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索 引 号: | 640100-120/2020-00062 | 发布日期: | 2020-08-19 |
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发布机构: | 银川市卫生健康委员会 | 责任部门: | 银川市口腔医院 |
名 称: | 2019年度银川市口腔医院部门决算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市口腔医院单位概况
一、部门职责
银川市口腔医院始建于1989年,在区市两级政府的大力支持下,于2015年11月20日新口腔医院正式落成并投入使用,新院是按照三级甲等口腔专科医院标准建设,总建筑面积28,178.08平方米,地上十六层地下二层,拥有66张床位,259张椅位。注册地址:宁夏银川市金凤区正源北街157号,注册资本:13,852万元,法定代表人:王建华。医院现代化程度及规模位于全国前列,医疗设备先进性位于国内外领先水平,是宁夏最大一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的公立口腔专科医院,是宁夏医科大学附属口腔医院、是宁夏口腔疾病防治中心、中华口腔医学会团体会员单位及理事单位、区市两级医学优势重点专科建设单位、省级干部医疗定点医院和宁夏口腔防治健康教育基地。
医院设有临床和医技科室28个,与上期持平,临床科室主要包括:牙体牙髓一、二科、特诊科、颌面外科门诊、颌面外科一病区、整形美容科、修复一、二科、牙周粘膜一、二科、种植一、二科、正畸一、二科、儿童口腔一、二科、预防保健科、急诊科、口腔体检中心、鼓楼门诊、西夏门诊、南桥社区。
截至 2019年12月31日,医院事业编制为151人,实际在编在岗141人、控编1人、聘用人员320人,年末实际在岗职工462人(含南桥社区卫生服务站10人),同比去年473人减少11人。退休人员88人,新增4人,从2016年6月起,退休人员退休费转由社保部门发放,2019年医院对退休人员经费不再编制预算。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,银川市口腔医院是纳入本部门决算编报范围的一家独立核算单位。本年决算报表由10张主表、4张附表、8张填报说明附表、决算报表填报说明及决算分析报告构成。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,794,906.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 19,721.45 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 4 | 88,362,251.59 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 1,454,916.17 | ||||
七、其他收入 | 7 | 1,426,477.32 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 175,891.97 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 118,451,794.78 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 36,103,126.30 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 133,583,635.88 | 本年支出合计 | 54 | 156,205,450.67 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 9,341,387.09 | ||||
年初结转和结余 | 28 | 47,870,010.24 | 年末结转和结余 | 56 | 15,906,808.36 | ||||
总计 | 29 | 181,453,646.12 | 总计 | 57 | 181,453,646.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 133,583,635.88 | 43,794,906.97 | 0.00 | 88,362,251.59 | 0.00 | 0.00 | 1,426,477.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130,397,743.91 | 40,609,015.00 | 0.00 | 88,362,251.59 | 0.00 | 0.00 | 1,426,477.32 | ||
21002 | 公立医院 | 116,406,328.91 | 26,617,600.00 | 0.00 | 88,362,251.59 | 0.00 | 0.00 | 1,426,477.32 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 112,877,728.91 | 23,089,000.00 | 0.00 | 88,362,251.59 | 0.00 | 0.00 | 1,426,477.32 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,528,600.00 | 3,528,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12,791,415.00 | 12,791,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12,791,415.00 | 12,791,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 156,205,450.67 | 103,086,251.06 | 53,119,199.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,721.45 | 0.00 | 19,721.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 19,721.45 | 0.00 | 19,721.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19,721.45 | 0.00 | 19,721.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,454,916.17 | 0.00 | 1,454,916.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 50,239.24 | 0.00 | 50,239.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 50,239.24 | 0.00 | 50,239.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,312,381.64 | 0.00 | 1,312,381.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,312,381.64 | 0.00 | 1,312,381.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 92,295.29 | 0.00 | 92,295.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 92,295.29 | 0.00 | 92,295.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118,451,794.78 | 102,910,359.09 | 15,541,435.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 105,356,511.62 | 102,910,359.09 | 2,446,152.