根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，国务院、自治区和银川市政府信息公开的相关要求及市财政局《关于银川市2016年度市本级部门决算公开的通知》（银财发〔2017〕280号）文件精神，现将我局2016年度部门决算公开工作报告如下 ： 

　　一、基本情况 

　　（一）加强组织领导，明确工作职责 

　　根据人员变动及时调整了预决算公开工作领导小组，由主管领导负总责，分管财务工作的领导任副组长，相关业务领导及财务人员为成员，综合处负责公开工作的具体事务。公开工作在领导小组的指导下，小组办公室工作人员严格按照工作职责，遵循“谁编制、谁公开、谁负责”及“合法合规、真实完整、规范便民”的原则，对照须公开的主要内容，明确工作责任，细化工作任务，确保公开工作落实到位。 

　　（二）单位职能 

　　贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家、自治区和银川市有关国内外贸易、国际经济合作与外商投资的发展战略、方针政策；研究拟定全市国内外贸易、国际经济技术合作和外商投资发展规划、年度计划及政策性建议并组织实施；负责全市流通产业结构调整、指导流通企业改革、商贸服务业、社区商业发展；制定促进商贸服务业发展的政策措施并组织实施；推进连锁经营、电子商务等现代流通方式建设；促进城乡市场发展，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系，研究制定全市城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，拟定城市商业网点和生活服务业重大设施布局规划，指导农村市场体系建设工作；承担重要消费品市场调控和重要生产资料市场监测工作、建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制、按分工负责重要消费品储备管理和市场调控、负责重要生产资料流通行业的监督管理、按照有关规定负责对成品油流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，执行规范市场运行、流通秩序的政策、承担商务领域信用体系建设工作、监督管理拍卖、典当、汽车流通、旧货流通等特殊流通行业和直销、特许经营等行业；负责全市物流行业管理，牵头拟定全市物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，指导推进全市区域性物流配送中心建设，培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设；负责落实国家及区市进出口促进政策、组织实施出口促进政策、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动对外贸易便利化发展，负责协调反倾销、反补贴、保障措施等案件调查，建立产业损害预警机制；分析研究全市外商投资情况，拟定利用外资的发展战略和中长期规划并组织实施、负责外商投资管理，促进外商投资工作，协调解决国外投资企业的投诉、负责对外经济技术合作工作、管理国际无偿援助和受援项目的实施、指导对外工程承包、对外劳务合作、设计咨询和境外投资等业务、负责境外加工贸易项目和外派劳务培训等相关管理工作；组织实施全市会展业促进和管理工作、拟定管理办法、指导、协调、组织、实施各类会展活动；指导内外贸领域行业协会、社会中介组织的工作；负责三区范围非公有制商贸服务业骨干企业党建工作；承担中国国际贸易促进委员会银川市支会办公室日常工作；承担银川市人民政府口岸办公室日常工作；承担市委、市政府下达的“两宜”城市建设相关职责；建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理；承办银川市委、市政府交办的其他事项。 

　　（三）决算编报构成 

　　我局以本部门为一级决算单位编报2016年度决算报表。 

　　（四）机构设置情况 

　　2016年末单位内设机构4个，分别为综合处、商贸服务管理处、市场体系建设处、外经贸处（银川市人民政府口岸办公室），机构比上年没有增加数量。 

　　（五）基本人员情况 

　　我局年末编制人数30人，其中： 行政人员18人，行政工勤人员 3人，参照公务员法管理的事业人员9人，与上年度无变化。年末实有人数26人，其中：行政人员16人，行政工勤人员 3人，参照公务员法管理的事业人员7人，比上年在职增加2人,人员变化情况：行政人员调入5人,调出3人。年末行政离休人员6人，行政退休人员55人于2016年6月份转入社保。贸促办财务不独立，在商务局统一预决算。 

　　二、2016年部门决算报表 

　　1.银川市商务局2016年收入支出决算总表（公开01表） 

　　2.银川市商务局2016年收入决算表（公开02表） 

　　3.银川市商务局2016年支出决算表（公开03表） 

　　4.银川市商务局2016年财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　5.银川市商务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　6.银川市商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　7.银川市商务局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　8.银川市商务局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、2016年部门决算情况说明 

