银朔社卫字[2019]47号

2018年度银川市西夏区朔方路社区

卫生服务中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心单位概况

一、部门职责

主要职能

为居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，促进基本医疗卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，免费提供十四类54项基本公共卫生服务项目，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务，进一步提高人民的健康水平，缓解“看病难看病贵”问题。

二、机构设置

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

中心科室设置：根据科室运行实际，更好的、更全面的服务于辖区居民将医疗组调整为四个全科团队，分片分区责任到

每个团队服务辖区居民。

综合办公室、财务收费室、公共卫生科、全科团队一、二、三、四、康复住住院团队、医技科、药房、预防保健科;

中心下设站：按市卫计委工作安排新承办了

地矿社区卫生服务站、丽子园社区卫生服务站、梧桐花园社区卫生服务站、滨河新区横城花园社区卫生服务站

 2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年，共有职工134人，年末正式在编在岗职工26名（新增一名在编职工），聘用人员108名；2018年末工作人员退休1人，科室团队及站正常运行新聘用人员4名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计28,266,318.82元，支出总计　20,019,954.75元。与上年相比，收、支总计各增加8925604.41元、1223101.48元，增长46.15%、6.51%，主要原因是西夏区卫计局拨付2018年基本公共卫生经费，包含2017年剩余基本公共卫生经费及2018年四批基本公共卫生督导考核奖励经费增加、2018年公共卫生政府购买人力及运行经费的增加拨付。在编在岗正常人员工资增加，追加2014-2016养老保险及职业年金的资金增加；基本医疗收入增加308,124.78元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入28,266,318.82合计元，其中：财政拨款收入4,720,511.95元，占17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入8,346,120.04元，占29.5%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15,199,686.83元，占53.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计　20,019,954.75元，其中：基本支出19,757,170.81元，占98.6%；项目支出262,783.94元，占1.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,720,511.95元，支出总计   4,852,080.84元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加308,124.78元、605,082.25元，增长 6.5  %、12.5%，主要原因是在编职工正常工资及社保增加、医疗、基本公共卫生等专项增加。追加2014-2016养老保险及职业年金的资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,852,080.84元，占本年支出合计的 24.2  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605,082.25元，增长12.5%，主要原因是在编职工正常工资及社保增加、医疗、基本公共卫生等专项增加。追加2014-2016养老保险及职业年金的资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,019,954.75元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出18,892,235.21元，占94.3 %；一般公共服务（类）支出 0  元，占 0  %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出832,111.00元，占 4.1  %；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出295,608.54元，占 1.6  %.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,124,200.00元，支出决算为4,852,080.84元，完成年初预算的 100  %，其中：八、社会保障和就业支出832,111.00元，占17.1%；九、医疗卫生与计划生育支出3,724,361.30元，占76.7%；十九、住房保障支出295,608.54元，占6%；2100301城市社区卫生机构基本工资1,083,495.11元；津贴补贴205,797.50元；奖金757,014.57元；伙食补助费55,800.00元；绩效工资677,551.15元；其他社会保障费199,758.92元；其他福利工资94,481.84元；办公费51,665.78元；印刷费44,664.35元；水费3,312.04元；电费31,862.62元；取暖费89,213.99元；物业管理费 1,591.60元；差旅费14,446.00元；培训费3,540.00元；工会经费21,700.00元；公务用车运行及维护费36,848.79元；其他商品和服务支出64,120.46元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 766,165.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出 65,945.40元；2100299 其他公立医院支出 44,100.00元；2100408 基本公共卫生服务 34,421.58元；2100409 重大公共卫生专项 64,275.00元；2101102 事业单位医疗 144,700.00元；2210201住房公积金 232,859.00元；2210203 购房补贴 62,749.54元。主要原因是在编职工正常工资及社保增加、医疗、基本公共卫生等专项增加。追加2014-2016养老保险及职业年金的资金支出增加。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。本单位为一类事业单位，没有一般公共服务财政事务一般行政管理事务收支说明

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

本单位为一类事业单位没有一般公共服务财政事务机关服务收支说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,589,296.90元，其中：人员经费4,346,318.63元，公用经费242,978.27元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4,346,318.63元，较年初预算数增加599,918.63元，增长13.80%，主要原因是在编职工正常工资及社保增加。追加2014-2016养老保险及职业年金的资金支出增加。较上年决算数增加910，253.7元，增长20.9%。在编职工正常工资及社保增加。追加2014-2016养老保险及职业年金的资金支出增加。

2.商品和服务支出242,978.27元，较年初预算数减少134，821.73元，下降 55.48  %，主要原因是办公费减少6，175.81、印刷费减少18，809.6元、水电费减少40，679.68元、培训、物业费、差旅费减少45，593元；公务用车运行及维护费减少46，869.32元，由于基本公共卫生经费督导考核要求公用支出经费需要按支出比例分摊，横成站工作人员公务用车减少；较上年决算数减少197，816.2元，下降55.12%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数  0 元， 0  %，主要原因是2018年按照填报要求没有对个人和家庭的补助相关数据，对应数据全部涵盖在人员支出；较上年决算数减少461，820.99元，下降 100  %。主要原因是2018年按照填报要求没有对个人和家庭的补助相关数据。

4.本单位为一类事业单位，没有其他资本性支出数据说明。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80，000  元，支出决算为 36,848.79  元，完成年初预算的 46.06  %。与上年相比减少50，231.56元，下降57.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心下属滨河横城社区卫生服务站上下班工作人员公务用车取消，公务用车运行及维护费节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  46.06 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年 0  元。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因本单位没有因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。本单位没有因公出国（境）费用说明。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80，000  元，支出决算为36，848.79元，完成年初预算的 46.06  %；比上年减少50，231.56元，下降 57.69  %。决算数小于年初预算数的主要原因是中心下属滨河横城社区卫生服务站上下班工作人员公务用车取消，公务用车运行及维护费节约。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  36，848.79 元，主要用于单位公务用车、救护车的车辆保险、油款、日常车辆保养及维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  2 辆。 

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年 0  元。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。其中： 国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。本单位为一类事业单位没有公务接待费情况说明。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款。本单位为一类事业单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年 0  元，决算数、预算数的主要原因:

本单位为一类事业单位没有机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

本单位为一类事业单位没有政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1,006.33  平方米，共有车辆 2  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 2  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。本单位为一类事业单位、基层医疗卫生机构没有单价50万元通用设备、100万元专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 0  个，共涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。组织对2018年度等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对 0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出  0 元。其中，没有对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。本单位无项目预算绩效管理工作开展情况说明，本单位只有财政人员基本支出预算。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位2018无项目预算绩效管理工作开展情况说明，只有财政人员基本支出预算。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

银川市西夏区朔方路社区卫生服务中心

                 2019年9月2日