目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市中医医院创建于1958年，是宁夏最早建立的中医医院。建院以来，医院坚持中医为主的办院方针，走名医、名科、名院发展之路，成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，中医特色鲜明、中医优势突出的三级甲等中医医院。

医院是宁夏医科大学附属中医医院、陕西中医药大学附属中医医院、全国针灸临床研究中心宁夏分中心，国家中医药管理局首批中医住院医师、全科医师规范化培训（培养）基地，银川市级中医类别人员培训基地。医院注重特色科室建设，肛肠科是自治区级重点专科、国家中医药管理局“十一五”重点专科、国家临床重点中医专科建设单位；内分泌科为自治区级中医重点专科建设单位、国家中医药管理局“十二五”重点专科建设单位、国家临床重点中医专科建设单位；心病科为国家中医药管理局“十一五”中医重点学科建设单位；康复科为银川市级中医重点专科、自治区级中医重点专科建设单位、国家中医药管理局“十二五”重点专科建设单位、国家中医药管理局“十二五”重点学科建设单位；妇科为自治区中医优势专科建设单位；骨伤科、男科为银川市级重点专科建设单位：治未病中心为自治区级“治未病”预防保健服务试点单位。医院是国家中医护理重点专科和中医临床药学重点专科协作组成员单位。

医院下设碧水蓝天社区卫生服务中心1个，北安、银新苑、清水湾3个社区卫生服务站。门诊设有心病、肺病、脾胃病、糖尿病、肾病、肿瘤、针灸、康复、脑病、风湿病、肝病、骨伤、肛肠、男科、皮肤科、推拿科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等专病专科门诊，三楼“名医堂”有20余名中医内科专家坐诊，还有疼痛科、理疗科、外治室等特色科室。住院部设有心病科、肺病、脾胃病、糖尿病科、肾病、肿瘤、针灸康复中心、脑病、风湿病、骨伤科、肛肠科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等病区。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本单位2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为银川市中医医院本级。

第二部分  2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 274,955,598.81元，支出总计 270,588,971.61元。与上年相比，收入总计增加86,448,488.57

元，增长 45.86 %，主要原因是中医院新建项目正在建设中，新增了基本建设项目拨款收入以及其他收入中新增了社区经费收入（以前期间未计入其他收入）, 支出总计增加 92,605,258.73

元，增长 52.03 %，主要原因是随着新建项目的建设，基建项目支出也相应增加，同样与去年相比，增加了社区经费支出。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计274,955,598.81元，其中：财政拨款收入 102,950,792.00元，占 37.44 %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入 161,849,371.20 元，占  58.86 %；经营收入0元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 10,155,435.61 元，占  3.70  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 270,588,971.61元，其中：基本支出 189,471,984.51元，占 70 %；项目支出 81,116,987.10元，占 30 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  102,950,792.00  元，支出总计 98,498,269.69元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62,317,175.00元，增长153.36%，主要原因是中医院新建项目正在建设中，本年新增了基本建设项目拨款以及中医专项拨款；财政拨款支出增加58,755,061.22元，增长147.84%，主要是因为本年新增了基本建设项目支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  98,498,269.69 元，占本年支出合计的 36.40 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58,755,061.22 元，增长 147.84 %，主要原因是本年新增了基本建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 98,498,269.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69,041.24元，占 0.07 %；科学技术（类）支出 1,471,970.56元，占 1.49 %；社会保障和就业（类）支出 266,762.00元，占 0.27 %；卫生健康（类）支出 96,690,495.89元，占 98.17 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,274,200.00 元，支出决算为  98,498,269.69 元，完成年初预算的 296.02 %，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 69,041.24元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算，财政中期追加拨款。

2.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 219,665.97元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加自然科学基金科研项目拨款，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 207,067.85元，决算数大于预算数的主要原因财政追加其他技术研究与开发科研项目拨款，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 392,384.00元，决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度项目结转资金。

5.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 652,852.74元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加科研项目拨款，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休（项）。年初预算为96,500.00 元，支出决算为 166,502.00元，完成预算数的172.54%，决算数大于预算数的主要原因年初预算数为离休人员离休费96500元，财政中期追加离退休个人取暖费、离退休公用支出、民族团结奖、丧葬费及离休费拨款共计70002元。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 100,260.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政中期追加死亡抚恤拨款。

8.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 33,125,300.00 元，支出决算为 82,680,490.00元，完成预算数的 249.60 %，决算数大于预算数的主要原因是财政追加医院新建工程拨款50000000元，而且年底收回基本公共卫生服务项目工作经费148870元。

9.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 6,503,015.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加科研项目拨款，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 2,004,806.48元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加重大公共卫生专项拨款，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

11.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 271,445.33元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加科研项目拨款，该款项未在我单位做年初预算，以及支出以前年度项目结转资金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52,400.00元，支出决算为52,400.00元，完成预算数的100%。

13.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 5,178,339.08元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加医疗卫生项目拨款，其中医院新建项目拨款5000000元，该款项未在我单位做年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,435,262.00元，其中：人员经费 30,435,262.00 元，公用经费 0.00 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 30,168,500.00元，较年初预算数减少290,000.00 元，下降 0.95 %，主要原因是财政中期追加拨款市属公立医院院长年薪15000元已支出，但年初预算中院长年薪款年末结转余305000元；较上年决算数增加 1,183,265.00 元，增长4.08 %。

2.商品和服务支出 0 元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0 %，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

3.对个人和家庭的补助266,762.00元，较年初预算数增加 170,262.00 元，增长 176.44 %，主要原因是财政追加拨款离退休个人取暖费、离退休公用支出、民族团结奖、丧葬费、离休费及死亡抚恤金共计170262元；较上年决算数减少 250,920.00 元，下降 48.47 %。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0  %。决算数等于年初预算数为0。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数等于年初预算数为0。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数等于年初预算数为0。其中： 国内接待费支出 0  元，国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

说明：本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。 

说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。   

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。决算数等于预算数。

说明：本单位本年度未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。

说明：本单位本年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 18,376.09

平方米，共有车辆 4  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 4  辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 33  个，涉及资金 43,970,330.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 

共组织对住院医师规范化培训、医院新建项目等 33  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,970,330.00   元，政府性基金预算支出 0  元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位2019年市本级及自治区转移支付项目资金总的预算执行率为89.40%，基本达到了预期的目标：从项目立项来看我单位各项目的申请、设立过程均符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标叶逐渐细化、明确、清晰、可衡量；从资金的落实情况来看我单位资金落实已到位，但由于各项原因及财政资金下达较迟，导致2019年底各项目无法执行且有些项目为期2-3年故很难进行考核；从项目绩效实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

我单位所有项目的开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、上级及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。但在预算执行中主要存在以下问题：银川人民政府办公厅《关于印发银川市属公立医院人事薪酬制度的通知》，文件中指出每年人员支出要在15%在逐年递增，我院人员今年人员支出略有所增加。财政拨款虽有增加，但力度不够，仍然不能满足人员支出需要，(比如工资调整时仍未有增加拨款，各种大奖仍未拨款)，恳请财政局能给予大力支持；2019年有一部分资金下达较迟，财政资金拨付较迟的项目资金会严重影响支付进度及预先设定的计划，及后期的绩效考核、考评，希望财政能加大并加快资金的拨付。后续工作计划和建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。