一、银川市第一人民医院单位概况

（一）基本情况

1、主要职能

医院始建于1957年，是银川市辖唯一一所集科研、教学、临床于一体的三级甲等综合性医院，是宁夏医科大学第二附属医院。目前，医院编制床位1200张，有32个临床科室、14个医技类科室、36个病区、16个教研室、10个社区卫生服务站，与外资建立合作机构一个。拥有宁夏远程专家门诊1个，宁夏影像诊断网络中心1个，宁夏电生理远程诊断中心1个，沃森肿瘤远程诊断中心1个，国家重点专科1个，国家级心脏中心1个，省级院感质控中心1个，省级学术委员6个，省级塞上名医1人。其中中医科为国家级重点专科，心血管内科、呼吸内科、病理科、儿科、骨科、急救医学科为银川市重点专科和宁夏医科大学重点学科，并拥有健康体检部、VIP病房、宁夏糖尿病创新治疗中心、宁夏新生儿重症监护技术创新中心、宁夏医院感染管理质量控制中心、银川青少年近视防治中心、呼吸睡眠监测中心、银川市护理质量控制中心、司法鉴定中心、家庭暴力损伤鉴定中心、新生儿危重症救治转运中心等。医院属于非营利性医疗机构。

2、机构人员情况

至2017年末，医院现有职工1855人，其中，在编职工1076人，合同制职工779人；医疗卫生技术人员1623人，管理及工勤人员135人，其他专业技术人员97人。医疗卫生技术人员中，医疗人员623人，护理人员810人，其中取得高级职称442人，取得中级职称271人，取得初级职称869人。

3、机构人员当年变动情况及原因

本年新增139人，减少24人，退休30人，在职死亡1人，离退休死亡9人。

（二）决算编报构成

我院财政决算报表由:

1 Z01 收入支出决算批复表(财决批复01表)。

2 Z03 收入决算批复表(财决批复02表)。

3 Z04 支出决算批复表(财决批复03表)。

4 Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表)（财决01-1表)。

5 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表（财政07表）。

6 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复0。

7 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复07。

二、银川市第一人民医院2017年部门决算表

1公开01表 收入支出决算总表(财决01表)。

2公开02表 收入决算表(财决03表)。

3公开03表 支出决算表(财决04表)。

4公开04表 财政拨款收入支出决算表（财决01-1表)。

5公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表（财政07表）。

6公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)。

7公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CS05表)。

8公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)等构成。

三、银川市第一人民医院2017年部门决算情况说明

根据银川市财政局《关于批复2017年银川市本级部门预算的通知》（银财发〔2018〕313号），银川市第一人民医院部门决算情况具体如下：

(一)我院2017年收入支出决算总表情况说明

1、本年收入84,379.24万元，比上年度78,769.58万元，增加7.12%。 2017年度我院医疗收入、其他收入均增长故2017年总收入增长。

本年收入其中：

（1）财政拨款收入9,061.17万元，比上年度14,040.74万元，减少35.47%，2017年度财政未补助我院贴息项目4,000万元，财政将“社区卫生服务机构人力及机构运行资金”541万元拨至三区卫计局,由三区卫计局补助我院社区等。

（2）事业收入66,402.09万元，比上年度64,379.77万元，增加3.14%，是我院本年度开展了新技术新业务医疗项目，我院医疗收入比上年度有所增加故事业收入也随之增加。

（3）其他收入8,915.98万元，比上年度349.07万元，增加2454.21%。2017年度财政化解我院8,100万贷款本金，故其他收入增长8,100万元。

用事业基金弥补收支差额493.27万元，2017年我院急救中心大楼转入固定资产，补提以前年度折旧，故2017年亏损493.27万元。

年初结转和结余320万元，是2016年度结转至2017年度财政专项资金。

2、本年支出84,785.94万元，其中：

（1）一般公共服务支出32.58万元，比上年度53.33万元减少38.91%，是财政减少补助该项目经费，故一般公共服务支出减少。

（2）科学技术支出67.26万元，比上年度31万元增长83.68%，是科研费周期较长，部分2016年度下达的科研经费均在2017年度支出，故本年科研支出比2016年度增长。

（3）社会保障和就业支出151.91万元，比上年度1,505.39万元减少89.91%，是2016年下半年我院退休人员进入社保统一管理发放，故2017年财政只补助了我院离休人员经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出76,434.19万元，比上年度74,874.78万元增长2.08%，是2016年度我院急救中心大楼转入固定资产补提折旧。

