退休费
30303		退职（役）费
30304		抚恤金
30305		生活补助	0.54	0.54
30306		救济费
30307		医疗费补助
30308		助学金
30309		奖励金
30310		个人农业生产补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出
310		四、资本性支出
31002		办公设备购置
31003		专用设备购置
31007		信息网络及软件购置更新
31099		其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.6

9.14

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	258.27	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	258.27	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	22.44	22.44
		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.81	6.81
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	219.07	219.07
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	9.95	9.95
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	258.27	支出总计 258.27

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	258.27		258.27	258.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03		16.03	16.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41		6.41	6.41
2101102	事业单位医疗	6.41		6.41	6.41
2101103	公务员医疗补助	0.40		0.40	0.40
2130304	水利行业业务管理	219.07		219.07	219.07
2210201	住房公积金	9.95		9.95	9.95

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	258.27	208.27	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40
2130304	水利行业业务管理	219.07	169.07	50.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95

银川市河道管理所2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市河道管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　本单位2018年财政拨款收支总预算258.27 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款258.27万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出22.44万元，医疗卫生与计划生育支出 6.81万元，农林水支出219.07万元，住房保障支出9.95万元。

　二、关于银川市河道管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

本单位2018年一般公共预算拨款基本支出 258.27 万元，比2017年执行数据减少26.34 万元，下降9.25 %。其中：

人员经费 176.56 万元，主要包括：基本工资43.64万元、津贴补贴41.45万元、奖金3.64万元、社会保障缴费22.44万元、其他工资福利支出46.15万元、职工基本医疗保险缴费6.41万元、公务员医疗补助0.40万元、住房公积金9.95万元、其他社会保障缴费1.94万元、其他个人和家庭的补助支出0.54万元；

公用经费 31.71 万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.20万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、取暖费6.38万元、维修（护）费1.5万元、劳务费1.5万元、工会经费0.92万元、福利费0.04万元、公务车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出3.37万元。

（二）项目支出情况说明。

本单位2018年一般公共预算拨款项目支出 50.00万元，其中：农林水支出2130304水利行业业务管理专项款2018年预算50.00万元，比2017年执行数据减少29.99万元，下降 37.49 %。主要用于1、第二排水沟景观护栏维修项目5.00万元。2、城市段水域水质治理实验项目10.00万元。3、唐徕渠以东河段禁钓水面保洁及水域水草清淤项目。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为12.00万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加3.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有人员出国出境；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置；公务用车运行费增加3.40万元，主要原因本单位车辆使用年限长油费维修费保险费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位厉行节约，无公务接待支出。

四、关于银川市河道管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

本单位2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：农林水支出2130304水利行业业务管理专项款2018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

五、关于银川市河道管理所2018年收支预算情况的总体说明

本单位2018年收入总预算258.27万元，支出总预算258.27 万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占 0 %；财政拨款收入258.27万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出208.27万元，占80.64 %；项目支出50.00万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，未有机关运行经费支出。

（二）关于政府采购情况

2018年预算未有政府采购预算拨款支出安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋324平方米，价值22万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值26.82万元；办公家具价值1.78万元；其他资产价值48.16万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市河道对预算绩效管理工作十分重视，严格按照规定参照历年预算执行情况积极填报2018年预算。按照报表数据，对各项预算进行对比分析，减少预算数与执行数差异，加强预算绩效管理的学习，不断完善预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

银川市河道管理所2018年部门预算

——部门预算名词解释

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　(五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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