2018年度银川文化艺术中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川文化艺术中心单位概况

一、部门职责

银川文化艺术中主要职责：负责中心公用设施设备的维护管理,承担供水、供电、供暖、通讯、卫生等后勤事务管理和服务保障工作；负责中心治安保卫、综合治理及消防安全工作；配合有关部门，承担各类文艺演出、展览等活动的接待、后勤保障和安全保卫工作；承担市文旅局交办的其它事务性工作。

银川文化艺术中心总建筑面积为32483.58㎡，是集艺术展览、文化交流、辅导培训、信息发布为一体的公益性市级文化艺术中心。现入驻单位有银川市文化旅游广电局、市文联、城市数字化信息管理中心、市文化综合执法支队、市文物管理处、市艺术研究室、银川美术馆、银川艺术剧院有限公司等。中心物业服务、采暖、供电、供水、消防、电梯、照明及线路维修保护等费用全部由银川文化艺术中心统一支付。运行十一年来已经成为对外宣传展示银川市发展建设成果、提升城市品位、丰富群众文化生活的，提高市民文化素质的一个重要窗口。

二、机构设置

银川文化艺术中心位于宁夏银川市金凤区泰康街8号，是经市编委会议（银机编发【2008】100号）同意，于2008年6月批准成立的全额预算事业单位，核定编制10名，在职7人。法人代表李锋。单位内设机构三个：办公室、物业部、安保部。机构数与去年相比没有增加数量。按照部门决算编报要求，纳入银川文化艺术中心2018年度部门决算编报范围的单位共一个，没有二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

请点击查看：银川文化艺术中心2018年决算表.pdf

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4345256.52元，支出总计4395170.73元。与上年相比，收入总计减少了167983.46元，减少了3.72%，主要原因为上年度增加了物业费、监控及电机改造费；支出总计减少565455.15元，下降11.40%，主要原因是比上年度减少了监控、电机改造支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4345256.52元，其中：财政拨款收入4345256.52元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4395170.73元，其中：基本支出2137717.16元，占48.64%；项目支出2257453.57元，占51.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4345256.52元，支出总计4395170.73元。与上年相比，财政拨款收入总计减少了167983.46元，减少了3.72%，主要原因为上年度增加了物业费、监控及电机改造费；财政拨款支出总计减少565455.15元，下降11.40%，主要原因是比上年度减少了监控、电机改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4395170.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少565455.15元，下降11.40%，主要原因是2017年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4395170.73元，主要用于以下方面：文化展示几纪念机构支出3878270.21元，占88.25%；事业单位医疗支出38600.00元，占0.89%；社会保障支出402867.80元，占9.13%；住房公积金支出62700.00元，占1.44%；住房补贴支出12732.72元，占0.29% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4018900.00元，支出决算为4395170.73元，完成年初预算的109.36%。

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为3766300.00元，支出决算为3878270.21元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为135100.00元，支出决算为402876.80元，完成年初预算的298.21% 。决算数大于预算数的主要原因：缴纳以前年度人员社保经费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38600.00元，支出决算为38600.00元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62700.00元，支出决算为62700.00元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16200.00元，支出决算为12732.72元，完成年初预算的78.60%。决算数小于预算数的主要原因： 有一人领取时间到期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2137717.16元，其中：人员经费1329641.97元，公用经费808075.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1329341.97元，较年初预算数增加314041.97元，增长23.62%，主要原因是补缴2014年10月至2016年5月职工养老保险、职业年金；较上年决算数增加261674.86元，增长24.50%。

2.商品和服务支出3045353.76元，较年初预算数减少26753.76元，下降6.78%，主要原因为2018年节约开支，各项办公经费压缩减少；较上年决算数减少561476.01元，下降17.43%。

3.对个人和家庭的补助300元，较年初预算数增加300元，增长100%，主要原因是看望生病职工；较上年决算数减少127899.62元，下降42633.20%。

4.其他资本性支出20175.00元，较年初预算数增加20175.00元，增长100%，主要原因是监控改造购入监控设备；较上年决算减少265654.00元，下降1316.74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。银川文化艺术中心2018年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。 

1.因公出国（境）费。年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。银川文化艺术中心2018年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为   0元，完成年初预算的10%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。银川文化艺术中心2018年度无公务用车购置及运行维护费用支出。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。银川文化艺术中心2018年度无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。银川文化艺术中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。银川文化艺术中心为事业单位2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积30458.70平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目0个，共涉及资金1134841.60元，占一般公共预算项目支出总额的25.82%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1134841.60元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。 

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1134841.60元，执行数为1134841.60元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施保证了各入驻单位的工作顺利进行，丰富繁荣了银川市群众文化，活跃了市民群众业余文化生活，进一步营造了健康文明的社会文化氛围，推动了全市群众文化的蓬勃发展。发现的问题及原因：因资金有限，清洁、安保人员不能按相关规定足员配备。下一步改进措施：：1、提高对项目绩效评价的重视，合理设定绩效考评目标；2、加强对项目资金的使用管理，合理分配使用各项资金。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。