2017年度

银川市人民政府驻北京联络处部门决算

目  录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　银川市人民政府驻北京联络处，属副处级事业单位，隶属银川市人民政府办公厅。单位内设部门3个，分别为办公室、对外联络部、综合信息部。保有公务车辆3辆。编制6人，其中副处编制1人，正科编制1人，事业管理人员编制4人。目前在编在岗5人。 

　　我处主要工作职能为：1、建立与中央及北京市党政机关、企事业单位和国内、外重要经济组织驻外机构联系，收集整理并传递信息；2、利用北京市在全国的政治等优势地位，积极宣传、推介银川投资环境，建立招商渠道，为银川市在京举办经济、技术及文化交流合作活动做好联系、协调、服务工作；3、负责市领导赴京公务接待，为市级机关赴京公务提供相关服务；4、配合北京市做好维护首都稳定工作，先期在京接待、处置银川市群众进京上访事件；5、承办市领导机关交办其他公务。 

　　二、机构设置 

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。即银川市人民政府驻北京联络处 

 

第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　以上表格详见附件。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明　　    

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计2,201,551.27元，支出总计2,172,495.55元。与2016年相比，收入增加215，202.28元，增长12.27%；增加原因为追加驻外机构绩效奖考核奖100，000元、增资及2017年社会保障支出114，217元直接列入年初预算所致。支出增加40，005.41元，增加1.9%，主要原因是社会保障和就业支出增加所致。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计2,201,551.27元，其中：财政拨款收入 2,198,092.58元，占99.8%；其他收入3458.69元，占0.2%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计2,172,495.55元，其中：基本支出822,687,27元，占37.87%；项目支出1，349，808.28元，占62.13%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计2,198,092.58元，支出总计2,169,036.86元。与2016年相比，财政拨款收入增加240，171.58元，支出增加141，921.71元，收入增长12.27%，主要原因是追加驻外机构绩效奖考核奖100，000元、增资及2017年社会保障支出114，217元直接列入年初预算所致；支出增长7%，增长原因为社会保障和就业支出增加所致。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,169,036.86元，占本年支出合计的99.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141921.71元，增加7%，主要原因是为社会保障和就业支出增加所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,169,036.86元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,985,608.28元，占91.54%；社会保障和就业（类）支出89,417.40元，占4.12%；住房保障（类）支出40,368.00元，占1.87%，医疗卫生与计划生育支出53,643.18元，占2.47%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,633,500.00元，支出决算为2,169,036.86元，完成年初预算的132.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加车辆款197000元，二是2016年招商引资先进集体奖50000元，三是驻外机构绩效奖100000元，四是民族团结奖30000元，五是绩效考核奖37500元，六是政府效能奖40000元，七是未休公休假33975元，八是创文明城市奖53782元，九是2016年目标考核奖补差9975元，十是2016年6-12月养老保险30417.4元，十一是公务员医疗补助7943.18元，十二是压缩年初预算公用经费指标26000元。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出完成预算的135.83%，2.社会保障和就业支出完成预算的100%，3.医疗卫生和计划生育支出完成预算的100%，4.住房保障支出完成预算的95.66%（按实际缴存小于年初指标数）。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出819，228.58元，其中：人员经费631，567.97元，公用经费187，660.61元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出562，748.97元，较2017年度年初预算数增加81，448.97元，增长16.92%，主要原因是驻外绩效考核上调；较2016年决算数减少127，347.40元，降低18.45%。 

　　2.商品和服务支出187,660.61元，较2017年度年初预算数减少72，339.39元，降低27.82%，主要原因是压缩年初预算公用经费指标26，000元及办公用房取暖费部分尚未缴纳；较2016年决算数增加7366.99元，增长4.08%。 

　　3.对个人和家庭的补助68，819元，较2017年度年初预算数增加26，619元，增长63.08%，主要原因是妇女卫生费、独生子女奖励金以及发放个人采暖补贴列入其中；较2016年决算数减少47，669.98元，降低40.92%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为463，392.91元，支出决算为463，392.91元，完成预算的386.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为348,616.09元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为115,316.82元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少78，380.93元，下降14.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少70，600元，下降26.28%；公务接待费支出决算减少73.54元，减少0.06%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国费用产生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2016年购置商务车一辆，2017年购置小轿车一辆，因车辆型号及价格不同所致差额。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出决348,616.09元，占75.23%；公务接待费支出决算115,316.82元，占24.87%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出348,616.09元。其中：公务用车购置费支出为198，000.00元，公务用车运行维护费支出150,616.09元，主要用于燃油费、保险、维修维护、过路过桥及停车费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为3辆。  

　　3.公务接待费支出115,316.82元。其中： 国内接待费支出115.316.82元，主要用于市领导赴京公务及招商活动费用。无国（境）外接待费产生。2017年国内公务接待批次100个，国内公务接待人次600人，无国（境）外公务接待。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　本单位2017年无政府性基金产生 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　本部门为事业单位，无机关运行经费支出。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年购置公务用车一辆，按照上级部门报批手续进行采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1，243.48平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　绩效管理工作开展情况。 2017年，我单位根据财政预算管理要求，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效率，制定了相关制度，增强支出的责任和效率，对2017年度一般公共预算项目支出严格按照财政下达的预算指标执行。 

 

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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