目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川综合保税区2012年9月12日由国务院批复成立，同年11月，宁夏回族自治区机构编制委员会文件（宁编发〔2012〕133号）文件批复设置银川综合保税区工作委员会、银川综合保税区管理委员会（以下简称“银川综保区党工委、管委会”），分别为自治区党委、自治区人民政府的派出机构，由银川市代管。银川综合保税区党工委、管委会实行一个机构、两块牌子的管理体制。主要职能包括：1、组织编制综合保税区的经济发展规划、产业发展目录，拟定综合保税区重点产业发展扶持政策措施，统筹产业布局，开展招商引资工作；审核、审批权限范围内的投资项目，承担综合保税区入住企业、项目、建设方案的审核、报批工作。2、参与编制综合保税区的建设规划、土地利用规划和计划；协助开展综合保税区的土地征用、出让和规划、建设等工作。3、协调支持综合保税区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，为海关、检验检疫、外汇、国土、建设等部门开展工作和综合保税区内企业办理相关事项提供服务。4、负责综合保税区道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。5、负责综合保税区公共信息平台建设与维护，实现信息资源共享。6、检测、分析、统计综合保税区的经济运行状况，依法开展综合保税区的相关管理工作。7、承担自治区党委、政府和银川市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置
银川综合保税区管理委员会内设党政办公室、财务处、保税业务与口岸处、规划国土建设处、经贸发展招商处和空港经济服务处6个正处级机构。按照部门决算编报要求，纳入银川综合保税区管理委员会2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为银川综合保税区管理委员会本级。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
公开表格共8张，具体包括(表格附后)：
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计209004861.80元，支出总计79266143.05元。与2016年相比，收入减少12394217.77元，下降5.60%，主要原因是银川市财政2017年未拨付综保区企业进出口运费补助资金；支出减少108249239.61元，下降57.73%，主要原因是建设工程项目资金支出较少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入总计209004861.80元，其中：财政拨款收入 208994861.8元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入10000元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计79266143.05元，其中：基本支出5799474.62元，占7.32%；项目支出73466668.43元，占92.68%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计208994861.8元，支出总计79266143.05元。与2016年相比，财政拨款收入减少5.43%，主要原因是银川市财政2017年未拨付综保区企业进出口运费补助资金；财政拨款支出减少108151699.61元，下降57.71%，主要原因是建设工程项目资金支出较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出79266143.05元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93151699.61元，下降54.03%，主要原因是建设工程项目资金支出较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出79266143.05元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出17762694.32元，占22.41%；科学技术（类）支出3080180元，占3.89%；社会保障和就业（类）支出191803.80元，占0.24%；医疗卫生与计划生育支出301000元，占0.38%；城乡社区支出54249379.9元，占68.44%；住房保障（类）支出272863元，占0.34%，其它支出3408222.03元，占4.30%；等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165489100元，支出决算为79266143.05元，完成年初预算的47.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设进度较慢，支出较少：其中（按支出功能分类说明）：1.科学技术支出年初预算9692600元，支出决算3080180元；2.城乡社区支出年初预算123032900元，支出决算54249379.90元；3.商业服务支出年初预算10190800元，支出决算为0；4.其它支出年初预算4581700元，支出决算3408222.03元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5799474.62元，其中：人员经费5345334.62元，公用经费454140元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4894537.62元，较2017年度年初预算数增加1149737.62元，增长30.70%，主要原因是基本支出人员绩效考核奖、文明城市奖、未休公休假补贴等奖金以及上年度和本年度住房补贴支出属追加支出，未列在年初预算中；较2016年决算数增加减少737661.16元，增长16.01%。
2.商品和服务支出454140元，较2017年度年初预算数减少573760元，降低55.82%，主要原因是年初预算将上年基本支出结转资金列入，支出决算为全年实际发生数；较2016年决算数增加9445.12元，增长2.12%。
3.对个人和家庭的补助450797元，较2017年度年初预算数增加减少25003元，降低5.25%，主要原因是年初预算将上年基本支出结转资金列入，支出决算为全年实际发生数；较2016年决算数增加1608元，增长0.36%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为471500元，支出决算为392897.68元，完成预算的83.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为79783元，完成预算的56.99%；公务用车购置及运行费支出决算为284390.68元，完成预算的148.12%；公务接待费支出决算为28724元，完成预算的2.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少因公出国和公务接待费用支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少304150.07元，下降43.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少211790.64元，下降72.64%；公务用车购置及运行费支出决算减少76076.63元，下降21.11%；公务接待费支出决算减少17282.8元，下降38.40%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格执行八项规定，因公出国数量和人次减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，管委会保留公车数减少；公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，接待支出减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算79783元，占20.31%；公务用车购置及运行费支出决284390.68元，占72.38%；公务接待费支出决算28724元，占7.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出79783元。2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：机票、住宿等。
2.公务用车购置及运行维护费支出284390.68元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出284390.68元，主要用于公车的加油费、过路过桥费及保险费等有关支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出28724元。其中： 国内接待费支出28724元，主要用于综保区招商接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次31个，国内公务接待人次155人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入66750000元，本年支出0元，年末结转和结余91750000元。较2016年决算数减少15000000元，主要原因是本年基建资金未支出政府性基金资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出454140元，比2016年增加9445.12元，增长2.12%。主要原因是人员调动，工资基数不同。
（二）政府采购情况说明
2017年，银川综合保税区管理委员会政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积23240平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位2017年暂未开展预算绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
