目   录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

宣传、贯彻有关物业管理政策、法律、法规，承担全市物业管理的指导、监督和行业管理的具体工作，承担全市的供热行业管理工作，专项维修资金的管理工作。

二、机构设置

1、单位机构设置情况

2018年末单位内设机构7个，分别为财务科、办公室、供热科、节能科、物业科、资金科、督查室。

2、机构人员情况

2018年末共有财政供养人数28人，其中在职人员28人，事业编制28人，比上年净减少1人。

第二部分 2018年部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计242,509,981.33元，支出总计146,063,941.93 元。

与2017年相比，收入总计增加37,064,867.05元、增长18.04%，主要原因是财政拨款收入增加160,008,413.45元（既有居住建筑节能改造、燃气补贴等项目增加），事业收入减少5,754,260元（主要是以前年度采暖专项资金尚有结余。），其他收入减少117，189,286.40元（主要是市环保局燃煤锅炉拆并奖补资金的减少）；支出总计减少90,346,962.31元，减少38.22%，主要原因是一般公共服务支出增加42,864.60元（主要是驻村书记工作经费及差旅费补贴增加）；社会保障和就业支出减少62,360元（主要是机关养老保险缴费减少），医疗卫生与计划生育支出减少1,000元（主要是由于人员减少，导致事业单位医疗开支减少）；节能环保支出减少34,904,362.41元（主要是既有居住建筑节能改造项目资金的减少），城乡社区支出减少43,934,020.20元（主要是“蓝天工程”锅炉拆并支出及供热管网改造项目资金的减少），住房保障支出减少22,084.57元（主要是由于人员减少，导致购房补贴减少），其他支出减少11,465,999.73元（主要是“蓝天工程”锅炉拆并支出项目资金的减少）。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计242,509,981.33元，其中：财政拨款收入195,872,041.33元，占80.77%；上级补助收入0.00 元，占0%；事业收入8,515,940元，占3.51%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%:其他收入38,122,000元，占15.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计146,063,941.93元，其中：基本支出4,505,535.72元，占3.08%；项目支出141,558,406.21 元，占96.92%上缴上级支出0.00元，占0%，经营支出0元，占0%:对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计195,872,041.33 元，支出总计101,362,990.21元。与上年相比，财政拨款收入增加 160,008,413.45元，增长446.16%,主要原因是“2018年污染治理资金”、“燃气补贴项目资金”的增加；支出总计增加 11,802,022.86元，增长13.23%，主要原因是“2017年蓝天工程燃煤锅炉及锅炉配套设备项目”、“2018年燃煤锅炉拆除补贴资金项目”的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出101.362,990.21元，占本年支出合计的69.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,224,009.62元，增长13.71%，主要原因是“2017年蓝天工程燃煤锅炉及锅炉配套设备项目”、“2018年燃煤锅炉拆除补贴资金项目”的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出101,362,990.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42,864.60 元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出493,729.40 元，占0.49%,医疗卫生与计划生育（类）支出145,100 元，占0.14%，节能环保（类）支出25,095,637.59 元，占24.76%，城乡社区（类）支出75,310,427.71 元，占74.30%，住房保障（类）支出275,230.91 元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434,184,000元，支出决算为101，362,990.21元，完成年初预算的23.35%，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算力0 元，支出决算为42,864.60元，决算数大于预算数的主要原因是追加了“驻村书记工作经费及差旅费”。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为362,800元，支出决算为467,519.40 元，完成年初预算的128.86 %，决算数大于预算数的主要原因是财政追加补缴了以前年度职工养老保险经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为26,210 元，决算数大于预算数的主要原因是本项经费是以前年度结转资金，由于此科目已经废止，因此，用结余支付了公用经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为145,100元，支出决算为145,100元，完成年初预算的100 %。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为22,095,637.59元，决算数大于预算数的主要原因利用上年“2018年污染治理资金”项目资金结余支付了燃煤锅炉拆除补贴资金。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加“2017年蓝天工程燃煤锅炉及锅炉配套设备”项目经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3,390,300元，支出决算为3,632,447.02元，完成年初预算的107.14%，决算的大于预算数的主要原因是“物业管理专项经费”的支出利用的是以前年度结转经费，另外财政追加了事业单位薪级工资增资经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为430,000,000 元，支出决算为44,587,721.60元，完成年初预算的 10.36%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减了项目资金“供热燃气企业亏损补贴”24,470,000元、“2018年度“蓝天工程”燃煤锅炉拆除并网项目”经费400,000,000元。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为27,090,259.09元，决算数大于预算数的主要原因”财政追加了“2014-2016年既有建筑节能改造项目”及“2018年燃煤锅炉拆除补贴资金”经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为235，800元，支出决算为219，171元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是调离1人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款），购房扑贴（项）。年初预算为50,000 元，支出决算为56,059.91元，完成年初预算的112.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年薪级工资增加，导致购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,505,535.72元，其中：人员经费4,043,960.08 元，公用经费461,575.64 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,041,860.08.元，较年初预算数增加153,260.08 元，增长3.94%，主要原因是事业单位薪级工资上涨导致的；较上年决算数增加7.215.34.元，增长0.18%。

