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索 引 号 640100-116/2018-81532 发文字号 生成日期 2018-09-20
发布机构 银川市水务局 责任部门 银川市水务局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市桑园沟管理所2017年度决算公开

  

 

 

 

 

 

2017年度

 

银川市桑园沟管理所

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

银川市桑园沟管理所负责银西主要泄洪干沟桑园沟(全长14.5公里)、银川市芦草洼滞洪区(面积3.0平方公里)、艾依河银川南绕城高速段河道及银川市第二排水沟上段的日常管理与维护,并承担汛期所管辖区域内的雨情、水情、灾情监测传递、调查上报任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市桑园沟管理所2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

1、单位基本情况

银川市桑园沟管理所是于银川市水务局主管的正科级事业法人单位。单位性质为全额拨款事业单位,财务独立核算,属财政一级部门预算单位。我单位原办公场所位于银川市西夏区平吉堡农场十队,201710月底搬迁至银川市金凤区银兴路植物园村桑园沟桥西侧新建的芦草洼滞洪区管理所开展日常办公。

2.机构人员情况

银川市桑园沟管理所核定编制人数为12人。2017年末实有在职在岗人员10人,政府批准的临时工1人,退休人员4人。单位设置领导岗位3个,分别为书记1名,所长1名,副所长1名,负责所内党务和行政总体工作。其他职工7名,负责财务、办公室、设施维护、后勤管理等具体工作。所内开设职工食堂,聘用临时工1人,负责食堂炊事员工作。


第二部分  2017年度部门决算表

 

详见附件


第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2104616.87元,支出总计2893536.99元。与2016年相比,收入总计减少98820.13元,减少4.48%;支出总计增加1268890.99元,增长78.1%.主要原因是:1、本年收入中,因本年项目收入比上年减少了63.4%,本年上级部门实拨非财政专项款(其他收入)比上年减少33.33%。总体本年收入总计比上年减少。2、本年支出中,首先因人员经费、公用经费支出均比上年增加20.09%10.59%,基本支出总体比上年增加18.98%。其次项目支出比上年增加650.47%,上年的项目资金55.62万元因财政资金不足未支付,结转至本年支付,致本年支出总体比上年增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2104616.87元,其中:财政拨款收入1924616.87元,占91.45%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入180000元,占8.55%,其他收入为上级部门银川市水务局实拨的非财政专项防汛岁修工程资金

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2893536.99元,其中:基本支出1738223.99元,占60.07%;项目支出1155313元,占39.93%;经营支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1924616.87元,支出总计2503536.99元。与2016年相比,财政拨款收入减少8820.13元,下降0.46%、财政拨款支总计增加944430.99元,增长60.58%,主要原因是:1、本年财政拨款收入中,项目收入比上年减少63.4%,总体本年财政拨款收入比上年减少。2、本年财政拨款支出中,因本年人员基本工资普调增长、上年未支付的机关事业养老保险、住房补贴等在本年支付,其他社保缴费、公积金支出比上年略增等,致基本支出总体比上年增加18.98%。项目支出因上年的项目资金55.62万元因财政资金不足未支付,结转至本年支付,项目支出比上年增加了650.47%,,致本年财政拨款支出总体比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2503536.99元,占本年支出合计的86.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加944430.99元,增加60.58%,主要原因是:本年一般公共预算财政拨款支出中,因本年人员基本工资普调增长、上年未支付的机关事业养老保险、住房补贴在本年支付,其他社保缴费、公积金支出比上年略增等,致基本支出总体比上年增加18.98%。项目支出因上年的项目资金55.62万元因财政资金不足未支付,结转至本年支付,项目支出比上年增加了650.47%,,致本年一般公共预算财政拨款支出总体比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2503536.99元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如下:一般公共服务(类)支出0元;外交(类)支出0元;国防(类)支出0元;公共安全(类)支出0元;教育(类)支出0元;科学技术(类)支出0元,;文化体育与传媒(类)支出0元;节能环保(类)支出0元;城乡社区(类)支出0元;交通运输(类)支出0元;资源勘探信息等(类)支出0元;商业服务业等(类)支出0元;金融(类)支出0元;援助其他地区(类)支出0元;国土海洋气象等(类)支出0元;粮油物资储备(类)支出0元;其他(类)支出0元;债务还本(类)支出0元;债务付息(类)支出0元;社会保障和就业(类)支出207668元,占8.30%;医疗卫生与计划生育(类)支出54303.6元,占2.17%;农林水(类)支出2135618.39元,占85.30%;住房保障(类)支出105947元,占4.23%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1529400.00元,支出决算为2503536.99元,完成年初预算的163.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出,未列在年初预算中。;二是项目支出中上年结转一般公共预算财政拨项目资金33.94万元在本年支付;三是银川市水务局调剂拨付防汛补助资金、水利工程设施维护资金、一般行政事务管理等项目资金65.59万元在本年完成支付未,而该项目资金未含在年初预算中,致使决算数大于预算数。其中(按支出功能分类说明):1.农林水(类)支出年初预算数1185200.00元,支出决算数2135618.39元。2.社会保障和就业(类)支出年初预算数191300元,支出决算数207668元,3.医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算数56700元,支出决算数54303.6元,4.住房保障(类)支出年初预算数96200元,支出决算数105947元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1738223.99元,其中:人员经费1550128.02元,公用经费188095.97元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1376738.02元,较2017年度年初预算数增加314938.02元,增长29.66%,主要原因是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出,未列在年初预算中;较2016年决算数增加297575.09元,增长27.57%

2.商品和服务支出174665.97元,2017年度年初预算数减少31334.03元,降低15.21%,主要原因是:单位办公支出厉行节约,尤其在公务用车维护支出方面严格控制,有效地降低了费用支出,由此年初预算资金使用得以降低;较2016年决算数增加17457.9元,增长11.1%

3.对个人和家庭的补助173390元,2017年度年初预算数增加71790元,增长70.66%,主要原因是:对个人和家庭的补助支出年初预算只包括遗属人员生活费和住房公积金两项106000元,而实际支出中不仅包含以上两项,还包含了列支的医疗费(人员体检费)8394元,奖励金(独生子女费)600元,人员采暖补贴51838元,住房补贴17424元等,因此决算数比预算数增长较大;较2016年决算数减少38240元,降低18.07%

4.其他资本性支出13430元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,主要原因是其他资本性支出没有在年初预算中单独列示;较2016年决算数增加550元,增长4.27%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89000元,支出决算为54216元,完成预算的60.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为54216元,完成预算的60.92%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位在“三公”经费支出方面严格厉行节约,在公务用车管理、使用、维护方面严格控制,有效地降低了费用支出,全年无因公出国(境)和公务接待事项发生。由此年初预算资金使用得以降低

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1800.57元,增长3.44%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1800.57元,增长3.44%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出无增减变化。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:单位公务用车逐年老化,维修频率比上年增多,维修费比上年有所增长。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决54216元,占60.92%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。单位本年度无因公出国(境)事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出54216元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出54216元,主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修费及停车过路费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。单位本年度无公务接待事项发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出02016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位为事业单位,无机关运行经费支出情况发生。

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市桑园沟管理所未发生政府采购项目。政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积270平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;通勤面包车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市桑园沟管理所组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及预算资金5万元,自评覆盖率达到31.25%2017年市财政批复下达一般公共预算项目共3个,资金总量16万元,我单位选择了其中一个项目开展了绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

银川市桑园沟管理所2017年在部门决算中暂未增加项目绩效评价。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位2017年没有重点项目,也无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位2017没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

附件:

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