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索 引 号 640100-119/2019-00100 发文字号 生成日期 2019-09-03
发布机构 银川市文化旅游广电局 责任部门 银川市图书馆 有 效 性 有效

2018年度银川市图书馆部门决算(以附件为准)

 

 

 

 

2018年度

 

银川市图书馆部门决算

 

 

 

 


 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银川市图书馆单位概况

 

一、部门职责

银川市图书馆是国家地市级一级公共图书馆,是隶属于银川市文化新闻出版广电局的正科级事业单位,承担全市文献资料的收藏、保管与利用,对社会公众开展图书资料的外借、阅览、检索以及图书馆业务辅导,为读者传递信息资源,信息开发、信息共享等服务肩负着保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,利用现代数字资源提供文化娱乐等方面的职能,作为广受公众欢迎的公共文化设施,具有很强的社会宣传教育功能,在传播有益于社会进步的思想、道德、科学技术和文化知识,弘扬优秀文化和科学文化生活,提高公众素质,营造全民学习,提高全民素质等方面发挥着重要的作用。

二、机构设置

本单位属于全额拨款事业单位,按照部门决算编报要求,银川市图书馆属于一级预算单位,2018年度部门决算编报范围的单位共1

1.单位内部机构设置

我馆设有15部室,分别是采编部、图书外借部、少年儿童部、亲子阅览部、读者服务部、残障读者服务部、自学阅览部、期刊外借部、期刊阅览室、文献参考部、技术保障部电子阅览室、对外流通服务部、阅读推广部和办公室    

2.单位人员情况说明

2018年我馆财政供养人数60人,其中在职职工59人,其中:高级职称人员5人,中级职称人员26人,初级职称28人,离休人员1,实有车辆1辆。


 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

13608704.33 

一、一般公共服务支出

28

29359.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

64958.80 

七、文化体育与传媒支出

34

10929468.47


8


八、社会保障和就业支出

35

1000632.75


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

308220.04


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

305380.00


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

677981.55


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

13670664.13

本年支出合计

51

13251041.81

    用事业基金弥补收支差额

25

559624.28


52


    年初结转和结余

26

934376.68

    年末结转和结余

53

1913623.28

总计

27

15164665.09 

总计

54

15164665.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表









公开部门:







金额单位:元








项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

 