2.商品和服务支出448,255.64元，较年初预算数增加152,855.64元，增长51.75%，主要原因是综合定额增加了约9.5万元（主要是办公费、电费、维修费等的增加），其他商品和服务支出增加了9.2万元（主要是支付了供热公告费及展板制用费等支出增加)，较上年决算数增加158，441.80元，增长54.67%。

3.对个人和家庭的补助2,100元，较年初预算数增加2,100 元，增长100 %，主要原因是支付了2018年独生子女费：较上年决算数 少11,387.80元，下降84.73 %。

4.其他资本性支出13,320元，较年初预算数增加13,320元，100%，主要原因是2019年由于会计制度改革的需要，购买了会计软件，较上年决算数增加13,320元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000元，支出决算为15,845.64元，完成年初预算的31.69%。与上年相比，减少44328.96元，下降73.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年购置的汽油结余较多，本年的燃料开支没有发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%）比上年减少（增加）0元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000元，支出决算为15,845.64元，完成年初预算的31.69%；比上年减少44，328.96元，下降73.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年购置的汽油结余较多，本年的燃料开支没有发生。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15,845.64元，主要用于汽车维修及保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年没有发生公务接待费。其中：国内接待费支出 元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有此类经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因:本单位是非参公的事业单位，没有此类经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的o。政府采购工程预算o元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备3台，均为锅炉。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。相据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金96,737,896.68元，占一般公共预算项目支出总额的99.88%。

共组织对2015-2016年度供热燃气企业亏损补贴等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,102,000 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果“2015-2016年度供热燃气企业亏损补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2015-2016年度供热燃气企业亏损补贴”项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为5,530,000元，执行数为5,102,000元，完成预算的92.26%。（一）根据企业上报资料，通过对企业的资质、供热面积、供热质量、供热信用评价、群众满意度等方面进行绩效评价。对燃气供热企业2015-2016年度的亏损额进行补贴，在一定程度上对企业亏损有所弥补，提高了运营能力，保障了热用户的正常供热，为我市清洁能源供热事业的发展提供了有力的保障，环境效益和社会效益均有体现。

燃气供热是清洁能源供热，是集中供热的有效补充方式，近年来燃气价格上涨造成企业亏损倒挂经营，部分燃气供热企业提出退出供热市场，在暂时无法实现并网的情况下，企业退出在一定程度上将影响行业的稳定、影响居民的供热质量。政府对企业2015-2016年度燃气亏损额进行补贴的做法有力的维护了供热市场稳定，为居民的按时供暖提供了可靠的保障。

3.发现的问题及原因

清洁能源供暖属于国家提倡的供暖方式，但因供热燃气价格每年均呈上张趋势，我市燃气供热企业的亏损进一步加大，企业运营困难。且部分企业规模较小，生产和运转成本高，补贴在一定程度上缓解了企业资金困难的局面，为确保供热，政府需对企业的亏损进行长效性的补贴。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政时门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”，“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

银川市供热物业管理办公室2018年部门决算公开表