一、 银川日报社概况

　　（一）主要职能 

　　1.单位职能。 

　　我社是财政定向差额拨款补助的事业单位，主要职能是编辑、出版、发行《银川日报》、《银川晚报》，负责银川新闻网的管理和发布，宣传党的政策，宣传宁夏，宣传银川，传播知识信息，刊登各类广告。 

　　2．机构情况及增减变动原因。 

　　2015年末单位内设机构1个，机构比去年没有增加数量。 

　　3．人员情况及增减变动原因。 

　　2015年末共有财政供养人数99人，比上年增加1人，其中在职人员80人，比上年减少2人，其原因是有3人正常退休,1人调入；事业编制117人，比上年净增加0人；离休人员0人；退休人员19人，比上年增加3人，增加原因是正常退休。 

　　（二）决算编报构成 

　　本决算由银川日报社一家单位编报 

　　二、银川日报社2015年部门决算表(见附表) 

    （一）收入支出决算总表（公开01表） 

　　（二）收入决算表（公开02表）、 

　　（三）支出决算表（公开03表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

　　三、银川日报社2015年部门决算情况说明 

　　（一）银川日报社2015年收入支出决算总表情况说明 

　　收入支出结构分析 

　　①各项收入构成比例分析： 

　　本年收入总额7234万元，其中财政拨款收入、事业收入、其他收入分别为4107万元、3018万元、108万元，分别占本年收入总额为57%、42%、1%。 

　　②各项支出构成比例分析： 

　　本年支出总额7220万元，其中一般公共服务、其他支出分别为6099万元和1121万元，分别占本年支出总额为84%和16%。 

　　（二）银川日报社2015年收入决算表情况说明 

　　2015年总收入7234.01万元，其中：财政拨款4107.46万元，事业收入3018.63万元，其他收入107.92万元。2014年全年总收入7229.36万元，其中财政拨款收入为3562.53万元；事业收入为3666.83万元。收入总额2015年决算数比2014年决算数增加4.64万元，其中财政拨款增加544.92万元、事业收入减少648.20万元增加主要因素是报网融合全媒体项目、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、银川新闻网政务网络平台运行、新闻媒体以奖代补资金等补贴。事业收入减少的原因是传统媒体—纸媒市场受新媒体影响，市场经济整体下滑，从而使我社广告收入下滑幅度较大，导致事业收入减少。 

　　（三）银川日报社2015年支出决算表情况说明 

　　2015年总支出为7220.40万元，2014年全年总支出7229.36万元，2015年比2014年减少8.96万元，其中基本支出净减少272.96万元，基本支出减少的主要原因是2015年决算报表中我社自聘人员的工资放入商品和服务支出下的劳务费中，公用支出增加313.77万元，增加的原因是银川新闻网政务网络平台运行费用及《银川日报》、《银川晚报》发行投递等费用。 

　　（四）银川日报社2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明 

　　2015年财政拨款收入4107.46万元，其中基本支出3043.46，万元，项目支出1064万元。2014年财政拨款收入3562.53万元，其中基本支出2762.53万元，项目支出800万元。基本支出增加原因：2015年对事业单位人员调标增资；公用支出增加的原因是2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、银川新闻网政务网络平台运行、新闻媒体以奖代补资金等补贴。项目支出增加的原因是：《银川日报》赠阅所发生的投递发行等费用，2012年4月建设数字化文化产业园及购买印刷设备贷款所支付的本金及利息费用，报网融合全媒体项目，党报覆盖工程—电子阅报屏项目建设资金补贴。 

　　（五）银川日报社2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

　　2015年财政拨款支出4093.85万元，其中基本支出3029.85万元，项目支出1064万元。 

　　（六）银川日报社2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

　　2015年财政拨款基本支出3029.85万元， 2015年较2014年增加267.32万元，该项支出增加的原因是：《银川日报》赠阅所发生的印刷费和投递发行等费用，2015年对事业单位人员调标增资。 

　　（七）银川日报社2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

　　2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费无财政拨款 

　　（八）银川日报社2015年其他需要事项情况说明 

　　（1）关于机关运行经费支出的情况说明：机关运行经费支出无财政拨款。 

　　（2）关于政府采购支出：2015年银川日报社项目资金拨款1064万元，均为全媒体报网融合项目资金，所有采购均通过公开招标方式。 

　　（3）关于国有资产占用情况：2015年银川日报社资产总额9365.36万元，其中流动资产4907.76万元，长期股权投资2109.26万元，固定资产2348.34万元。 

　　（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　2015年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　四、名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称： 

　　按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

附件：