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 103,773,222.57 | 102,910,359.09 | 862,863.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,583,289.05 | 0.00 | 1,583,289.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 890,228.90 | 0.00 | 890,228.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 890,228.90 | 0.00 | 890,228.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12,205,054.26 | 0.00 | 12,205,054.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12,205,054.26 | 0.00 | 12,205,054.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 36,103,126.30 | 0.00 | 36,103,126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35,503,126.30 | 0.00 | 35,503,126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35,503,126.30 | 0.00 | 35,503,126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,794,906.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 19,721.45 | 19,721.45 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 1,454,916.17 | 1,454,916.17 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 38,265,435.69 | 38,265,435.69 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 36,103,126.30 | 36,103,126.30 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 43,794,906.97 | 本年支出合计 | 54 | 76,019,091.58 | 76,019,091.58 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 46,953,434.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 14,729,249.74 | 14,729,249.74 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 46,953,434.35 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 90,748,341.32 | 总计 | 58 | 90,748,341.32 | 90,748,341.32 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 76,019,091.58 | 22,899,891.97 | 53,119,199.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,721.45 | 0.00 | 19,721.45 | ||
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 19,721.45 | 0.00 | 19,721.45 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19,721.45 | 0.00 | 19,721.45 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,454,916.17 | 0.00 | 1,454,916.17 | ||
20602 | 基础研究 | 50,239.24 | 0.00 | 50,239.24 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 50,239.24 | 0.00 | 50,239.24 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,312,381.64 | 0.00 | 1,312,381.64 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,312,381.64 | 0.00 | 1,312,381.64 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 92,295.29 | 0.00 | 92,295.29 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 92,295.29 | 0.00 | 92,295.29 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175,891.97 | 175,891.97 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 38,265,435.69 | 22,724,000.00 | 15,541,435.69 | ||
21002 | 公立医院 | 25,170,152.53 | 22,724,000.00 | 2,446,152.53 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 23,586,863.48 | 22,724,000.00 | 862,863.48 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,583,289.05 | 0.00 | 1,583,289.05 | ||
21004 | 公共卫生 | 890,228.90 | 0.00 | 890,228.90 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 890,228.90 | 0.00 | 890,228.90 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12,205,054.26 | 0.00 | 12,205,054.26 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12,205,054.26 | 0.00 | 12,205,054.26 | ||