其他收入








功能分类科目编码

科目名称
















栏次

1

2

3

4

5

6

7









合计

13,670,664.13

13,608,704.33

0.00

0.00

0.00

0.00

61,959.80









201

一般公共服务支出

69,600.00

69,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









20132

组织事务

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2013299

其他组织事务支出

49,600.00

49,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









20133

宣传事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2013302

一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









207

文化体育与传媒支出

11,353,241.58

11,291,281.78

0.00

0.00

0.00

0.00

61,959.80









20701

文化

11,353,241.58

11,291,281.78

0.00

0.00

0.00

0.00

61,959.80









2070104

图书馆

8,468,241.58

8,406,281.78

0.00

0.00

0.00

0.00

61,959.80









2070108

文化活动

1,285,000.00

1,285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2070199

其他文化支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









208

社会保障和就业支出

948,299.00

948,299.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









20805

行政事业单位离退休

948,299.00

948,299.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

789,800.00

789,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2080599

其他行政事业单位离退休支出

158,499.00

158,499.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









210

医疗卫生与计划生育支出

315,900.00

315,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









21011

行政事业单位医疗

315,900.00

315,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2101102

事业单位医疗

315,900.00

315,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









212

城乡社区支出

305,380.00

305,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









21299

其他城乡社区支出

305,380.00

305,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2129999

其他城乡社区支出

305,380.00

305,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









221

住房保障支出

678,243.55

678,243.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









22102

住房改革支出

678,243.55

678,243.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2210201

住房公积金

513,400.00

513,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









2210203

购房补贴

164,843.55

164,843.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13251041.81

9552804.35

3698237.46




 201

 一般公共服务支出

29359.00


29359.00




 20132

 组织事务

29359.00


29359.00




 2013299

其他组织事务支出 

29359.00


29359.00




 207

文化体育与传媒支出 

10929468.47

7565970.01

3363498.46




 20701

 文化

10929468.47

7565970.01

3363498.46




 2070104

 图书馆

8871945.75

7565970.01

1305975.74




2070108

文化活动

1285000.00


1285000.00




2070199

其他文化支出

772522.72


772522.72




208

社会保障和就业支出

1000632.75

1000632.75





20805

行政事业单位离退休

1000632.75

1000632.75





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

756204.00

756204.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

95051.15

95051.15





2080599

其他行政事业单位离退休支出

149377.60

149377.60





210

医疗卫生与计划生育支出

308220.04

308220.04





21011

行政事业单位医疗

308220.04

308220.04





2101102

 事业单位医疗

308220.04

308220.04





212

城乡社区支出

305380.00


305380.00




21299

其他城乡社区支出

305380.00


305380.00




2129999

其他城乡社区支出

305380.00


305380.00




221

住房保障支出

677981.55

677981.55





22102

住房改革支出

677981.55

677981.55





2210201

 住房公积金

513138.00

513138.00





2210203

购房补贴

164843.55

164843.55





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13608704.33

一、一般公共服务支出

29

29359.00

29539.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

10358384.39

10358384.39



8


八、社会保障和就业支出

36

1000632.75 

1000632.75



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

308220.04 

308220.04



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

305380.00

305380.00



12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

677981.55

677981.55



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

13608704.33

本年支出合计

52

12679957.73

12679957.73



年初财政拨款结转和结余

25

901547.03

年末财政拨款结转和结余

53

1830293.63

1830293.63



一、一般公共预算财政拨款

26

901547.03


54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





28

14510251.36

56

14510251.36

14510251.36



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




 201

 一般公共服务支出

29359.00 


29359.00 

 20132

 组织事务

29359.00 


29359.00 

 2013299

其他组织事务支出 

29359.00 


29359.00 

 207

文化体育与传媒支出 

10358384.39 

7004385.93 

3353998.46 

 20701

 文化

10358384.39 

7004385.93 

3353998.46 

 2070104

 图书馆

8300861.67 

7004385.93 

1296475.74 

2070108

文化活动

1285000.00


1285000.00

2070199

其他文化支出

772522.72


772522.72

208

社会保障和就业支出

1000632.75

1000632.75


20805

行政事业单位离退休

1000632.75

1000632.75


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

756204.00

756204.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

95051.15

95051.15


2080599

其他行政事业单位离退休支出

149377.60

149377.60


210

医疗卫生与计划生育支出

308220.04

308220.04


21011

行政事业单位医疗

308220.04

308220.04


2101102

 事业单位医疗

308220.04

308220.04


212

城乡社区支出

305380.00


305380.00

21299

其他城乡社区支出

305380.00


305380.00

2129999

其他城乡社区支出

305380.00


305380.00

221

住房保障支出

677981.55

677981.55


22102

住房改革支出

677981.55

677981.55


2210201

 住房公积金

513138.00

513138.00


2210203

购房补贴

164843.55

164843.55


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8223894.82

302

商品和服务支出

2199691.14

310

资本性支出

2106372.77

30101

  基本工资

2345737.00

30201

  办公费

135616.05

31001

房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1730037.33

30202

  印刷费

376.00

31002

办公设备购置

955939.00

30103

  奖金

1710114.00

30203

  咨询费


31003

专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

2040.00

31005

基础设施建设

247676.40

30107

  绩效工资

440387.00

30205

  水费

14174.69

31006

大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

756204.00

30206

  电费

135130.93

31007

信息网络及软件购置更新

334481.00

30109

  职业年金缴费

95051.15

30207

  邮电费

85670.79

31008

物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

282505.20

30208

  取暖费

225109.97

31009

土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

177392.00

31010

安置补助


30112

  其他社会保障缴费

83573.40

30211

  差旅费

60305.50

31011

  地上附着物和青苗补偿



30113

  住房公积金

513138.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30114

  医疗费

53975.94

30213

  维修(护)费

414168.80

31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

213171.80

30214

  租赁费

84000.00

31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

149999.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费

148799.00

30216

  培训费

5919.00

31022

  无形资产购置



30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出

568276.37


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

2320.00

312

对企业补助



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费

112456.01

31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

377420.00

31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

47400.00

31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金

1200.00

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

7879.81

31302

  对社会保险基金补助



30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

1000.00

31303

  补充全国社会保障基金






30240

  税金及附加费用


399

其他支出






30299

  其他商品和服务支出

311311.59

39906

  赠与






307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出






30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30702

  国外债务付息


39999

  其他支出






30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用






人员经费合计

8373893.82

公用经费合计

4306063.91


合计

                        12679957.73


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40000.00




 40000.00




 7879.81


 7879.81


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  13670664.13 支出总计 13251041.81  元。与2017年相比,收入增加 1803141.90元、增长 15.19  %增加 860091.74 元,增长 6.94 %,主要原因是2018年增加数字化图书馆建设项目经费305380.00元;增加公共文化建设服务体系建设经费1000000.00元;增加盲人阅读机项目经费350000.00元;在职人员、离休人员工资增加等

