目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市人民政府驻上海联络处单位概况

一、部门职责

（一）加强同上海及邻近地区各部门以及企事业单位的联系，开展横向经济技术协作，积极引进资金、技术、人才、物资和先进管理经验，吸引客商到银川市投资兴办实业，为发展我市与上海市及邻近地区的经济、科技、文化交流和合作，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（二）团结联系各界人士，宣传介绍银川，提高银川市在上海市及邻近地区的知名度。

（三）广泛收集深圳及邻近地区政治、经济、科技、贸易等方面改革发展的重要信息，及时提供给市领导和有关部门，为市委、市政府及有关部门决策提供服务。

（四）负责我市在上海市的重大经济、科技、贸易活动的联络、协调工作，协助我市企事业单位处理和解决在上海及邻近地区的有关事务。

（五）负责做好市直属部门和县（市、区）以上负责人在上海开展政务活动的接待服务工作。

（六）积极维护所在地民族团结，协调处理上访秩序，帮助我市求助人员解决困难。

（七）严格按照国有资产管理的有关规定，做好国有资产的使用和管理工作，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（八）承办市人民政府交办的其他任务和所在地政府指派的任务。

二、机构设置

1.机构情况： 

银川市政府驻上海联络处为银川市人民政府所属副处级事业单位。为事业独立核算单位，2019年末机构数1个与上年一致。2019年末单位内设机构3个，办公室、经联科、信息科。

2.人员情况：

银川市人民政府驻上海联络处年末财政供养人员2人。

按照部门决算编报要求，纳入银川市人民政府驻上海联络处部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计460000.00元，支出总计488779.52元。与上年相比，收入总计减少28000.00元、下降5.74%；支出总计增加124734.97元，增长34.26%，主要原因是支出工作人员房租。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计460000.00元，其中：财政拨款收入460000.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计488779.52 元，其中：基本支出60940.70元，占12.47%；项目支出427838.82元，占87.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计460000.00元，支出总计488779.52元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28000元、下降5.74%；支出总计增加 124734.97元，增长34.26%，主要原因是上海联络处搬迁办公室，支付职工租房全年房租。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出488779.52元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124734.97元，增长34.26%，主要原因是上海联络处搬迁办公室，支付职工租房全年房租。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出488779.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出488779.52元，占100%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488779.52 元，支出决算为488779.52 元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为460000.00元，支出决算为 481979.52元，完成年初预算的104.78 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转和结余支付房租。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为6800.00元，完成年初预算的6.8%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转和结余支付工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60940.70元，其中：人员经费35800.00元，公用经费25140.70元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出35800.00元，较年初预算数增加35800.00元，增长100%，主要原因是市政府驻上海联络处年初预算为项目支出，是工作经费；较上年决算数增加13230.00元，增长58.61%。

2.商品和服务支出7982.70元，较年初预算数减少452017.30元，下降5662.46%，主要原因是驻上海联络处支出本年作入项目支出；较上年决算数减少148092.85元，下降305.22%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，无增减变化；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出17158.00元，较年初预算数增加17158.00元，增长100%，主要原因是办公室办公家具已无法使用，购置办公家具；较上年决算数增加1759.00元，增长11.42%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为112000.00元，支出决算为30440.63元，完成年初预算的27.18%。与上年相比，减少10155.12元，下降25.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员减少，公务用车费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占96.24%；公务接待费支出占3.76 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为67000.00元，支出决算为29297.63元，完成年初预算的43.72%；比上年减少3693.60元，下降（增长11.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29297.63元，主要用于车辆保险费、燃油费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为45000.00元，支出决算为1143.00元，完成年初预算的2.54 %；比上年减少6261.52元，下降82.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务来访人员减少。其中： 国内接待费支出1143.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次14人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项业务发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。当年与上年相比无增减变化，主要原因事业单位不填列。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备 0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金460000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对联络处工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出460000.00元，政府性基金预算支出0元。上海联络处的项目经费为常规费用支出（正常维持工作支出的费用、驻外机构绩效奖），不聘请专家及第三方机构开展绩效评价分析。无政府性基金项目。

无重点项目支出。

2.发现的问题及改进措施。各项计划按照绩效目标分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：在目标值和实际值之间还有一定差距，主要是预算资金和实际开支无法统一。下一步改进措施：我单位将在其他专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理；从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)