　　（一）2016年收入支出决算总体情况说明 

　　1.收入情况：2016年总收入15643.90万元，上年10970.90万元，增幅42.59％。 

　　2.支出情况：2016年总支出5302.31万元，上年12919.60万元，减幅58.96％。 

　　3.结余情况：2016年结余11488.16万元，上年结余1153.67万元,增幅895.79%。 

　　（二）2016年收入决算情况说明 

　　2016年收入15643.90万元，其中：财政拨款收入15627.90万元、其他收入16万元; 上年收入10970.90万元，其中：财政拨款收入10903.08万元、其他收入67.82万元。比上年增加了42.59%，其中：财政拨款收入增加了43.33%、其他收入减少了76.41%，财政拨款收入增加主要原因是本年度项目资金增幅较大。 

　　（三）2016年支出决算情况说明 

　　2016年支出5302.31万元，其中：财政拨款支出5262.49万元、其他收入支出39.82万元；上年支出12919.6万元，其中：财政拨款支出12870.47万元、其他收入支出49.13万元。比上年支出减少了58.96%，其中：财政拨款支出减少加了59.11%、其他收入支出减少了18.94%。其中：1.人员经费本年支出577.44元，上年769.70万元，比上年减少了24.98％，2016年5月退休人员转入社保55人，核减人员经费124.15万元；2.日常公用经费本年43.67万元，上年31.18万元，比上年增加了40.06％，主要原因是劳务费及购置办公设备支出增加；3.项目经费本年支出4680.96元，上年12118.73万元，减少了61.37％，主要原因是项目验收进度影响了项目资金拨付，于2017年完成验收后继续拨付。 

　　（四）2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　1.收入情况：2016年度财政拨款收入15627.90万元，2015年度财政拨款收入10903.08万元，增幅43.33%，主要原因是本年度项目资金增幅较大。 

　　2.支出情况：2016年财政拨款支出5262.49万元，2015年财政拨款支出12870.47万元，减幅59.11%，主要原因是项目资金支出减少。 

　　3.结余情况：2016年财政拨款结余11488.16万元；2015年财政拨款结余1122.75万元，增幅923.22%。主要原因是项目经费收入增加，项目验收进度影响了项目资金拨付，造成结余较大。 

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出5262.49万元，其中：基本支出621.11万元、项目支出4641.38万元；上年支出12870.47万元，其中：基本支出798.88万元、项目支出12071.59万元。比上年支出减少了59.11%，其中：基本支出减少加了22.25%、项目支出减少了61.55%。主要原因是退休人员转入社保55人，核减经费124.15万元，使得基本支出减少；项目验收进度影响了项目资金拨付，造成项目经费支出减少。 

　　（六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出621.11万元，其中：人员支出577.44万元、公用经费支出43.67万元；上年支出798.88万元，其中：人员支出769.70万元、公用经费支出29.18万元。比上年支出减少了22.25%，其中：人员支出减少了24.98%、公用经费支出增加了49.66%。主要原因：退休人员转入社保55人，核减经费1241543元，使得人员支出减少；劳务费、购置办公设备比上年增加。 

　　（七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度“三公”经费预算支出14.49万元,本年支出5.37万元，比年初预算减少了62.94%。上年支出22.95万元，比上年减少了76.60%。其中：         

　　1.2016年因公出国（境）组团数1次，出国费用1人，总支出0.87万元，比2015年减少2人次，出国费用减少7.05万元，比上年减少了89.02%。本年支出是：2016年6月郝春明同志赴德国参加外贸转型升级培训。 

　　2.2016年车辆运行费支出3.47万元，上年支出12.44万元，比上年减少了72.11%，主要原因是公务用车改革减少支出。 

　　3.2016年公务接待费本年支出1.03元（公务接待7次，约61人,人均约168元），上年支出2.59元，比上年减少了60.10%。我局严格遵照中央八项规定要求，尽量减少接待费支出。 

　　4. 2016年公务用车购置数及保有量  

　　   2016年度未购置车辆。年末有冷藏车2辆，总价值41.14万元，已到报废年限，待报废。 

　　（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　本年度无政府性基金预算数据 

　　（九）其他需要事项情况说明 

　　1.机关运行经费支出本年度支出43.67万元，上年度31.18万元，比年度增幅40.05％，主要原因是劳务费支出增加及购置办公设备等。 

　　2.本年度政府采购支出5.06万元，上年度3.25万元, 比年度增幅55.69％，主要购置办公家具及设备。 

　　3.本年度末固定资产总值234.10万元, 其中 :房屋面积575.97平方米,总价值43.63万元;车辆2辆，总价值41.14万元; 其他固定资产(办公设备) 总价值149.33万元。上年度末290.33万元, 比年度减少19.37%,主要原因是公务用车改革，车辆调出1辆、转让2辆，减少总价值62.10万元。             