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  13670664.13 元,其中:财政拨款收入      13608704.33元,占  99.54 %上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入  0 元,占 0  %附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入  61959.80 元,占 0.46  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  13251041.81 元,其中:基本支出 9552804.35  元,占 72.09  %;项目支出 3698237.46  元,占  27.91 %;上缴上级支出  0 元,占  0 %;经营支出   0元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 13608704.33 元,支出总计   12679957.76元。年相比,财政拨款收入增加1743999.40元,增长14.70%,财政收入增长主要原因2018年增加数字化图书馆建设项目经费305380.00元;增加公共文化建设服务体系建设经费1000000.00元;增加盲人阅读机项目经费350000.00元;在职人员、离休人员工资增加等。财政支出增加850199.27元,增长7.19%,增长主要原因是增加数字化图书馆建设项目经费305380.00元;增加盲人阅读机项目经费支出350000.00元;在职人员、离休人员工资支出增加等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 12679957.73  元,占本年支出合计的  95.69 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)  850199.27 元,增长 7.19  %,主要原因是增长主要原因是增加了数字化图书馆建设项目工程支出305380.00元;增加盲人阅读机项目经费支出350000.00元;在职人员、离休人员工资支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 12679957.73 元,主要用于以下方面按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出 29359.00  元,占  0.23 %;教育(类)支出  0 元,占  0 %;科学技术(类)支出 0  元,占  0 %;文化体育与传媒(类)支出  10358384.39 元,占 81.69  %;社会保障和就业(类)支出  1000632.75 元,占  7.89 %;医疗卫生与计划生育支出支出  308220.04 元,占  2.43 %;农林水(类)支出  0 元,占 0  %;住房保障(类)支出  677981.55 元,占 5.35  %;城乡社区支出 305380.00 元,占 2.41  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  9377900 元,支出决算为  12679957.73 元,完成年初预算的 135.21  %,其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 29359.00  元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因2018年3月单位派一名同志到银川市兴庆区月牙湖月牙村村民委员会担任第一书记扶贫开发驻村工作,增加专项经费

2. 文化体育与传媒(类)文化(款))图书馆(项),年初预算为  7180600.00 元,支出决算为  8300861.67 元,完成年初预算的 115.60 %决算数于预算数的主要原因人员工资增加以及支付上年结转经费等。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款))文化活动(项),年初预算为  0元,支出决算为  1285000 元,完成年初预算的100  %决算数大于预算数的主要原因增加城市阅读岛专项经费

4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为  0元,支出决算为  772522.72 元,完成年初预算的100  %决算数大于预算数的主要增加中央补助地方公共文化免费开放补助经费、数字资源建设费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为789800.00 元,支出决算为 756204.00 完成年初预算的95.74%,决算数于预算数的主要原因是本年退休2名职工,养老保险费用支出减少。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 315900.00元,支出决算为 95051.15 完成年初预算的 30 %,决算数于预算数的主要原因是本年在职职工机关事业单位职业年金缴费未发生支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 115500.00元,支出决算为 149377.60 完成年初预算的129.33%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 315900.00元,支出决算为 308220.04元,完成年初预算的97.57%,决算数于预算数的主要原因本年退休2名职工,医疗保险费用支出减少。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为 305380.00 元,完成年初预算的 100  %决算数大于预算数主要原因增加了清理数字化图书馆建设项目工程尾款。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 513400.00元,支出决算为 513138.00 元,完成年初预算的 99.99  %决算数约等于预算数

    11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 166800.00 元,支出决算为 164843.55  元,完成年初预算的 98.83 %决算数小于预算数的主要原因是以本年实际测算审批数据进行支付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  8991220.27 元,其中:人员经费 8373893.82  元,公用经费  617326.45 支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 8223894.82  元,较年初预算数减少  375605.18  元, 4.37 %,主要原因是2018年退休2人调出1人,减少人员经费支出。年决算数增加  381132.63 元,增长 4.86 %

