根据上级文件精神，我单位根据2016年单位财务收支执行情况，及时编制了2016年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

    一、单位概况

   （一）单位主要职能

    开展对全市改革和经济社会发展的重大问题的调查研究，向政府提交专题研究报告；根据市政府主要决策的需要，对全市经济建设和改革中的新情况、新问题以及政府工作中需要解决的问题，进行调查研究，提出供领导决策参考的方案和建议；开展对中央、自治区的方针、政策的贯彻落实情况和市委、市政府重大决策和重要工作安排的实施情况的调查研究，及时向市政府反馈实施过程中遇到的问题和创造性的经验，并提出改进、完善意见；组织、协调政府有关部门共同完成政府提出的重大研究课题；与大专院校、社会研究机构合作开展经济与社会发展和改革方面的研究；参与银川市重大经济活动和重要经济项目的可行性研究论证工作，并参与银川市国民经济和社会发展长远规划的编制工作；研究制定全市扶贫开发的中长期规划，编制扶贫开发项目年度计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实；组织扶贫项目的实施、检查、监测、验收和评价；监督和检查扶贫项目和资金的使用以及扶贫责任制的落实考核；制定全市扶贫项目和资金分配方案，负责扶贫项目和资金的申报工作；组织、引导社会各界参与全市社会帮扶工作；指导、协调市级机关企事业单位开展对口帮扶工作及年度目标责任制的督查和考核；开展对外扶贫开发交流与合作；加强扶贫理论和战略研究，提高工作的前瞻性、科学性和有效性。积极探索我市扶贫工作的新情况新问题，为市领导科学决策提供依据。

   （二）内设机构情况 

    2016年末，内设机构为4个处室（综合处、扶贫开发处、移民工作处、政策研究处）。 

   （三）人员情况 

    截止2016年底，共核定全额预算事业编制16名，领导班子配备为1正3副（其中1名副主任在市文联挂职副主席）、副调研员2名；科级干部6正2副（其中主任科员1名在灵武市挂职驻村第一书记，副主任科员1名）；工作人员2名。

    二、 2016年部门决算表

   （一）收入支出决算总表（公开01表）

   （二）收入决算表（公开02表）

   （三）支出决算表（公开03表）

   （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

   （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

   （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

    三、2016年部门决算情况说明

   （一）2016年收入支出决算总表情况说明

    2016年年初结转31.26万元；收入1197.98万元，比上年的2858.43万元减少1660.45万元,比上年减少58%；支出1109.15万元，比上年的2864.33万元减少1755.18万元，比上年减少61.2%；年末结转结余401.4万元。收入原因为扶贫开发项目经费直接下拨至各县（市）区。

   （二）2016年收入决算表情况说明

    2016年共收入1197.98万元，其中财政拨款收入1197.98万元，其中行政运行188.36万元，一般行政管理事务12万元，未归口管理的行政单位离退休17.8665万元；行政单位医疗6.55万元；公务员医疗补助6.61万元；生产发展715万元；社会发展236万元；住房公积金10.6万元；其他支出5万元。比上年的2843.43万元减少1645.45万元，比上年减少57.8%，收入减少的原因为扶贫开发项目经费直接下拨至各县（市）区。

   （三）2016年支出决算表情况说明

    2016年共支出1109.15万元，其中：基本支出229.71万元,2016年固定资产支出13830元（3台电脑，1台打印机）；项目支出879.44万元。支出减少的原因为扶贫开发项目经费直接下拨至各县（市）区，。

   （四）2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

    2016年财政拨款年初结转结余309.57万元，本年财政拨款收入1197.98万元，2843.43万元减少1645.45万元，比上年减少57.8%。本年财政拨款收入支出1107.9万元，比上年的2852.33万元减少1744.43万元，比上年减少61%。收入、支出减少的原因为扶贫开发项目经费直接下拨至各县（市）区。

   （五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

    2016年共支出1107.9万元，其中：基本支出229.71万元；项目支出878.2万元。支出减少的原因为扶贫开发项目经费直接下拨至各县（市）区。

   （六）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

    2016年财政拨款基本支出229.7万元，其中：人员经费210.9万元，公用经费18.8万元。

   （七）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

    2016年财政拨款共支出三公经费1.49万元，比上年的9.29万元减少7.8万元，比上年减少83.9%。

    2016年因公出国（境）费0万元，2015年因公出国（境）支出为0万元，与上年相比没有增减变化。

    公务用车保有量1辆，2016年已调拨至机关事务管理局。公务用车购置费0万元，上年0万元，与上年相比没有增减变化。公务车运行维护费1.14万元，比上年的8.3万元减少7.16万元，比上年减少86%，比年初预算的4万元减少2.86万元。减少的主要原因为：2016年4月底实行公务车改革，车辆调拨至机管局。

    本年度国内公务接待5批次，共接待55人，接待费0.35万元，比上年的0.99万元减少0.64万元，比上年减少64%，比年初预算的1万元减少0.65万元。减少原因为本年度根据八项规定的要求，压缩公务接待的支出。

   （八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:本单位本年度未发生政府性基金数据。

   （九）预算单位2016年其他需要事项情况说明：

   （1）关于机关运行经费支出的情况说明

   （2）关于政府采购支出

   （3）关于国有资产占用情况

   （4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    四、名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                         银川市政府研究室（扶贫办）

                                                          2017年9月26

附件：