目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责……………………………………………4

二、机构设置……………………………………………5

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表…………………………………6

二、收入决算表…………………………………………7

三、支出决算表…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总表………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………….10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表….12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……….13

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………….14

     二、收入决算情况说明………………………………….14

     三、支出决算情况说明…………………………………14

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………14

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………15

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…18

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明….18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..20

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明………………… ..20

（二）政府采购情况说明……………………………...20

（三）国有资产占有使用情况说明…………………...20

（四）预算绩效管理工作开展情况说明……………...21

第四部分  名词解释……………………………………… 23

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市中医医院创建于1958年，是宁夏最早建立的中医医院。建院以来，医院坚持中医为主的办院方针，走名医、名科、名院发展之路，成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，中医特色鲜明、中医优势突出的三级甲等中医医院。

医院是宁夏医科大学附属中医医院、陕西中医药大学附属中医医院、全国针灸临床研究中心宁夏分中心，国家中医药管理局首批中医住院医师、全科医师规范化培训（培养）基地，银川市级中医类别人员培训基地。医院注重特色科室建设，肛肠科是自治区级重点专科、国家中医药管理局“十一五”重点专科、国家临床重点中医专科建设单位；内分泌科为自治区级中医重点专科建设单位、国家中医药管理局“十二五”重点专科建设单位、国家临床重点中医专科建设单位；心病科为国家中医药管理局“十一五”中医重点学科建设单位；康复科为银川市级中医重点专科、自治区级中医重点专科建设单位、国家中医药管理局“十二五”重点专科建设单位、国家中医药管理局“十二五”重点学科建设单位；妇科为自治区中医优势专科建设单位；骨伤科、男科为银川市级重点专科建设单位：治未病中心为自治区级“治未病”预防保健服务试点单位。医院是国家中医护理重点专科和中医临床药学重点专科协作组成员单位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个,为银川市中医医院本级。

医院下设碧水蓝天社区卫生服务中心1个，北安、银新苑、清水湾3个社区卫生服务站。 门诊设有心病、肺病、脾胃病、糖尿病、肾病、肿瘤、针灸、康复、脑病、风湿病、肝病、骨伤、肛肠、男科、皮肤科、推拿科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等专病专科门诊，三楼“名医堂”有20余名中医内科专家坐诊，还有疼痛科、理疗科、外治室等特色科室。住院部设有心病科、肺病、脾胃病、糖尿病科、肾病、肿瘤、针灸康复中心、脑病、风湿病、骨伤科、肛肠科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等病区。

医院在职人员编制数297人，2018年末在职人员592人，其中在职在编人员276人、自主聘用合同制职工316人，在职人员比去年增加25人。离退休人员217人，其中离休人员1人、退休人员216人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 188,507,110.24 元，支出总计 177,983,712.88 元。与上年相比，收入总计增加14,715,688.35   元，增长 8.47 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入有所增加, 支出总计增加 4,957,454.80 元，增长 2.87 %，主要原因是财政项目补助支出也相应地增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 188,507,110.24 元，其中：财政拨款收入 40,633,617元，占21.56%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 146,961,770.81 元，占 77.96 %；经营收入 0 元，占0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 911,722.4元，占 0.48 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 177,983,712.88 元，其中：基本支出   167,608,236.84元，占 94.17 %；项目支出 10,375,476.04 元，占 5.83 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计40,633,617.00元，财政拨款支出总计39,743,208.47元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加15,268,060元，增长60.19%，主要原因是中医（民族）医院款项，特别是岗位薪酬补助拨款增加；财政拨款支出增加14,418,714.12元，增长56.94%，主要是因为财政补助人员经费支出增多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出39,743,208.47元，占本年支出合计的22.33 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,418,714.12 元，增长 56.94 %，主要原因是财政补助人员经费及项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出39,743,208.47元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 1910元，占0.01 %；科学技术（类）支出 426,961.39元，占1.07 %；社会保障和就业（类）支出517,682.00元，占1.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出38,794,655.08元，占97.61%；其他（类）支出2,000元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,193,300元，支出决算为39,743,208.47元，完成年初预算的136.14%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1910 元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨基层党组织第一书记及扶贫开发驻村工作队经费，支出相应增加。