　　4.预算绩效管理工作开展情况说明 

　　中央资金和预算资金重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。 

　　（1）“51015”商业生活服务圈示范项目资金投入，使社区商业生活服务圈建设进一步提升。2016年完成了兴庆区康平路开展锦泰餐饮特色美食街及宁夏永滢购物中心有限公司锦泰阳光邻里社区商业项目建设。 

　　（2）储备调控菜肉、菜补贴资金投入。2016年已投放市级储备肉86吨、调控肉369吨；投放储备调控菜1万吨，抑制肉菜价格上涨，惠及低收入群众。 

　　（3）肉菜追溯体系升级改造建设资金投入成效。肉菜追溯体系升级改造社区蔬菜直销店追溯系统软硬件安装，完成了银川市小任果业有限责任公司升级改造社区蔬菜直销店追溯系统软硬件安装，进一步完善市级肉菜追溯平台数据维护、设备管理、数据上报的考核功能。 

　　（4）市场监测分析资金投入，使得重点加强对生活必需品的市场监测和管理，保障市场供应平稳有序。发布商务预报3200余篇，生活必需品、生产资料市场动态分析300余篇。 

　　（5）电子商务资金投入，使得电子商务示范城市建设成效显著。一是电子商务集聚园区建设协调服务能力进一步增强。联合宁夏电商促进会举办“2016年银川市电子商务发展趋势培训班”，对有关县（市）区、市直主管部门、电子商务园区和企业、传统商贸企业、农村电商和双创企业负责人近150 人进行培训。三是争取自治区商务厅等部门支持我市“社区O2O便民服务平台建设”和“农村电子商务”等发展。四是启动银川市电子商务运行监测工作，扎实推进银川市电子商务运行监测体系建设。五是积极参与商务部2016年重要产品追溯体系建设示范项目申报工作，成为2016年全国建设示范单位。 

　　（6）鲜活农产品配送体系建设步伐加快。一是支持北京华联、双宝、天天鲜、民为鲜、新百连超等骨干流通企业投资8000余万元，在北环批发市场、四季鲜批发市场新建果蔬加工配送中心1万平方米，在全市设立鲜活农产品连锁销售网点200余个。二是支持润恒冷链物流园、海吉星农产品物流园等农产品流通企业进一步完善冷链建设，新增冷链冷藏面积3万平方米。 

　　(7) 城市共同配送体系逐步完善。一是支持新华百货现代物流公司、新华物流等企业开展消费品、生鲜食品、家电等民生商品的共同配送，新百物流新建1万平方米立体仓库，进一步提高了商品配送率。二是宁夏羿鑫北上数字科技有限公司结合智能快递柜业务，开发“蜂箱果棚APP”,开展“互联网”+生鲜配送。三是宁谷物配等流通企业开展线上线下融合，通过自建配送中心方式为全市400余家中小餐饮企业开展农产品直供直销。 

　　(8)积极争取市政府和商务厅联合出台2016年大众消费促进活动实施方案，策划开展了同城百店“消费促进月”活动、家电下乡等7项重点活动。协调推动骨干商贸流通企业举办新百购物季等促销活动100余场次，消费促进月参加企业共实现销售额9.6亿元，同比增长5%以上。五是对15家骨干商贸企业兑现2015年宁夏（银川）大众消费促进活动奖励资金50万元，调动企业扩大消费的积极性。 

　　（9）2016年中小企业开拓国际市场补贴资金，积极实施“走出去”战略，国内外市场开拓成效显著。一是先后组织95 多家企业137余名代表参加了2016年泰国曼谷国际礼品和家具用品展、美国拉斯维加斯礼品和消费品展及2016年韩国首尔食品产业大展等境外展览会；二是先后组织168 多家企业319余名代表在塔吉克斯坦举办“2016年塔吉克斯坦投资贸易洽谈暨宁夏特色产品展销会及第二届塔吉克斯坦中国（宁夏）投资贸易洽谈会等国家市场宣传推介；三是先后组织286 多家企业463余名代表赴迪拜、科威特、巴林及澳大利亚等国家进行国际市场考察推介我市羊绒生产加工、轻纺企业的产品推介及2016年枸杞有机认证等境外考察、推介等活动。 