212 | 城乡社区支出 | 36,103,126.30 | 0.00 | 36,103,126.30 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35,503,126.30 | 0.00 | 35,503,126.30 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35,503,126.30 | 0.00 | 35,503,126.30 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 22,849,891.97 | 302 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 5,264,188.16 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,710,542.96 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 3,053,959.80 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 8,209,030.46 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,329,835.40 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 769,219.74 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 538,419.89 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17,500.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 112,686.37 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 844,509.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 50,000.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 22,849,891.97 | 公用经费合计 | 50,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市口腔医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计13,358.36万元,其中:财政拨款收入4,379.49万元,事业收入8,836.22万元,其他收入142.65万元;与2018年收入11,687.22万元相比,增加1,671.14万元,增长14.30%,主要原因是财政拨款收入同比增加814.8万元,同比增长22.86%,属2019年新增财政拨付中央引导地方科技发展项目-数字化技术中心建设项目200万以及公立医院补助资金199.2万元。
支出总计15,620.55万元,其中:科学技术支出145.49万元,一般公共服务支出1.97万元,社会保障和就业支出17.59万元,卫生健康支出11,845.18万元,城乡社区支出3,610.31万元;与2018年支出11,464.00万元相比,增加4,156.55万元,增长36.26%,主要原因是2019年医院综合楼基本建设项目已工程结算,支付工程尾款3,550.31万元以及医院规模扩大各项运营本增加。
2019年年初结转和结余4,787.00万元,本年收入13,358.36万元,支出总计15,620.55万元,年末结余分配934.14万元,年末结转和结余1,590.68万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入总计13,358.36万元,其中:
1.财政拨款收入4,379.49万元,占32.78%。
(1)财政基本补助收入2,289.99万元,其中:在职人员薪酬总额及社保缴费2,265.65万元,取消药品加成补助5万元,公务员医疗补助1.75万元,机关事业单位职业年金17.59万元。
(2)财政项目补助收入2,089.50万元,其中:政府购买服务设备购置1,197.07万元,院长年薪36.5万元,银川市为民办实事项目补助120万元(万名儿童免费牙齿窝沟封闭项目120万元),口福行动(健康银川)补助48万元,市级重点专科项目8万元,公立医院补助资金199.2万元,健康银川建设以奖代补专项资金0.65万元,千名医师下基层对口帮扶经费2.16万元,县乡医务人员培训经费1.5万元,2019年中央引导地方科技发展项目-数字化技术中心建设项目200万,京银医疗卫生合作项目经费25.42万元,基于医联体的互联网+口腔远程医疗服务体系的推广及应用示范56万元,重点科技创新专项90万元,健康广场“互联网+医疗健康”项目30万,人才小高地建设项目15万元,医疗重点专科项目60万元。
2.上级补助收入0元,占0%。
3.事业收入8,836.22万元,占66.15%;其中药品收入147.32万元。
4.经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%。
5.其他收入142.65万元,占1.07%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计15,620.55万元,其中:基本支出10,308.63万元,占65.99%;项目支出5,311.92万元,占34.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4,379.49万元,与2018年3,564.69万元相比,增加814.80万元,增长22.86%,主要原因是2019年新增财政拨付中央引导地方科技发展项目-数字化技术中心建设项目200万元、公立医院补助资金较上年增加78万元以及在职人员薪酬总额及社保缴费增加295.65万元、机关事业单位职业年金17.59万元。
2019年度财政拨款支出总计7,601.91万元, 其中:基本支出2,289.99,项目支出5,311.92万元。支出总计与2018年4,239.67万元相比,增加3,362.24万元,增长79.30%。主要原因是基本支出增加312.26万元,项目支出增加3,049.98万元,基本支出增加是由于医院规模扩大人员支出增加,相应财政拨款中“财政基本补助收入”增加;项目支出增加是医院迁建项目工程结算付款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,601.91万元,占本年支出合计15,620.55万元的48.67%。与2018年3,439.67万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,162.24万元,增长121.01%,主要原因:一是由于医院规模扩大人员支出增加,相应财政拨款中“财政基本补助收入”增加,导致基本支出增加较多。二是2018年财政拨付医院迁建项目中政府购买服务设备购置贷款本金800万元,指标在政府性基金预算财政拨款中,2019年该拨款在一般公共预算财政拨款中。三是医院迁建项目工程结算付款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,601.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.97万元,占0.03%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出145.49万元,占1.91%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.59万元,占0.23%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出 0万元,占0%,卫生健康支出3,826.54万元,占50.34%,城乡社区支出3,610.31万元,占47.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,307.4万元,支出决算为7,601.91万元,完成年初预算的329.46%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算数中包含基本支出预算,分别是在职人员薪酬总额及社保缴费2,265.65万元,取消药品加成5万元,公务员医疗补助1.75万元;项目支出预算:院长年薪35万元;其余支出属财政中期预算指标追加。
一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类:
1.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为2,307.4万元,支出决算为2,358.69万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算的项目在职人员薪酬总额及社保缴费2,265.65万元、取消药品加成5万元、公务员医疗补助1.75万元、院长年薪35万元,已100%执行,万名儿童免费牙齿窝沟封闭项目、万名儿童牙齿涂氟项目指标预算属中期追加预算指标。
