第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（公开01表） 

　　二、收入决算表（公开02表） 

　　三、支出决算表（公开03表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 

　　（见附表） 

　　                              第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　 一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计159,081,539.97元，支出总计157,140,521.27元。与2016年相比，收入总计增加17,656,737.02元，增长12.48%，支出总计增加17,927,329.20元，增长12.88%。收入中财政拨款收入增加，事业收入下降，财政收入增加的主要原因为：1、人员经费增加。根据银机编发【2016】65号文件，2017年银川市电视台和银川日报社合并后，人员经费75%由财政拨款支付；2、项目经费增加。2017年媒体融合后，财政拨款增加项目资金。3、临时项目追加资金。2017年较2016年追加了其他城乡社区公共设施支出5,000,000.00元，追加了首届欢乐购物季活动经费1,130,000.00元。事业收入减少的原因为受经济形势下滑影响，媒体广告业收入下降；其他收入增加的原因为宣传部增加《电视问政》、《电视施政》节目制作经费。人员及项目经费财政拨款增加，相应支出也增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计159,081,539.97元，其中：财政拨款收入 95,087,495.22元，占59.77%；事业收入42,464,753.09元，占26.69%；其他收入21,529,291.66元，占13.53%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计157,140,521.27元，其中：基本支出63,417,681.77元，占40.36%；项目支出93,722,839.50元，占59.64%；经营支出0元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计95,087,495.22元，支出总计95,633,065.84元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加35,369,163.98元，增长59.23%，主要原因是：1、人员经费增加。根据银机编发【2016】65号文件，2017年银川市电视台和银川日报社合并后，人员经费75%由财政拨款支付；2、项目经费增加。2017年媒体融合后，项目拨款较2016年增加。3、临时项目追加资金。2017年较2016年追加了其他城乡社区公共设施支出5,000,000.00元，追加了首届欢乐购物季活动经费1,130,000.00元等。 

　　与2016年相比，财政拨款支出总计增加42,194,148.96元，增长78.96%，主要原因是人员及项目经费财政拨款增加，相应支出也增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出95,633,065.84元，占本年支出合计的60.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42,194,148.96元，增长78.96%，主要原因是：1、媒体融合。根据银机编发【2016】65号文件，2017年银川市电视台和银川日报社合并后，人员经费75%由财政拨款支付，故相应支出增加；2、增加财政拨款。2017年较2016年追加了其他城乡社区公共设施支出5,000,000.00元，追加了首届欢乐购物季活动经费1,130,000.00元，相应财政支出增加；3、媒体融合项目拨款增加，相应支出增加。   

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出95,633,065.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒支出88,798,837.62元，占92.85%；社会保障和就业支出108,476.76元，占0.11%；城乡社区支出5,700,000.00元，占5.96%；住房保障（类）支出449,099.58元，占0.48%；债务付息支出576,651.88元，占0.60%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84,351,900.00元，支出决算为95,633,065.84元，完成年初预算的113.37%。 

　　决算数大于预算数的主要原因：财政调整预算，追加资金。2017年追加了其他城乡社区公共设施支出500万元，少数民族发展基金113.97万元，首届欢乐购物季活动经费113万元，户户通村村通和6个MMDS转发站运行维护费专项资金19.80万元，退休人员体检费4.06万元，住房补贴14.29万元，其他奖励资金230万元等。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,910,226.34元，其中：人员经费1,798,226.34元，公用经费112,000.00元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1,135,700.00元，2017年度无此项预算，后财政追加；较2016年决算数减少19,692,893.32元，原因是2017年银川日报社与银川市广播电视台合并，人员经费按项目核算。 

　　2.商品和服务支出112,000.00元，2017年度年初无预算，后财政追加；较2016年决算数减少862,193.68元，原因是2016年该项支出在商品和服务支出中列支，2017年在项目支出中列支。 

　　3.对个人和家庭的补助662,526.34元，较2017年度年初预算数增加575,626.34元，增长662%，主要原因是财政追加各种奖励金、住房补贴，退休人员体检费等；较2016年决算数减少4,442,000.90元，降低87.02%，原因是2016年年底退休人员支出转到社保部门。 

　　4.本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出中无其他资本性支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　银川市新闻传媒集团本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　银川市新闻传媒集团本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　 2017年，本部门机关运行经费支出112,000.00元，比2016年减少862,193.68元，下降88.50%。主要原因是：2016年该项支出在商品和服务支出中列支，2017年在项目支出中列支。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　 2017年，银川市新闻传媒集团政府采购预算26,688,650.00元，支出决算总额26,688,650.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算26,688,650.00元，支出决算总额26,688,650.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　 截至2017年12月31日，本部门房屋面积10,607.85平方米，共有车辆40辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车40辆；单价50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　 2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　　　                            　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。