2.商品和服务支出 617326.45 元,较年初预算数减少 65573.55  元,  9.6 %,主要原因是加强内部管理减少费用支出;较年决算数增加  76026.25 元,增长  14.05 %

3.对个人和家庭的补助 149999.00元,较年初预算数增加  34499.00 元,增长  29.87 %,主要原因是调增离休人员离休费用;较年决算数减少 1183682.30 元, 88.75 %减少原因是本年度住房公积金、住房补贴、调整至工资福利支出

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0  %本年一般公共预算财政拨款基本支出未发生其他资本性支出;较年决算数减少 22604.40 元, 100 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  40000.00 元,支出决算为  7879.81元,完成年初预算的 19.70  %。与上相比,减少 3679.36 元,下降  31.83 %决算数小于年初预算数的主要原因落实中央“八项规定”,压缩三公经费支出,公车运行维护费用减少

……

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 ,支出决算为 0 完成年初预算的 0  %;比年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。2018年度单位无此项开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 40,000.00 

支出决算为 7879.81 完成年初预算的 19.70 %;比年减少 3679.36 元,下降 31.83  %决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央“八项规定”,厉行节约,加强公务用车管理,车辆运行费用减少其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 7879.81  元,主要用于汽油费、车辆保险费、停车费、过路过桥费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 1 辆。 

3.公务接待费年初预算为 0  ,支出决算为 0  完成年初预算的 0  %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %其中: 国内接待费支出   0元,国(境)外接待费支出 0  元,全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  ,此项业务本年未发生支出主原因是贯彻中央八项规定,厉行节约

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余  0本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降)0  %,主要原因是:我单位无政府性基金收支情况。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %年增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算 3918740.00 元,支出决算总额 3918740.00元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 1921540.00 元,支出决算总额 1921540.00 元,完成年初预算的 100  %。政府采购工程预算 303800.00 元,支出决算总额 303800.00 元,完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 1693400.00 元,支出决算总额 1693400.00 元,完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积 5980  平方米,共有车辆  1 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车1   辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,二级项目 0  个,共涉及资金  400000.00 元,一般公共预算项目支出总额的 10.80 %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %,单位无政府性基金预算项目支出。 

本单位组织对图书、期刊、报纸购置费  1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出   400000.00元,政府性基金预算支出  0 元。其中,政府性基金预算支出 0 元。主要以单位为主体组织开展的绩效评价。从评价情况来看,项目内容如期完成年初绩效目标,银川市图书馆图书、期刊、报刊购置费项目,牢牢把握银川市公共文化体系建设的总体方向突出馆藏针对性及实用性满足各部门业务工作需求读者阅读学习需要图书、期刊、报刊购置费的使用严格程序、规范内容、丰富渠道,多措并举的对图书、期刊、报刊购置费做到系统性和计划性,提高了馆藏图书、期刊、报刊的利用率,有效的加强了图书馆与市民之间的联系,进一步营造了健康文明的社会文化氛围,丰富了广大市民的精神文化生活。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价

根据年初设定的绩效目标,图书、期刊、报纸购置费项目

绩效自评得分为  99 分。项目全年预算数为  400000.00 元,执行数为 398308.42  元,完成预算的 99.60  %。主要产出和效果:一是我馆共办理读者证近万个,2018年全年到馆读者57.3万人次,书刊外借31.2万册次,订阅报刊杂志1300种,购置分编新书入库7011种、17076册。二是共开展各类读者活动133场,开展了“开卷有益”读书沙龙、“你买书我买单”、“共享读书乐 送书进校园”、 “亲子趣多多”、图书交换等活动。同时创新工作形式、提高图书、期刊、报刊使用率,在全市建立了20家城市阅读岛、120个图书服务流通点,使医院、银行、商场、市民大厅、农村都有了群众喜闻乐见的图书、极大的提高了馆藏图书、期刊、报刊的利用率,丰富了广大市民的精神文化生活。发现的问题及原因:一是由于图书、期刊、报刊购置费经费有限,新增图书种类、数量不能到达地市级一级馆要求,不能满足不同读者需求;二是绩效目标设定不够详细,有待进一步完善。下一步改进措施:加强项目经费的管理,增强项目绩效意识,把项目绩效管理工作制度化、规范化、科学化提高项目资金的使用效率,更好的为读者服务。

 

 

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

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