2.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 51,701.71元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨自然科学基金科研项目款项，支出相应增加，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 129,469.88 元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨潘丽、刘军等科研课题经费，支出相应增加，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18,315.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨宁夏代谢性疾病（中西医结合）临床医学研究中心款项，支出相应增加。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 227,474.80元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨党毓起等科研课题经费，支出相应增加，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 211,500 元，支出决算为517,682元，完成年初预算的 244.77 %，决算数大于预算数的主要原因是财政有追加预算离休人员民族团结奖、文明城市奖及离退休人员丧葬费抚恤金等。

7.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算为 28,950,000 元，支出决算为 28,951,435 元，完成年初预算的 1.01 %，决算数大于预算数的主要原因是财政拨银川市本级编制控制数人员17年公休未休假款未包含在年初预算中。

8.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,474,743.72元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨住院医师规范化培训、综合改革补助资金、千名医师下基层对口支援活动等项目经费，支出相应增加，以及支出以前年度项目结转资金。

9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 800 元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨中医药健康管理服务绩效考核指导工作经费，支出相应增加。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,946,689.36元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨中药特色技术传承人才培训经费、京宁合作重点专科建设等项目经费，支出相应增加，以及支出以前年度项目结转资金。

11.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 389,187 元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨区第七批优秀中医临床研修项目经费及区中医医疗质量监测控制中心建设项目经费，支出相应增加，以及支出以前年度项目结转资金。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31,800元，支出决算为31,800元，完成年初预算的 100 %。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,000 元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨县处级干部2017年考核优秀奖励款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 29,502,917.00元，其中：人员经费 29,502,917.00 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 28,985,235.00元，较年初预算数增加3,435 元，增长 0.01 %，主要原因是财政拨银川市本级编制控制数人员2017年公休未休假1435元、县处级干部2017年考核获优秀2000元，这些未包含在年初预算中；较上年决算数增加 9,289,156 元，增长47.16 %。

2.商品和服务支出 0  元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。

3.对个人和家庭的补助517,682.00元，较年初预算数增加372,677 元，增长 257 %，主要原因是财政拨退休人员抚恤金及丧葬费、离休人员文明城市奖等，未在年初预算中；较上年决算数增加 153,204 元，增长 42.03 %。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0  %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数等于年初预算数为0。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。无开支内容。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0  %。决算数等于年初预算数为0。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数等于年初预算数为0。其中： 国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0 人。

说明：本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。 

说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。   

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少） 0  元，增长（下降） 0 %。决算数等于年初预算数为0。

说明：本单位本年度未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

说明：本单位本年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 18,376.09  平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 7  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28,950,000  元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 

共组织对取消药品加成政策性亏损补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,500,000 元，政府性基金预算支出 0  元。从评价情况来看，我院已顺利完成了取消药品加成工作，并使病人得到了实惠，医院也基本得到了70%的医疗补偿、20%的财政补偿、但医院承担了10%以上的差额，负担较重。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

取消药品加成政策性亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成政策性亏损补助项目绩效自评得分为 100  分。项目全年预算数为 150  元，执行数为 150  元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是能够使病人切实得到实惠，享受15%的差价优惠；二是能够利用信息化手段统计数据，提高效率，医院也切实通过全面成本、全面预算管理等财务管理及医疗质量管理提高效率，促进医院良好的经营成果。

发现的问题及原因：一是让老百姓切实得到实惠，享受药品零差率，医院基本得到了70%的医疗补偿，基本得到了20%的财政补偿。但医院承担10%以上的差额负担太重；二是卫生部没有统一的评价体系，各医院无法统一衡量。

下一步改进措施：一是医院加强内部管理，提高效率，消化10%的差价；二是积极争取加大财政补偿的投入，减轻医院的负担。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

                                      银川市中医医院

                                     2019年8月28日