银川市档案局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市档案局2018年财政拨款收支总预算 849.26万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 849.26万元，政府性基金预算拨款0万元。与2017年预算收入641.43万元相比，增加了207.83万元，增长了32.40%。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出755.21万元、社会保障和就业支出44.28万元、医疗卫生与计划生育支出27.09万元、住房保障支出22.68万元。与2017年预算支出641.43万元相比，增加了207.83元，增长了32.40%。

二、关于银川市档案局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市档案局2018年一般公共预算拨款基本支出439.26万元，比2017年执行数据452.34万元减少13.08万元，下降2.89%。其中：

人员经费 379.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 59.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市档案局2018年一般公共预算拨款项目支出410万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算410万元，与2017年本部门项目经费支出369.62万元相比增加40.38万元，增加10.92%。其他城乡社区公共设施支出2018年预算为0，比2017年执行数据1320.82万元减少1320.82万元，下降100 %。减少原因主要是2017年执行数据中1361.20万元的“区市合建档案馆工程项目”款2018年预算不再安排。

2018年项目支出预算包括：一、银川移民档案工作项目180万元。1、举办自治区成立60周年大庆成就展暨移民主题展览，档案馆主题展—“幸福银川我的家”制作、更换部门展品，购置部分多媒体设备，需经费130万元。2、出版银川移民系列图书项目。对应拍摄的5部移民专题纪录片，每部出版1部图书。每部图书出版印刷4000册，共计2万册，经费50万元。合计180万元。二、数字化档案馆建设项目40万元。1、档案数据备份用的档案级光盘。2、专用档案级蓝光刻录机。3、服务器及数据存储硬盘更换费用。4、外网防火墙更换费用。5、入侵保护系统。6、上网行为管理系统。7、技术设备、业务应用系统及网站维护外包费用。8、技术耗材费用。9、银川市档案局、市志办合并后银川市档案信息网站改版升级费用。10、异地备份差旅费。三、银川市档案馆运行项目150万元。根据历年预算情况，按照上年每月实际发生的水费、电费、物业费、无线网络费用、有害生物防治费、各项设施设备维修保养费用等各项费用签订的合同金额预计。四、馆藏档案数字化扫描著录处理（外包）项目30万元。目前需要数字化扫描著录的档案26879卷，平均1卷150页，总计4031900页，著录扫描每页0.55元，费用总计222万元。五、档案日常业务项目10万元。爱国主义教育展厅修改完善项目、重大活动照片档案征集与开发、档案宣传费、档案业务培训费。

三、关于银川市档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数相比无变化，与2017年执行数0.63万元相比增加0.37万元，增加58.73%。其中：因公出国（境）费未发生，无变化；公务用车购置费未发生，无变化；公务用车运行费未发生，无变化；公务接待费与2017年预算数相同，无变化。2018年预算数与2017年执行数相比增加0.37万元，增加58.73%，主要原因是近几年单位本着厉行节约原则实际执行情况每年都有所压缩，上年支出压缩幅度较大。2018年预算数保持不变。

四、关于银川市档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市档案局无此项预算拨款情况，未填列《政府性基金预算支出表》。

（二）项目支出情况说明

银川市档案局无此项支出预算情况，未填列《政府性基金预算支出表》。

五、关于银川市档案局2018年收支预算情况的总体说明

银川市档案局2018年收入总预算849.26万元，支出总预算849.26万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 849.26万元，占100 %；事业收入    0万元，占 0  %；事业单位经营收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出439.26万元，占51.72 %；项目支出 410万元，占48.28。事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市档案局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.79万元，比2017年预算62.33万元减少2.54万元，下降4.08%，减少了职工教育费1.95万元等支出。

（二）政府采购情况

2018年，银川市档案局政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算   0  万元，政府采购服务预算  0     万元。本单位2018年没有政府采购项目，未做预算安排。需购置货物及需提供的服务均为分散采购，不在此反映。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市档案局占用使用国有资产总体情况为：固定资产9931.21万元，无形资产净值1419.09万元。固定资产其中：房屋19438平方米，价值8304.26万元；车辆 0辆，价值 0 万元；办公家具价值 112.97 万元；其他资产价值1513.98万元。无形资产其中：土地使用权 11543平方米，价值 1211.97万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19438 平方米，价值 8304.26 万元；土地使用权 11543平方米，价值1211.97万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 112.97 万元；其他资产价值 1513.98万元。

无下属单位。

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

   无。

（五）其他需说明的事项

   无。

银川市档案局2018年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                     银川市档案局

2018年2月14日