目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市人民政府驻北京单位概况

一、部门职责

我处主要工作职能为：1、建立与中央及北京市党政机关、企事业单位和国内、外重要经济组织驻外机构联系，收集整理并传递信息；2、利用北京市在全国的政治等优势地位，积极宣传、推介银川投资环境，建立招商渠道，为银川市在京举办经济、技术及文化交流合作活动做好联系、协调、服务工作；3、负责市领导赴京公务接待，为市级机关赴京公务提供相关服务；4、配合北京市做好维护首都稳定工作，先期在京接待、处置银川市群众进京上访事件；5、承办市领导机关交办其他公务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府驻北京联络处部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位；银川市人民政府驻北京联络处，属副处级事业单位，隶属银川市人民政府办公室。单位内设部门3个，分别为办公室、对外联络部、综合信息部；编制6人，其中副处编制1人，正科编制1人，事业管理人员编制4人。目前在编在岗5人。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 1，601，070.10元，支出总计 1,530,639.29 元。与上年相比，收入减少 412，256.54 元，下降 20.48 %，主要原因2019年年初预算业务经费及人员经费减少所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1，601，070.10 元，其中：财政拨款收入 1，601，070.10元，占100 %；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 1,530,639.29元，其中：基本支出894,344.08元，占 58.43%；项目支出 636,295.21元，占 41.57 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1，601，070.10 元，支出总计 1,530,639.29 元。与上年相比，收入减少 412，256.54元，下降 20.48 %，主要原因为2019年年初预算项目预算比上年减少所致（机场贵宾服务费、宿舍维修费、招商引资先进奖及个人优秀奖等）；支出减少124680.04元，下降7.5%，主要原因为2019年其他工资福利支出、公务用车运行维护费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1,530,639.29元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124，680.04元，下降 7.5 %，主要原因为2019年其他工资福利支出减少53000元、公务用车运行维护费减少约59700元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1,530,639.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,375,407.70 元，占89.86 %；社会保障和就业（类）支出 74,883.59 元，占 4.89 %；九、卫生健康（类）支出 44,600.00 元，占 2.91 %；住房保障（类）支出 35,748.00 元，占 2.34 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,513,800.00 元，支出决算为 1,530,639.29 元，完成年初预算的 101.11 %，其中：

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）  事业运行（50项）。年初预算为647，200 元，支出决算为739,112.49元，完成年初预算的 114.20 %，决算数大于预算数的主要原因追加人员调资及各奖项所致。

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算为731，600 元，支出决算为 636,295.21 元，完成年初预算的 86.97 %，决算数小于预算数的主要原因2019年厉行节约，严格控制公务接待费等项目费用支出所致。

社会保障和就业支出(208类）行政事业单位离退休（05款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算数为55800元，支出决算数51620.6元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因为养老保险基数调整所致。

社会保障和就业支出(208类）行政事业单位离退休（05款）   机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算数为22300元，支出决算数23,262.99元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因为补缴退休人员1人职业年金所致。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）  事业单位医疗（02项）。年初预算数为22300元，支出决算数22300元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算数为22300元，支出决算数22300元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算数为34，600元，支出决算数35，748元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数主要原因为职工公积金上报部门预算基数与实际缴纳基数差异所致。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 894，344.08 元，其中：人员经费 731，936.59 元，公用经费 162，407.49 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出731，936.59 元，较年初预算数增加129，836.59 元，增长 21.56 %，主要原因是追加调资、未休公休假等奖项所致；较上年决算数增加 5，524.63 元，增长 0.76  %。

2.商品和服务支出 162，407.49元，较年初预算数减少17，692.51 元，下降 9.83 %，主要原因是公务用车运行维护费下降所致；较上年决算数减少 43，229.99 元，下降 21.02 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220，000 元，支出决算为 103,413.59 元，完成年初预算的 47.01 %。与上年相比，减少58，118.70 元，下降 35.98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少所致。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 82.09 %；公务接待费支出占 17.91  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：无此款项开支。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120，000 元，支出决算为84，889.47 元，完成年初预算的70.75 %；比上年减少 59，643.82元，下降 36.92 %。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为定额拨款，支出本年无大维修，故小于预算数。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 84，889.47 元，主要用于车辆燃油费、保险、维修及停车过路过桥费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 3 辆，公务用车保有量为 3 辆。 

3.公务接待费。年初预算为100，000 元，支出决算为 18,524.12 元，完成年初预算的 18.53 %；比上年增加 1，525.12 元，增长8.98 %。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为预估数，公务接待费实际发生费用与当年来京公务活动接待情况有关，故小于预算数。其中： 国内接待费支出 18,524.12 元，主要用于来京公务活动接待费。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次 90 个，国内公务接待人次 300 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少 0 元，增长（下降 0 %，主要原因是：无此项费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位为事业单位，无此项支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%  。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1,243.48 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3  辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 63.63 元，占一般公共预算项目支出总额的 86.97 %。本年度我单位绩效项目均为常项业务经费（主要为业务经费、驻外机构绩效奖、办公用房租赁费），年度执行中均按项目支出各项指标严格执行；无政府性基金预算项目。

我单位无重点项目。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)