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索 引 号 640100-116/2018-81514 发文字号 生成日期 2018-09-20
发布机构 银川市水务局 责任部门 银川市水务局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市水务局2017年决算公开

  

 

 

 

 

 

2017年度

 

银川市水务局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

组织拟订有关水资源保护开发利用总体规划、水利工程建设中长期规划和年度工作计划并组织实施;组织重大建设项目的水资源状况和防洪除涝排水的论证工作;协调处理跨县区范围的水事纠纷;统一管理全市水资源。组织水功能区划分,对地表、地下水资源综合调度,组织对水功能区水质状况进行监测,建立饮用水源地保护区制度,实施水源地勘测的审批;拟定向饮水区等水域排污的控制指标,并监督管理;监测河道、排水沟道,水域的水量和水质,审定水域纳污能力;主管全市水土保持工作,负责生产建设项目水土保持预防、监督、治理工作;组织开展水土流失的监测和综合防治;承担银川市水土保持委员会办公室的日常工作;管理全市河道、水库、排水沟、灌溉渠、机井、泵站、拦洪库、滞洪区等水域及其岸线,组织建设和管理具有控制性或跨县区的重要水利工程;承担银川市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作,负责全市的防汛抗旱工作; 

二、机构设置

2017年单位内设5个科室、4个非法人事业单位,分别为办公室、计财科、水利科、水资源科、规划建设科、防汛指挥办公室、水保站、水政支队、质检站。

按照部门决算编报要求,纳入银川市水务局2017年度部门决算编报范围的是水务局机关和上述四个非法人事业单位。

 


第二部分 2017年度部门决算表

    详见附件


第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计379,210,965.58元,支出总计274,208,026元。与2016年相比,收入总计下降57,819,034,下降13%,原因是政府投资项目减少。支出总计减少132,880,074元,下降33%,主要原因是政府投资项目减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计379,210,965.58元,其中:财政拨款收入 139,510,752.18元,占37%;其他收入239,700,213.40 元,占63%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计274,208,026.00 元,其中:基本支出        6,895,308.58 元,占2.5%;项目支出 267,312,717.42 元,占97.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计139,510,752.18元,支出总计74,734,856.00元。与2016年相比,财政拨款收入减少108,325,747.82元,下降44%,主要原因是政府投资项目减少。支出总计减少141,457,344.00 元,下降65%,主要原因是政府投资项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出74,734,856.00元,占本年支出合计的27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少141,457,344.00 元,下降65%,主要原因是政府投资项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出74,734,856.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出1,110,312.4 元,占1.5%;医疗卫生与计划生育支出()支出400,917.1 元,占0.5%,农林水(类)支出69,368,410.62 元,占92.8%;住房保障(类)支出421,583.68 元,占0.6%,城乡社区(类)支出3,433,632.2 元,占4.6%等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,552,900元,支出决算为74,734,856.00元,完成年初预算的331%。决算数大于预算数的主要原因:农林水(类)支出决算数69,368,410.62 元,比预算数20,875,000元增加48,500,000, 主要原因是发改委立项的项目款未在部门预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,895,308.58 元,其中:人员经费6,273,331.27 元,公用经费621,977.31 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,140,157.59元,较2017年度年初预算数4,149,300元增加990,857.59元,增长24%,主要原因是年初预算不含各类奖金支出和在职人员普调工资;较2016年决算数4,235,900元增加904,257.59元,增长21%。主要原因是机关事业养老保险缴费补缴和在职人员普调工资

2.商品和服务支出597,825.31元,较2017年度年初预算数447,300元增加150,525.31元,增长34%,主要原因是年初预算数其他交通补贴(公务员车补)未含在商品和服务支出;较2016年决算数575,800元增加22,025.31元,增长3.8%

3.对个人和家庭的补助1,133,173.68元,较2017年度年初预算数656,300元增加476,873.68元,增长73%,主要原因是年初预算不含各类奖金支出和离休人员普调工资;较2016年决算数1,254,600元减少121,426.32元,降低9.7%

4.其他资本性支出24,152.00元,较2017年度年初预算数0元增加24,152元,主要原因是因业务需要增加了信息网络和软件购置更新;较2016年决算数34,300减少10,147元,降低30%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95,000元,支出决算为106,271.28元,完成预算的112%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为87,420.8元,完成预算的109%;公务接待费支出决算为18,851元,完成预算的125%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1受市政府委托接待了水生态文明建设验收的专家小组;2业务工作增加,增加了公务用车运行费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少102,228.72元,下降50%,其中:因公出国(境)费支出决算减少78,100元,100%;公务用车购置及运行费支出决算减少46,779.72元,下降35%;公务接待费支出决算增加16,350元,增长654%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年上级主管部门没有组织出国业务考察;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车数量减少。         

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算87,420.28元,占82%;公务接待费支出决算18,851元,占18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出87,420.28元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出87,420.28元,主要用于汽油款、汽车修理费、过路过桥费、停车费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出18,851元。其中: 国内接待费支出18,851元,主要用于受市政府委托接待了水生态文明建设验收的专家小组产生的机票、住宿和餐费。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次95人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数收入支出和结转结余均为0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出621,977.312016610,100增加11,877.31元,增长2%。主要原因是公务员人数增加,引起(公务员交通补贴)其他交通费用增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算310,253,413.25元,支出决算总额291,357,589.71元,完成年初预算的94%。其中:政府采购货物预算3,534,682.00元,支出决算总额3,379,502.00元,完成年初预算的96%。政府采购工程预算291,510,849.25元,支出决算总额274,668,881.71元,完成年初预算的94%。政府采购服务预算15,207,882.00元,支出决算总额13,309,206.00元,完成年初预算的86%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积13,851.80平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、防汛专用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及预算资金1288.37万元,自评覆盖率达到9.5%

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“第二排水沟治理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“第二排水沟治理”项目自评得分为98.33分。发现的主要问题:因设计单位签订合同前未进行公开招标。下一步改进措施:在以后项目建设中,严格按照招投标管理办法实施项目。

3.2017年以财政局为主体开展的重点项目(第二排水沟治理)绩效评价结果是:结合所有资料最终评价得分91.05分。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:

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