第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计657301元，支出总计608695元。与上年相比，收入总计减少99316元，下降13%，支出总计减少177361元，下降23%。收入主要原因是财政拨款。支出主要原因是：1、市住建局内部人员调整，本单位调出1人，从而使支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计657301元，其中：财政拨款收入651704元，占99.20%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5597元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计608695元，其中：基本支出608695元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计651704元，支出总计608695元。与上年相比，财政拨款收入总计减少104913元，下降13.9%，财政拨款支出总计减少177361元，下降22.6%，主要原因是：1、市住建局内部人员调整，本单位调出1人，从而使支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出608695元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177361元，下降22.6%，主要原因是市住建局内部人员调整，本单位调出1人，从而使支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出608695元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出451262元，占74.2%； 2、社会保障和就业（类）支出100076元，占16.4%； 3、住房保障（类）支出57357元，占9.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767700元，支出决算为608695元，完成年初预算的79.3%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

（1）一般公共服务（类）年初预算为578300元，支出决算为451262元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是市住建局内部人员调整，本单位调出1人，从而使支出有所减少；（2）社会保障和就业（类）年初预算为128800元，支出决算为100076元，完成年初预算的77.7%，决算数大于预算数的主要原因是市住建局内部人员调整，本单位调出1人，从而使支出有所减少；（3）住房保障（类）年初预算为60600元，支出决算为57357元，完成年初预算的95%，基本与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出608695元，其中：人员经费561086元，公用经费47609元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出561086元，较年初预算数减少134014元，下降19.3%，主要原因是市住建局内部人员调整，本单位调出1人，从而使支出有所减少；较上年决算数减少177694元，下降24.1%。

2.商品和服务支出47609元，较年初预算数减少24991元，下降34.4%，主要原因是：（1）市住建局内部人员调整，本单位调出1人；（2）坚持厉行节约的原则，压缩公用经费。较上年决算数增加333元，基本与上年决算持平。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

本单位本年度未发生任何数据。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

本单位本年度未发生任何数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为14294元，完成年初预算的35.8%。与上年相比，减少741元，下降4.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩公用经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占35.80%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

本单位本年度未发生任何数据。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为14294元，完成年初预算的35.80%；比上年减少741元，下降4.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩公用经费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14294元，主要用于汽油费、车辆维护费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位本年度未发生任何数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

本单位本年度未发生任何数据。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

本单位本年度未发生任何数据。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

本单位本年度未发生任何数据。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积140平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度无任何等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对一般公共预算1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15000元，政府性基金预算支出0元。其中，对无任何等项目分别委托无任何等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，其中：项目决策20分，得20分；项目管理35分，得33分；项目绩效45分，得42分。项目全年预算数为15000元，执行数为15000元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保证了招投标的规范性和科学性。在监督的主体上，以建设单位、招标代理机构和评标委员会为重点，明确招标投标活动中建设单位、招标代理机构和评标专家的责任;在监督的方式上,将有针对性的过程监督和随机监督有机结合, 开、评标现场监督由多个政府部门包括审计局、财政局、发改委等参与，提高了行政监督的效率和权威。完善对招标代理机构及评标专家的管理制度，加强定期培训、考核及信用评价和档案管理，提高招标投标活动的高效、公正性。二是对推行政务公开，严格规范招投标程序，招投标活动的各个环节置于公开透明的环境中。对依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程建设项目，招投标交易活动全部进入公共资源交易中心和有形建设工程交易中心进行。实行公示公告制度，对办事流程、岗位设置、服务承诺、招标事项、中标候选人、中标结果等信息及时上墙或在网上进行公布。三是对于直接受理或批转受理的投诉，我们指派专人及时调查处理，本着不推诿，不偏袒，不延误的原则，及时召集相关人员调查、核实、协调、沟通，化解矛盾，对于认定的问题则按规定处理。四是对开标、评标时出现的问题，坚持谨慎决策，适时沟通，由现场监督的多个政府部门包括审计局、财政局、发改委、监察局等提出意见，在与投标人沟通后再决策。五是日常公用经费开支主要为办公费、电话费、车辆运行等费用。

发现的问题及原因：一是按照各项计划绩效目标开展本年工作，合理完成了资金使用计划、但在目标值和实际值之间还有一定差距；二是由于本部门预算管理工作还不太成熟，不够完善，各项考核指标还不够完善，各项工作还得细化。

下一步改进措施：一是将在该项目使用中逐步完善预算绩效管理，做好单位内控制度，将考核标准更加完善细化，制定出更加规范的指标体系评价标准；二是加大与各部门沟通协作，细化目标责任、明确各项管理任务，共同致力于此项工作更加更好的完成绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。