（5）城乡社区支出0万元，本年度我院社区经费由财政拨至三区卫计局，2017年度财政未拨我院。

（6）债务还本支出8,100万元。上年度财政未从该项目补助我院。本年度该项目为政府化解我院“政府负有偿还责任贷款”本金。

3、年末结转和结余406.57万元，其中：

（1）财政拨款结转406.57万元，财政拨款结转分为科研及专项。因科研周期较长及2017年年末财政专项补助只下达指标，未下达资金，财政拨款结转至2018年。

（二）2017年收入决算表情况说明

2017年我院收入决算84,379.24万元，其中：

1、引进人才费用30万元，上年度财政未从该项目补助我院。

2、其他组织事务支出4万元，比上年度53.33万元减少92.50%，2017年财政减少我院该项目补助。

3、财政下拨我院科研经费包括：自然科学基金、其他技术研究与开发支出、其他科学技术支出共计168.80万元，比上年度196万元减少13.88%，财政2017年度减少了我院科研经费补助。

4、其他行政事业单位离退休支出151.91万元，比上年度1,505.39万元减少89.91%，2017年下半年我院退休人员退休经费全部由人社局发放，故我院退休人员财政补助资金下达至人社局。

综合医院75,270.48万元，综合医院包含：

（1）财政拨款8,052.42万元，比上年度5,483.44万元，增加46.85%，2017年度财政增加预算项目“银川公安监管医院医疗设备款”、“取消药品加成补助”及“工资薪酬补助”均比2016年拨款力度加大。

（2）事业收入66,402.09万元，比上年度64,379.77万元，增长3.14%，是我院本年度开展了新技术新业务医疗项目，我院医疗收入比上年度增加故事业收入也随之增加。

（3）其他收入815.98万元，比上年度349.07万元增长133.76%， 2016年度我院配镜收入在医疗收入中核算，2017年度税务机关来我院检查认定配镜收入属于经营性收入非医疗收入，故2017年度配镜收入改为在其他收入中核算，由于核算科目发生改变，故2017年其他收入比2016年增长幅度较大。

4、其他公立医院547.60万元，比上年度161万元增长240.12%，2016年度财政该项目补助为取消药品加成及院长年薪，2017年度该项目主要为规范化医师培养补助经费、公立医院综合改革资金等，补助项目发生重大改变故不具有可比性。

5、城市社区卫生机构0万元，比上年度减少100%，2016年我院社区经费全部下达至三区卫计局，由三区卫计局拨付我院社区。

6、重大公共卫生专项10.45万元，比上年度36万元减少70.97%，是2017年度与2016年度财政下达项目不一致，故无可比性。

7、其他公共卫生支出94万元，比上年度0万元，增长100%。

8、中医（民族医）药专项2万元，比上年度2万元，增长0%。

9、地方政府其他一般债务还本支出8,100万元，比上年度0万元，增长100%，本项目为财政化解我院政府负有偿还责任债务本金。

（三）2017年支出决算表情况说明

2017年我院支出决算分为基本支出与项目支出，其中：

1、基本支出75,545.66万元，其中：

（1）其他行政事业单位离退休支出151.91万元，2016年下半年我院退休人员退休经费全部归入人社局发放，故我院退休人员财政补助资金下达至人社局。

（2）综合医院75,393.75万元，比上年度68,725.58增长9.7%，我院开展了新业务新技术等因素医疗收入比上年度增长，故支出也随之增长。综合医院包含：财政补助支出、事业支出。

综合医院包括：财政补助支出7,682.42万元，事业支出67,711.33万元。

2、项目支出9,240.28万元，其中：

（1）引进人才费用30万元，2016年财政从该项目补助我院科研费。

（2）其他组织事务支出2.58万元，上年度53.33万元，减少95.16%，财政减少了该项目补助。

（3）科研费支出67.26万元，包括其他技术研究与开发支出65.45万元、其他科学技术支出1.81万元，比上年度31万元增长116.97%，由于科研费周期较长，部分2016年度下达的科研经费均在2017年度使用，故本年科研支出比2016年度增长。

（4）综合医院项目支出370万元，比上年度5,471.58万元，减少93.24%，由于医改政策2016年下拨的财政项目补助在2017年改为财政基本补助支出下达我院，故2017年比2016年减少幅度较大。

（5）其他公立医院支出569.27万元，比上年度12万元增长4643.92%，2017年财政补助项目为规范化医师培养补助经费等与2016年财政补助项目取消药品加成等不一致，故不具有可比性。

（5）重大公共卫生专项9.45万元，比上年度36万元，减少73.75%，2017年财政减少了对我院该项目补助。

（8）其他公共卫生支出90万元，2016年度财政未从该项目补助我院。

（9）中医（民族医）药专项1.72万元，比2016年度0万元增长100%，2016年12月财政下达我院该项目经费，年末财政收回，并与2017年度下发，故2016年该项目资金在2017年中使用。