2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.33万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加公立医院补助资金、千名医师下基层对口帮扶经费、市级重点专科建设等指标,以及执行综合楼基本建设支出项目、《腭裂语音训练》的临床应用研究项目等上年结转结余预算指标
3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.02万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加指标。
4.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,220.51万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加设备购置资金(政府购买服务)、京银医疗卫生合作项目经费、口福行动(健康银川)、健康银川医疗保障经费指标。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.97万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标执行。
6.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.02万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标执行。
7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为131.24万元,决算数大于预算数的主要原因是口腔数字化诊疗技术规范及应用推广等上年预算指标执行。
8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.23万元,决算数大于预算数的主要原因是基于医联体的互联网+口腔远程医疗服务体系的推广及应用示范等项目的上年预算指标执行。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.59万元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加指标。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,550.31万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标银川市口腔医院综合楼基本建设支出。
11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标银川市口腔医院综合楼基本建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,289.99万元,其中:人员经费2,284.99万元,公用经费5万元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2,284.99万元,与2019年度年初预算数2,267.4万元,完成年初预算的100.78%,主要原因是财政拨付机关事业单位职业年金缴费支出17.59万元,属于中期追加预算。较2018年决算数1,971.73万元增加313.26万元,增长15.89%,主要是新院综合楼投入使用后,按医院发展规模需求,人员增加,且财政按比例拨付人员经费,财政基本补助收入”增加,人员经费同时增加。
2.商品和服务支出5万元,与2019年度年初预算数持平,无增长变动;较2018年决算数6万元减少1万元,下降16.67%,主要是2018年财政拨付取消药品加成补助6万元,2019年拨付5万元导致下降。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政未安排本单位“三公”经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少800万元,下降100%,主要原因是:2018年财政归还医院迁建项目中政府购买服务设备购置贷款本金800万元。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)800万元,2019年该项目拨款800万元在一般公共预算财政拨款中的卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
我单位属差额拨款的事业单位,无机关运行经费的支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度,我单位未发生政府采购支出。我院招标采购工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《宁夏回族自治区招投标管理办法》有关规定进行,小额度的物资采购,由各部门提出计划,经分管领导批准后,由采购办负责采购。较大额度的物资采购,分管领导请示主要领导,严格落实“三重一大”事项集体讨论决定,同意后执行。凡采购列入政府采购目录的物资,要经班子集体研究后,由采购办实行集中招标采购。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,我单位资产总额27,855.4万元,其中:流动资产6,805.55 万元,占资产总额24.43 %;固定资产18,893.74万元,占资产总额67.83 %;无形资产 2,156.11 万元,占资产总额7.74 %;负债总额9,370.47万元,其中流动负债2,250.47万元,占负债总额24.02%,长期借款7,120万元,占负债总额75.98%。净资产总计账面数18,435.66万元。我单位房屋面积30,937.11平方米(含鼓楼门诊、西夏门诊),账面原值 14,146.03万元,其中:办公用房本单位房为1483.68平方米,人均占用办公用房面积为8.28平方米。
我单位共有车辆6辆,账面原值为188.18 万元,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备8台,单价100万元以上专用设备25台。
我单位严格按照固定资产管理制度进行资产的计划配置、管理使用、报损处置等事项,做到了合理配置、有效使用、与医疗业务、质量、技术、资金等结合起来进行全面管理。固定资产实行一卡一物制,科室实行责任制,大型设备实行专人管理,建立设备技术档案和使用登记制度。大型修缮工程竣工后实行联合验收、审计制度。固定资产的处置按财政部门规定的使用年限,由使用部门提出报废申请,经医院设备管理委员会技术鉴定小组鉴定后,上报上级主管部门审核批准,上级主管部门审核批准后才能处置固定资产。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目12个,涉及资金2,493.23万元,占一般公共预算项目支出总额的52.59%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对院长年薪、在职人员薪酬总额及社会保障缴费等12个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2493.23万元,政府性基金预算支出0元。其中0个项目委托第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看,我院12个项目整体支出绩效自评得分83分,各评价指标目标值与实际值的差异主要原因为:一是结余结转率,年初设定的结余结转目标绩效指标值为0%,结余结转率实际为9.28%。年初目标绩效指标值是按照财政下达的市属公立医院院长年薪制、在职人员薪酬总额及社保缴费、取消药品加成补助等三项指标设定的,但年中市财政局又追加了11项拨276.08万元,导致实际值比指标增长9.28%。二是预算调整率年初设定的目标绩效指标值为0%,受年中市财政局追加指标的影响,实际值比指标增长10.69%。
下一步改进措施:一是继续完善项目绩效评价相关制度,督促项目的完成进度,同时优化项目预算绩效目标,对下一年度预算绩效管理进行深入研究、论证,提高预算编制的准确性与科学性。二是加强学习相关文件规定,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的前置条件,项目负责人及财务部门要加大沟通力度,对发现的问题共同研究解决,合理硬化绩效目标约束。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
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