　　（10）争取外经贸发展专项资金成效显著。先后争取到中央、自治区外经贸发展专项资6943万元，分别是中小企业国际市场开拓项目资金1892.6万元、进口贴息项目资金1593.4万元、促进外贸回稳向好项目资金1000万元、“走出去”项目资金1340万元、出口信用保险保费及保单融资补贴项目资金864.99万元、跨境电商项目资金252万元，有力促进了外向型企业调结构、转方式、扩规模、稳增长。积极发展外贸新业态，培育外贸增长新优势。配合银川综保区推进了跨境贸易电子商务试点建设。一是宁夏跨境电商监管服务系统（电子口岸一期）建设已完成，实现了跨境电商业务“单一窗口”功能。二是完成与海关总署跨境电商统一版对接工作，继广州之后，我市成为全国第二个具备开展保税进口业务条件的城市。三是扩大跨境电商项目招商，积极对接厦门优传、深圳腾邦、杭州贝贝网、重庆大龙网等国内大型电商，扶持区内意向企业。目前天豹中天、港鑫、赛丽麦、金银街、东泰鑫都已完成在综保区的电商企业注册。其中，天豹中天与宁夏跨境电商监管服务系统对接已完成，东泰鑫与顺丰合作在综保区建设国际快件中心项目已开工。四是对接兴庆区、金凤区、西夏区、灵武市，推进在综保区外设立新的O2O体验中心，带领跨境电商企业实地洽谈意向。目前，赛丽麦与华润万家合作在万达店开设了展示体验专区，港鑫、金银街也在积极选点拟开设体验店。五是以自治区跨境电商扶持政策和外贸发展专项资金为引导，鼓励综保区企业开展海外仓布局。目前，丝路通在约旦、沙特、阿曼、埃及均达成意向拟租赁当地物业设立海外仓及体验中心，迪拜杰贝阿里自由区的1.4万平米海外仓正在设计，年内开建；东泰鑫在迪拜龙城租赁2000平米海外仓；金银街在迪拜空港自由区租赁200平米海外仓；赛丽麦也与马来西亚巴生港签订海外仓租赁协议。六是B2B出口将成为我区跨境电商后续发展的主要增长点。9月19日，宁夏丝路通向哈萨克斯坦出口价值7000美元的电子产品，开展了我区电商企业的首单B2B出口业务，本年度将超过100万美元。有序推进口岸工作，拓宽对外开放通道。一是起草《阿拉善盟行政公署 银川市人民政府共建乌力吉口岸合作协议》，两地政府已于5月23日在银川签署了合作协议。目前，乌力吉口岸基础设施建设已启动。二是配合自治区商务厅（口岸办）协调兰州捷时特物流有限公司开通了“中阿号”国际货运班列；组织兰州捷时特物流有限公司银川分公司、银川佳通轮胎有限公司等20家外贸企业召开“中阿号”国际货运班列宣传推介座谈会，为我市对外贸易企业与兰州捷时特物流公司搭建合作平台。截至6月底，“中阿号”已开行826车，货值3000万美元。三是配合自治区商务厅（口岸办）新开通迪拜-银川-郑州、银川-重庆-芽庄两条国际航线；新开通银川-五台山-上海、银川-临汾-上海航线、银川-兰州、武汉-银川-乌鲁木齐、合肥-银川-乌鲁木齐航线等国内航线。四是配合自治区商务厅（口岸办）在西宁、兰州、西安、太原等7个毗邻城市成功举办了阿联酋航空银川-迪拜航线旅游推介会。协调、落实贺兰山岩画、贺兰山国家森林公园等17个景区（景点）对阿航中转旅客免头道门票。目前，石家庄市、呼和浩特市、包头市阿航银川-迪拜航线旅游推介会正在进行中。协调促进优素福泽丽哈民族服饰有限公司迪拜婴幼儿护理用品生产项目、临港产业园项目、银川跨境贸易电子商务试点项目、银川滨河新区国际医疗城项目等8个对阿重点项目建设取得新进展，提高了银川市国际影响力和知名度。建立对外经济合作项目储备库，截至目前征集外经项目41个，其中境外合作区项目1个、境外直接投资项目19个、对外劳务合作项目2个、境外销售中心及联络处项目14个、劳务培训项目1个。  

　　四、名词解释 

　　1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　7.本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附： 

　　1．银川市商务局2016年收入支出决算总表（公开01表） 

　　2．银川市商务局2016年收入决算表（公开02表） 

　　3．银川市商务局2016年支出决算表（公开03表） 

　　4．银川市商务局2016年财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　5.银川市商务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　6.银川市商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　7.银川市商务局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　8.银川市商务局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　 银川市商务局 

　　                               2017年9月27日