（10）地方政府其他一般债务还本支出8,100万元，比2016年0万元增长100%，本项目为财政化解我院政府负有偿还责任的债务本金。

（四）2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明

1、我院2017年财政拨款收入9,061.17万元，比上年14,040.73万元，减少35.47%，本年度财政化解我院8,100万政府负有偿还责任债务，但核算未在财政补助收入支出科目核算，如考虑该因素我院财政拨款收入高于2017年。

2、2017年财政拨款支出8,974.6万元，其中：

（1）一般公共服务支出32.58万元，比2016年53.33万元减少38.91%，是财政减少补助该项目经费，故一般公共服务支出减少。

（2）科学技术支出67.26万元，比上年度31万元，减少83.68%由于科研费周期较长，部分2016年度下达的科研经费均在2017年度使用，故本年科研支出比2016年度增长。

（3）社会保障和就业支出151.90万元，比1,505.39万元，减少54.93%，是2016年下半年我院退休人员进入社保统一管理发放，故2017年财政只补助了我院离休人员经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出8,722.86万元，比上年度6,161.06万元，增长41.58%，2017年财政新补助我院规培专项资金，加大补助我院工资薪酬补助及取消药品加成补助，减少了我院贷款贴息补助等。

3、年末结转和结余为财政拨款结转406.57万元，其中：

（1）一般公共服务支出1.42万元。

（2）科学技术支出266.54万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出138.61万元

（五）2017年一般公共预算拨款支出决算表情况说明

我院2016年一般公共预算拨款支付8,974.61万元，比上年14,040.73万元，减少34.61%，是财政补助收入比上年度下降。

其中：

1、引进人才费用30万元，比上年度0万元，增长100%，2016年财政未拨该项经费。

2、其他组织事务支出2.58万元，上年度53.33万元，减少95.16%，财政减少了该项目补助。

3、科研费支出67.26，包括其他技术研究与开发支出65.45万元、其他科学技术支出1.81万元，比上年度31万元增长116.97%，是科研费周期较长，部分2016年度下达的科研经费均在2017年度使用，故本年科研支出比2016年度增长。

4、综合医院8,052.42万元，上年度5,483.44万元，增加46.85%，2017年度财政增拨我院银川公安监管医院医疗设备款项目、取消药品加成补助及工资薪酬补助均比2016年拨款力度加大。

5、其他公立医院569.27万元，比上年度12万元，增长4643.92%，2017年财政下达该财政项目与2016年不同，仅能看出财政增加了我院财政补助。

6、重大公共卫生专项9.45万元，比上年度36万元，减少73.75%，2017年财政减少了对我院该项目补助。

7、其他公共卫生支出90万元，2016年度财政未从该项目补助我院。

8、中医（民族医）药专项1.72万元，比2016年度0万元增长100%，2016年12月财政下达我院该项目经费，年末财政收回，并与2017年度下发，故2016年该项目资金在2017年中使用。

（六）2017年一般公共预算拨款基本支出决算表情况说明：

我院2016年一般公共预算拨款基本支出7,834.32万元，其中：

1、人员经费合计6,553.29万元。

2、公用经费合计1281.03万元

（七）2017年一般公共预算财政“三公”经费支出情况说明:

我院2017年无一般公共预算财政“三公”经费支出。

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:

我院2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

（九）2016年其他需要事项情况说明:

1、关于机关运行经费的支出：

2017年度我院未发生机关运行经费的支出。

2、关于政府采购支出：

2017年度我院政府采购200万元。

3、关于国有资产占用情况：

2016年我院资产总额93,664.50万元，资产总额包含：

（1）2017年流动资产19,067.15万元。

（2）2017年固定资产（原值）108,296.45万元。

固定资产（原值）包含：房屋（原值）65,368.35万元，车辆（原值）440.31万元，单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上的专用设备20,183.13万元，其他固定资产（原值）22,304.66万元。

（3）2017年累计折旧及坏账准备-35,386.32万元。

（4）2017年长期投资950万元。

（5）2017年在建工程214.61万元。

（6）2016年无形资产564.89万元。

（7）2016年累计摊销-57.24万元。

（8）2016年其他资产14.95万元。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我院组织对2017年度一般公共预算项目支出初步开展绩效自评，筛选项目1个—银川市第一人民医院公安监管综合门诊医疗设备采购项目，资金200万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：缓解了监区医疗条件差、医疗技术薄弱以及外出就医不便利、风险大等实际问题，并达到预期效果，自评分数90分。

（3）以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果

银川市财政局聘请第三方对卡瓦心脏中心小儿先心救助进行项目评价。

（4）无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市第一人民医院   

                                                         2019年3月29日